Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ELEKEIROZ S.A. (ELEK3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-22.724100,00%9.478100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações4.845-21,32%15.981168,61%
6.01.01.01Lucro Líquido antes do IRPJ e CSL-4.76720,98%37.266393,18%
6.01.01.02Despesas de Juros e Variação Cambial4.124-18,15%5.96562,94%
6.01.01.03Depreciação e Amortização4.462-19,64%4.56548,16%
6.01.01.04Perda (Ganho) Alienação de Imob e Inv.323-1,42%2042,15%
6.01.01.05Provisão (reversão) Contas a Receber de Clientes, Estoques, Contingências e Ajuste Valor Presente199-0,88%2953,11%
6.01.01.06Participação nos lucros (prejuízos) de joint venture345-1,52%750,79%
6.01.01.07Amortização de Patentes159-0,70%1591,68%
6.01.01.08Operação com Derivativos0-1.87119,74%
6.01.01.09Homologação crédito tributário0--34.419-363,15%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-27.569121,32%-6.503-68,61%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-26.603117,07%-7.247-76,46%
6.01.02.02Operações de Desconto Cambial e Vendor0-0-
6.01.02.03Estoques3.619-15,93%-623-6,57%
6.01.02.04Depósitos Judiciais519-2,28%-81-0,85%
6.01.02.05Demais Contas a Receber4.817-21,20%2.37125,02%
6.01.02.06Impostos a Recuperar não Circulante-1790,79%250,26%
6.01.02.07Valores a Receber não Circulante2.698-11,87%3.03432,01%
6.01.02.08Fornecedores-8.65138,07%-7.733-81,59%
6.01.02.09Impostos e Obrigações Trabalhistas590-2,60%11.176117,92%
6.01.02.10Imposto de Renda de Contribuição Social Pagos0--7.803-82,33%
6.01.02.11Juros Pagos0-0-
6.01.02.12Demais Contas a Pagar-4.37919,27%3783,99%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-15.33567,48%-5.785-61,04%
6.02.01Aquisição de Bens para Imobilizado-15.33567,48%-5.798-61,17%
6.02.02Aquisição de Bens para Intangível0-0-
6.02.03Receita de Venda de Ativos0-130,14%
6.02.04Aplicações financeiras0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento60.357-265,61%-29.450-310,72%
6.03.01Empréstimos de Curto Prazo0-0-
6.03.02Novos Empréstimos68.821-302,86%0-
6.03.03Pagamento de Financiamentos e Empréstimos-8.46437,25%-19.036-200,84%
6.03.04Dividendos pagos0--10.414-109,88%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes22.298-98,13%-25.757-271,76%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes43.687-192,25%114.8911.212,19%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes65.985-290,38%89.134940,43%

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