| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 281.757 | 100,00% | 160.887 | 100,00% | -72.700 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 36.682 | 13,02% | 13.270 | 8,25% | 19.959 | -27,45% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do exercício | -294.872 | -104,65% | -264.939 | -164,67% | -39.068 | 53,74% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de imobilizado | 15.977 | 5,67% | 9.431 | 5,86% | 7.840 | -10,78% |
| 6.01.01.03 | Amortização de intangível | 113.198 | 40,18% | 94.674 | 58,85% | 16.549 | -22,76% |
| 6.01.01.04 | Depreciação do direito de uso | 33.302 | 11,82% | 37.098 | 23,06% | 20.897 | -28,74% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre arrendamentos | 9.826 | 3,49% | 7.540 | 4,69% | 5.751 | -7,91% |
| 6.01.01.06 | Baixa de imobilizado | 78 | 0,03% | 467 | 0,29% | 353 | -0,49% |
| 6.01.01.07 | Outros | 21.289 | 7,56% | 0 | - | -574 | 0,79% |
| 6.01.01.08 | (Reversões) Provisões para contigências | 3.555 | 1,26% | -38 | -0,02% | 3.283 | -4,52% |
| 6.01.01.09 | Encargos financeiros de empréstimos | 32.876 | 11,67% | 15.064 | 9,36% | 11.163 | -15,35% |
| 6.01.01.10 | Amortização do passivo fiscal diferido | -889 | -0,32% | -1.029 | -0,64% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Resultado na remensuração de investimento | 0 | - | -8.670 | -5,39% | -18.624 | 25,62% |
| 6.01.01.12 | Rendimento de Aplicações financeiras | -5.589 | -1,98% | -2.448 | -1,52% | -6.147 | 8,46% |
| 6.01.01.13 | Encargos financeiros de debêntures | 56.801 | 20,16% | 36.066 | 22,42% | 3.052 | -4,20% |
| 6.01.01.14 | Atualização monetária nas aquisições de controladas | 8.399 | 2,98% | 36.443 | 22,65% | 853 | -1,17% |
| 6.01.01.15 | Ajuste valor presente | 3.164 | 1,12% | 2.828 | 1,76% | 451 | -0,62% |
| 6.01.01.16 | Remuneração pós-combinação | 5.402 | 1,92% | 20.727 | 12,88% | 7.523 | -10,35% |
| 6.01.01.17 | Transações de pagamentos baseados em ações, liquidável em ações | 8.982 | 3,19% | 2.060 | 1,28% | 1.820 | -2,50% |
| 6.01.01.18 | Provisão para perda esperada | 2.064 | 0,73% | -1.952 | -1,21% | 1.493 | -2,05% |
| 6.01.01.19 | Variação cambial não realizada | -1.931 | -0,69% | 10.836 | 6,74% | 1.364 | -1,88% |
| 6.01.01.20 | Bonus subscrição Synapcom | 25.050 | 8,89% | 19.112 | 11,88% | 1.980 | -2,72% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 245.075 | 86,98% | 147.617 | 91,75% | -92.659 | 127,45% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 97.495 | 34,60% | 55.707 | 34,62% | 50.170 | -69,01% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos de fornecedores | 17.627 | 6,26% | -53.008 | -32,95% | 47.374 | -65,16% |
| 6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social e outros impostos a recuperar | 48.984 | 17,39% | -19.184 | -11,92% | -33.809 | 46,50% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | 588 | 0,21% | 9.075 | 5,64% | 33.046 | -45,46% |
| 6.01.02.05 | Despesas pagas antecipadamente | -575 | -0,20% | -2.833 | -1,76% | -1.228 | 1,69% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -3.335 | -1,18% | -108.603 | -67,50% | -21.807 | 30,00% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 94.013 | 33,37% | 17.100 | 10,63% | -260.209 | 357,92% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | -1.521 | -0,54% | -9.596 | -5,96% | -47 | 0,06% |
| 6.01.02.09 | Salários, encargos e provisão para férias | -30.119 | -10,69% | 20.413 | 12,69% | 24.699 | -33,97% |
| 6.01.02.10 | Impostos a pagar | -21.770 | -7,73% | 102.347 | 63,61% | 18.687 | -25,70% |
| 6.01.02.11 | Outras contas a pagar | -12.508 | -4,44% | -4.224 | -2,63% | -792 | 1,09% |
