| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 363.065 | 100,00% | 465.634 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 316.253 | 87,11% | 153.180 | 32,90% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 92.333 | 25,43% | 56.267 | 12,08% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 102.172 | 28,14% | 87.216 | 18,73% |
| 6.01.01.03 | Ganho (perda) cambial | 1.726 | 0,48% | -4 | 0,00% |
| 6.01.01.04 | Constituição (reversão) de provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa | 10.656 | 2,94% | -10.090 | -2,17% |
| 6.01.01.05 | Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis | 3.022 | 0,83% | 1.375 | 0,30% |
| 6.01.01.06 | Custo residual na baixa de ativos | 1.659 | 0,46% | 2.064 | 0,44% |
| 6.01.01.07 | (Reversão) constituição perdas com ativo imobilizado e intangível | -1.414 | -0,39% | 1.949 | 0,42% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 73.847 | 20,34% | 7.994 | 1,72% |
| 6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 32.252 | 8,88% | 6.409 | 1,38% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 46.812 | 12,89% | 312.454 | 67,10% |
| 6.01.02.01 | Impostos antecipados e a recuperar | 5.043 | 1,39% | -7.995 | -1,72% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | 1.234.792 | 340,10% | -1.136.351 | -244,04% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos | -8.863 | -2,44% | -7.935 | -1,70% |
| 6.01.02.04 | Contas a pagar | -1.163.499 | -320,47% | 1.552.039 | 333,32% |
| 6.01.02.05 | Impostos e contribuições a pagar | 13.760 | 3,79% | 18.647 | 4,00% |
| 6.01.02.06 | Outras obrigações | -21.325 | -5,87% | -77.458 | -16,63% |
| 6.01.02.07 | Impostos pagos (IR/CSLL) | -13.096 | -3,61% | -28.493 | -6,12% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 750.588 | 206,74% | -497.561 | -106,86% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | 836.175 | 230,31% | -401.984 | -86,33% |
| 6.02.02 | Venda de controlada, líquida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -73.636 | -20,28% | -93.946 | -20,18% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -23.224 | -6,40% | -9.416 | -2,02% |
| 6.02.05 | Baixas de ativo imobilizado e intangível | 11.273 | 3,10% | 7.785 | 1,67% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.560.529 | -429,82% | -192.298 | -41,30% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 4.610.000 | 1.269,75% | 2.000.000 | 429,52% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -5.763.720 | -1.587,52% | -2.153.367 | -462,46% |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos | -2.617 | -0,72% | -1.848 | -0,40% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos | -298.000 | -82,08% | -29.227 | -6,28% |
| 6.03.06 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -106.192 | -29,25% | -7.856 | -1,69% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -14.347 | -3,95% | -1.597 | -0,34% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -461.223 | -127,04% | -225.822 | -48,50% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 670.441 | 184,66% | 265.096 | 56,93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 209.218 | 57,63% | 39.274 | 8,43% |