Nome da Empresa ou Código de Negociação:

INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (INNT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 18/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-15.914100,00%1.460100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações13.080-82,19%9.036618,90%
6.01.01.01Lucro líquido do período4.770-29,97%3.320227,40%
6.01.01.02Depreciações e amortizações810-5,09%53036,30%
6.01.01.03Perdas por redução ao valor recuperável das contas a receber2.500-15,71%35324,18%
6.01.01.04Provisão para contingências-1.2287,72%1459,93%
6.01.01.05Ajuste a valor presente de contas a receber13-0,08%59440,68%
6.01.01.06Provisão para garantias1.201-7,55%49633,97%
6.01.01.07Resultado de equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.08Provisão juros sobre mútuos0-0-
6.01.01.09Provisão juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures4.585-28,81%3.598246,44%
6.01.01.10Realização de custos de captação de debêntures384-2,41%0-
6.01.01.11Baixa de ativos não recuperáveis45-0,28%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-28.994182,19%-7.576-518,90%
6.01.02.01Contas a receber-38.693243,14%-9.822-672,74%
6.01.02.02Estoques-5.89237,02%-72.225-4.946,92%
6.01.02.03Outros ativos circulantes e não circulantes-4492,82%1.604109,86%
6.01.02.04Fornecedores5.672-35,64%2.359161,58%
6.01.02.05Obrigações com terceiros11.556-72,62%74.0835.074,18%
6.01.02.06Obrigações fiscais2.807-17,64%1.582108,36%
6.01.02.07Obrigações com pessoal1.445-9,08%342,33%
6.01.02.08Outras passivos circulantes e não circulantes150-0,94%-1.180-80,82%
6.01.02.09Juros pagos sobre empréstimos e debêntures-6.46240,61%-4.011-274,73%
6.01.02.10Provisão para garantias-8135,11%0-
6.01.02.11Adiantamentos de clientes1.685-10,59%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento9.304-58,46%-9.505-651,03%
6.02.01Resgate de aplicações financeiras11.715-73,61%74350,89%
6.02.02Concessões de mútuos a partes relacionadas-1.2007,54%-7.764-531,78%
6.02.03Recebimentos de mútuos0-0-
6.02.04Dividendos recebidos0-0-
6.02.05Aquisição de imobilizados-6854,30%-2.594-177,67%
6.02.06Baixa de imobilizados0-1107,53%
6.02.07Aquisição de propriedades para investimentos-5263,31%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-35.605223,73%-5.612-384,38%
6.03.01Captação de empréstimos22.478-141,25%11.778806,71%
6.03.02Pagamentos de empréstimos-58.083364,98%-17.390-1.191,10%
6.03.03Distribuição de dividendos0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-42.215265,27%-13.657-935,41%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes97.754-614,26%64.5504.421,23%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes55.539-348,99%50.8933.485,82%

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