| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 514.891 | 100,00% | 1.046.334 | 100,00% | 630.857 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.110.684 | 215,71% | 1.347.973 | 128,83% | 486.821 | 77,17% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 777.391 | 150,98% | 648.145 | 61,94% | 943.423 | 149,55% |
| 6.01.01.02 | Amortização | 251.917 | 48,93% | 230.323 | 22,01% | 222.561 | 35,28% |
| 6.01.01.03 | Valores a pagar (receber) de parcela A e outros itens financeiros | -309.567 | -60,12% | -52.713 | -5,04% | -873.602 | -138,48% |
| 6.01.01.04 | Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas | 186.790 | 36,28% | 186.642 | 17,84% | 221.088 | 35,05% |
| 6.01.01.05 | Atualização do Ativo Financeiro | -162.545 | -31,57% | -167.507 | -16,01% | -406.158 | -64,38% |
| 6.01.01.06 | Baixa de intangível e financeiro | 12.857 | 2,50% | 34.132 | 3,26% | 16.624 | 2,64% |
| 6.01.01.07 | Provisão e atualização para riscos judiciais | 54.862 | 10,66% | 30.707 | 2,93% | 26.667 | 4,23% |
| 6.01.01.08 | Provisão e atualização para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 157.362 | 30,56% | 39.040 | 3,73% | 71.019 | 11,26% |
| 6.01.01.09 | Participação nos lucros | 46.303 | 8,99% | 26.479 | 2,53% | 32.533 | 5,16% |
| 6.01.01.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 52.381 | 10,17% | 40.061 | 3,83% | 99.730 | 15,81% |
| 6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | -10.766 | -2,09% | 51.991 | 4,97% | 112.834 | 17,89% |
| 6.01.01.12 | Provisão e atualização de encargos setoriais | 48.007 | 9,32% | 37.566 | 3,59% | 47.003 | 7,45% |
| 6.01.01.13 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | -5.702 | -1,11% | 247.141 | 23,62% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ajuste a valor presente | -1.229 | -0,24% | 18.490 | 1,77% | 64 | 0,01% |
| 6.01.01.15 | Benefício pós-emprego | 714 | 0,14% | 2.225 | 0,21% | 5.414 | 0,86% |
| 6.01.01.16 | Rendimentos de aplicações financeiras | -118.097 | -22,94% | -125.821 | -12,02% | -52.119 | -8,26% |
| 6.01.01.17 | Reversão/provisão para perda de estoque | -2.354 | -0,46% | 19.008 | 1,82% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Perdas com instrumentos derivativos | 74.651 | 14,50% | 66.808 | 6,38% | 53 | 0,01% |
| 6.01.01.19 | Baixa de recebíveis incobráveis | 28.903 | 5,61% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Valor justo das opções de compra | 28.806 | 5,59% | 15.256 | 1,46% | 19.687 | 3,12% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -600.819 | -116,69% | -280.810 | -26,84% | 39.510 | 6,26% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -270.126 | -52,46% | 377 | 0,04% | -211.146 | -33,47% |
| 6.01.02.02 | Almoxarifado | 29.182 | 5,67% | -6.009 | -0,57% | -23.999 | -3,80% |
| 6.01.02.03 | Imposto e Contribuições a Recuperar | 9.480 | 1,84% | -83.388 | -7,97% | -5.999 | -0,95% |
| 6.01.02.04 | Imposto e Contribuções sobre o Lucro a Recuperar | -13.581 | -2,64% | -2.430 | -0,23% | -43.970 | -6,97% |
| 6.01.02.06 | Serviços Pedidos | 53.924 | 10,47% | 1.680 | 0,16% | -14.793 | -2,34% |
| 6.01.02.08 | Outros Créditos a Receber | -4.721 | -0,92% | 35.468 | 3,39% | -135.463 | -21,47% |
| 6.01.02.09 | Depósitos Judiciais | -11.761 | -2,28% | -11.571 | -1,11% | -10.788 | -1,71% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 72.332 | 14,05% | -131.012 | -12,52% | 32.379 | 5,13% |
| 6.01.02.11 | Impostos e Contribuições a Recolher | 24.100 | 4,68% | 139.084 | 13,29% | 275.775 | 43,71% |
| 6.01.02.12 | Impostos e Contribuições sobre o Lucro a Recolher | -29.313 | -5,69% | -27.752 | -2,65% | 32.417 | 5,14% |
| 6.01.02.13 | Obrigações e encargos sobre folha de pagamento | -64.819 | -12,59% | -56.901 | -5,44% | -10.416 | -1,65% |
| 6.01.02.14 | Provisão para riscos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios | -32.971 | -6,40% | -37.199 | -3,56% | -30.436 | -4,82% |
| 6.01.02.15 | Encargos do consumidor | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Encargos setoriais | -41.204 | -8,00% | -42.804 | -4,09% | -59.476 | -9,43% |
| 6.01.02.17 | Participação nos Lucros | -41.521 | -8,06% | -26.650 | -2,55% | -27.001 | -4,28% |
| 6.01.02.18 | Juros Pagos | -181.946 | -35,34% | -180.387 | -17,24% | -175.784 | -27,86% |
| 6.01.02.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -110.160 | -21,39% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros | 12.286 | 2,39% | 148.684 | 14,21% | 448.210 | 71,05% |
| 6.01.03 | Outros | 5.026 | 0,98% | -20.829 | -1,99% | 104.526 | 16,57% |
| 6.01.03.01 | Outras Contas a Pagar | 4.835 | 0,94% | -23.822 | -2,28% | 109.780 | 17,40% |
| 6.01.03.02 | Contribuição de Iluminação Pública | 722 | 0,14% | 3.443 | 0,33% | -3.894 | -0,62% |
| 6.01.03.03 | Contas a receber – bandeiras tarifárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | PIS/COFINS a serem restituidos a consumidores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.07 | Plano de aposentadoria e pensão | -531 | -0,10% | -450 | -0,04% | -1.360 | -0,22% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -480.049 | -93,23% | -917.055 | -87,64% | 252.092 | 39,96% |
| 6.02.01 | Aquisições no Ativo Intangível e Contratual | -892.639 | -173,36% | -817.628 | -78,14% | -462.197 | -73,26% |
| 6.02.02 | Resgates (aplicações) financeiros | 412.590 | 80,13% | -99.427 | -9,50% | 714.289 | 113,23% |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 176.380 | 34,26% | -105.917 | -10,12% | -1.098.408 | -174,11% |
| 6.03.01 | Captação de debêntures | 291.526 | 56,62% | 298.721 | 28,55% | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -105.510 | -20,49% | -110.490 | -10,56% | -907.905 | -143,92% |
| 6.03.03 | Amortização de debêntures | -162.318 | -31,52% | -500.000 | -47,79% | -194.079 | -30,76% |
| 6.03.04 | Captação de Empréstimo e Financiamentos | 611.654 | 118,79% | 540.245 | 51,63% | 764.184 | 121,13% |
| 6.03.06 | Dividendos pagos | -458.387 | -89,03% | -333.218 | -31,85% | -215.033 | -34,09% |
| 6.03.07 | Amortização de passivo de arrendamento | -585 | -0,11% | -1.175 | -0,11% | -2.249 | -0,36% |
| 6.03.08 | Dividendos intermediários pagos | 0 | - | 0 | - | -543.326 | -86,13% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 211.222 | 41,02% | 23.362 | 2,23% | -215.459 | -34,15% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 103.361 | 20,07% | 79.999 | 7,65% | 295.458 | 46,83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 314.583 | 61,10% | 103.361 | 9,88% | 79.999 | 12,68% |