Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN6B)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 20/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.540.861100,00%-204.173100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações466.18530,25%-119.05158,31%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e contribuição social560.52136,38%-13.4376,58%
6.01.01.02Depreciação e amortização116.8767,59%114.817-56,24%
6.01.01.03Equivalência patrimonial em controladas e associadas-1.353-0,09%-2.4221,19%
6.01.01.04Provisão para participações nos resultados e bônus11.2110,73%5.744-2,81%
6.01.01.05Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível-706-0,05%-6640,33%
6.01.01.06Provisão de demandas judiciais3220,02%977-0,48%
6.01.01.07Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa120,00%322-0,16%
6.01.01.08Transações com pagamento baseado em ações0-0-
6.01.01.09Arrendamentos e concessões0-0-
6.01.01.10Receitas diferidas0-0-
6.01.01.11Take or pay-77.603-5,04%10.228-5,01%
6.01.01.12Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos-140.850-9,14%296.078-145,01%
6.01.01.13Outros-4.812-0,31%-1830,09%
6.01.01.14Créditos Extemporaneos0--3.0041,47%
6.01.01.15Adiantamentos a fornecedores4310,03%-500.215245,00%
6.01.01.16Adiantamentos de clientes2.1360,14%-27.29213,37%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos1.074.67669,75%-85.12241,69%
6.01.02.01Partes relacionadas, líquidas0-0-
6.01.02.02Contas a receber de clientes-130.390-8,46%-154.06675,46%
6.01.02.03Depósitos judiciais0-0-
6.01.02.04Outros tributos a recuperar-33.368-2,17%-6.8483,35%
6.01.02.05Outros tributos a pagar0-0-
6.01.02.06Estoques9300,06%-5.2462,57%
6.01.02.07Ordenados e salários a pagar-9.563-0,62%-25.84212,66%
6.01.02.08Fornecedores156.24110,14%121.963-59,74%
6.01.02.09Arrendamentos e concessões a pagar0-0-
6.01.02.10Provisão para demandas judiciais-945-0,06%-7420,36%
6.01.02.11Outros passivos financeiros-1.166-0,08%-24.66912,08%
6.01.02.12Outros ativos e passivos, líquidos1.092.93770,93%10.328-5,06%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-39.894-2,59%367.529-180,01%
6.02.01Caixa líquido pela venda de investida0-0-
6.02.02Aumento de capital em controlada0-0-
6.02.03Títulos e valores mobiliários165.95110,77%612.935-300,20%
6.02.04Caixa restrito0-18.032-8,83%
6.02.05Redução de capital social de investida0-0-
6.02.06Dividendos recebidos de controladas e associadas0-300-0,15%
6.02.07Partes relacionadas - mútuo0-0-
6.02.08Adições ao imobilizado, intangível e investimentos-205.845-13,36%-263.738129,17%
6.02.09Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes0-0-
6.02.10Recursos provenientes da incorporação de controladas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-3.195.551-207,39%149.995-73,46%
6.03.01Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures-257-0,02%447.750-219,30%
6.03.02Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures-4.862.929-315,60%-43.78721,45%
6.03.03Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures-340.903-22,12%-229.290112,30%
6.03.04Amortização de principal de arrendamento mercantil-31.690-2,06%-31.70815,53%
6.03.05Pagamento de juros de arrendamento mercantil-8.275-0,54%-20.46910,03%
6.03.06Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.07Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.08Integralização de capital0-0-
6.03.09Instrumentos financeiros derivativos0-0-
6.03.10Partes relacionadas - mútuo0-0-
6.03.11Dividendos pagos0-0-
6.03.12Aquisição de participação de não controlador0-0-
6.03.13Pagamento de instrumentos financeiros derivativos0-0-
6.03.14Recebimento de instrumentos financeiros derivativos2.048.503132,95%27.499-13,47%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-1.694.584-109,98%313.351-153,47%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.232.565144,89%920.972-451,07%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes537.98134,91%1.234.323-604,55%

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