| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.869.421 | 100,00% | 1.701.925 | 100,00% | 1.065.291 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.024.391 | 161,78% | 2.405.878 | 141,36% | 834.764 | 78,36% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 2.225.811 | 119,06% | 1.556.399 | 91,45% | 1.025.545 | 96,27% |
| 6.01.01.02 | Amortização | 439.073 | 23,49% | 380.405 | 22,35% | 365.297 | 34,29% |
| 6.01.01.03 | Baixa de recebíveis incobráveis | 31.652 | 1,69% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Baixa de intangível e ativo financeiro | 40.120 | 2,15% | 101.179 | 5,94% | 66.587 | 6,25% |
| 6.01.01.05 | Atualização do ativo financeiro | -377.407 | -20,19% | -123.449 | -7,25% | -326.937 | -30,69% |
| 6.01.01.06 | Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas | 429.875 | 23,00% | 404.046 | 23,74% | 550.219 | 51,65% |
| 6.01.01.07 | Perda ou ganho com instrumentos financeiros derivativos | 202.137 | 10,81% | 133.288 | 7,83% | -39.188 | -3,68% |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente | -20.109 | -1,08% | 88.617 | 5,21% | 20.809 | 1,95% |
| 6.01.01.09 | Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 149.535 | 8,00% | 98.098 | 5,76% | 166.674 | 15,65% |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios | 18.187 | 0,97% | 24.651 | 1,45% | 24.746 | 2,32% |
| 6.01.01.11 | Valores a compensar (devolver) de parcela A e outros itens financeiros | -285.464 | -15,27% | -439.883 | -25,85% | -1.272.566 | -119,46% |
| 6.01.01.12 | Valor justo das opções de compra - Vesting period | 12.099 | 0,65% | 8.525 | 0,50% | 10.552 | 0,99% |
| 6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuições sociais diferidos | 222.799 | 11,92% | -87.300 | -5,13% | 124.764 | 11,71% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuições sociais correntes | 104.459 | 5,59% | 266.609 | 15,67% | 148.852 | 13,97% |
| 6.01.01.15 | Provisão e atualização de encargos setoriais | 79.443 | 4,25% | 62.819 | 3,69% | 48.489 | 4,55% |
| 6.01.01.16 | Rendimentos de aplicações financeiras | -193.553 | -10,35% | -215.756 | -12,68% | -113.309 | -10,64% |
| 6.01.01.17 | Participação nos lucros | 27.291 | 1,46% | 25.947 | 1,52% | 25.619 | 2,40% |
| 6.01.01.18 | Provisão para perda de estoque | -77.152 | -4,13% | 113.106 | 6,65% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Plano de aposentadoria e pensão | 8.306 | 0,44% | 8.577 | 0,50% | 8.611 | 0,81% |
| 6.01.01.20 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | -12.711 | -0,68% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -637.073 | -34,08% | -398.366 | -23,41% | 365.313 | 34,29% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -434.439 | -23,24% | -174.298 | -10,24% | -317.706 | -29,82% |
| 6.01.02.02 | Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher | -131.546 | -7,04% | -240.744 | -14,15% | -32.124 | -3,02% |
| 6.01.02.03 | Contribuição de iluminação pública | 12.510 | 0,67% | 12.843 | 0,75% | -4.507 | -0,42% |
| 6.01.02.04 | Plano de aposentadoria e pensão | -4.415 | -0,24% | 1.417 | 0,08% | -3.863 | -0,36% |
| 6.01.02.05 | Aquisição de combustível - conta CCC | 18.480 | 0,99% | -9.685 | -0,57% | -33.342 | -3,13% |
| 6.01.02.06 | Serviços pedidos | 21.883 | 1,17% | 59.743 | 3,51% | -48.131 | -4,52% |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | -14.256 | -0,76% | -15.175 | -0,89% | -14.589 | -1,37% |
| 6.01.02.08 | Estoques | 58.922 | 3,15% | 23.800 | 1,40% | -77.811 | -7,30% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contribuições a recuperar | -127.980 | -6,85% | -262.715 | -15,44% | -36.256 | -3,40% |
