Nome da Empresa ou Código de Negociação:

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. (DIRR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 20/03/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/12/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais285.348100,00%240.517100,00%266.942100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações283.13799,23%225.26293,66%40.90215,32%
6.01.01.01Lucro liquido antes do IRPJ e CSLL181.24363,52%153.80263,95%-51.328-19,23%
6.01.01.02Depreciações e amortizações41.44514,52%35.87214,91%20.1357,54%
6.01.01.03Resultado de equivalencia patrimonial-3.464-1,21%-2.394-1,00%2.3390,88%
6.01.01.04Provisão para garantia22.4287,86%5.8412,43%-4.552-1,71%
6.01.01.05Juros s/encargos e financiamentos63.36722,21%79.61333,10%71.77826,89%
6.01.01.06Provisão p/riscos tributários, trabalhistas e civeis5.7322,01%2.4391,01%-1.423-0,53%
6.01.01.07Resultado com permuta fisica-10.266-3,60%-6.593-2,74%-911-0,34%
6.01.01.08Variação Cambial sobre empréstimos e financiamentos7.8192,74%0-12.4764,67%
6.01.01.09Ajuste a valor presente s/contas a receber2.1330,75%-4.251-1,77%1.8730,70%
6.01.01.10Provisão para plano de opções de ações1.8830,66%3.7881,57%3.9911,50%
6.01.01.11Reversão de provisão0-0-0-
6.01.01.12Provisão participação nos resultados2070,07%2.3050,96%0-
6.01.01.13Participação de acionistas não controladores0-0-0-
6.01.01.14Provisão para perdas de contas a receber-302-0,11%5.5302,30%-13.476-5,05%
6.01.01.15Resultado das vendas de participações societárias-40.572-14,22%-53.425-22,21%0-
6.01.01.16Ajuste a valor presente sobre financiamento por arrendamento2.6470,93%2.7581,15%0-
6.01.01.17Juros sobre contas a pagar por aquisição de direito de uso0--23-0,01%0-
6.01.01.18Ajuste ao valor realizável líquido de estoque concluído3.5971,26%0-0-
6.01.01.19Ágio / Deságio na subscrição de ações0-0-0-
6.01.01.20Provisão para perdas sobre partes relacionadas5.2401,84%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos32.06211,24%45.95819,11%261.12597,82%
6.01.02.01Contas a receber67.24523,57%38.08715,84%318.073119,15%
6.01.02.02Estoques148.08851,90%145.30960,42%280.719105,16%
6.01.02.03Créditos diversos-31.517-11,05%-9.982-4,15%-262.224-98,23%
6.01.02.04Partes relacionadas5.3801,89%33.68914,01%15.1005,66%
6.01.02.05Tributos a recuperar3.3751,18%1.5750,65%-1.451-0,54%
6.01.02.06Despesas comerciais a apropriar0-0-0-
6.01.02.07Fornecedores29.55910,36%-18.813-7,82%-7.414-2,78%
6.01.02.08Obrigações trabalhistas-2.594-0,91%2.1520,89%5.6122,10%
6.01.02.09Obrigações tributárias6700,23%-2.436-1,01%-12.476-4,67%
6.01.02.10Credores por imóveis compromissados-171.986-60,27%-150.008-62,37%-93.391-34,99%
6.01.02.11Adiantamento de clientes-12.962-4,54%26.54711,04%9.3963,52%
6.01.02.12Contas a pagar21.9627,70%-18.871-7,85%4.2791,60%
6.01.02.13Partes relacionadas4.2551,49%380,02%1.9170,72%
6.01.02.14Depósitos judiciais5440,19%-1.329-0,55%2.9851,12%
6.01.02.15Despesas antecipadas0-0-0-
6.01.02.16Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis-10.337-3,62%0-0-
6.01.02.17Garantia de obra-19.620-6,88%0-0-
6.01.03Outros-29.851-10,46%-30.703-12,77%-35.085-13,14%
6.01.03.01IRPJ e CSLL-29.851-10,46%-30.703-12,77%-35.085-13,14%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-30.684-10,75%-23.732-9,87%132.25749,55%
6.02.01Acréscimo de investimentos (SCPs e SPEs)-22.589-7,92%16.7896,98%-17.063-6,39%
6.02.02Acréscimo de imobilizado-7.384-2,59%-11.021-4,58%-19.698-7,38%
6.02.03Acréscimo de intangível-10.640-3,73%-4.278-1,78%-2.765-1,04%
6.02.04Dividendos recebidos1.8740,66%8810,37%640,02%
6.02.05Aplicações financeiras2270,08%-51.537-21,43%-73.341-27,47%
6.02.06Venda de participações societária12.1234,25%31.18712,97%245.06091,80%
6.02.07Imobilizado arrendado-4.295-1,51%-5.753-2,39%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-56.890-19,94%-398.284-165,59%-96.953-36,32%
6.03.01Integralização de capital, liquido de gastos0-0-0-
6.03.02Ações em tesouraria0-0-0-
6.03.03Dividendos pagos-120.364-42,18%-129.969-54,04%-90.000-33,72%
6.03.04Ingressos e amortização de empréstimos168.25858,97%-164.342-68,33%97.24936,43%
6.03.05Juros pagos-39.696-13,91%-82.601-34,34%-65.820-24,66%
6.03.06Integralização de capital por não controladores0-0--41.184-15,43%
6.03.07Aumento / Redução de capital por não controladores-36.135-12,66%-18.565-7,72%2.8021,05%
6.03.08Ingresso de financiamento por arrendamento4.1551,46%-2.627-1,09%0-
6.03.09Recompra de Ações-23.939-8,39%0-0-
6.03.10Amortização do financiamento por arrendamento-8.717-3,05%0-0-
6.03.12Juros pagos sobre arrendamento-452-0,16%-180-0,07%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes197.77469,31%-181.499-75,46%302.246113,23%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes533.795187,07%715.294297,40%413.048154,73%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes731.569256,38%533.795221,94%715.294267,96%

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