Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.764.605 | 100,00% | 1.748.405 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.991.276 | 72,03% | 1.916.806 | 109,63% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 1.142.849 | 41,34% | 1.361.668 | 77,88% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 403.893 | 14,61% | 367.053 | 20,99% |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e associadas | -2.611 | -0,09% | -25.501 | -1,46% |
6.01.01.04 | Provisão para participações nos resultados e bônus | 61.573 | 2,23% | 48.394 | 2,77% |
6.01.01.05 | Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível | -3.299 | -0,12% | 5.050 | 0,29% |
6.01.01.06 | Provisão de demandas judiciais | 13.795 | 0,50% | 15.363 | 0,88% |
6.01.01.07 | Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa | -287 | -0,01% | -158 | -0,01% |
6.01.01.08 | Transações com pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Arrendamentos e concessões | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Take or pay | 74.093 | 2,68% | 6.306 | 0,36% |
6.01.01.12 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 301.875 | 10,92% | 142.674 | 8,16% |
6.01.01.13 | Outros | 1.199 | 0,04% | 1.445 | 0,08% |
6.01.01.14 | Créditos Extemporaneos | -1.804 | -0,07% | -5.488 | -0,31% |
6.01.01.15 | Adiantamentos a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Adiantamentos de clientes | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 773.329 | 27,97% | -168.401 | -9,63% |
6.01.02.01 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -65.890 | -2,38% | -82.092 | -4,70% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -3.144 | -0,11% | -362 | -0,02% |
6.01.02.04 | Outros tributos a recuperar | -108.590 | -3,93% | -123.679 | -7,07% |
6.01.02.05 | Outros tributos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Estoques | -739 | -0,03% | 2.900 | 0,17% |
6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -68.240 | -2,47% | -39.994 | -2,29% |
6.01.02.08 | Fornecedores | 582.246 | 21,06% | 41.734 | 2,39% |
6.01.02.09 | Arrendamentos e concessões a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Provisão para demandas judiciais | -14.460 | -0,52% | -6.531 | -0,37% |
6.01.02.11 | Outros passivos financeiros | -19.872 | -0,72% | 21.344 | 1,22% |
6.01.02.12 | Outros ativos e passivos, líquidos | -34.847 | -1,26% | 24.489 | 1,40% |
6.01.02.13 | Adiantamentos a fornecedores | 507.084 | 18,34% | -404 | -0,02% |
6.01.02.14 | Adiantamentos de clientes | -219 | -0,01% | -5.806 | -0,33% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -404.846 | -14,64% | -233.069 | -13,33% |
6.02.01 | Caixa líquido pela venda de investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 14.563 | 0,53% | 194.334 | 11,11% |
6.02.04 | Caixa restrito | -2 | 0,00% | -6 | 0,00% |
6.02.05 | Redução de capital social de investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Dividendos recebidos de controladas e associadas | 10.843 | 0,39% | 3.100 | 0,18% |
6.02.07 | Debêntures privadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Adições ao imobilizado, intangível e investimentos | -430.250 | -15,56% | -431.497 | -24,68% |
6.02.09 | Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 1.000 | 0,06% |
6.02.10 | Recursos provenientes da incorporação de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.422.803 | -87,64% | -1.194.454 | -68,32% |
6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 1.065.892 | 38,55% | 0 | - |
6.03.02 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | -419.016 | -15,16% | -330.894 | -18,93% |
6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -229.419 | -8,30% | -197.766 | -11,31% |
6.03.04 | Amortização de principal de arrendamento mercantil | -90.531 | -3,27% | -93.541 | -5,35% |
6.03.05 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -24.412 | -0,88% | -27.236 | -1,56% |
6.03.06 | Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Integralização de capital | -2.650.000 | -95,85% | 0 | - |
6.03.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Debêntures privadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Dividendos pagos | -117 | 0,00% | -500.560 | -28,63% |
6.03.12 | Aquisição de participação de não controlador | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -75.200 | -2,72% | -35.572 | -2,03% |
6.03.14 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 4.015 | 0,23% |
6.03.15 | Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos | 0 | - | -12.900 | -0,74% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -63.044 | -2,28% | 320.882 | 18,35% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 246.696 | 8,92% | 173.625 | 9,93% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 183.652 | 6,64% | 494.507 | 28,28% |