Nome da Empresa ou Código de Negociação:

DOHLER S.A. (DOHL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais10.374100,00%46.904100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações77.602748,04%31.29366,72%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício59.641574,91%7.79016,61%
6.01.01.02Depreciação e Amortização10.547101,67%11.05123,56%
6.01.01.03Variação Cambial e Juros-1.009-9,73%1.7533,74%
6.01.01.04Juros sobre Emprestimos1.54614,90%7851,67%
6.01.01.05Outras Contas140,13%1250,27%
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuições Sociais Diferidos2.47223,83%3.0856,58%
6.01.01.07Provisões4.39142,33%6.70414,29%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-67.228-648,04%15.61133,28%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-30.441-293,44%4.82910,30%
6.01.02.02Estoques-62.009-597,73%-8.772-18,70%
6.01.02.03Outras Contas14.244137,30%1.4113,01%
6.01.02.04Fornecedores5.47352,76%11.63624,81%
6.01.02.05Impostos, Taxas e Contribuições1.51514,60%4921,05%
6.01.02.06Outras Obrigaçoes a Pagar3.44433,20%7851,67%
6.01.02.07Juros sobre Empréstimos pagos ( - )-1.351-13,02%-554-1,18%
6.01.02.08Obrigações Sociais e Trabalhistas1.89718,29%5.78412,33%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-36.968-356,35%-3.862-8,23%
6.02.01Aquisição de Ativos Imobilizados-38.379-369,95%-7.978-17,01%
6.02.02Aquisição de Ativos Intangíveis-273-2,63%-93-0,20%
6.02.03Ajuste de Conversão de Moedas0-4861,04%
6.02.04Investimentos0-0-
6.02.05Aplicações Financeiras1.68416,23%3.7237,94%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-20.364-196,30%-15.089-32,17%
6.03.01Captação Empréstimos e Financiamentos10.18798,20%0-
6.03.02Pagamento Empréstimos e Financiamentos-8.280-79,81%-6.998-14,92%
6.03.03Pagamento Dividendos e Jrs. s/ Capital Próprio-22.271-214,68%-8.091-17,25%
6.03.04Resgate Ações p/Controlada0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-46.958-452,65%27.95359,60%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes92.318889,90%59.291126,41%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes45.360437,25%87.244186,01%

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