Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ENERGISA S.A. (ENGI4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 24/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.690.121100,00%3.977.168100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações4.124.509244,04%3.107.66378,14%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período2.437.749144,24%1.415.42635,59%
6.01.01.02Lucro antes dos impostos das operações descontinuadas48.4672,87%0-
6.01.01.03Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido727.54343,05%333.3118,38%
6.01.01.04Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas1.245.59073,70%2.124.21453,41%
6.01.01.05Amortização e depreciação917.46354,28%901.94622,68%
6.01.01.06Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa156.0399,23%332.9448,37%
6.01.01.07Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias63.9173,78%23.2320,58%
6.01.01.08Valor residual de ativos permanentes baixados62.2363,68%36.0040,91%
6.01.01.09Marcação a mercado das dívidas-275.796-16,32%-24.251-0,61%
6.01.01.10Marcação a mercado de derivativos-134.408-7,95%-324.778-8,17%
6.01.01.11Instrumentos financeiros derivativos-355.183-21,02%-1.495.983-37,61%
6.01.01.12Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão-445.863-26,38%-149.163-3,75%
6.01.01.13Programa de remuneração variável (ILP)7.6360,45%3.2320,08%
6.01.01.14Margem de Construção, operação e remuneração do ativo de contrato da Transmissão-171.878-10,17%0-
6.01.01.15Marcação a Mercado dos contratos de compra / venda de energia comercializada-29.294-1,73%-5.444-0,14%
6.01.01.16Perda na alienação de bens do imob. e do intangivel0-0-
6.01.01.17Remuneração do ativo de contrato-129.709-7,67%-63.027-1,58%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.434.388-144,04%869.50521,86%
6.01.02.01(Aumento) de consumidores e concessionárias-863.496-51,09%-485.627-12,21%
6.01.02.02(Aumento) diminuição de ativos financeiros setoriais-1.641.602-97,13%367.5889,24%
6.01.02.03(Aumento) diminuição de títulos e créditos a receber-109.538-6,48%1.8530,05%
6.01.02.04(Aumento) de estoques-20.894-1,24%-23.277-0,59%
6.01.02.05(Aumento) diminuição de tributos a recuperar-113.999-6,75%279.8767,04%
6.01.02.06(Aumento) de cauções e depósitos vinculados-192.431-11,39%-36.251-0,91%
6.01.02.07Recebimentos Despachos ANEEL - CONTA COVID7.9800,47%1.171.87329,47%
6.01.02.08Diminuição (aumento) de outros créditos53.6903,18%-116.026-2,92%
6.01.02.09(Aumento) Despesas pagas antecipadamente0-0-
6.01.02.10(Diminuição) aumento de fornecedores261.81315,49%-190.261-4,78%
6.01.02.11Pagamento Recuperação de Créditos ICMS - REFIS Estadual-302.662-17,91%0-
6.01.02.12Aumento de tributos e contribuições sociais373.60622,11%427.65810,75%
6.01.02.13Imposto de renda e contribuição social pagos-477.917-28,28%-196.958-4,95%
6.01.02.14(Diminuição) obrigações intra-setoriais0-0-
6.01.02.15Aumento de obrigações estimadas39.5312,34%35.3920,89%
6.01.02.16Aumento de encargos do consumidor a recolher0-0-
6.01.02.17Aumento (diminuição) de passivos financeiros setoriais667.97739,52%-178.211-4,48%
6.01.02.18Processos trabalhistas, cíveis e fiscais pagos-146.208-8,65%-98.657-2,48%
6.01.02.19(Diminuição) de outras contas a pagar29.7621,76%-89.467-2,25%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.414.254-83,68%-3.519.871-88,50%
6.02.01Aumento de outros investimentos0--1.501-0,04%
6.02.02Aplicações no imobilizado-215.995-12,78%-117.343-2,95%
6.02.03Aplicações no intangível-1.774.160-104,97%-1.558.110-39,18%
6.02.04Aplicações em linhas de transmissão de energia-475.345-28,12%-203.198-5,11%
6.02.05Aplicação Financeira e recursos vinculadas1.206.38771,38%-1.705.382-42,88%
6.02.06Alienação de bens do imobilizado e intangivel84.1594,98%65.6631,65%
6.02.08Recebimento pela venda de ativos alienados0-0-
6.02.09Pagamentos pela combinação de negócios0-0-
6.02.10Caixa e equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios-239.300-14,16%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-584.236-34,57%209.6205,27%
6.03.01Novos empréstimos e financiamentos obtidos5.763.396341,00%4.588.348115,37%
6.03.02Pagamento de empréstimos, debêntures - principal-5.311.345-314,26%-3.917.052-98,49%
6.03.03Pagamento de empréstimos, debêntures - juros-713.528-42,22%-581.614-14,62%
6.03.04Parcelamento de impostos-18.226-1,08%-14.390-0,36%
6.03.05Parcelamento de arrendamento financeiro-15.796-0,93%0-
6.03.07Pagamento de dividendos-877.758-51,93%-280.327-7,05%
6.03.08Pagamento de incorporação de redes-72.181-4,27%-17.494-0,44%
6.03.10Recebimento por liquidação de instrumentos financeiros derivativos503.03529,76%397.4849,99%
6.03.11Novos parcelamento de impostos0-44.9141,13%
6.03.12Aumento de capital com subscrição de ações206.30812,21%0-
6.03.13Custos relacionados a Ações em tesouraria adquiridas-48.141-2,85%0-
6.03.16Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil0--10.249-0,26%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-308.369-18,25%666.91716,77%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.062.10262,84%663.10316,67%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes753.73344,60%1.330.02033,44%

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