Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.821.748 | 100,00% | 2.168.772 | 100,00% | 705.562 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.972.936 | 327,87% | 3.266.973 | 150,64% | 6.674.627 | 946,00% |
6.01.01.01 | Depreciação e amortização | 1.667.259 | 91,52% | 1.720.134 | 79,31% | 1.335.813 | 189,33% |
6.01.01.02 | Reversão de perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa | -3.386 | -0,19% | 3.268 | 0,15% | 1.233 | 0,17% |
6.01.01.03 | Baixa de imobilizado e intangível | 8.012 | 0,44% | 68.276 | 3,15% | 3.881 | 0,55% |
6.01.01.04 | Provisão para obsolescência de estoque | 597 | 0,03% | 4.876 | 0,22% | 687 | 0,10% |
6.01.01.05 | Provisão para perda com adiantamento de fornecedores | 0 | - | -1.091 | -0,05% | -4.364 | -0,62% |
6.01.01.06 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos | 106.570 | 5,85% | 239.777 | 11,06% | 65.818 | 9,33% |
6.01.01.07 | Impostos diferidos | 242.161 | 13,29% | 34.496 | 1,59% | -241.285 | -34,20% |
6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Remuneração baseada em ações | 8.177 | 0,45% | 26.184 | 1,21% | 21.841 | 3,10% |
6.01.01.10 | Perdas atuariais de benefício pós-emprego | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Variações cambiais e monetárias, líquidas | -1.184.466 | -65,02% | -1.327.272 | -61,20% | 1.462.918 | 207,34% |
6.01.01.12 | Sale-leaseback – Retroarrendamentos | -428.578 | -23,53% | -140.368 | -6,47% | -5.913 | -0,84% |
6.01.01.13 | Juros sobre empréstimos, arrendamentos e outras | 2.929.316 | 160,80% | 2.409.208 | 111,09% | 1.776.717 | 251,82% |
6.01.01.14 | Deságio em recompra de títulos | -37.818 | -2,08% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Reversão de provisão para reserva de manutenção | 0 | - | -37.005 | -1,71% | 13.574 | 1,92% |
6.01.01.16 | Resultados de derivativos reconhecidos no resultado | 1.722.816 | 94,57% | 172.506 | 7,95% | -131.144 | -18,59% |
6.01.01.17 | Constituição (reversão) de provisão | 969.091 | 53,20% | 278.382 | 12,84% | 2.408.648 | 341,38% |
6.01.01.18 | Alteração contratual de arrendamentos | 3.593 | 0,20% | -176.667 | -8,15% | -27.701 | -3,93% |
6.01.01.19 | Provisão para obrigações trabalhistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outras Provisões | -30.408 | -1,67% | -7.731 | -0,36% | -6.096 | -0,86% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.928.929 | -160,78% | 463.272 | 21,36% | 1.214.739 | 172,17% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 63.309 | 3,48% | -44.458 | -2,05% | -111.571 | -15,81% |
6.01.02.02 | Aplicações financeiras | -125.736 | -6,90% | -98.500 | -4,54% | 50.832 | 7,20% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 69.048 | 3,79% | 1.085 | 0,05% | 255.992 | 36,28% |
6.01.02.04 | Estoques | -241.298 | -13,25% | -174.156 | -8,03% | -74.634 | -10,58% |
6.01.02.05 | Depósitos | -57.172 | -3,14% | -307.819 | -14,19% | 159.896 | 22,66% |
6.01.02.06 | Arrendamentos variáveis | -522 | -0,03% | 2.399 | 0,11% | 16.652 | 2,36% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -275.859 | -15,14% | 445.787 | 20,55% | 241.800 | 34,27% |
6.01.02.08 | Fornecedores – Risco sacado | 9.936 | 0,55% | 7.208 | 0,33% | 22.733 | 3,22% |
6.01.02.09 | Transportes a executar | -371.784 | -20,41% | 832.087 | 38,37% | 619.670 | 87,83% |
6.01.02.10 | Programa de milhagem | 135.569 | 7,44% | 252.173 | 11,63% | 36.169 | 5,13% |
6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | -206.192 | -11,32% | 117.812 | 5,43% | 209.195 | 29,65% |
6.01.02.12 | Obrigações trabalhistas | 257.510 | 14,14% | 485.692 | 22,39% | 65.825 | 9,33% |
