Nome da Empresa ou Código de Negociação:

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. (DIRR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais240.517100,00%266.942100,00%38.593100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações225.26293,66%40.90215,32%26.35168,28%
6.01.01.01Lucro liquido antes do IRPJ e CSLL153.80263,95%-51.328-19,23%-120.710-312,78%
6.01.01.02Depreciações e amortizações35.87214,91%20.1357,54%23.02659,66%
6.01.01.03Resultado de equivalencia patrimonial-2.394-1,00%2.3390,88%1.3803,58%
6.01.01.04Provisão para garantia5.8412,43%-4.552-1,71%-8.252-21,38%
6.01.01.05Juros s/encargos e financiamentos79.61333,10%71.77826,89%138.835359,74%
6.01.01.06Provisão p/riscos tributários, trabalhistas e civeis2.4391,01%-1.423-0,53%-3.268-8,47%
6.01.01.07Resultado com permuta fisica-6.593-2,74%-911-0,34%-989-2,56%
6.01.01.08Impostos0-12.4764,67%-3.005-7,79%
6.01.01.09Ajuste a valor presente s/contas a receber-4.251-1,77%1.8730,70%-5.675-14,70%
6.01.01.10Provisão para plano de opções de ações3.7881,57%3.9911,50%5.00912,98%
6.01.01.11Reversão de provisão0-0-0-
6.01.01.12Provisão participação nos resultados2.3050,96%0-0-
6.01.01.13Participação de acionistas não controladores0-0-0-
6.01.01.14Provisão para perdas de contas a receber5.5302,30%-13.476-5,05%0-
6.01.01.15Resultado das vendas de participações societárias-53.425-22,21%0-0-
6.01.01.16Ajuste a valor presente sobre financiamento por arrendamento2.7581,15%0-0-
6.01.01.17Juros sobre contas a pagar por aquisição de direito de uso-23-0,01%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos45.95819,11%261.12597,82%32.36983,87%
6.01.02.01Contas a receber38.08715,84%318.073119,15%258.633670,16%
6.01.02.02Estoques145.30960,42%280.719105,16%-53.556-138,77%
6.01.02.03Créditos diversos-9.982-4,15%-253.023-94,79%4.54311,77%
6.01.02.04Partes relacionadas33.68914,01%15.1005,66%-1.961-5,08%
6.01.02.05Tributos a recuperar1.5750,65%-1.451-0,54%-2.260-5,86%
6.01.02.06Despesas comerciais a apropriar0-0-0-
6.01.02.07Fornecedores-18.813-7,82%-7.414-2,78%-35.598-92,24%
6.01.02.08Obrigações trabalhistas2.1520,89%5.6122,10%-6.260-16,22%
6.01.02.09Obrigações tributárias-2.436-1,01%-12.476-4,67%-279-0,72%
6.01.02.10Credores por imóveis compromissados-18.871-7,85%-93.391-34,99%-117.214-303,72%
6.01.02.11Adiantamento de clientes380,02%9.3963,52%-23.662-61,31%
6.01.02.12Contas a pagar-150.008-62,37%4.2791,60%6.30416,33%
6.01.02.13Partes relacionadas-1.329-0,55%1.9170,72%3.6799,53%
6.01.02.14Depósitos judiciais0-2.9851,12%0-
6.01.02.15Despesas antecipadas26.54711,04%-9.201-3,45%0-
6.01.03Outros-30.703-12,77%-35.085-13,14%-20.127-52,15%
6.01.03.01IRPJ e CSLL-30.703-12,77%-35.085-13,14%-20.127-52,15%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-23.732-9,87%132.25749,55%53.469138,55%
6.02.01Acréscimo de investimentos (SCPs e SPEs)16.7896,98%-17.063-6,39%-5.318-13,78%
6.02.02Acréscimo de imobilizado-11.021-4,58%-19.698-7,38%-9.962-25,81%
6.02.03Acréscimo de intangível-4.278-1,78%-2.765-1,04%-388-1,01%
6.02.04Dividendos recebidos8810,37%640,02%5.03013,03%
6.02.05Aplicações financeiras-51.537-21,43%-73.341-27,47%64.107166,11%
6.02.06Venda de participações societária31.18712,97%245.06091,80%0-
6.02.07Imobilizado arrendado-5.753-2,39%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-398.284-165,59%-96.953-36,32%-111.749-289,56%
6.03.01Integralização de capital, liquido de gastos0-0-0-
6.03.02Ações em tesouraria0-0-0-
6.03.03Dividendos pagos-129.969-54,04%-90.000-33,72%-1-0,00%
6.03.04Ingressos e amortização de empréstimos-164.342-68,33%97.24936,43%-20.418-52,91%
6.03.05Juros pagos-82.601-34,34%-65.820-24,66%-80.654-208,99%
6.03.06Integralização de capital por não controladores0--41.184-15,43%-10.230-26,51%
6.03.07Reserva de Capital-18.565-7,72%2.8021,05%-446-1,16%
6.03.08Ingresso de financiamento por arrendamento-2.627-1,09%0-0-
6.03.12Juros pagos sobre arrendamento-180-0,07%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-181.499-75,46%302.246113,23%-19.687-51,01%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes715.294297,40%413.048154,73%432.7351.121,28%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes533.795221,94%715.294267,96%413.0481.070,27%

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