| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 34.280 | -54.838 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 35.457 | 40.846 |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 9.045 | 19.454 |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 9.243 | 8.500 |
| 6.01.01.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -829 | 5.051 |
| 6.01.01.04 | Resultado na Alienação do Ativo Imobilizado | 838 | -361 |
| 6.01.01.05 | Juros e Encargos, líquidos | 17.265 | 7.291 |
| 6.01.01.06 | Variações Monetárias | 25 | -69 |
| 6.01.01.07 | Variação Cambial | -130 | 980 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 19.737 | -75.766 |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | -12.291 | -13.878 |
| 6.01.02.02 | Estoques | 5.794 | -24.898 |
| 6.01.02.03 | Adiantamentos a Fornecedores | 7.609 | -7.456 |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 14.534 | -915 |
| 6.01.02.05 | Outros | 4.091 | -28.619 |
| 6.01.03 | Outros | -20.914 | -19.918 |
| 6.01.03.01 | Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos | -20.872 | -17.185 |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -42 | -2.733 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 12.300 | 397 |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -2.642 | -4.383 |
| 6.02.02 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado | 319 | 750 |
| 6.02.03 | Empréstimo entre Partes Relacionadas | 14.623 | 4.030 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -41.591 | 43.068 |
| 6.03.01 | Ingresso de Novos Empréstimos | 115.093 | 185.629 |
| 6.03.02 | Liquidação de Empréstimos | -153.309 | -130.713 |
| 6.03.03 | Liquidação de Arrendamentos | -829 | 0 |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos | -2.546 | -11.848 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1 | -1 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.988 | -11.374 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.581 | 14.788 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.569 | 3.414 |