Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA HERING (HGTX3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais28.245100,00%40.051100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações15.23753,95%30.56376,31%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício19.75869,95%5.04312,59%
6.01.01.02IR e CS diferidos líquidos-1.735-6,14%-10.456-26,11%
6.01.01.03Variação monetária cambial e juros4.53516,06%1.2903,22%
6.01.01.04Depreciação e amortização21.00874,38%22.44856,05%
6.01.01.05Resultado da baixa de ativos de direito de uso e fundo de comércio-38-0,13%-12-0,03%
6.01.01.06Resultado na venda de ativos permanentes1.9937,06%80,02%
6.01.01.07Plano baseado em ações e plano de ações restritas1.7616,23%1.3743,43%
6.01.01.08Provisão para ajuste a valor de realização de estoque5702,02%-26-0,06%
6.01.01.09Provisão para contingência4.80617,02%1.8064,51%
6.01.01.10Beneficios a empregados1570,56%1490,37%
6.01.01.11Plano de pensão beneficios a empregados0-0-
6.01.01.12Empréstimos compulsórios0-0-
6.01.01.13Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber3.12111,05%8.93922,32%
6.01.01.14Reversão da provisão pela não recuperabilidade de ativo imobilizado-2.208-7,82%0-
6.01.01.15Crédito Judicial PIS e COFINS-38.491-136,28%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos13.00846,05%9.48823,69%
6.01.02.01Contas a receber105.141372,25%94.829236,77%
6.01.02.02Estoques-72.009-254,94%-71.346-178,14%
6.01.02.03Impostos a recuperar-14.036-49,69%-4.163-10,39%
6.01.02.04Outros ativos-1.293-4,58%-14.096-35,20%
6.01.02.05Fornecedores25.03788,64%35.98489,85%
6.01.02.06Contas a pagar e provisões-14.493-51,31%-11.003-27,47%
6.01.02.07Obrigações tributárias-5.687-20,13%-19.417-48,48%
6.01.02.08Imposto de renda e contribuição social-226-0,80%-129-0,32%
6.01.02.09IRPJ e CSLL Pagos0-0-
6.01.02.10Obrigações tributárias0-0-
6.01.02.11Juros pagos por arrendamento-1.303-4,61%-1.171-2,92%
6.01.02.12Juros pagos por empréstimos-8.123-28,76%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-9.020-31,93%-4.948-12,35%
6.02.01Aquisições de imobilizado-1.731-6,13%-3.033-7,57%
6.02.02Aquisições de ativo intangível-4.931-17,46%-1.915-4,78%
6.02.03Recebimento referente venda de investimentos0-0-
6.02.04Partes relacionadas0-0-
6.02.05Aquisições de investimento0-0-
6.02.06Aquisições de ativos de direito de uso-2.358-8,35%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-126.122-446,53%85.391213,21%
6.03.01Aumento de capital0-0-
6.03.02Aplicações financeiras-20-0,07%-41-0,10%
6.03.03Juros sobre capital próprio e dividendos pagos-138-0,49%-9-0,02%
6.03.04Empréstimos tomados0-0-
6.03.05Pagamentos de empréstimos-120.000-424,85%0-
6.03.06Juros pagos por empréstimos0-0-
6.03.07Partes relacionadas0-0-
6.03.08Aquisição de ações para tesouraria0--27.602-68,92%
6.03.09Alienação de ações em tesouraria, pelo exercício de opção de compra0-0-
6.03.11Pagamento de principal - Arrendamento-5.964-21,12%-6.957-17,37%
6.03.12Empréstimos tomados0-120.000299,62%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-106.897-378,46%120.494300,85%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes467.8421.656,37%364.824910,90%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes360.9451.277,91%485.3181.211,75%

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