6.01.02.13 | Taxas e tarifas aeroportuárias | 232.825 | 12,78% | 203.383 | 9,38% | 280.276 | 39,72% |
6.01.02.14 | Impostos a recolher | 19.889 | 1,09% | 378.030 | 17,43% | 83.430 | 11,82% |
6.01.02.15 | Obrigações com operações de derivativos | -5.702 | -0,31% | -53.200 | -2,45% | 128.415 | 18,20% |
6.01.02.16 | Imposto de renda pago | 0 | - | -557 | -0,03% | -42.956 | -6,09% |
6.01.02.17 | Adiantamento a fornecedores e terceiros | -180.295 | -9,90% | -4.785 | -0,22% | 66.354 | 9,40% |
6.01.02.18 | Provisões | -1.077.881 | -59,17% | -444.358 | -20,49% | -507.158 | -71,88% |
6.01.02.19 | Juros pagos | -1.104.003 | -60,60% | -971.008 | -44,77% | -704.409 | -99,84% |
6.01.02.20 | Outros créditos (obrigações) | -70.571 | -3,87% | -163.543 | -7,54% | 418.228 | 59,28% |
6.01.03 | Outros | -1.222.259 | -67,09% | -1.561.473 | -72,00% | -7.183.804 | -1.018,17% |
6.01.03.01 | Prejuízo Líquido do Período | -1.222.259 | -67,09% | -1.561.473 | -72,00% | -7.183.804 | -1.018,17% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -871.989 | -47,87% | -787.510 | -36,31% | -179.622 | -25,46% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras da Subsidiária Smiles | 0 | - | 0 | - | 594.300 | 84,23% |
6.02.02 | Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido | 0 | - | -92.811 | -4,28% | -319.927 | -45,34% |
6.02.03 | Caixa Restrito | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Alienação de investimentos, líquido de impostos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | JSCP e dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de imobilizado | -703.972 | -38,64% | -645.056 | -29,74% | -315.995 | -44,79% |
6.02.07 | Aquisição de intangível | -168.017 | -9,22% | -119.462 | -5,51% | -152.584 | -21,63% |
6.02.08 | Recebimento de venda de aeronaves | 0 | - | 69.819 | 3,22% | 14.584 | 2,07% |
6.02.09 | Devolução de adiantamento a fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -626.458 | -34,39% | -1.673.546 | -77,17% | -672.023 | -95,25% |
6.03.01 | Captações de Empréstimos | 1.990.671 | 109,27% | 110.000 | 5,07% | 2.893.170 | 410,05% |
6.03.02 | Custos de Captação de Empréstimos e em Recompra de Títulos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos | -665.633 | -36,54% | -373.764 | -17,23% | -1.533.575 | -217,36% |
6.03.04 | Alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 16 | 0,00% | 588 | 0,08% |
6.03.05 | Pagamentos de Arrendamentos | -2.048.066 | -112,42% | -2.357.341 | -108,69% | -1.449.285 | -205,41% |
6.03.06 | Dividendos e JSCP pagos a acionaistas não controladores da Smiles | 0 | - | 0 | - | -260.131 | -36,87% |
6.03.07 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - | -744.450 | -105,51% |
6.03.08 | Aumento de Capital de Acionistas não Controladores | 1.734 | 0,10% | 947.543 | 43,69% | 420.734 | 59,63% |
6.03.09 | Ações a Emitir | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Bônus de Subscrição | 94.836 | 5,21% | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Recompra de Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Pagamento de prêmio de operações de derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 926 | 0,13% |
6.03.14 | Custos de Enissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -168.408 | -9,24% | -24.939 | -1,15% | -30.489 | -4,32% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 154.893 | 8,50% | -317.223 | -14,63% | -176.572 | -25,03% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 169.035 | 9,28% | 486.258 | 22,42% | 662.830 | 93,94% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 323.928 | 17,78% | 169.035 | 7,79% | 486.258 | 68,92% |