| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -489 | 100,00% | -360 | 100,00% | -2.763 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -4.836 | 988,96% | 613 | -170,28% | 1.881 | -68,08% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo (Lucro) do Exercício | -3.957 | 809,20% | -272 | 75,56% | -4.818 | 174,38% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 2.015 | -412,07% | 2.316 | -643,33% | 4.243 | -153,56% |
| 6.01.01.03 | Processo judicial intelig | 0 | - | -1.322 | 367,22% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Baixa IR e CS diferidos sobre realização dos ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - | -99 | 3,58% |
| 6.01.01.05 | Juros incorridos | 88 | -18,00% | 0 | - | 115 | -4,16% |
| 6.01.01.06 | Baixa de dívidas tributárias prescritas | -1.314 | 268,71% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros sobre parcelamentos tributários | 0 | - | 0 | - | -150 | 5,43% |
| 6.01.01.08 | Baixa ISS a restituir | 0 | - | 533 | -148,06% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Ganho decorrente de novo parcelamento | -176 | 35,99% | -1.702 | 472,78% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Baixa de juros e multa sobre dívidas tributárias prescritas | -660 | 134,97% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Atualização valor a receber precatório | -1.229 | 251,33% | 0 | - | 1.300 | -47,05% |
| 6.01.01.12 | Valor residual do ativo intangível baixado | 0 | - | 196 | -54,44% | 599 | -21,68% |
| 6.01.01.13 | Valor residual do ativo imobilizado baixado | 0 | - | 880 | -244,44% | 842 | -30,47% |
| 6.01.01.14 | Baixa de ativo mantido para venda | -160 | 32,72% | -16 | 4,44% | -151 | 5,47% |
| 6.01.01.15 | Baixa de créditos tributários | 557 | -113,91% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 4.347 | -888,96% | -973 | 270,28% | -4.644 | 168,08% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 3.327 | -680,37% | 183 | -50,83% | -556 | 20,12% |
| 6.01.02.02 | Impostos e Contribuições a Recuperar | -20 | 4,09% | -9 | 2,50% | 194 | -7,02% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | 1 | -0,20% | 19 | -5,28% | 57 | -2,06% |
| 6.01.02.04 | Outras Contas a Receber | 1.406 | -287,53% | -71 | 19,72% | 24 | -0,87% |
| 6.01.02.05 | Despesas do Exercício Seguinte | -8 | 1,64% | -9 | 2,50% | 4 | -0,14% |
| 6.01.02.06 | IRPJ e CSLL Diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - | 54 | -1,95% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 18 | -3,68% | 5 | -1,39% | -2.086 | 75,50% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -289 | 59,10% | -123 | 34,17% | -271 | 9,81% |
| 6.01.02.10 | Impostos e Contribuições a Recolher | 94 | -19,22% | -663 | 184,17% | -694 | 25,12% |
| 6.01.02.11 | Outras Contas a Pagar | -242 | 49,49% | -508 | 141,11% | 1.025 | -37,10% |
| 6.01.02.12 | IRPJ e CSSL diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Provisão para Contingências | 0 | - | 0 | - | -71 | 2,57% |
| 6.01.02.14 | Transacoes com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Outros Creditos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Arrendamento Mercantil | 0 | - | 0 | - | -1.347 | 48,75% |
| 6.01.02.17 | Receita Diferida | 60 | -12,27% | 203 | -56,39% | -977 | 35,36% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 133 | -27,20% | 224 | -62,22% | 0 | - |
| 6.02.01 | Imobilizado | -27 | 5,52% | -6 | 1,67% | 0 | - |
| 6.02.02 | Intangível | 160 | -32,72% | 230 | -63,89% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 745 | -152,35% | -518 | 143,89% | 324 | -11,73% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Aumento de Capital em Dinheiro | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Adiantamento para Futuro de Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Prejuizo Incorporacao KOL | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Prejuizo Incorporacao KOL | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Captação de Emprestimos e Financiamento | 1.125 | -230,06% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de Emprestimos e Financiamentos | -276 | 56,44% | -405 | 112,50% | -1.176 | 42,56% |
| 6.03.09 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -104 | 21,27% | -113 | 31,39% | 1.500 | -54,29% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 389 | -79,55% | -654 | 181,67% | -2.439 | 88,27% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 501 | -102,45% | 1.155 | -320,83% | 3.554 | -128,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 890 | -182,00% | 501 | -139,17% | 1.115 | -40,35% |