| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.372.500 | 100,00% | 2.287.063 | 100,00% | 3.067.946 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.596.203 | 76,98% | 2.440.651 | 106,72% | 1.902.240 | 62,00% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 1.527.890 | 45,30% | 1.640.565 | 71,73% | 1.407.309 | 45,87% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 544.692 | 16,15% | 489.421 | 21,40% | 489.860 | 15,97% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e associadas | -2.716 | -0,08% | -32.625 | -1,43% | -11.711 | -0,38% |
| 6.01.01.04 | Provisão para participações nos resultados e bônus | 86.969 | 2,58% | 72.635 | 3,18% | 62.046 | 2,02% |
| 6.01.01.05 | Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível | -2.842 | -0,08% | 7.495 | 0,33% | -9.479 | -0,31% |
| 6.01.01.06 | Provisão de demandas judiciais | 19.850 | 0,59% | 26.543 | 1,16% | 8.664 | 0,28% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa | -313 | -0,01% | -234 | -0,01% | -437 | -0,01% |
| 6.01.01.08 | Transações com pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Arrendamentos e concessões | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 399.536 | 11,85% | 244.897 | 10,71% | -14.709 | -0,48% |
| 6.01.01.13 | Outros | 748 | 0,02% | -1.899 | -0,08% | -4.702 | -0,15% |
| 6.01.01.14 | Créditos Extemporaneos | -17.427 | -0,52% | -12.638 | -0,55% | -7.812 | -0,25% |
| 6.01.01.15 | Take or pay | 39.816 | 1,18% | 6.491 | 0,28% | -16.789 | -0,55% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 776.297 | 23,02% | -153.588 | -6,72% | 1.165.706 | 38,00% |
| 6.01.02.01 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -6.813 | -0,20% | -72.419 | -3,17% | 235.872 | 7,69% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros tributos, líquidos | -130.770 | -3,88% | -158.756 | -6,94% | -103.619 | -3,38% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Estoques | -1.662 | -0,05% | 6.105 | 0,27% | -3.127 | -0,10% |
| 6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -79.532 | -2,36% | -45.917 | -2,01% | -13.458 | -0,44% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 251.639 | 7,46% | 95.063 | 4,16% | -221.693 | -7,23% |
| 6.01.02.09 | Arrendamentos e concessões a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Provisão para demandas judiciais | -17.564 | -0,52% | -9.943 | -0,43% | -10.549 | -0,34% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos financeiros | -51.664 | -1,53% | 11.019 | 0,48% | 5.257 | 0,17% |
| 6.01.02.12 | Outros ativos e passivos, líquidos | -64.976 | -1,93% | 40.852 | 1,79% | 3.057 | 0,10% |
| 6.01.02.13 | Adiantamentos a fornecedores | 878.223 | 26,04% | -652 | -0,03% | 1.258.211 | 41,01% |
| 6.01.02.14 | Adiantamentos de clientes | -584 | -0,02% | -18.940 | -0,83% | 15.755 | 0,51% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -515.754 | -15,29% | -515.846 | -22,55% | 396.518 | 12,92% |
| 6.02.01 | Caixa líquido pela venda de investida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 80.036 | 2,37% | 39.040 | 1,71% | 176.821 | 5,76% |
| 6.02.04 | Caixa restrito | -1 | 0,00% | -9 | 0,00% | 2.049 | 0,07% |
| 6.02.05 | Redução de capital social de investida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos de controladas e associadas | 11.064 | 0,33% | 5.084 | 0,22% | 8.052 | 0,26% |
| 6.02.07 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - | 756.279 | 24,65% |
| 6.02.08 | Adições ao imobilizado, intangível e investimentos | -606.853 | -17,99% | -560.961 | -24,53% | -549.773 | -17,92% |
| 6.02.09 | Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 1.000 | 0,04% | 3.090 | 0,10% |
| 6.02.10 | Recursos provenientes da incorporação de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.999.559 | -88,94% | -1.698.146 | -74,25% | -5.523.404 | -180,04% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 1.065.892 | 31,61% | 0 | - | -257 | -0,01% |
| 6.03.02 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | -888.835 | -26,36% | -373.035 | -16,31% | -6.438.909 | -209,88% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -286.653 | -8,50% | -218.260 | -9,54% | -566.559 | -18,47% |
| 6.03.04 | Amortização de principal de passivo de arrendamento | -121.111 | -3,59% | -125.516 | -5,49% | -134.066 | -4,37% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros de passivo de arrendamento | -31.759 | -0,94% | -36.072 | -1,58% | -27.849 | -0,91% |
| 6.03.06 | Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Redução de capital | -2.650.000 | -78,58% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Debêntures privadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Dividendos pagos | -117 | 0,00% | -900.248 | -39,36% | -956.917 | -31,19% |
| 6.03.12 | Aquisição de participação de não controlador | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -86.976 | -2,58% | -36.130 | -1,58% | 0 | - |
| 6.03.14 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 4.015 | 0,18% | 2.601.153 | 84,78% |
| 6.03.15 | Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos | 0 | - | -12.900 | -0,56% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -142.813 | -4,23% | 73.071 | 3,19% | -2.058.940 | -67,11% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 246.696 | 7,31% | 173.625 | 7,59% | 2.232.565 | 72,77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 103.883 | 3,08% | 246.696 | 10,79% | 173.625 | 5,66% |