Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA TECIDOS SANTANENSE (CTSA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 31/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais59.326100,00%-111.168100,00%29.881100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações48.07181,03%50.024-45,00%46.854156,80%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício10.60417,87%71.788-64,58%19.94466,74%
6.01.01.02Depreciação e Amortização12.31420,76%11.351-10,21%11.44138,29%
6.01.01.03Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.04Resultado na Alienação do Ativo Permanente8561,44%-5110,46%-2.029-6,79%
6.01.01.05Imposto de Renda e Contribuição Social-1.218-2,05%30.642-27,56%1.2624,22%
6.01.01.06Variações Cambiais-556-0,94%1.092-0,98%-76-0,25%
6.01.01.07Juros e Encargos sobre Empréstimos25.20942,49%16.192-14,57%14.43948,32%
6.01.01.08Reversão de Prov.para Perdas no Imobilizado Disponivel para Venda0-0-0-
6.01.01.09Provisão de Longo Prazo0-0-0-
6.01.01.10Resultado na Alienação de Imóveis Destinados à Venda0-0-0-
6.01.01.11Variações monetárias2250,38%-660,06%4311,44%
6.01.01.12Outras Provisões6371,07%1.772-1,59%1.4424,83%
6.01.01.13Recuperação de Impostos0--82.23673,97%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos44.05174,25%-129.703116,67%3.60512,06%
6.01.02.01Duplicatas a Receber-3.565-6,01%-11.31610,18%3.95913,25%
6.01.02.02Estoques2.4514,13%-31.17128,04%-17.015-56,94%
6.01.02.03Adiantamento a Fornecedores7.80313,15%-48.90944,00%-1.885-6,31%
6.01.02.04Fornecedores22.98138,74%-5.6985,13%9.37531,37%
6.01.02.05Outros14.38124,24%-32.60929,33%9.17130,69%
6.01.03Outros-32.796-55,28%-31.48928,33%-20.578-68,87%
6.01.03.01Juros Pagos sobre Empréstimos-28.101-47,37%-25.38522,83%-17.298-57,89%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos0--2.7872,51%-3.280-10,98%
6.01.03.03Comissões e Encargos Pagos sobre Empréstimos-4.695-7,91%-3.3172,98%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento21.12035,60%23.081-20,76%-65.746-220,03%
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-4.427-7,46%-7.6036,84%-5.672-18,98%
6.02.02Intangível0-0-0-
6.02.03Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado0-0-0-
6.02.04Empréstimos entre Partes Relacionadas24.52941,35%29.725-26,74%-63.136-211,29%
6.02.05Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado e Imóveis Destinados à Venda1.0181,72%959-0,86%3.06210,25%
6.02.06Aquisição de Investimentos Permanentes0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-73.553-123,98%77.881-70,06%38.359128,37%
6.03.01Empréstimos entre Empresas Associadas0-0-0-
6.03.02Ingresso de Novos Empréstimos138.842234,03%273.626-246,14%158.548530,60%
6.03.03Liquidação de Empréstimos-206.975-348,88%-183.851165,38%-120.090-401,89%
6.03.04Dividendos Pagos-4.315-7,27%-11.89410,70%-99-0,33%
6.03.05Liquidação de Arrendamentos-1.105-1,86%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-1-0,00%-10,00%-1-0,00%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.89211,62%-10.2079,18%2.4938,34%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes4.5817,72%14.788-13,30%12.29541,15%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes11.47319,34%4.581-4,12%14.78849,49%

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