| 6.01.02.12 | Pagamento/baixa de contingências | 0 | - | -47 | -0,03% | -628 | 0,86% |
| 6.01.02.13 | Risco sacado a pagar | 56.196 | 19,94% | 143.032 | 88,90% | 51.885 | -71,37% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de imposto de renda | 0 | - | -2.562 | -1,59% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre arrendamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -167.115 | -59,31% | -127.353 | -79,16% | -795.223 | 1.093,84% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -16.062 | -5,70% | -49.460 | -30,74% | -32.264 | 44,38% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -77.079 | -27,36% | -144.798 | -90,00% | -44.380 | 61,05% |
| 6.02.03 | Aquisição de subsidiária, líquida de caixa | 0 | - | 0 | - | -658.003 | 905,09% |
| 6.02.04 | Aquisição de participação em controlada, líquida do caixa adquirido | -83.696 | -29,71% | -8.260 | -5,13% | 0 | - |
| 6.02.05 | Mútuo concedido a parte relacionada | 0 | - | 0 | - | -2.632 | 3,62% |
| 6.02.06 | Investimento em aplicações financeiras | -30.464 | -10,81% | -53.488 | -33,25% | -426.290 | 586,37% |
| 6.02.07 | Resgate em aplicações financeiras | 40.186 | 14,26% | 128.653 | 79,96% | 343.329 | -472,25% |
| 6.02.08 | Caixa adquirido em combinação de negócio | 0 | - | 0 | - | 25.017 | -34,41% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 20.610 | 7,31% | 124.428 | 77,34% | 921.607 | -1.267,69% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 400.000 | 141,97% | 400.800 | 249,12% | 15.118 | -20,80% |
| 6.03.02 | Custo de transação de antecipação de recebíveis | -140.521 | -49,87% | -86.639 | -53,85% | -1.736 | 2,39% |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 333.043 | 118,20% | 327.841 | 203,77% | 31.000 | -42,64% |
| 6.03.04 | Pagamento de principal de empréstimos | -305.190 | -108,32% | -126.935 | -78,90% | -113.989 | 156,79% |
| 6.03.05 | Juros capitalizados de empréstimos | 880 | 0,31% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de principal de debêntures | -19.230 | -6,83% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de principal de arrendamentos | -39.603 | -14,06% | -29.662 | -18,44% | -18.877 | 25,97% |
| 6.03.08 | Aumento de capital - oferta pública | 0 | - | 0 | - | 902.388 | -1.241,25% |
| 6.03.09 | Aumento de capital – ações exercidas SOP | 337 | 0,12% | 8.958 | 5,57% | 5.822 | -8,01% |
| 6.03.10 | Custo de emissão - IPO | 0 | - | 0 | - | -47.699 | 65,61% |
| 6.03.11 | Custo de emissão - debêntures | 0 | - | 0 | - | -3.258 | 4,48% |
| 6.03.12 | Captação de debêntures | 165.670 | 58,80% | 0 | - | 250.000 | -343,88% |
| 6.03.13 | Aquisição de participação em controlada – parcelas diferidas pagas | -167.531 | -59,46% | -191.251 | -118,87% | -85.210 | 117,21% |
| 6.03.14 | Custo de emissão - Empréstimos e debêntures | -3.032 | -1,08% | 739 | 0,46% | 0 | - |
| 6.03.15 | Pagamento de risco sacado | -82.844 | -29,40% | -116.925 | -72,68% | 0 | - |
| 6.03.16 | Juros pagos sobre arrendamentos | -11.481 | -4,07% | -8.309 | -5,16% | -5.751 | 7,91% |
| 6.03.17 | Juros pagos sobre debêntures | -54.695 | -19,41% | -34.376 | -21,37% | 0 | - |
| 6.03.18 | Juros pagos sobre empréstimos | -28.754 | -10,21% | -19.813 | -12,31% | -6.201 | 8,53% |
| 6.03.19 | Custo de emissão de ações (follow on) | -26.439 | -9,38% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 135.252 | 48,00% | 157.962 | 98,18% | 53.684 | -73,84% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 278.896 | 98,98% | 120.934 | 75,17% | 67.250 | -92,50% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 414.148 | 146,99% | 278.896 | 173,35% | 120.934 | -166,35% |