Nome Empresa/Cod. Negociação:

ENERGISA S.A. (ENGI4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.753.827822.054
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.400.8951.937.147
6.01.01.01Lucro Líquido do Período173.826505.131
6.01.01.02Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido355.075240.962
6.01.01.03Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas1.024.0111.039.013
6.01.01.04Amortização e depreciação873.850619.158
6.01.01.05Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa186.84795.685
6.01.01.06Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias-102.102-66.933
6.01.01.07Valor residual de ativos permanentes baixados29.18985.874
6.01.01.08Marcação a mercado das dívidas174.927-42.100
6.01.01.09Marcação a mercado de derivativos307.336164.444
6.01.01.10Instrumentos financeiros derivativos-203.428-427.971
6.01.01.11Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão-143.577-276.116
6.01.01.12Programa de remuneração variável (ILP)2.5110
6.01.01.13Marcação a Mercado dos contratos de compra / venda de energia comercializada7.6950
6.01.01.14Remuneração do ativo de contrato-245.2650
6.01.01.15Perda na alienação de bens do imob. e do intangivel00
6.01.01.16Provisão para ajuste a valor de realização de créditos a receber-40.0000
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-647.068-1.115.093
6.01.02.01(Aumento) de consumidores e concessionárias-820.130-564.009
6.01.02.02Diminuição (aumento) de ativos financeiros setoriais379.820-621.241
6.01.02.03Diminuição (aumento) de títulos e créditos a receber2.557-66.888
6.01.02.04(aumento) de estoques-28.142-11.644
6.01.02.05(aumento) de tributos a recuperar-210.060-219.428
6.01.02.06(Aumento) de cauções e depósitos vinculados-63.145-11.608
6.01.02.08(Aumento) Diminuição de outros créditos-88.68641.243
6.01.02.09(Aumento) Despesas pagas antecipadamente00
6.01.02.10Aumento de fornecedores296.472345.865
6.01.02.11(Diminuição) de folha de pagamento00
6.01.02.12Aumento de tributos e contribuições sociais321.549179.076
6.01.02.13Imposto de renda e contribuição social pagos-263.656-191.272
6.01.02.14(Diminuição) obrigações intra-setoriais00
6.01.02.15Aumento de obrigações estimadas34.01426.630
6.01.02.16Aumento de encargos do consumidor a recolher00
6.01.02.17(Diminuição) de passivos financeiros setoriais-247.750-22.042
6.01.02.18Aquisição de participação adicional de não controladores00
6.01.02.19Aumento de outras contas a pagar40.089225
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-36.584-732.951
6.02.01Aumento de outros investimentos071
6.02.02Aplicações no imobilizado00
6.02.03Adições para ativo contratual, financeiro e intangível da concessão e imobilizado-1.796.250-1.114.982
6.02.04Aplicações em linhas de transmissão de energia-265.539-67.235
6.02.05Aplicação Financeira e recursos vinculadas1.963.931339.334
6.02.06Alienação de bens do imobilizado e intangivel61.081109.861
6.02.08Recebimento pela venda de ativos alienados00
6.02.09Pagamentos pela combinação de negócios-11.5460
6.02.10Caixa e equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios11.7390
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.600.524118.527
6.03.01Novos empréstimos e financiamentos obtidos2.546.5713.969.188
6.03.02Pagamento de empréstimos, debêntures - principal-2.161.470-2.372.059
6.03.03Pagamento de empréstimos, debêntures - juros-718.171-431.428
6.03.04Parcelamento de impostos-23.249-6.867
6.03.05Pagamento parcelamento de fornecedores-80.131-96.311
6.03.06Partes relacionadas00
6.03.07Pagamento de dividendos-365.051-285.333
6.03.08Pagamento de incorporação de redes-78.000-113.584
6.03.09Parcelamento de encargos setoriais-38.282-46.656
6.03.10Liquidação de instrumentos financeiros derivativos8.18868.995
6.03.12Aumento de capital com subscrição de ações00
6.03.13Aquisição de participação adicional de não controladores-63.099-567.418
6.03.14Liquidação Opção de venda de ações Rede Energia Participações-614.2960
6.03.15Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil-13.5340
6.03.16Contribuições do consumidor, União e Estado00
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes116.719207.630
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes706.738921.481
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes823.4571.129.111
PUBLICIDADE

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Copyright 2011-2020 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação ENGI4 (ENERGISA PN) da empresa ENERGISA (ENERGISA S.A.).