Nome Empresa/Cod. Negociação:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-170.96119.448
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-128.859-227.338
6.01.01.01Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social-246.479-461.757
6.01.01.02Provisão (reversão) para devedores duvidosos2.4631.889
6.01.01.03Ajuste a valor justo - subcarteira negociada260
6.01.01.04Provisão para perdas no estoque1655.420
6.01.01.05Depreciação e amortização23.01234.563
6.01.01.06Resultado na venda ativo imobilizado-1.056-541
6.01.01.07Provisão para ajuste a valor de mercado de bens destinados à venda-64187
6.01.01.08Provisão para férias, 13º salário e PLR-3.37412.401
6.01.01.09Provisão (reversão) contingências, líquidas-4391.311
6.01.01.10Juros e encargos financeiros ativo não-circulante0-1.303
6.01.01.11Juros e variações cambiais não realizados contas do ativo e passivos circulante118.188180.527
6.01.01.12Ganho (perda) instrumentos financeiros derivativos não realizados-21.301-35
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-23.642325.730
6.01.02.01Contas a receber de clientes-99299.504
6.01.02.02Estoques-147.817187.760
6.01.02.03Tributos a recuperar143.812-10.320
6.01.02.04Outros ativos-10.8479.728
6.01.02.05Depoistos judiciais-6.567665
6.01.02.06Fornecedores29.23574.390
6.01.02.07Forfait-5.46210.923
6.01.02.08Contratação de financiamento de importação34.838784.393
6.01.02.09Pagamento do valor principal de financiamento de importação-42.250-923.120
6.01.02.10Salarios e encargos sociais1.35215.368
6.01.02.11Tributos a recolher-1.347-9.076
6.01.02.12Adiantamento de clientes-22.533112.031
6.01.02.13Demais contas a pagar4.936-26.516
6.01.03Outros-18.460-78.944
6.01.03.01Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos-18.460-78.944
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento3.321-8.972
6.02.01Adições em investimentos0-2
6.02.02Adições no intnagivel0-373
6.02.03Aquisição de imobilizado-522-10.508
6.02.04Recebimentos por venda de ativo imobilizado3.8431.911
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento175.811-44.951
6.03.01Contratação de empréstimos e financiamentos853.810889.471
6.03.02Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos-677.999-934.422
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes8.171-34.475
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes19.99966.850
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes28.17032.375
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