Nome da Empresa ou Código de Negociação:

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. (DIRR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-171.010100,00%220.357100,00%90.004100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações494.580-289,21%393.629178,63%371.005412,21%
6.01.01.01Lucro liquido antes do IRPJ e CSLL436.859-255,46%301.535136,84%229.125254,57%
6.01.01.02Depreciações e amortizações60.555-35,41%53.42524,24%51.28756,98%
6.01.01.03Resultado de equivalencia patrimonial-53.70131,40%-21.758-9,87%-17.559-19,51%
6.01.01.04Provisão para garantia17.529-10,25%15.9267,23%25.21728,02%
6.01.01.05Juros s/encargos e financiamentos196.369-114,83%163.86274,36%115.759128,62%
6.01.01.06Provisão p/riscos tributários, trabalhistas e civeis25.465-14,89%17.8908,12%5.8396,49%
6.01.01.07Resultado com permuta fisica-31.50018,42%-28.781-13,06%-18.930-21,03%
6.01.01.08Outros-2.6061,52%0-1.0971,22%
6.01.01.09Ajuste a valor presente s/contas a receber7.086-4,14%17.5997,99%10.03911,15%
6.01.01.10Provisão para plano de opções de ações6.038-3,53%2.9141,32%3.2843,65%
6.01.01.11Resultado com derivativos-28.89616,90%0-0-
6.01.01.12Provisão participação nos resultados10.821-6,33%11.0425,01%7.8798,75%
6.01.01.13Hedge accounting - Valor Justo24.478-14,31%-15.465-7,02%-17.243-19,16%
6.01.01.14Provisão para perdas de contas a receber6.492-3,80%4.0291,83%8.5069,45%
6.01.01.15Alienação de Investimentos-51.69530,23%-83.353-37,83%-21.174-23,53%
6.01.01.16Ajuste a valor presente sobre financiamento por arrendamento1.645-0,96%1.9790,90%2.3562,62%
6.01.01.17Receita de aplicações financeiras-133.17177,87%-44.959-20,40%-13.606-15,12%
6.01.01.18Ajuste ao valor realizável líquido de estoque concluído230-0,13%1170,05%-541-0,60%
6.01.01.19Correção do contas a receber por aquisição de participações societárias0--2.373-1,08%-330-0,37%
6.01.01.20Despesas com cessão de recebíveis2.582-1,51%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-618.121361,45%-135.944-61,69%-248.035-275,58%
6.01.02.01Contas a receber-321.374187,93%-223.467-101,41%-119.447-132,71%
6.01.02.02Estoques8.918-5,21%249.188113,08%176.187195,75%
6.01.02.03Créditos diversos-16.7039,77%-11.740-5,33%-100.667-111,85%
6.01.02.04Partes relacionadas18.978-11,10%23.74710,78%-35.509-39,45%
6.01.02.05Tributos a recuperar-23.73913,88%-5.100-2,31%-3.277-3,64%
6.01.02.06Baixa de arrendamentos0-0-0-
6.01.02.07Fornecedores e Risco Sacado-26.78015,66%7.7653,52%-34.890-38,76%
6.01.02.08Obrigações trabalhistas-4.6432,72%-3.636-1,65%-4.305-4,78%
6.01.02.09Obrigações tributárias-28.34216,57%-1.886-0,86%3.3773,75%
6.01.02.10Credores por imóveis compromissados-223.118130,47%-237.683-107,86%-184.698-205,21%
6.01.02.11Adiantamento de clientes46.807-27,37%-3.166-1,44%-7.668-8,52%
6.01.02.12Contas a pagar-58.60334,27%-6.223-2,82%106.356118,17%
6.01.02.13Partes relacionadas54.474-31,85%18.7488,51%-8.422-9,36%
6.01.02.14Depósitos judiciais-7440,44%-1.270-0,58%-169-0,19%
6.01.02.15Passivo de Cessão0-88.32040,08%0-
6.01.02.16Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis-24.00614,04%-15.700-7,12%-10.973-12,19%
6.01.02.17Garantia de obra-19.24611,25%-13.841-6,28%-23.930-26,59%
6.01.03Outros-47.46927,76%-37.328-16,94%-32.966-36,63%
6.01.03.01IRPJ e CSLL-8.2994,85%-37.328-16,94%-32.966-36,63%
6.01.03.02Outros passivos-39.17022,91%0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-38.87322,73%-49.134-22,30%-87.341-97,04%
6.02.01Acréscimo de investimentos (SCPs e SPEs)-120.58770,51%-116.872-53,04%-221.591-246,20%
6.02.02Acréscimo de imobilizado-7.0624,13%-39.351-17,86%-11.681-12,98%
6.02.03Acréscimo de intangível-17.0639,98%-17.337-7,87%-14.202-15,78%
6.02.04Dividendos recebidos35.082-20,51%8.4933,85%11.45112,72%
6.02.05Aplicações financeiras-105.77461,85%-84.083-38,16%-116.240-129,15%
6.02.06Venda de participações societária167.831-98,14%200.01690,77%267.432297,13%
6.02.07Imobilizado arrendado0-0--2.510-2,79%
6.02.08Aportes e mútuos8.700-5,09%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento110.737-64,75%-162.053-73,54%-10.278-11,42%
6.03.01Recompra de cessão de recebíveis-29.93717,51%0-0-
6.03.02Alienação de ações em tesouraria0-0-50.71556,35%
6.03.03Dividendos pagos-104.28860,98%-69.964-31,75%-100.147-111,27%
6.03.04Ingressos de empréstimos606.893-354,89%561.490254,81%152.795169,76%
6.03.05Juros pagos-144.42784,46%-113.420-51,47%-60.108-66,78%
6.03.06Pagamento de custos de estruturação da divida-7.7064,51%-15.618-7,09%0-
6.03.07Aumento / Redução de capital por não controladores-3620,21%-62.504-28,36%-14.863-16,51%
6.03.08Ingresso de financiamento por arrendamento0-0-2.5102,79%
6.03.09Recompra de Ações0--5.540-2,51%-31.965-35,52%
6.03.10Amortização do financiamento por arrendamento-8.2754,84%-7.718-3,50%-8.502-9,45%
6.03.11Ingresso de cessão de recebíveis135.218-79,07%0-0-
6.03.12Juros pagos sobre arrendamento-7720,45%-772-0,35%-713-0,79%
6.03.13Emissão de ações406.882-237,93%0-0-
6.03.14Dividendos pagos a sócios não controladores-57.38133,55%0-0-
6.03.15Amortização de empréstimos-685.108400,62%-448.007-203,31%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-99.14657,98%9.1704,16%-7.615-8,46%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes733.124-428,70%723.954328,54%731.569812,82%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes633.978-370,73%733.124332,70%723.954804,36%

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