Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 75.531 | 100,00% | 239.548 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -223.852 | -296,37% | -13.804 | -5,76% |
6.01.01.01 | Prejuízo liquido antes dos impostos | -365.797 | -484,30% | -105.319 | -43,97% |
6.01.01.02 | Provisão (reversão) para devedores duvidosos | 4.104 | 5,43% | -5.488 | -2,29% |
6.01.01.03 | Ajuste a valor justo - subcarteira negociada | -132 | -0,17% | -2.425 | -1,01% |
6.01.01.04 | Ajuste a valor presente – contas a receber | 5.362 | 7,10% | 1.619 | 0,68% |
6.01.01.05 | Provisão (reversão) ajuste estoque / absolecencia | 58.084 | 76,90% | 5.918 | 2,47% |
6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 34.158 | 45,22% | 23.072 | 9,63% |
6.01.01.07 | Provisão Impairment Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Resultado na Venda Imobilizado | -281 | -0,37% | -1.626 | -0,68% |
6.01.01.09 | Reversão perdas realização Bens destinados a venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisão para férias, 13º salarios e PPR | 18.347 | 24,29% | 13.105 | 5,47% |
6.01.01.11 | Provisão (reversão) contingências, líquidas | 7.690 | 10,18% | 7.506 | 3,13% |
6.01.01.12 | Bonificações de Compra | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros e Variações Cambiais não realizados nas contas de Ativos e Passivos | -36.672 | -48,55% | -12.151 | -5,07% |
6.01.01.14 | Juros não realizados no passivo em recuperação judicial | 52.160 | 69,06% | 61.110 | 25,51% |
6.01.01.15 | Ganho (perdas) instrumenstos financeiros derivativosnão realizados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Reversão desagio sobre creditos tributários adquiridos | -875 | -1,16% | 875 | 0,37% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 300.212 | 397,47% | 406.571 | 169,72% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -194.903 | -258,04% | -185.553 | -77,46% |
6.01.02.02 | Estoques | 313.901 | 415,59% | 32.116 | 13,41% |
6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 7.700 | 10,19% | 13.487 | 5,63% |
6.01.02.04 | Outros Ativos | 15.562 | 20,60% | 1.264 | 0,53% |
6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -344 | -0,46% | 1.525 | 0,64% |
6.01.02.06 | Bonificação de Compras | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores | -19.863 | -26,30% | 492.709 | 205,68% |
6.01.02.08 | Forfait | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Contratação de Financiamento de Importação | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Pagamento do principal de Financiamento de Importação | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Salários e Encargos | 8.803 | 11,65% | -20.147 | -8,41% |
6.01.02.12 | Tributos a Recolher | 26 | 0,03% | -217 | -0,09% |
6.01.02.13 | Adiantamentos de Clientes | 152.967 | 202,52% | 157.308 | 65,67% |
6.01.02.14 | Outros Passivos | 16.363 | 21,66% | -85.921 | -35,87% |
6.01.03 | Outros | -829 | -1,10% | -153.219 | -63,96% |
6.01.03.01 | Pagamento de Juros de Financiamentos | -829 | -1,10% | -105.255 | -43,94% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -47.964 | -20,02% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -83.542 | -110,61% | -54.402 | -22,71% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -83.542 | -110,61% | -54.402 | -22,71% |
6.02.02 | Recebimento com vendas de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.939 | -11,83% | -186.689 | -77,93% |
6.03.01 | Contratação de Empréstimos e Financiamentos | 64.541 | 85,45% | 2.645.197 | 1.104,25% |
6.03.02 | Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos | -73.480 | -97,28% | -2.831.886 | -1.182,18% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -16.950 | -22,44% | -1.543 | -0,64% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 62.393 | 82,61% | 30.647 | 12,79% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 45.443 | 60,16% | 29.104 | 12,15% |