Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ENERGISA S.A. (ENGI11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.203.677100,00%749.931100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.643.890136,57%1.107.784147,72%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período580.68448,24%873.337116,46%
6.01.01.02Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido312.99326,00%236.22231,50%
6.01.01.03Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas-278.933-23,17%543.44072,47%
6.01.01.04Amortização e depreciação317.95926,42%301.46140,20%
6.01.01.05(Reversão) provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa129.49110,76%-3.306-0,44%
6.01.01.06Provisões para riscos cíveis, trabalhistas, fiscais e regulatórias-3.651-0,30%-542-0,07%
6.01.01.07Valor residual de ativos permanentes baixados11.9811,00%-10.170-1,36%
6.01.01.08Marcação a mercado das dívidas-43.299-3,60%-182.690-24,36%
6.01.01.09Marcação a mercado de derivativos210.34917,48%-93.312-12,44%
6.01.01.10Instrumentos financeiros derivativos728.01260,48%-375.225-50,03%
6.01.01.12Programa de remuneração variável (ILP)1.6760,14%2.2910,31%
6.01.01.13Marcação a mercado dos contratos de compra/venda de energia comercializada-17.967-1,49%13.9001,85%
6.01.01.14PIS & COFINS diferido das Transmissoras0-0-
6.01.01.15Perda na alienação de bens do imob. e do intangivel0-0-
6.01.01.16Remuneração do ativo de contrato-60.759-5,05%-36.154-4,82%
6.01.01.17Margem de Construção, operação e remuneração do ativo de contrato da Transmissão-43.770-3,64%-30.088-4,01%
6.01.01.18Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão-200.876-16,69%-131.380-17,52%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-440.213-36,57%-357.853-47,72%
6.01.02.01(Aumento) diminuição de consumidores e concessionárias-109.681-9,11%252.65033,69%
6.01.02.02Diminuição (aumento) de ativos financeiros setoriais142.87411,87%-414.704-55,30%
6.01.02.03(Aumento) de títulos e créditos a receber-662-0,05%-112.559-15,01%
6.01.02.04(Aumento) de estoques-43.931-3,65%-21.820-2,91%
6.01.02.05Diminuição (aumento) de tributos a recuperar43.8163,64%-10.197-1,36%
6.01.02.06(Aumento) de cauções e depósitos vinculados-294.387-24,46%-19.856-2,65%
6.01.02.07Recursos da conta de comercialização de Itaipu18.4641,53%7.9801,06%
6.01.02.09Diminuição de outros créditos1.039.64086,37%150.60420,08%
6.01.02.11(Diminuição) de fornecedores-718.495-59,69%-722.765-96,38%
6.01.02.12Aumento de tributos e contribuições sociais5.6960,47%6.4350,86%
6.01.02.13Imposto de renda e contribuição social pagos-215.376-17,89%-133.722-17,83%
6.01.02.14Aumento de obrigações estimadas6.8010,57%10.7061,43%
6.01.02.16(Diminuição) aumento de passivos financeiros setoriais-85.614-7,11%681.90990,93%
6.01.02.17Processos trabalhistas, cíveis e fiscais pagos-33.291-2,77%-31.341-4,18%
6.01.02.18(Diminuição) de outras contas a pagar-196.067-16,29%-1.173-0,16%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-657.235-54,60%477.40263,66%
6.02.01Aumento de outros investimentos0-0-
6.02.02Aplicações no imobilizado-310.832-25,82%-16.645-2,22%
6.02.03Aplicações no intangível-605.030-50,27%-303.953-40,53%
6.02.06Aplicação Financeira e recursos vinculadas489.35640,66%1.132.725151,04%
6.02.08Alienação de bens do imobilizado e intangivel28.1932,34%20.7872,77%
6.02.09Aplicações em linhas de transmissão de energia-156.836-13,03%-115.812-15,44%
6.02.10Caixa e equivalente de caixa pago na combinação de negócios-102.086-8,48%-239.700-31,96%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-274.400-22,80%-1.048.946-139,87%
6.03.01Novos empréstimos e financiamentos obtidos1.744.713144,95%1.816.604242,24%
6.03.02Emissão de título perpétuo contabilizado no Patrimônio Líquido0-0-
6.03.03Pagamento de empréstimos, debêntures - principal-779.659-64,77%-2.386.905-318,28%
6.03.04Pagamento de empréstimos, debêntures - juros-366.248-30,43%-216.160-28,82%
6.03.05Recebimento por liquidação de instrumentos financeiros derivativos-44.235-3,67%205.67727,43%
6.03.06Pagamento de dividendos-798.613-66,35%-436.035-58,14%
6.03.07Pagamento de incorporação de redes-63.570-5,28%-21.887-2,92%
6.03.08Contribuições do consumidor, União e Estado0-0-
6.03.10Parcelamento de encargos setoriais0-0-
6.03.11Pagamento parcelamento de fornecedores0-0-
6.03.12Parcelamento de impostos-7.635-0,63%-6.011-0,80%
6.03.13Aquisição de participação adicional de não controladores0-0-
6.03.14Pagamento por arrendamento financeiro mercantil-3.121-0,26%-4.229-0,56%
6.03.15Aumento de capital com subscrição de ações43.9683,65%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes272.04222,60%178.38723,79%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes773.50564,26%1.062.102141,63%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.045.54786,86%1.240.489165,41%

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