Nome Empresa/Cod. Negociação:

CIA TECIDOS SANTANENSE (CTSA3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais34.280-54.838
6.01.01Caixa Gerado nas Operações35.45740.846
6.01.01.01Lucro Líquido do Período9.04519.454
6.01.01.02Depreciação e Amortização9.2438.500
6.01.01.03Imposto de Renda e Contribuição Social-8295.051
6.01.01.04Resultado na Alienação do Ativo Imobilizado838-361
6.01.01.05Juros e Encargos, líquidos17.2657.291
6.01.01.06Variações Monetárias25-69
6.01.01.07Variação Cambial-130980
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos19.737-75.766
6.01.02.01Duplicatas a Receber-12.291-13.878
6.01.02.02Estoques5.794-24.898
6.01.02.03Adiantamentos a Fornecedores7.609-7.456
6.01.02.04Fornecedores14.534-915
6.01.02.05Outros4.091-28.619
6.01.03Outros-20.914-19.918
6.01.03.01Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos-20.872-17.185
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-42-2.733
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento12.300397
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-2.642-4.383
6.02.02Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado319750
6.02.03Empréstimo entre Partes Relacionadas14.6234.030
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-41.59143.068
6.03.01Ingresso de Novos Empréstimos115.093185.629
6.03.02Liquidação de Empréstimos-153.309-130.713
6.03.03Liquidação de Arrendamentos-8290
6.03.04Pagamento de Dividendos-2.546-11.848
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-1-1
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes4.988-11.374
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes4.58114.788
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes9.5693.414
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