Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN3B)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais590.273100,00%1.540.861100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações461.62278,20%463.61830,09%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e contribuição social349.59559,23%560.52136,38%
6.01.01.02Depreciação e amortização143.36624,29%116.8767,59%
6.01.01.03Equivalência patrimonial em controladas e associadas-6.937-1,18%-1.353-0,09%
6.01.01.04Provisão para participações nos resultados e bônus14.0952,39%11.2110,73%
6.01.01.05Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível4380,07%-706-0,05%
6.01.01.06Provisão de demandas judiciais9.5561,62%3220,02%
6.01.01.07Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa1190,02%120,00%
6.01.01.08Transações com pagamento baseado em ações0-0-
6.01.01.09Arrendamentos e concessões0-0-
6.01.01.10Receitas diferidas0-0-
6.01.01.11Take or pay0-0-
6.01.01.12Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos-53.417-9,05%-140.850-9,14%
6.01.01.13Outros-328-0,06%-4.812-0,31%
6.01.01.14Créditos Extemporaneos-945-0,16%0-
6.01.01.15Adiantamentos a fornecedores0-0-
6.01.01.16Adiantamentos de clientes0-0-
6.01.01.17Provisões de take or pay6.0801,03%-77.603-5,04%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos128.65121,80%1.077.24369,91%
6.01.02.01Partes relacionadas, líquidas0-0-
6.01.02.02Contas a receber de clientes0-0-
6.01.02.03Depósitos judiciais0-0-
6.01.02.04Outros tributos a recuperar-51.906-8,79%-33.368-2,17%
6.01.02.05Outros tributos a pagar0-0-
6.01.02.06Estoques1720,03%9300,06%
6.01.02.07Ordenados e salários a pagar-35.860-6,08%-9.563-0,62%
6.01.02.08Fornecedores330.33955,96%156.24110,14%
6.01.02.09Arrendamentos e concessões a pagar0-0-
6.01.02.10Provisão para demandas judiciais-1.313-0,22%-945-0,06%
6.01.02.11Outros passivos financeiros11.0051,86%-1.166-0,08%
6.01.02.12Outros ativos e passivos, líquidos18.1173,07%1.092.93770,93%
6.01.02.13Adiantamentos a fornecedores-47-0,01%4310,03%
6.01.02.14Adiantamentos de clientes-141.856-24,03%-128.254-8,32%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-327.154-55,42%-39.894-2,59%
6.02.01Caixa líquido pela venda de investida0-0-
6.02.02Aumento de capital em controlada0-0-
6.02.03Títulos e valores mobiliários-110.989-18,80%165.95110,77%
6.02.04Caixa restrito-120,00%0-
6.02.05Redução de capital social de investida0-0-
6.02.06Dividendos recebidos de controladas e associadas5920,10%0-
6.02.07Partes relacionadas - mútuo0-0-
6.02.08Adições ao imobilizado, intangível e investimentos-216.745-36,72%-205.845-13,36%
6.02.09Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes0-0-
6.02.10Recursos provenientes da incorporação de controladas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-182.494-30,92%-3.195.551-207,39%
6.03.01Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures0--257-0,02%
6.03.02Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures-61.547-10,43%-4.862.929-315,60%
6.03.03Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures-70.779-11,99%-340.903-22,12%
6.03.04Amortização de principal de arrendamento mercantil-30.561-5,18%-31.690-2,06%
6.03.05Pagamento de juros de arrendamento mercantil-9.316-1,58%-8.275-0,54%
6.03.06Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.07Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários0-0-
6.03.08Integralização de capital0-0-
6.03.09Instrumentos financeiros derivativos0-0-
6.03.10Partes relacionadas - mútuo0-0-
6.03.11Dividendos pagos0-0-
6.03.12Aquisição de participação de não controlador0-0-
6.03.13Pagamento de instrumentos financeiros derivativos-1.406-0,24%0-
6.03.14Recebimento de instrumentos financeiros derivativos4.0150,68%2.048.503132,95%
6.03.15Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos-12.900-2,19%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes80.62513,66%-1.694.584-109,98%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes173.62529,41%2.232.565144,89%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes254.25043,07%537.98134,91%

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