Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN5B)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.764.605100,00%1.748.405100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.991.27672,03%1.916.806109,63%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e contribuição social1.142.84941,34%1.361.66877,88%
6.01.01.02Depreciação e amortização403.89314,61%367.05320,99%
6.01.01.03Equivalência patrimonial em controladas e associadas-2.611-0,09%-25.501-1,46%
6.01.01.04Provisão para participações nos resultados e bônus61.5732,23%48.3942,77%
6.01.01.05Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível-3.299-0,12%5.0500,29%
6.01.01.06Provisão de demandas judiciais13.7950,50%15.3630,88%
6.01.01.07Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa-287-0,01%-158-0,01%
6.01.01.08Transações com pagamento baseado em ações0-0-
6.01.01.09Arrendamentos e concessões0-0-
6.01.01.10Receitas diferidas0-0-
6.01.01.11Take or pay74.0932,68%6.3060,36%
6.01.01.12Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos301.87510,92%142.6748,16%
6.01.01.13Outros1.1990,04%1.4450,08%
6.01.01.14Créditos Extemporaneos-1.804-0,07%-5.488-0,31%
6.01.01.15Adiantamentos a fornecedores0-0-
6.01.01.16Adiantamentos de clientes0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos773.32927,97%-168.401-9,63%
6.01.02.01Partes relacionadas, líquidas0-0-
6.01.02.02Contas a receber de clientes-65.890-2,38%-82.092-4,70%
6.01.02.03Depósitos judiciais-3.144-0,11%-362-0,02%
6.01.02.04Outros tributos a recuperar-108.590-3,93%-123.679-7,07%
6.01.02.05Outros tributos a pagar0-0-
6.01.02.06Estoques-739-0,03%2.9000,17%
6.01.02.07Ordenados e salários a pagar-68.240-2,47%-39.994-2,29%
6.01.02.08Fornecedores582.24621,06%41.7342,39%
6.01.02.09Arrendamentos e concessões a pagar0-0-
6.01.02.10Provisão para demandas judiciais-14.460-0,52%-6.531-0,37%
6.01.02.11Outros passivos financeiros-19.872-0,72%21.3441,22%
6.01.02.12Outros ativos e passivos, líquidos-34.847-1,26%24.4891,40%
6.01.02.13Adiantamentos a fornecedores507.08418,34%-404-0,02%
6.01.02.14Adiantamentos de clientes-219-0,01%-5.806-0,33%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-404.846-14,64%-233.069-13,33%
6.02.01Caixa líquido pela venda de investida0-0-
6.02.02Aumento de capital em controlada0-0-
6.02.03Títulos e valores mobiliários14.5630,53%194.33411,11%
6.02.04Caixa restrito-20,00%-60,00%
6.02.05Redução de capital social de investida0-0-
6.02.06Dividendos recebidos de controladas e associadas10.8430,39%3.1000,18%
6.02.07Debêntures privadas0-0-
6.02.08Adições ao imobilizado, intangível e investimentos-430.250-15,56%-431.497-24,68%
6.02.09Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes0-1.0000,06%
6.02.10Recursos provenientes da incorporação de controladas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-2.422.803-87,64%-1.194.454-68,32%
6.03.01Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures1.065.89238,55%0-
6.03.02Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures-419.016-15,16%-330.894-18,93%
6.03.03Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures-229.419-8,30%-197.766-11,31%
6.03.04Amortização de principal de arrendamento mercantil-90.531-3,27%-93.541-5,35%
6.03.05Pagamento de juros de arrendamento mercantil-24.412-0,88%-27.236-1,56%
6.03.06Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.07Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.08Integralização de capital-2.650.000-95,85%0-
6.03.09Instrumentos financeiros derivativos0-0-
6.03.10Debêntures privadas0-0-
6.03.11Dividendos pagos-1170,00%-500.560-28,63%
6.03.12Aquisição de participação de não controlador0-0-
6.03.13Pagamento de instrumentos financeiros derivativos-75.200-2,72%-35.572-2,03%
6.03.14Recebimento de instrumentos financeiros derivativos0-4.0150,23%
6.03.15Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos0--12.900-0,74%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-63.044-2,28%320.88218,35%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes246.6968,92%173.6259,93%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes183.6526,64%494.50728,28%

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