| 6.01.02.10 | Impostos econtribuições sobre o lucro a recuperar | -110.639 | -5,92% | -31.321 | -1,84% | -25.203 | -2,37% |
| 6.01.02.11 | Sub-rogação da CCC | 64.676 | 3,46% | 0 | - | 214.559 | 20,14% |
| 6.01.02.12 | Outros créditos a receber | -43.334 | -2,32% | -109.086 | -6,41% | -105.477 | -9,90% |
| 6.01.02.13 | Fornecedores | -27.909 | -1,49% | -152.669 | -8,97% | 336.157 | 31,56% |
| 6.01.02.14 | Obrigações e encargos sobre folha de pagamento | 74.589 | 3,99% | -71.104 | -4,18% | -9.675 | -0,91% |
| 6.01.02.15 | Impostos e contribuições a recolher | 54.918 | 2,94% | -26.463 | -1,55% | 302.443 | 28,39% |
| 6.01.02.16 | Fornecedores risco sacado | 55.554 | 2,97% | 21.630 | 1,27% | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Provisão e atualização de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética | -64.658 | -3,46% | -75.380 | -4,43% | -353.322 | -33,17% |
| 6.01.02.18 | Participação nos lucros | -33.058 | -1,77% | -25.896 | -1,52% | -20.443 | -1,92% |
| 6.01.02.19 | Valores a compensar (devolver) de parcela A e outros itens financeiros | 16.107 | 0,86% | 704.236 | 41,38% | 607.038 | 56,98% |
| 6.01.02.20 | Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas | -22.478 | -1,20% | -27.499 | -1,62% | -12.435 | -1,17% |
| 6.01.03 | Outros | -517.897 | -27,70% | -305.587 | -17,96% | -134.786 | -12,65% |
| 6.01.03.01 | Atualização da Sub-rogação da CCC | 0 | - | 0 | - | -15.374 | -1,44% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -40.027 | -2,14% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Outras contas a pagar | 49.230 | 2,63% | 40.440 | 2,38% | 115.713 | 10,86% |
| 6.01.03.06 | Juros pagos | -527.100 | -28,20% | -362.534 | -21,30% | -239.299 | -22,46% |
| 6.01.03.07 | Juros recebidos | 0 | - | 16.507 | 0,97% | 4.174 | 0,39% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -729.845 | -39,04% | -1.324.330 | -77,81% | -786.904 | -73,87% |
| 6.02.01 | Aquisições no ativo de contrato | -2.247.331 | -120,22% | -1.827.060 | -107,35% | -1.110.719 | -104,26% |
| 6.02.02 | Resgates/aplicações financeiras | 700.805 | 37,49% | 146.260 | 8,59% | 228.399 | 21,44% |
| 6.02.04 | Adições de obrigações especiais | 816.681 | 43,69% | 356.470 | 20,95% | 95.416 | 8,96% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.018.305 | -54,47% | -330.755 | -19,43% | -1.061.996 | -99,69% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 3.163.272 | 185,86% | 678.681 | 63,71% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | -723.021 | -38,68% | -1.764.769 | -103,69% | -1.040.538 | -97,68% |
| 6.03.03 | Amortização de passivo de arrendamento | -3.184 | -0,17% | -2.721 | -0,16% | -6.099 | -0,57% |
| 6.03.04 | Valores pagos da recuperação judicial | -27.360 | -1,46% | -14.293 | -0,84% | -378 | -0,04% |
| 6.03.05 | Dividendos pagos | -325.969 | -17,44% | -286.538 | -16,84% | -220.655 | -20,71% |
| 6.03.06 | Dividendos intermediários pagos | 0 | - | -1.664.006 | -97,77% | -684.813 | -64,28% |
| 6.03.08 | Partes relacionadas - Liberações de mútuos | 0 | - | 0 | - | -10.000 | -0,94% |
| 6.03.09 | Partes relacionadas - Recebimento de mútuos | 0 | - | 130.000 | 7,64% | 130.000 | 12,20% |
| 6.03.10 | Recebimento de instrumentos financeiros | 61.229 | 3,28% | 108.300 | 6,36% | 91.806 | 8,62% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 121.271 | 6,49% | 46.840 | 2,75% | -783.609 | -73,56% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 220.828 | 11,81% | 173.988 | 10,22% | 957.597 | 89,89% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 342.099 | 18,30% | 220.828 | 12,98% | 173.988 | 16,33% |