Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ENERGISA S.A. (ENGI12)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 18/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais749.931100,00%739.649100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.107.784147,72%906.697122,58%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período873.337116,46%581.70678,65%
6.01.01.02Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido236.22231,50%89.95712,16%
6.01.01.03Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas543.44072,47%1.268.928171,56%
6.01.01.04Amortização e depreciação301.46140,20%301.01940,70%
6.01.01.05(Reversão) provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa-3.306-0,44%126.06217,04%
6.01.01.06Provisões para riscos cíveis, trabalhistas, fiscais e regulatórias-542-0,07%-868-0,12%
6.01.01.07Valor residual de ativos permanentes baixados-10.170-1,36%17.5432,37%
6.01.01.08Marcação a mercado das dívidas-182.690-24,36%-80.231-10,85%
6.01.01.09Marcação a mercado de derivativos-93.312-12,44%-360.164-48,69%
6.01.01.10Instrumentos financeiros derivativos-375.225-50,03%-1.023.186-138,33%
6.01.01.11Ativo financeiro indenizável da concessão-131.380-17,52%-27.925-3,78%
6.01.01.12Programa de remuneração variável (ILP)2.2910,31%1.1490,16%
6.01.01.13Marcação a mercado dos contratos de compra/venda de energia comercializada13.9001,85%30.0784,07%
6.01.01.14PIS & COFINS diferido das Transmissoras0-3.2960,45%
6.01.01.15Perda na alienação de bens do imob. e do intangivel0-0-
6.01.01.16Remuneração do ativo de contrato-36.154-4,82%-20.667-2,79%
6.01.01.17Margem de Construção, operação e remuneração do ativo de contrato da Transmissão-30.088-4,01%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-357.853-47,72%-167.048-22,58%
6.01.02.01Diminuição (aumento) de consumidores e concessionárias252.65033,69%-218.788-29,58%
6.01.02.02(Aumento) diminuição de ativos financeiros setoriais-414.704-55,30%280.01737,86%
6.01.02.03(Aumento) diminuição de títulos e créditos a receber-112.559-15,01%1.2180,16%
6.01.02.04(Aumento) de estoques-21.820-2,91%-10.936-1,48%
6.01.02.05(Aumento) de tributos a recuperar-10.197-1,36%-91.947-12,43%
6.01.02.06(Aumento) de cauções e depósitos vinculados-19.856-2,65%-8.846-1,20%
6.01.02.07Recebimentos Despachos ANEEL - CONTA COVID7.9801,06%0-
6.01.02.08Valor justo dos títulos cedidos ao FDIC0-0-
6.01.02.09(Aumento) de outros créditos150.60420,08%-12.099-1,64%
6.01.02.10Aquisição de cotas do FDIC0-0-
6.01.02.11(Diminuição) de fornecedores-722.765-96,38%-80.488-10,88%
6.01.02.12Aumento de impostos e contribuições sociais a recolher6.4350,86%112.02215,15%
6.01.02.13Imposto de renda e contribuição social pagos-133.722-17,83%-57.201-7,73%
6.01.02.14Aumento de obrigações estimadas10.7061,43%11.6071,57%
6.01.02.15Aumento de encargos do consumidor a recolher0-0-
6.01.02.16Aumento (diminuição) de passivos financeiros setoriais681.90990,93%-91.152-12,32%
6.01.02.17Processos trabalhistas, cíveis e fiscais pagos-31.341-4,18%-43.334-5,86%
6.01.02.18(Diminuição) aumento de outras contas a pagar-1.173-0,16%42.8795,80%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento477.40263,66%-1.073.604-145,15%
6.02.01Aumento de outros investimentos0-0-
6.02.02Aplicações no imobilizado-16.645-2,22%-23.728-3,21%
6.02.03Aplicações no intangível-303.953-40,53%-534.671-72,29%
6.02.06Aplicação Financeira e recursos vinculadas1.132.725151,04%-455.488-61,58%
6.02.08Alienação de bens do imobilizado e intangivel20.7872,77%18.1702,46%
6.02.09Aplicações em linhas de transmissão de energia-115.812-15,44%-77.887-10,53%
6.02.10Caixa e equivalente de caixa pago na combinação de negócios-239.700-31,96%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.048.946-139,87%984.464133,10%
6.03.01Novos empréstimos e financiamentos obtidos1.816.604242,24%2.285.132308,95%
6.03.02Emissão de título perpétuo contabilizado no Patrimônio Líquido0-0-
6.03.03Pagamento de empréstimos, debêntures - principal-2.386.905-318,28%-1.363.897-184,40%
6.03.04Pagamento de empréstimos, debêntures - juros-216.160-28,82%-175.803-23,77%
6.03.05Recebimento por liquidação de instrumentos financeiros derivativos205.67727,43%262.28435,46%
6.03.06Pagamento de dividendos-436.035-58,14%0-
6.03.07Pagamento de incorporação de redes-21.887-2,92%-15.715-2,12%
6.03.08Contribuições do consumidor, União e Estado0-0-
6.03.10Parcelamento de encargos setoriais0-0-
6.03.11Pagamento parcelamento de fornecedores0-0-
6.03.12Parcelamento de impostos-6.011-0,80%-4.105-0,55%
6.03.13Aquisição de participação adicional de não controladores0-0-
6.03.14Pagamento por arrendamento financeiro mercantil-4.229-0,56%-3.432-0,46%
6.03.15Liquidação opção de venda de ações Rede Energia Particiações0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes178.38723,79%650.50987,95%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.062.102141,63%663.10389,65%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.240.489165,41%1.313.612177,60%

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