Nome Empresa/Cod. Negociação:

RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN6B)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.520.0711.136.594
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.626.6081.486.852
6.01.01.01Lucro operacional antes do IR e CS966.116667.131
6.01.01.02Depreciação e amortização387.375335.311
6.01.01.03Equivalência patrimonial e ganho/perda com investimentos-15.519-8.141
6.01.01.04Provisão para demandas judiciais9.4303.625
6.01.01.05Provisão para credito de liquidação duvidosa463808
6.01.01.07Provisão para participações nos resultados e bônus31.1086.920
6.01.01.08Receitas diferidas00
6.01.01.09Outros-17.250-1.072
6.01.01.10Perda apurada nas baixas do ativo permanente-841-4.419
6.01.01.12juros, variações monetárias e cambiais. liquidos275.674486.689
6.01.01.13Créditos fiscais extemporâneos-9.9480
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-106.537-350.258
6.01.02.01Contas a receber de clientes-42.027-37.044
6.01.02.02Estoques-3.4492.882
6.01.02.03Titulos e valores mobiliários00
6.01.02.04Impostos e contribuições a recuperar00
6.01.02.05Depósitos judiciais00
6.01.02.06Adiantamento a fornecedor-138.802-85.893
6.01.02.07Outros Ativos00
6.01.02.08Fornecedores178.864-84.604
6.01.02.09Ordenados e salários a pagar10.009-4.118
6.01.02.10Imposto de renda e contribuição social a pagar00
6.01.02.11Outras contas a pagar00
6.01.02.12Adiantamentos de clientes-5.346-14.822
6.01.02.13Demandas judiciais-10.139-6.613
6.01.02.14Outros passivos financeiros529-11.456
6.01.02.15Outros impostos, líquidos-58.089-98.004
6.01.02.16Outros ativos e passivos, liquidos-38.087-10.586
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento1.360.943-206.952
6.02.01Adições ao imobilizado e intangíveis-567.128-450.704
6.02.02Debêntures privadas00
6.02.03Titulos e valores mobiliários1.340.931-24.708
6.02.04Caixa restrito-50.05762.002
6.02.05Parte relacionadas - Mútuo630.728200.000
6.02.06Dividendos recebidos de coligadas6.4696.458
6.02.07Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.114.793-1.057.417
6.03.01Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures662.6552.228.005
6.03.02Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures-1.307.508-1.809.820
6.03.03Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures-461.014-445.968
6.03.04Amortizações de antecipação de créditos imobiliários0-72.409
6.03.05Dividendos pagos-479.742-297.764
6.03.06Partes relacionadas - mútuos-2.428-6.402
6.03.07Captações00
6.03.08Instrumentos financeiros derivativos00
6.03.09Pagamento de juros de empréstimo, financiamentos e debêntures00
6.03.10Amortização de principal de arrendamento mercantil-85.353-309.416
6.03.11Pagamento de juros de arrendamento mercantil-62.507-115.118
6.03.12Pagamento de juros de arrendamento mercantil-339.791-184.051
6.03.13Pagamento de instrumento financeiros derivativos-40.995-59.204
6.03.14Recebimento de instrumento financeiros derivativos1.89014.730
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes766.221-127.775
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes75.996153.368
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes842.21725.593
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