Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ENERGISA S.A. (ENGI12)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais739.649100,00%604.653100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações906.697122,58%992.114164,08%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período581.70678,65%128.77421,30%
6.01.01.02Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido89.95712,16%165.23127,33%
6.01.01.03Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas1.268.928171,56%296.76149,08%
6.01.01.04Amortização e depreciação301.01940,70%300.53449,70%
6.01.01.05Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa126.06217,04%83.87313,87%
6.01.01.06Provisões para riscos cíveis, trabalhistas, fiscais e regulatórias-868-0,12%13.1612,18%
6.01.01.07Valor residual de ativos permanentes baixados17.5432,37%11.5091,90%
6.01.01.08Marcação a mercado das dívidas-80.231-10,85%-85.027-14,06%
6.01.01.09Marcação a mercado de derivativos-360.164-48,69%202.59933,51%
6.01.01.10Instrumentos financeiros derivativos-1.023.186-138,33%-72.777-12,04%
6.01.01.11Ativo financeiro indenizável da concessão-27.925-3,78%-71.249-11,78%
6.01.01.12Programa de remuneração variável (ILP)1.1490,16%5340,09%
6.01.01.13Marcação a mercado dos contratos de compra/venda de energia comercializada30.0784,07%26.6854,41%
6.01.01.14PIS & COFINS diferido das Transmissoras3.2960,45%0-
6.01.01.15Perda na alienação de bens do imob. e do intangivel0-0-
6.01.01.16Remuneração do ativo de contrato-20.667-2,79%-8.494-1,40%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-167.048-22,58%-387.461-64,08%
6.01.02.01(Aumento) de consumidores e concessionárias-218.788-29,58%-627.763-103,82%
6.01.02.02Diminuição de ativos financeiross setoriais280.01737,86%95.27915,76%
6.01.02.03Diminuição de títulos e créditos a receber1.2180,16%6.5151,08%
6.01.02.04(Aumento) de estoques-10.936-1,48%-4.847-0,80%
6.01.02.05(Aumento) de tributos a recuperar-91.947-12,43%-81.651-13,50%
6.01.02.06(Aumento) de cauções e depósitos vinculados-8.846-1,20%-19.552-3,23%
6.01.02.07Diminuição de ativos financeiros setoriais0-0-
6.01.02.08(Aumento) de outros créditos a receber-12.099-1,64%-217.049-35,90%
6.01.02.09(Diminuição) aumento de fornecedores-80.488-10,88%453.63675,02%
6.01.02.10(Diminuição) de folha de pagamento0-0-
6.01.02.11Aumento de impostos e contribuições sociais a recolher112.02215,15%170.30828,17%
6.01.02.12Imposto de renda e contribuição social pagos-57.201-7,73%-90.924-15,04%
6.01.02.13(Diminuição) obrigações intra-setoriais0-0-
6.01.02.14Aumento de obrigações estimadas11.6071,57%11.6711,93%
6.01.02.15Aumento de encargos do consumidor a recolher0-0-
6.01.02.16(Diminuição) de passivos financeiros setoriais-91.152-12,32%-61.827-10,23%
6.01.02.17Processos trabalhistas, cíveis e fiscais pagos-43.334-5,86%0-
6.01.02.18Aumento (diminuição) de outras contas a pagar42.8795,80%-21.257-3,52%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.073.604-145,15%1.141.942188,86%
6.02.01Aumento de outros investimentos0-0-
6.02.02Aplicações no imobilizado-23.728-3,21%-4.035-0,67%
6.02.03Aplicações no intangível-534.671-72,29%-503.217-83,22%
6.02.06Aplicação Financeira e recursos vinculadas-455.488-61,58%1.810.678299,46%
6.02.08Alienação de bens do imobilizado e intangivel18.1702,46%9.7871,62%
6.02.09Aplicações em linhas de transmissão de energia-77.887-10,53%-171.271-28,33%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento984.464133,10%-1.761.256-291,28%
6.03.01Novos empréstimos e financiamentos obtidos2.285.132308,95%159.98426,46%
6.03.02Emissão de título perpétuo contabilizado no Patrimônio Líquido0-0-
6.03.03Pagamento de empréstimos, debêntures - principal-1.363.897-184,40%-767.213-126,88%
6.03.04Pagamento de empréstimos, debêntures - juros-175.803-23,77%-216.182-35,75%
6.03.05Liquidação de instrumentos financeiros derivativos262.28435,46%-3.073-0,51%
6.03.06Pagamento de dividendos0--234.886-38,85%
6.03.07Pagamento de incorporação de redes-15.715-2,12%-21.474-3,55%
6.03.08Contribuições do consumidor, União e Estado0-0-
6.03.10Parcelamento de encargos setoriais0--14.858-2,46%
6.03.11Pagamento parcelamento de fornecedores0--30.494-5,04%
6.03.12Parcelamento de impostos-4.105-0,55%-14.565-2,41%
6.03.13Aquisição de participação adicional de não controladores0-0-
6.03.14Pagamento por arrendamento financeiro mercantil-3.432-0,46%-4.199-0,69%
6.03.15Liquidação opção de venda de ações Rede Energia Particiações0--614.296-101,59%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes650.50987,95%-14.661-2,42%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes663.10389,65%706.738116,88%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.313.612177,60%692.077114,46%

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