Nome da Empresa ou Código de Negociação:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/08/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais52.360100,00%-49.075100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações6.13211,71%-135.393275,89%
6.01.01.01Prejuízo liquido antes dos impostos-269.837-515,35%-110.572225,31%
6.01.01.02Provisão (reversão) para devedores duvidosos-273-0,52%1.428-2,91%
6.01.01.03Ajuste a valor justo - subcarteira negociada-1.227-2,34%-3630,74%
6.01.01.04Ajuste a vlor justo - passivo em RJ0-0-
6.01.01.05Provisão (reversão) ajuste estoque / absolecencia-1.784-3,41%69-0,14%
6.01.01.06Depreciação e Amortização14.07826,89%15.503-31,59%
6.01.01.07Provisão Impairment Imobilizado-265-0,51%0-
6.01.01.08Resultado na Venda Imobilizado0--1.0582,16%
6.01.01.09Reversão perdas realização Bens destinados a venda0--630,13%
6.01.01.10Provisão para férias, 13º salarios e PPR2.8575,46%-3.3356,80%
6.01.01.11Provisão (reversão) contingências, líquidas-703-1,34%-1.7643,59%
6.01.01.12Bonificações de Compra-4.216-8,05%0-
6.01.01.13Juros e Variações Cambiais não realizados nas contas de Ativos e Passivos243.803465,63%-13.93728,40%
6.01.01.14Juros não realizados no passivo em recuperação judicial23.22244,35%0-
6.01.01.15Ganho (perdas) instrumenstos financeiros derivativosnão realizados0--21.30143,40%
6.01.01.16Reversão desagio sobre creditos tributários adquiridos4770,91%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos57.903110,59%140.422-286,14%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes18.65935,64%24.871-50,68%
6.01.02.02Estoques-68.896-131,58%-57.485117,14%
6.01.02.03Tributos a Recuperar53.458102,10%147.186-299,92%
6.01.02.04Outros Ativos3.5586,80%-2.6885,48%
6.01.02.05Depósitos Judiciais-49-0,09%-9.27618,90%
6.01.02.06Bonificação de Compras0-0-
6.01.02.07Fornecedores60.615115,77%83.366-169,87%
6.01.02.08Forfait0--5.46211,13%
6.01.02.09Contratação de Financiamento de Importação0-33.835-68,95%
6.01.02.10Pagamento do principal de Financiamento de Importação0--42.25086,09%
6.01.02.11Salários e Encargos-5.796-11,07%2.917-5,94%
6.01.02.12Tributos a Recolher-4.319-8,25%-7791,59%
6.01.02.13Adiantamentos de Clientes15.06628,77%-27.78356,61%
6.01.02.14Outros Passivos-14.393-27,49%-6.03012,29%
6.01.03Outros-11.675-22,30%-54.104110,25%
6.01.03.01Pagamento de Juros de Financiamentos-11.675-22,30%-54.104110,25%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-12.076-23,06%3.192-6,50%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-12.076-23,06%-2910,59%
6.02.02Recebimento com vendas de imobilizado0-3.483-7,10%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-23.404-44,70%68.326-139,23%
6.03.01Contratação de Empréstimos e Financiamentos408.029779,28%246.790-502,88%
6.03.02Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos-431.433-823,97%-178.464363,66%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes16.88032,24%22.443-45,73%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes20.03438,26%19.999-40,75%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes36.91470,50%42.442-86,48%

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