| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -16.580 | 100,00% | 33.423 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.331 | -32,15% | 9.181 | 27,47% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do Período | -3.553 | 21,43% | 2.654 | 7,94% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 2.593 | -15,64% | 3.172 | 9,49% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -1.887 | 11,38% | 1.308 | 3,91% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Resultado na Alienação de Imóveis Destinados à Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado na Alienação de Imobilizado | 84 | -0,51% | -6.864 | -20,54% |
| 6.01.01.08 | Juros e Encargos | 8.017 | -48,35% | 7.328 | 21,93% |
| 6.01.01.09 | Variação Cambial | 119 | -0,72% | 1.542 | 4,61% |
| 6.01.01.10 | Variações Monetárias | -42 | 0,25% | 41 | 0,12% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -12.116 | 73,08% | 33.592 | 100,51% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | -17.861 | 107,73% | -24.244 | -72,54% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 17.666 | -106,55% | -15.011 | -44,91% |
| 6.01.02.03 | Adiantamentos a Fornecedores | -758 | 4,57% | 461 | 1,38% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -19.520 | 117,73% | 70.142 | 209,86% |
| 6.01.02.05 | Outros | 4.651 | -28,05% | 7.138 | 21,36% |
| 6.01.02.06 | Impostos a Recuperar | 3.706 | -22,35% | -4.894 | -14,64% |
| 6.01.03 | Outros | -9.795 | 59,08% | -9.350 | -27,97% |
| 6.01.03.01 | Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos | -6.990 | 42,16% | -8.004 | -23,95% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -34 | 0,21% | -15 | -0,04% |
| 6.01.03.03 | Comissões e Encargos Pagos sobre Empréstimos | -2.771 | 16,71% | -1.331 | -3,98% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.749 | -10,55% | -7.227 | -21,62% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -595 | 3,59% | -1.195 | -3,58% |
| 6.02.02 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado | 129 | -0,78% | 2.517 | 7,53% |
| 6.02.04 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | 2.215 | -13,36% | -8.549 | -25,58% |
| 6.02.05 | Recebimento pela Venda de Imóveis Destinados à Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de Investimentos Permanentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.859 | 47,40% | -27.827 | -83,26% |
| 6.03.01 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Ingresso de Novos Empréstimos | 33.698 | -203,24% | 14.374 | 43,01% |
| 6.03.03 | Liquidação de Empréstimos | -41.488 | 250,23% | -41.921 | -125,43% |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Liquidação de Arrendamentos | -69 | 0,42% | -280 | -0,84% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -22.690 | 136,85% | -1.631 | -4,88% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 33.392 | -201,40% | 12.837 | 38,41% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10.702 | -64,55% | 11.206 | 33,53% |