Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (GEPA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 01/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais550.585100,00%457.456100,00%-809.725100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações853.904155,09%818.573178,94%507.068-62,62%
6.01.01.01Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social456.68582,95%325.60271,18%-30.4993,77%
6.01.01.02Depreciação e amortização266.49948,40%277.95760,76%283.030-34,95%
6.01.01.03Equivalência patrimonial0-0-0-
6.01.01.04Apropriação de juros sobre empréstimos0-0-0-
6.01.01.05Juros, variação monetária e amortização de custos sobre financiamentos0-0-0-
6.01.01.06Juros e variação cambial sobre partes relacionadas0-0-0-
6.01.01.07Contratos futuros de energia0-0-0-
6.01.01.08AVP e variação monetária sobre UBP0-0-0-
6.01.01.09Juros, variação monetária e amortização de custos sobre debêntures106.29019,30%144.96031,69%157.199-19,41%
6.01.01.10Atualização e amortização AVP sobre provisão de grandes reparos0-0-0-
6.01.01.11Constituição e variação monetária sobre provisão para riscos57.48410,44%2.8140,62%2.474-0,31%
6.01.01.12Variação monetária sobre depósitos judiciais-10.191-1,85%-8.782-1,92%-2.5930,32%
6.01.01.13Variação monetária referente a liminar CCEE-37.785-6,86%31.0846,79%124.447-15,37%
6.01.01.14Juros e atualização monetária de ativos financeiros0-0-0-
6.01.01.15Provisão estimatida para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)0-0-0-
6.01.01.16Perda estimada pela não recuperabilidade de ativos0-30.5186,67%-33.3664,12%
6.01.01.17Resultado na baixa do ativo imobilizado / intangível2440,04%3.0340,66%1.800-0,22%
6.01.01.18Outras variações14.6782,67%11.3862,49%15.006-1,85%
6.01.01.19Variação monetária referente a liminar CCEE0-0-0-
6.01.01.20Recuperação de custos de compra de energia pela extensão da concessão (acordo GSF)0-0--10.4301,29%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-40.450-7,35%-103.894-22,71%737.767-91,11%
6.01.02.01Clientes-13.366-2,43%16.7173,65%643.220-79,44%
6.01.02.02Serviços em curso-1.687-0,31%-6.410-1,40%-8.1541,01%
6.01.02.03Ativo financeiro vinculado à concessão0-0-0-
6.01.02.04Fornecedores-8.527-1,55%-111.333-24,34%96.203-11,88%
6.01.02.05Encargos setoriais7.3071,33%11.8782,60%0-
6.01.02.06Provisões para grandes reparos0-0-0-
6.01.02.07Partes relacionadas2.1580,39%-552-0,12%68-0,01%
6.01.02.08Salários, provisões e contribuições sociais-1.451-0,26%1.0980,24%-3190,04%
6.01.02.09Provisão para riscos2760,05%-448-0,10%-50,00%
6.01.02.10Uso do bem público (UBP)0-0-0-
6.01.02.11Capitalização de debêntures0-0-0-
6.01.02.12Dividendos a pagar0-0-0-
6.01.02.13Impostos, taxas e contribuições-24.016-4,36%-348-0,08%-4.3220,53%
6.01.02.14Depósito judicial-190,00%1070,02%1.364-0,17%
6.01.02.15Outras variações ativas e passivas-1.125-0,20%-14.603-3,19%9.712-1,20%
6.01.02.16Capitalização de juros sobre debêntures0-0-0-
6.01.02.17Impostos, taxas e contribuições0-0-0-
6.01.02.18Outras variações ativas e passivas0-0-0-
6.01.03Outros-262.869-47,74%-257.223-56,23%-2.054.560253,74%
6.01.03.01Pagamento de imposto de renda e contribuição social-96.637-17,55%-61.623-13,47%-135.68816,76%
6.01.03.02Pagamento de juros sobre empréstimos0-0-0-
6.01.03.03Pagamento de juros sobre financiamentos0-0-0-
6.01.03.04Pagamento de juros sobre debentures-100.196-18,20%-102.004-22,30%-70.7068,73%
6.01.03.05Pagamento liminar GSF0-0--1.745.996215,63%
6.01.03.06Pagamento de variação monetária sobre debêntures-66.036-11,99%-93.596-20,46%-102.17012,62%
6.01.03.07Pagamento de juros sobre partes relacionadas0-0-0-
6.01.03.08Dividendos recebidos0-0-0-
6.01.03.09Juros sobre capital próprio recebidos0-0-0-
6.01.03.10Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-18.161-3,30%-31.847-6,96%-27.1683,36%
6.02.01Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-0-
6.02.02Investimentos0-0-0-
6.02.03Aplicações financeiras vinculadas.0-0-0-
6.02.04Baixa Mais Valia de Direito de Concessão0-0-0-
6.02.05Aportes de capital0-0-0-
6.02.06Recebimento na venda de imobilizado/intangível0-0-0-
6.02.07Caixa líquido de controlada incorporada0-0-0-
6.02.08Adições no ativo imobilizado e intangível-18.161-3,30%-31.847-6,96%-27.1683,36%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-325.292-59,08%-389.695-85,19%-88.34310,91%
6.03.01Captação de debêntures0-0-0-
6.03.02Valor recebido pela emissão de debêntures0-0-500.000-61,75%
6.03.03Custo de transação pela emissão de debêntures0-0--2.5880,32%
6.03.04Pagamento de empréstimos0-0-0-
6.03.05Pagamento de financiamentos0-0-0-
6.03.06Pagamento de partes relacionadas0-0-0-
6.03.07Pagamento de debêntures-163.350-29,67%-263.325-57,56%-263.34132,52%
6.03.08Pagamento de juros sobre capital próprio-85.207-15,48%-10,00%-45.0135,56%
6.03.09Pagamento de dividendos-76.735-13,94%-126.369-27,62%-277.40134,26%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes207.13237,62%35.9147,85%-925.236114,27%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes220.92840,13%185.01440,44%1.110.250-137,11%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes428.06077,75%220.92848,29%185.014-22,85%

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