Nome Empresa/Cod. Negociação:

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. (DIRR3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais202.438210.830
6.01.01Caixa Gerado nas Operações194.8553.500
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social113.529-77.182
6.01.01.02Depreciação e amortizações27.94413.902
6.01.01.03Resultado de equivalência patrimonial-2.0252.840
6.01.01.04Provisão para garantia8.065-905
6.01.01.05Juros sobre encargos e financiamentos61.85166.605
6.01.01.06Provisão para riscos tributários, Trabalhistas e cíveis2.773-2.453
6.01.01.07Resultado com permuta física-6.212-1.312
6.01.01.08Impostos0-3.688
6.01.01.09Ajuste a valor presente sobre contas a receber4.027364
6.01.01.10Provisão para plano de opções de ações3.1792.871
6.01.01.11Provisão para perdas de contas a receber16.2922.458
6.01.01.12Provisão participação nos resultados2.3050
6.01.01.13Participação de Acionistas não Controladores00
6.01.01.14Ajuste a valor presente sobre financiamento por arrendamento1.3820
6.01.01.15Outros itens que não afetam o caixa00
6.01.01.16Juros sobre contas a pagar por aquisição de direito de uso-550
6.01.01.17Resultado das vendas de participações societárias-38.2000
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos30.229226.365
6.01.02.01Contas a receber-1.772324.797
6.01.02.02Estoques117.981218.357
6.01.02.03Créditos diversos-24.287-270.983
6.01.02.04Partes relacionadas - Ativo29.9546.495
6.01.02.05Tributos a recuperar539-80
6.01.02.06Despesas comerciais à apropriar00
6.01.02.07Fornecedores540-19.170
6.01.02.08Obrigações trabalhistas5.40711.117
6.01.02.09Obrigações Tributárias-1.597-6.503
6.01.02.10Credores por imóveis Compromissados-97.632-67.163
6.01.02.11Adiantamento de Clientes7.0537.821
6.01.02.12Contas a Pagar-4.8356.872
6.01.02.13Partes Relacionadas - Passivo-72714.805
6.01.02.14Depósitos judiciais-3950
6.01.03Outros-22.646-19.035
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-22.646-19.035
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-33.621117.768
6.02.01Acréscimo (decréscimo) do imobilizado-8.302-5.084
6.02.02Acréscimo de intangível-3.437-1.849
6.02.03Acréscimo de Investimentos (SCP´s e SPE´s)15.094-17.139
6.02.04Aplicações Financeiras-48.171-101.580
6.02.05Dividendos Recebidos624-299
6.02.06Venda de participações societárias16.388243.719
6.02.07Imobilizado arrendado-5.8170
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-256.257-107.206
6.03.01Integralização de capital, líquido de gastos00
6.03.02Dividendos pagos-56.0680
6.03.03Ingressos dos empréstimos401.334538.352
6.03.04Amortização dos empréstimos-517.683-568.095
6.03.05Juros Pagos-61.427-42.376
6.03.06Aumento/redução de capital por não controladores-22.017-35.087
6.03.07Reserva de Capital00
6.03.08Ações em Tesouraria00
6.03.10Ingresso de financiamento arrendado-3140
6.03.11Juros pagos sobre arrendamento-820
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-87.440221.392
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes715.294413.048
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes627.854634.440
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