| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -120.600 | 100,00% | -401.747 | 100,00% | 492.564 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -126.085 | 104,55% | -126.646 | 31,52% | -94.157 | -19,12% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do exercício | -70.614 | 58,55% | -848.239 | 211,14% | 611.190 | 124,08% |
| 6.01.01.02 | Depreciação (apreciação) no valor justo dos investimentos | -236.178 | 195,84% | 684.539 | -170,39% | -1.095.769 | -222,46% |
| 6.01.01.03 | (Ganhos)/perdas realizados - private equity, líquidos | 90.887 | -75,36% | 9.677 | -2,41% | 347.262 | 70,50% |
| 6.01.01.04 | Remuneração baseada em ações | 594 | -0,49% | 13.735 | -3,42% | 4.029 | 0,82% |
| 6.01.01.05 | Juros e variação cambial sobre fundos em garantia | 0 | - | 0 | - | 5.488 | 1,11% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado | 0 | - | 0 | - | -17.864 | -3,63% |
| 6.01.01.07 | Amortização de despesas diferidas | -124 | 0,10% | 2.511 | -0,63% | -1.825 | -0,37% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre empréstimos a pagar | 61.810 | -51,25% | 3.134 | -0,78% | 4.118 | 0,84% |
| 6.01.01.09 | Perda com investimentos financeiros | 0 | - | 0 | - | 74.935 | 15,21% |
| 6.01.01.10 | Provisão para contingências | 6.265 | -5,19% | -2.115 | 0,53% | -61.089 | -12,40% |
| 6.01.01.11 | Depreciação de ativo fixo | 417 | -0,35% | 383 | -0,10% | 235 | 0,05% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre bônus perpétuo | 37.617 | -31,19% | -16 | 0,00% | 42.549 | 8,64% |
| 6.01.01.13 | Investimentos financeiros e títulos de negociação, líquidos | 0 | - | 0 | - | -7.416 | -1,51% |
| 6.01.01.14 | Apreciação no valor justo dos instrumentos financeiros - circulante | -16.416 | 13,61% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Depreciação no valor justo dos instrumentos financeiros - não circulante | 6.532 | -5,42% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Bônus de performance e ganhos não realizados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Provisão de imposto de renda e contribuição social a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Juros provisionados sobre investimentos financeiros circulantes | -6.875 | 5,70% | 8.516 | -2,12% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Juros provisionados sobre investimentos financeiros não-circulantes | 0 | - | -806 | 0,20% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Juros provisionados sobre recebíveis de empregados e acionistas | 0 | - | 2.035 | -0,51% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.485 | -4,55% | -275.101 | 68,48% | 586.721 | 119,12% |
| 6.01.02.01 | Recursos provenientes da venda de investimentos - Equity Portfolio - GP | 787.623 | -653,09% | 21.768 | -5,42% | 206.421 | 41,91% |
| 6.01.02.02 | Aquisição de investimento - Equity Portfolio - GP | -791.887 | 656,62% | -1.536 | 0,38% | -24.951 | -5,07% |
| 6.01.02.03 | Recursos provenientes da venda de investimentos - Equity Portfolio - G2D | 0 | - | 14.463 | -3,60% | 110.720 | 22,48% |
| 6.01.02.04 | Aquisição de investimento - Equity Portfolio - G2D | -46.388 | 38,46% | -81.735 | 20,34% | -193.491 | -39,28% |
| 6.01.02.05 | Recursos provenientes da venda de investimentos - Equity Portfolio - Spice | 0 | - | 0 | - | 398.100 | 80,82% |
| 6.01.02.06 | Aquisição de investimento - Equity Portfolio - Spice | 0 | - | -216.807 | 53,97% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Transferências para SPVs para pagamento de despesas | -2.131 | 1,77% | -3.836 | 0,95% | 947 | 0,19% |
| 6.01.02.08 | Recursos provenientes de investimentos | 7.839 | -6,50% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Venda (aquisição) de investimentos avaliados ao valor justo por meio do resultado | 0 | - | 0 | - | 5.597 | 1,14% |
| 6.01.02.10 | Recuros provenientes de fundos em garantia | 0 | - | 0 | - | 10.692 | 2,17% |
| 6.01.02.11 | Empréstimos a receber | -714 | 0,59% | 22 | -0,01% | 63.135 | 12,82% |
