Nome da Empresa ou Código de Negociação:

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A (IGTA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 06/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais56.029100,00%255.985100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações202.875362,09%430.361168,12%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período120.308214,72%202.48079,10%
6.01.01.02Depreciação e Amortização110.795197,75%94.57636,95%
6.01.01.03Ganho ou Perda na Alienação de Ativo Permanente0-1.7590,69%
6.01.01.04Resultado de Equivalência Patrimonial-2.038-3,64%-890-0,35%
6.01.01.05Variações Monetárias Líquidas43.96278,46%87.60934,22%
6.01.01.06Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis-18-0,03%1.3310,52%
6.01.01.07Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos32.46857,95%14.3485,61%
6.01.01.08Provisão para Pagamento Baseado em Ações6.14210,96%4.8611,90%
6.01.01.09Provisão para Programa de Bonificação0-11.7364,58%
6.01.01.10Provisão para crédito de Liquidação Duvidosa22.20939,64%9.3313,65%
6.01.01.11Perda (Ganho) de Participação-6.947-12,40%0-
6.01.01.12Receitas Diferidas Amortizadas-1.045-1,87%-2.835-1,11%
6.01.01.13Amortização dos Custos de Captação6.07210,84%6.3322,47%
6.01.01.14Participação dos Acionistas não Controladores0-0-
6.01.01.15Provisão para Desvalorização do Estoque-521-0,93%-277-0,11%
6.01.01.16Linearização dos descontos COVID-19-128.512-229,37%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-47.794-85,30%-17.938-7,01%
6.01.02.01Aluguéis a Receber-30.150-53,81%1.3090,51%
6.01.02.02Impostos a Recuperar e créditos Tributários0-0-
6.01.02.03Empréstimos a Receber2490,44%6890,27%
6.01.02.04Créditos com Partes Relacionadas-2.596-4,63%13.0585,10%
6.01.02.06Outros Ativos-4.262-7,61%-46.232-18,06%
6.01.02.07Despesas Antecipadas-3.432-6,13%-2.477-0,97%
6.01.02.08Estoques-6.225-11,11%-2.049-0,80%
6.01.02.09Fornecedores3740,67%-5.339-2,09%
6.01.02.10Impostos e Contribuições a Pagar19.42134,66%36.01414,07%
6.01.02.11Provisões para Salários e Encargos-6.622-11,82%-10.856-4,24%
6.01.02.12Débitos com Partes Relacionadas-934-1,67%0-
6.01.02.13Contas a Pagar-14.270-25,47%-2.109-0,82%
6.01.02.14Receitas Diferidas6531,17%540,02%
6.01.03Outros-99.052-176,79%-156.438-61,11%
6.01.03.01Pagamentos de Impostos de Renda e Contribuição Social-20.046-35,78%-34.429-13,45%
6.01.03.02Pagamento de Juros-78.530-140,16%-122.009-47,66%
6.01.03.03Outros-476-0,85%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-614.628-1.096,98%-83.028-32,43%
6.02.01Aquisições de Ativo Não Circulante-458.710-818,70%-87.840-34,31%
6.02.02Venda de Ativo Permanente0-27.80610,86%
6.02.03Dividendos Recebidos de Controladas3450,62%8640,34%
6.02.06Antecipação de Dividendos de Controladas-601-1,07%-2.086-0,81%
6.02.08Aplicações Financeiras-155.662-277,82%-21.609-8,44%
6.02.10Outros0--163-0,06%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento514.794918,80%-186.286-72,77%
6.03.01Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-96.345-171,96%-71.782-28,04%
6.03.02Dividendos Pagos-37.500-66,93%-112.501-43,95%
6.03.03Captação de Empréstimos660.1001.178,14%0-
6.03.06Ações em Tesouraria-11.461-20,46%-2.003-0,78%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-43.805-78,18%-13.329-5,21%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes46.92483,75%24.1999,45%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.1195,57%10.8704,25%

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