| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 41.995 | 100,00% | 33.065 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 34.359 | 81,82% | 18.756 | 56,72% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 36.172 | 86,13% | -1.575 | -4,76% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 9.231 | 21,98% | 9.261 | 28,01% |
| 6.01.01.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -291 | -0,69% | -4.979 | -15,06% |
| 6.01.01.04 | Resultado na Alienação do Ativo Imobilizado | -27.466 | -65,40% | -1.352 | -4,09% |
| 6.01.01.05 | Juros e Encargos, líquidos | 17.114 | 40,75% | 14.701 | 44,46% |
| 6.01.01.06 | Variações Monetárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Variação Cambial | -458 | -1,09% | 2.605 | 7,88% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre Arrendamentos | 57 | 0,14% | 95 | 0,29% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 41.865 | 99,69% | 31.235 | 94,47% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | -44.037 | -104,86% | -5.265 | -15,92% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 14.365 | 34,21% | 7.214 | 21,82% |
| 6.01.02.03 | Adiantamentos a Fornecedores | -149 | -0,35% | 385 | 1,16% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 47.811 | 113,85% | 13.601 | 41,13% |
| 6.01.02.05 | Outros | 23.875 | 56,85% | 15.300 | 46,27% |
| 6.01.03 | Outros | -34.229 | -81,51% | -16.926 | -51,19% |
| 6.01.03.01 | Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos | -18.565 | -44,21% | -12.568 | -38,01% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -11.424 | -27,20% | -37 | -0,11% |
| 6.01.03.03 | Comissões e Encargos Pagos sobre Empréstimos | -4.240 | -10,10% | -4.321 | -13,07% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 18.093 | 43,08% | -30.365 | -91,83% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -964 | -2,30% | -14.906 | -45,08% |
| 6.02.02 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado | 37.826 | 90,07% | 2.104 | 6,36% |
| 6.02.03 | Empréstimo entre Partes Relacionadas | -18.769 | -44,69% | -17.563 | -53,12% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -55.278 | -131,63% | 2.260 | 6,84% |
| 6.03.01 | Ingresso de Novos Empréstimos | 65.957 | 157,06% | 123.611 | 373,84% |
| 6.03.02 | Liquidação de Empréstimos | -120.389 | -286,67% | -119.894 | -362,60% |
| 6.03.03 | Liquidação de Arrendamentos | -837 | -1,99% | -782 | -2,37% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos | -9 | -0,02% | -675 | -2,04% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.809 | 11,45% | 4.961 | 15,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 12.837 | 30,57% | 11.473 | 34,70% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17.646 | 42,02% | 16.434 | 49,70% |