Nome da Empresa ou Código de Negociação:

HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES (HETA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-1100,00%-1100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.365-136.500,00%586-58.600,00%
6.01.01.01Resultado Líquido do Periodo-2.380238.000,00%329-32.900,00%
6.01.01.02Depreciação e Amortização de Ativos Imobilizados e Intangíveis0-0-
6.01.01.03Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.04Provisões de Ativos e Passivos3.745-374.500,00%257-25.700,00%
6.01.01.05Variações Monetárias de Ativos e Passivos0-0-
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social0-0-
6.01.01.07Baixa por Alienação0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.366136.600,00%-58758.700,00%
6.01.02.01(Aumento) de Clientes804-80.400,00%-23423.400,00%
6.01.02.02(Aumento) de Outras Contas a Receber-444.400,00%-40940.900,00%
6.01.02.03(Aumento) Redução de Investimentos0-0-
6.01.02.04(Redução) Aumento de Fornecedores-212.100,00%-101.000,00%
6.01.02.05Aumento (Redução) de Impostos e Contribuições-8.438843.800,00%76-7.600,00%
6.01.02.06Aumento (Redução) de Partes Relacionadas6.538-653.800,00%119-11.900,00%
6.01.02.07(Redução) de Outras Contas a Pagar-20520.500,00%-12912.900,00%
6.01.02.08Aumento de Partes relacionadas0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento0-0-
6.02.01Imobilizado0-0-
6.02.02Intangível0-0-
6.02.03Investimentos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento0-0-
6.03.01Pagamento de Empréstimos0-0-
6.03.02Pagamento de Juros0-0-
6.03.03Partes Relacionadas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1100,00%-1100,00%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1-100,00%1-100,00%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes0-0-

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