| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 31/12/2019 (R$ mil) | % total | 01/01/2018 a 31/12/2018 (R$ mil) | % total | 01/01/2017 a 31/12/2017 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 59.326 | 100,00% | -111.168 | 100,00% | 29.881 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 48.071 | 81,03% | 50.024 | -45,00% | 46.854 | 156,80% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | 10.604 | 17,87% | 71.788 | -64,58% | 19.944 | 66,74% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 12.314 | 20,76% | 11.351 | -10,21% | 11.441 | 38,29% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado na Alienação do Ativo Permanente | 856 | 1,44% | -511 | 0,46% | -2.029 | -6,79% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -1.218 | -2,05% | 30.642 | -27,56% | 1.262 | 4,22% |
| 6.01.01.06 | Variações Cambiais | -556 | -0,94% | 1.092 | -0,98% | -76 | -0,25% |
| 6.01.01.07 | Juros e Encargos sobre Empréstimos | 25.209 | 42,49% | 16.192 | -14,57% | 14.439 | 48,32% |
| 6.01.01.08 | Reversão de Prov.para Perdas no Imobilizado Disponivel para Venda | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão de Longo Prazo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado na Alienação de Imóveis Destinados à Venda | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Variações monetárias | 225 | 0,38% | -66 | 0,06% | 431 | 1,44% |
| 6.01.01.12 | Outras Provisões | 637 | 1,07% | 1.772 | -1,59% | 1.442 | 4,83% |
| 6.01.01.13 | Recuperação de Impostos | 0 | - | -82.236 | 73,97% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 44.051 | 74,25% | -129.703 | 116,67% | 3.605 | 12,06% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | -3.565 | -6,01% | -11.316 | 10,18% | 3.959 | 13,25% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 2.451 | 4,13% | -31.171 | 28,04% | -17.015 | -56,94% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | 7.803 | 13,15% | -48.909 | 44,00% | -1.885 | -6,31% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 22.981 | 38,74% | -5.698 | 5,13% | 9.375 | 31,37% |
| 6.01.02.05 | Outros | 14.381 | 24,24% | -32.609 | 29,33% | 9.171 | 30,69% |
| 6.01.03 | Outros | -32.796 | -55,28% | -31.489 | 28,33% | -20.578 | -68,87% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos sobre Empréstimos | -28.101 | -47,37% | -25.385 | 22,83% | -17.298 | -57,89% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | -2.787 | 2,51% | -3.280 | -10,98% |
| 6.01.03.03 | Comissões e Encargos Pagos sobre Empréstimos | -4.695 | -7,91% | -3.317 | 2,98% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 21.120 | 35,60% | 23.081 | -20,76% | -65.746 | -220,03% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -4.427 | -7,46% | -7.603 | 6,84% | -5.672 | -18,98% |
| 6.02.02 | Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | 24.529 | 41,35% | 29.725 | -26,74% | -63.136 | -211,29% |
| 6.02.05 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado e Imóveis Destinados à Venda | 1.018 | 1,72% | 959 | -0,86% | 3.062 | 10,25% |
| 6.02.06 | Aquisição de Investimentos Permanentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -73.553 | -123,98% | 77.881 | -70,06% | 38.359 | 128,37% |
| 6.03.01 | Empréstimos entre Empresas Associadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Ingresso de Novos Empréstimos | 138.842 | 234,03% | 273.626 | -246,14% | 158.548 | 530,60% |
| 6.03.03 | Liquidação de Empréstimos | -206.975 | -348,88% | -183.851 | 165,38% | -120.090 | -401,89% |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | -4.315 | -7,27% | -11.894 | 10,70% | -99 | -0,33% |
| 6.03.05 | Liquidação de Arrendamentos | -1.105 | -1,86% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1 | -0,00% | -1 | 0,00% | -1 | -0,00% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6.892 | 11,62% | -10.207 | 9,18% | 2.493 | 8,34% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.581 | 7,72% | 14.788 | -13,30% | 12.295 | 41,15% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11.473 | 19,34% | 4.581 | -4,12% | 14.788 | 49,49% |