| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 590.273 | 100,00% | 1.540.861 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 461.622 | 78,20% | 463.618 | 30,09% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 349.595 | 59,23% | 560.521 | 36,38% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 143.366 | 24,29% | 116.876 | 7,59% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e associadas | -6.937 | -1,18% | -1.353 | -0,09% |
| 6.01.01.04 | Provisão para participações nos resultados e bônus | 14.095 | 2,39% | 11.211 | 0,73% |
| 6.01.01.05 | Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível | 438 | 0,07% | -706 | -0,05% |
| 6.01.01.06 | Provisão de demandas judiciais | 9.556 | 1,62% | 322 | 0,02% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa | 119 | 0,02% | 12 | 0,00% |
| 6.01.01.08 | Transações com pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Arrendamentos e concessões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Take or pay | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | -53.417 | -9,05% | -140.850 | -9,14% |
| 6.01.01.13 | Outros | -328 | -0,06% | -4.812 | -0,31% |
| 6.01.01.14 | Créditos Extemporaneos | -945 | -0,16% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Adiantamentos a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Adiantamentos de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Provisões de take or pay | 6.080 | 1,03% | -77.603 | -5,04% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 128.651 | 21,80% | 1.077.243 | 69,91% |
| 6.01.02.01 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros tributos a recuperar | -51.906 | -8,79% | -33.368 | -2,17% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Estoques | 172 | 0,03% | 930 | 0,06% |
| 6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -35.860 | -6,08% | -9.563 | -0,62% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 330.339 | 55,96% | 156.241 | 10,14% |
| 6.01.02.09 | Arrendamentos e concessões a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Provisão para demandas judiciais | -1.313 | -0,22% | -945 | -0,06% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos financeiros | 11.005 | 1,86% | -1.166 | -0,08% |
| 6.01.02.12 | Outros ativos e passivos, líquidos | 18.117 | 3,07% | 1.092.937 | 70,93% |
| 6.01.02.13 | Adiantamentos a fornecedores | -47 | -0,01% | 431 | 0,03% |
| 6.01.02.14 | Adiantamentos de clientes | -141.856 | -24,03% | -128.254 | -8,32% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -327.154 | -55,42% | -39.894 | -2,59% |
| 6.02.01 | Caixa líquido pela venda de investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -110.989 | -18,80% | 165.951 | 10,77% |
| 6.02.04 | Caixa restrito | -12 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02.05 | Redução de capital social de investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos de controladas e associadas | 592 | 0,10% | 0 | - |
| 6.02.07 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Adições ao imobilizado, intangível e investimentos | -216.745 | -36,72% | -205.845 | -13,36% |
| 6.02.09 | Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Recursos provenientes da incorporação de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -182.494 | -30,92% | -3.195.551 | -207,39% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | -257 | -0,02% |
| 6.03.02 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | -61.547 | -10,43% | -4.862.929 | -315,60% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -70.779 | -11,99% | -340.903 | -22,12% |
| 6.03.04 | Amortização de principal de arrendamento mercantil | -30.561 | -5,18% | -31.690 | -2,06% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -9.316 | -1,58% | -8.275 | -0,54% |
| 6.03.06 | Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Aquisição de participação de não controlador | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -1.406 | -0,24% | 0 | - |
| 6.03.14 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 4.015 | 0,68% | 2.048.503 | 132,95% |
| 6.03.15 | Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos | -12.900 | -2,19% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 80.625 | 13,66% | -1.694.584 | -109,98% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 173.625 | 29,41% | 2.232.565 | 144,89% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 254.250 | 43,07% | 537.981 | 34,91% |