| 6.01.02.12 | Taxas de administração e performance | -10 | 0,01% | 305 | -0,08% | -201 | -0,04% |
| 6.01.02.13 | Recebíveis de empregados e acionistas | -4.140 | 3,43% | -6.633 | 1,65% | 2.013 | 0,41% |
| 6.01.02.14 | Contas a pagar | 320 | -0,27% | -5.519 | 1,37% | 4.551 | 0,92% |
| 6.01.02.15 | Impostos a pagar | 526 | -0,44% | 826 | -0,21% | -1.680 | -0,34% |
| 6.01.02.16 | Outros ativos - CP e LP | 13.474 | -11,17% | 3.271 | -0,81% | -11.034 | -2,24% |
| 6.01.02.17 | Salários, bonificações e encargos sociais | -3.583 | 2,97% | -17.298 | 4,31% | 15.428 | 3,13% |
| 6.01.02.18 | Outros passivos | -7.145 | 5,92% | 4.522 | -1,13% | 474 | 0,10% |
| 6.01.02.19 | Remuneração baseada em ações | 8.446 | -7,00% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Reserva de caixa | 43.255 | -35,87% | 13.086 | -3,26% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 96.068 | -79,66% | 45.928 | -11,43% | -29.576 | -6,00% |
| 6.02.01 | Recursos provenientes da venda de investimentos financeiros | 242.412 | -201,00% | 77.279 | -19,24% | 103.435 | 21,00% |
| 6.02.02 | Aquisição de investimentos financeiros | -144.969 | 120,21% | -30.182 | 7,51% | -140.204 | -28,46% |
| 6.02.03 | Uso de reserva de caixa | 0 | - | 0 | - | 7.428 | 1,51% |
| 6.02.04 | Venda (aquisição) de móveis e equipamentos | -1.375 | 1,14% | -1.280 | 0,32% | -235 | -0,05% |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos financeiros - não corrente | 0 | - | 111 | -0,03% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -168.709 | 139,89% | -66.694 | 16,60% | -62.057 | -12,60% |
| 6.03.01 | Distribuição a Limited Partners | -1.264 | 1,05% | -1.820 | 0,45% | -19.640 | -3,99% |
| 6.03.02 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | -8.693 | 2,16% | -174.153 | -35,36% |
| 6.03.03 | Recompra de ações de não controladores - Spice | -7.710 | 6,39% | -115.435 | 28,73% | -18.148 | -3,68% |
| 6.03.04 | Acionistas não controladores FoodFirst - Spice | 0 | - | 0 | - | 15.294 | 3,10% |
| 6.03.05 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -887.680 | 736,05% | -2.424 | 0,60% | -71.312 | -14,48% |
| 6.03.06 | Aquisição de ações em tesouraria por não controladores - Spice | 0 | - | -16.741 | 4,17% | -29.795 | -6,05% |
| 6.03.07 | Venda (amortização) de bônus perpétuo | -37.510 | 31,10% | -794 | 0,20% | 12.787 | 2,60% |
| 6.03.08 | Amortização de juros sobre perpétuo | 0 | - | 0 | - | -41.895 | -8,51% |
| 6.03.09 | Aporte de capital de não controladores de G2D | 0 | - | 0 | - | 195.804 | 39,75% |
| 6.03.10 | Pagamento ao conselho de administração com ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | 635 | 0,13% |
| 6.03.11 | Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos | 756.536 | -627,31% | 52.472 | -13,06% | 68.366 | 13,88% |
| 6.03.12 | Cessão de empréstimos e financiamentos | -887 | 0,74% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Aporte de capital de Limited Partners - real estate | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Distribuição a Limited Partners - real estate | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Contribuição de capital por minoritários | 9.806 | -8,13% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Recompra de ações de não controladores BRZ Investimentos S.A. | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.17 | Aumento de capital | 0 | - | 591 | -0,15% | 0 | - |
| 6.03.18 | Aporte de capital de outros acionistas não controladores - Spice | 0 | - | 26.150 | -6,51% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 74.231 | -61,55% | -36.130 | 8,99% | 52.963 | 10,75% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -119.010 | 98,68% | -458.643 | 114,16% | 453.894 | 92,15% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 213.227 | -176,81% | 671.870 | -167,24% | 217.976 | 44,25% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 94.217 | -78,12% | 213.227 | -53,07% | 671.870 | 136,40% |