Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ENERGISA S.A. (ENGI12)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.977.168100,00%1.753.827100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações3.107.66378,14%2.400.895136,89%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período1.415.42635,59%173.8269,91%
6.01.01.02Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido333.3118,38%355.07520,25%
6.01.01.03Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas2.124.21453,41%1.024.01158,39%
6.01.01.04Amortização e depreciação901.94622,68%873.85049,83%
6.01.01.05Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa332.9448,37%186.84710,65%
6.01.01.06Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias23.2320,58%-102.102-5,82%
6.01.01.07Valor residual de ativos permanentes baixados36.0040,91%29.1891,66%
6.01.01.08Marcação a mercado das dívidas-24.251-0,61%174.9279,97%
6.01.01.09Marcação a mercado de derivativos-324.778-8,17%307.33617,52%
6.01.01.10Instrumentos financeiros derivativos-1.495.983-37,61%-203.428-11,60%
6.01.01.11Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão-149.163-3,75%-143.577-8,19%
6.01.01.12Programa de remuneração variável (ILP)3.2320,08%2.5110,14%
6.01.01.13Marcação a Mercado dos contratos de compra / venda de energia comercializada-5.444-0,14%7.6950,44%
6.01.01.14Remuneração do ativo de contrato-63.027-1,58%-245.265-13,98%
6.01.01.15Perda na alienação de bens do imob. e do intangivel0-0-
6.01.01.16Provisão para ajuste a valor de realização de créditos a receber0--40.000-2,28%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos869.50521,86%-647.068-36,89%
6.01.02.01(Aumento) de consumidores e concessionárias-485.627-12,21%-820.130-46,76%
6.01.02.02Diminuição de ativos financeiros setoriais367.5889,24%379.82021,66%
6.01.02.03Diminuição de títulos e créditos a receber1.8530,05%2.5570,15%
6.01.02.04(Aumento) de estoques-23.277-0,59%-28.142-1,60%
6.01.02.05Diminuição (aumento) de tributos a recuperar279.8767,04%-210.060-11,98%
6.01.02.06(Aumento) de cauções e depósitos vinculados-36.251-0,91%-63.145-3,60%
6.01.02.07Recebimentos Despachos ANEEL - CONTA COVID1.171.87329,47%0-
6.01.02.08(Aumento) Diminuição de outros créditos-116.026-2,92%-88.686-5,06%
6.01.02.09(Aumento) Despesas pagas antecipadamente0-0-
6.01.02.10(Diminuição) aumento de fornecedores-190.261-4,78%296.47216,90%
6.01.02.11(Diminuição) de folha de pagamento0-0-
6.01.02.12Aumento de tributos e contribuições sociais427.65810,75%321.54918,33%
6.01.02.13Imposto de renda e contribuição social pagos-196.958-4,95%-263.656-15,03%
6.01.02.14(Diminuição) obrigações intra-setoriais0-0-
6.01.02.15Aumento de obrigações estimadas35.3920,89%34.0141,94%
6.01.02.16Aumento de encargos do consumidor a recolher0-0-
6.01.02.17(Diminuição) de passivos financeiros setoriais-178.211-4,48%-247.750-14,13%
6.01.02.18Processos trabalhistas, cíveis e fiscais pagos-98.657-2,48%0-
6.01.02.19(Diminuição) aumento de outras contas a pagar-89.467-2,25%40.0892,29%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.519.871-88,50%-36.584-2,09%
6.02.01Aumento de outros investimentos-1.501-0,04%0-
6.02.02Aplicações no imobilizado-117.343-2,95%0-
6.02.03Adições para ativo contratual, financeiro e intangível da concessão e imobilizado-1.558.110-39,18%-1.796.250-102,42%
6.02.04Aplicações em linhas de transmissão de energia-203.198-5,11%-265.539-15,14%
6.02.05Aplicação Financeira e recursos vinculadas-1.705.382-42,88%1.963.931111,98%
6.02.06Alienação de bens do imobilizado e intangivel65.6631,65%61.0813,48%
6.02.08Recebimento pela venda de ativos alienados0-0-
6.02.09Pagamentos pela combinação de negócios0--11.546-0,66%
6.02.10Caixa e equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios0-11.7390,67%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento209.6205,27%-1.600.524-91,26%
6.03.01Novos empréstimos e financiamentos obtidos4.588.348115,37%2.546.571145,20%
6.03.02Pagamento de empréstimos, debêntures - principal-3.917.052-98,49%-2.161.470-123,24%
6.03.03Pagamento de empréstimos, debêntures - juros-581.614-14,62%-718.171-40,95%
6.03.04Parcelamento de impostos-14.390-0,36%-23.249-1,33%
6.03.05Pagamento parcelamento de fornecedores0--80.131-4,57%
6.03.06Partes relacionadas0-0-
6.03.07Pagamento de dividendos-280.327-7,05%-365.051-20,81%
6.03.08Pagamento de incorporação de redes-17.494-0,44%-78.000-4,45%
6.03.09Parcelamento de encargos setoriais0--38.282-2,18%
6.03.10Liquidação de instrumentos financeiros derivativos397.4849,99%8.1880,47%
6.03.11Novos parcelamento de impostos44.9141,13%0-
6.03.12Aumento de capital com subscrição de ações0-0-
6.03.13Aquisição de participação adicional de não controladores0--63.099-3,60%
6.03.14Liquidação Opção de venda de ações Rede Energia Participações0--614.296-35,03%
6.03.15Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil-10.249-0,26%-13.534-0,77%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes666.91716,77%116.7196,66%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes663.10316,67%706.73840,30%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.330.02033,44%823.45746,95%

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