Nome Empresa/Cod. Negociação:

DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais9.110-168
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-3.658-2.288
6.01.01.01Prejuízo do Exercício-7.442-3.663
6.01.01.02Depreciação e Amortização2.2161.250
6.01.01.03Custo Baixa Imobilizado00
6.01.01.04Baixa IR e CS Diferidos sobre reavaliazação Patrimonial0125
6.01.01.05Juros Bancários1.1000
6.01.01.06Provisão para Créditos de liquidação duvidosa4680
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos12.7682.120
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes675-1.286
6.01.02.02Impostos e Contribuições a Recuperar-357-576
6.01.02.03Adiantamento a Fornecedores277186
6.01.02.04Outras Contas a Receber101-48
6.01.02.05Despesas do Exercício Seguinte503-228
6.01.02.06IRPJ e CSLL Diferidos02
6.01.02.07Outros Créditos0-10
6.01.02.08Fornecedores-3411.287
6.01.02.09Obrigações Sociais e Trabalhistas-658-475
6.01.02.10Impostos e Contrbuições a Recolher2.2572.472
6.01.02.11Outras Contas a Pagar54
6.01.02.12IRPJ e CSLL Diferidos0-126
6.01.02.13Provisão para Contingências4194
6.01.02.14Transacoes com Partes Relacionadas00
6.01.02.15Outras Obrigacoes8.222914
6.01.02.16Arrendamento1.6650
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.892-498
6.02.01Imobilizado-2.642-24
6.02.02Intangível-250-474
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-5.475521
6.03.01Empréstimos e Financiamentos-5.475521
6.03.02Partes Relacionadas00
6.03.03Aumento de Capital Social00
6.03.04Prejuizo Incorporacao Kol Solu;oes em Gestao00
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes743-145
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes244252
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes987107
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