Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA TECIDOS SANTANENSE (CTSA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais53.552100,00%9.726100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações18.53734,61%10.739110,42%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período17.45832,60%-3.512-36,11%
6.01.01.02Depreciação e Amortização6.30011,76%6.08962,61%
6.01.01.03Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.04Imposto de Renda e Contribuição Social9.08916,97%-3.619-37,21%
6.01.01.05Resultado na Alienação do Ativo Permanente-27.475-51,31%-175-1,80%
6.01.01.06Variações Cambiais8591,60%1.60516,50%
6.01.01.07Juros e Encargos12.30622,98%10.351106,43%
6.01.01.08Resultado na Alienação de Imóveis Destinados à Venda0-0-
6.01.01.09Variações Monetárias0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos58.107108,51%11.526118,51%
6.01.02.01Duplicatas a Receber-48.307-90,21%9.947102,27%
6.01.02.02Estoques8.84116,51%-15.140-155,67%
6.01.02.03Adiantamentos a Fornecedores6211,16%2953,03%
6.01.02.04Fornecedores84.049156,95%8.67789,21%
6.01.02.05Outros12.91924,12%9.62498,95%
6.01.02.06Títulos e Valores Mobiliários-16-0,03%-1.877-19,30%
6.01.03Outros-23.092-43,12%-12.539-128,92%
6.01.03.01Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos-12.835-23,97%-9.172-94,30%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social-7.580-14,15%-24-0,25%
6.01.03.03Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos-2.677-5,00%-3.343-34,37%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento890,17%-23.083-237,33%
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-2.020-3,77%-7.812-80,32%
6.02.02Intangível0-0-
6.02.03Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado9.51717,77%2923,00%
6.02.04Empréstimos entre Partes Relacionadas-7.408-13,83%-15.563-160,01%
6.02.05Aquisição de Investimentos Permanentes0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-43.926-82,02%14.402148,08%
6.03.01Empréstimos entre Partes Relacionadas0-0-
6.03.02Ingresso de Novos Empréstimos30.79257,50%105.9461.089,31%
6.03.03Liquidação de Empréstimos-74.151-138,47%-90.861-934,21%
6.03.04Dividendos Pagos-9-0,02%-177-1,82%
6.03.05Liquidação de Arrendamentos-558-1,04%-506-5,20%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes9.71518,14%1.04510,74%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes12.83723,97%11.473117,96%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes22.55242,11%12.518128,71%

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