Nome da Empresa ou Código de Negociação:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais75.531100,00%239.548100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-223.852-296,37%-13.804-5,76%
6.01.01.01Prejuízo liquido antes dos impostos-365.797-484,30%-105.319-43,97%
6.01.01.02Provisão (reversão) para devedores duvidosos4.1045,43%-5.488-2,29%
6.01.01.03Ajuste a valor justo - subcarteira negociada-132-0,17%-2.425-1,01%
6.01.01.04Ajuste a valor presente – contas a receber5.3627,10%1.6190,68%
6.01.01.05Provisão (reversão) ajuste estoque / absolecencia58.08476,90%5.9182,47%
6.01.01.06Depreciação e Amortização34.15845,22%23.0729,63%
6.01.01.07Provisão Impairment Imobilizado0-0-
6.01.01.08Resultado na Venda Imobilizado-281-0,37%-1.626-0,68%
6.01.01.09Reversão perdas realização Bens destinados a venda0-0-
6.01.01.10Provisão para férias, 13º salarios e PPR18.34724,29%13.1055,47%
6.01.01.11Provisão (reversão) contingências, líquidas7.69010,18%7.5063,13%
6.01.01.12Bonificações de Compra0-0-
6.01.01.13Juros e Variações Cambiais não realizados nas contas de Ativos e Passivos-36.672-48,55%-12.151-5,07%
6.01.01.14Juros não realizados no passivo em recuperação judicial52.16069,06%61.11025,51%
6.01.01.15Ganho (perdas) instrumenstos financeiros derivativosnão realizados0-0-
6.01.01.16Reversão desagio sobre creditos tributários adquiridos-875-1,16%8750,37%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos300.212397,47%406.571169,72%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-194.903-258,04%-185.553-77,46%
6.01.02.02Estoques313.901415,59%32.11613,41%
6.01.02.03Tributos a Recuperar7.70010,19%13.4875,63%
6.01.02.04Outros Ativos15.56220,60%1.2640,53%
6.01.02.05Depósitos Judiciais-344-0,46%1.5250,64%
6.01.02.06Bonificação de Compras0-0-
6.01.02.07Fornecedores-19.863-26,30%492.709205,68%
6.01.02.08Forfait0-0-
6.01.02.09Contratação de Financiamento de Importação0-0-
6.01.02.10Pagamento do principal de Financiamento de Importação0-0-
6.01.02.11Salários e Encargos8.80311,65%-20.147-8,41%
6.01.02.12Tributos a Recolher260,03%-217-0,09%
6.01.02.13Adiantamentos de Clientes152.967202,52%157.30865,67%
6.01.02.14Outros Passivos16.36321,66%-85.921-35,87%
6.01.03Outros-829-1,10%-153.219-63,96%
6.01.03.01Pagamento de Juros de Financiamentos-829-1,10%-105.255-43,94%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos0--47.964-20,02%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-83.542-110,61%-54.402-22,71%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-83.542-110,61%-54.402-22,71%
6.02.02Recebimento com vendas de imobilizado0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-8.939-11,83%-186.689-77,93%
6.03.01Contratação de Empréstimos e Financiamentos64.54185,45%2.645.1971.104,25%
6.03.02Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos-73.480-97,28%-2.831.886-1.182,18%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-16.950-22,44%-1.543-0,64%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes62.39382,61%30.64712,79%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes45.44360,16%29.10412,15%

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