Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN5B)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 16/08/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 30/06/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.218.344100,00%1.577.500100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.158.24795,07%1.122.62171,16%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e contribuição social801.41065,78%1.018.17264,54%
6.01.01.02Depreciação e amortização290.15523,82%233.59214,81%
6.01.01.03Equivalência patrimonial em controladas e associadas-14.558-1,19%-3.260-0,21%
6.01.01.04Provisão para participações nos resultados e bônus27.2672,24%26.4551,68%
6.01.01.05Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível9.1920,75%-1.834-0,12%
6.01.01.06Provisão de demandas judiciais12.2411,00%8640,05%
6.01.01.07Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa1410,01%-600,00%
6.01.01.08Transações com pagamento baseado em ações0-0-
6.01.01.09Arrendamentos e concessões0-0-
6.01.01.10Receitas diferidas0-0-
6.01.01.11Take or pay0-0-
6.01.01.12Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos28.7302,36%-93.196-5,91%
6.01.01.13Outros-623-0,05%-5.052-0,32%
6.01.01.14Créditos Extemporaneos-5.488-0,45%-233-0,01%
6.01.01.15Adiantamentos a fornecedores0-0-
6.01.01.16Adiantamentos de clientes0-0-
6.01.01.17Provisões de take or pay9.7800,80%-52.827-3,35%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos60.0974,93%454.87928,84%
6.01.02.01Partes relacionadas, líquidas0-0-
6.01.02.02Contas a receber de clientes-75.874-6,23%74.7304,74%
6.01.02.03Depósitos judiciais-223-0,02%-1.272-0,08%
6.01.02.04Outros tributos a recuperar-60.348-4,95%-89.363-5,66%
6.01.02.05Outros tributos a pagar0-0-
6.01.02.06Estoques-2.039-0,17%-1.287-0,08%
6.01.02.07Ordenados e salários a pagar-45.018-3,70%-9.409-0,60%
6.01.02.08Fornecedores221.60418,19%-262.777-16,66%
6.01.02.09Arrendamentos e concessões a pagar0-0-
6.01.02.10Provisão para demandas judiciais-2.691-0,22%-3.125-0,20%
6.01.02.11Outros passivos financeiros23.7131,95%16.7161,06%
6.01.02.12Outros ativos e passivos, líquidos1.4900,12%-35.061-2,22%
6.01.02.13Adiantamentos a fornecedores-262-0,02%764.43948,46%
6.01.02.14Adiantamentos de clientes-255-0,02%1.2880,08%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-213.136-17,49%235.06314,90%
6.02.01Caixa líquido pela venda de investida0-0-
6.02.02Aumento de capital em controlada0-0-
6.02.03Títulos e valores mobiliários93.6857,69%107.5926,82%
6.02.04Caixa restrito-30,00%-280,00%
6.02.05Redução de capital social de investida0-0-
6.02.06Dividendos recebidos de controladas e associadas3.1000,25%3.0000,19%
6.02.07Debêntures privadas0-420.42026,65%
6.02.08Adições ao imobilizado, intangível e investimentos-309.918-25,44%-299.011-18,95%
6.02.09Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes0-3.0900,20%
6.02.10Recursos provenientes da incorporação de controladas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-969.938-79,61%-3.892.870-246,77%
6.03.01Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures0--257-0,02%
6.03.02Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures-269.964-22,16%-4.932.018-312,65%
6.03.03Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures-107.533-8,83%-368.366-23,35%
6.03.04Amortização de principal de arrendamento mercantil-61.966-5,09%-67.997-4,31%
6.03.05Pagamento de juros de arrendamento mercantil-18.381-1,51%-15.536-0,98%
6.03.06Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.07Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.08Integralização de capital0-0-
6.03.09Instrumentos financeiros derivativos0-0-
6.03.11Dividendos pagos-500.560-41,09%-557.199-35,32%
6.03.12Aquisição de participação de não controlador0-0-
6.03.13Pagamento de instrumentos financeiros derivativos-2.649-0,22%0-
6.03.14Recebimento de instrumentos financeiros derivativos4.0150,33%2.048.503129,86%
6.03.15Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos-12.900-1,06%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes35.2702,89%-2.080.307-131,87%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes173.62514,25%2.232.565141,53%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes208.89517,15%152.2589,65%

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