Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA TECIDOS SANTANENSE (CTSA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-16.580100,00%33.423100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações5.331-32,15%9.18127,47%
6.01.01.01Lucro (prejuízo) líquido do Período-3.55321,43%2.6547,94%
6.01.01.02Depreciação e Amortização2.593-15,64%3.1729,49%
6.01.01.03Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.04Imposto de Renda e Contribuição Social-1.88711,38%1.3083,91%
6.01.01.05Juros sobre Empréstimos0-0-
6.01.01.06Resultado na Alienação de Imóveis Destinados à Venda0-0-
6.01.01.07Resultado na Alienação de Imobilizado84-0,51%-6.864-20,54%
6.01.01.08Juros e Encargos8.017-48,35%7.32821,93%
6.01.01.09Variação Cambial119-0,72%1.5424,61%
6.01.01.10Variações Monetárias-420,25%410,12%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-12.11673,08%33.592100,51%
6.01.02.01Duplicatas a Receber-17.861107,73%-24.244-72,54%
6.01.02.02Estoques17.666-106,55%-15.011-44,91%
6.01.02.03Adiantamentos a Fornecedores-7584,57%4611,38%
6.01.02.04Fornecedores-19.520117,73%70.142209,86%
6.01.02.05Outros4.651-28,05%7.13821,36%
6.01.02.06Impostos a Recuperar3.706-22,35%-4.894-14,64%
6.01.03Outros-9.79559,08%-9.350-27,97%
6.01.03.01Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos-6.99042,16%-8.004-23,95%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social-340,21%-15-0,04%
6.01.03.03Comissões e Encargos Pagos sobre Empréstimos-2.77116,71%-1.331-3,98%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento1.749-10,55%-7.227-21,62%
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-5953,59%-1.195-3,58%
6.02.02Intangível0-0-
6.02.03Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado129-0,78%2.5177,53%
6.02.04Empréstimos entre Partes Relacionadas2.215-13,36%-8.549-25,58%
6.02.05Recebimento pela Venda de Imóveis Destinados à Venda0-0-
6.02.06Aquisição de Investimentos Permanentes0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-7.85947,40%-27.827-83,26%
6.03.01Empréstimos entre Partes Relacionadas0-0-
6.03.02Ingresso de Novos Empréstimos33.698-203,24%14.37443,01%
6.03.03Liquidação de Empréstimos-41.488250,23%-41.921-125,43%
6.03.04Dividendos Pagos0-0-
6.03.05Liquidação de Arrendamentos-690,42%-280-0,84%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-22.690136,85%-1.631-4,88%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes33.392-201,40%12.83738,41%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes10.702-64,55%11.20633,53%

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