Nome Empresa/Cod. Negociação:

INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (INNT3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-49.297-2.016
6.01.01Caixa Gerado nas Operações50.47432.080
6.01.01.01Lucro liquido do Periodo38.17330.331
6.01.01.02Depreciações1.861482
6.01.01.03Provisão para risco de credito1.4111.267
6.01.01.04Provisão para contigencias5740
6.01.01.05Resultado de equivalencia patrimonial00
6.01.01.06Provisão de Juros para empréstimos8.4550
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-99.771-34.096
6.01.02.01Contas a receber-55.325-2.591
6.01.02.02Outros ativos circulantes e não circulantes-6.735-110
6.01.02.03Fornecedores15.164-4.685
6.01.02.04Obrigações com terceiros135.5180
6.01.02.05Obrigações fiscais3.91123
6.01.02.06Obrigações com pessoal1.445551
6.01.02.07Outras contas a pagar por adiantamento de clientes-12.290-1.236
6.01.02.08Constituição de provisão para garantias1.6090
6.01.02.09Juros pagos sobre emprestimos e debentures-10.371-13.940
6.01.02.10Estoques-172.697-12.108
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento36.304-233
6.02.01Resgate de Aplicação Financeira37.4600
6.02.02Concessão de empréstimos a partes relacionadas-480
6.02.03Recebimentos de empréstimos a partes relacionadas00
6.02.04Aquisição (baixa) de investimentos-50
6.02.05Aquisição de imobilizados-1.176-233
6.02.06Baixa de imobilizados730
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento35.33938.886
6.03.01Captação de empréstimos94.79449.691
6.03.02Pagamentos de empréstimos-37.1710
6.03.03Integralização de capital060
6.03.04Distribuição de dividendos-22.284-10.865
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes22.34636.637
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes30.36329.984
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes52.70966.621
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