Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG (CSMG3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 01/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais378.073100,00%375.176100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações498.045131,73%414.329110,44%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício160.83542,54%186.73549,77%
6.01.01.02Provisão p/ Créditos Liquidação Duvidosa52.14813,79%44.05711,74%
6.01.01.03Recuperação de Contas Baixadas0--22.828-6,08%
6.01.01.04Encargos e Variações Monetárias e Cambiais Líquidas72.06319,06%7.0311,87%
6.01.01.05Receitas e Despesas de Juros32.0208,47%41.62211,09%
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-28.818-7,62%-1.886-0,50%
6.01.01.07Resultado da Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.08Ganho / Perda na Baixa de Intangível e Imobilizado42.16411,15%-2.870-0,76%
6.01.01.09Depreciação e Amortização159.68942,24%145.53738,79%
6.01.01.10Constituição de Provisões-2.603-0,69%3.8561,03%
6.01.01.11Provisão com Benefícios de Aposentadoria14.4433,82%13.0753,49%
6.01.01.12Ativos Financeiros-9.047-2,39%0-
6.01.01.13Outros5.2001,38%0-
6.01.01.14Receita de Subvenção0-0-
6.01.01.15Margem Líquida da Receita de Construção0-0-
6.01.01.16Provisão para Perdas de Estoque-49-0,01%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos17.3594,59%93.97225,05%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-30.175-7,98%-65.009-17,33%
6.01.02.02Estoques-5.328-1,41%-3.541-0,94%
6.01.02.03Impostos a Recuperar60,00%2760,07%
6.01.02.04Bancos e Aplicação de Convênios0--497-0,13%
6.01.02.05Caução em Garantia de Financiamentos0-7.1171,90%
6.01.02.06Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada0-161.34943,01%
6.01.02.07Adiantamento Repasse tarifário-2.945-0,78%-5.161-1,38%
6.01.02.08Outros Ativos Financeiros0--6.470-1,72%
6.01.02.09Outros2.8320,75%1.1600,31%
6.01.02.10Fornecedores-25.908-6,85%-19.372-5,16%
6.01.02.11Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais84.79822,43%62.24216,59%
6.01.02.12Provisão para Férias e 13º Salário11.0962,93%8.8012,35%
6.01.02.13Participação dos Empregados nos Lucros10.1862,69%11.8273,15%
6.01.02.14Convênio de Cooperação Técnica-11.197-2,96%-552-0,15%
6.01.02.15Contingências4.4211,17%-689-0,18%
6.01.02.16Obrigações de Benefícios de Aposentadoria-18.575-4,91%-17.496-4,66%
6.01.02.17Energia Elétrica e Outros (Pagamento de Parcelamento de Impostos)4.8551,28%-33.491-8,93%
6.01.02.18Juros Pagos0-0-
6.01.02.19Pagamento de Passivo Atuarial-6.707-1,77%-6.522-1,74%
6.01.02.20Pagamento de IR/CSLL0-0-
6.01.03Outros-137.331-36,32%-133.125-35,48%
6.01.03.01Juros Pagos-59.252-15,67%-68.863-18,35%
6.01.03.02Juros Pagos a Parceria Público Privada-2.433-0,64%-2.344-0,62%
6.01.03.03Pagamento de IR/CSLL-75.646-20,01%-61.918-16,50%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-124.392-32,90%-159.069-42,40%
6.02.01Aplicações de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada0-0-
6.02.02Resgates de Ativos Financeiros / Aplicação Financeira Vinculada0-0-
6.02.03Conversão de Debêntures em Ações0-0-
6.02.04Aquisições de Investimento0-0-
6.02.05Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado0-0-
6.02.06Pagamento a PPP referente ao Imobilizado-11.985-3,17%-13.709-3,65%
6.02.08Pagamento à PPP0-0-
6.02.09Aumento de Capital em Subsidiárias0-0-
6.02.10Aquisição de Ativos de Contrato-98.966-26,18%-110.778-29,53%
6.02.11Aquisição de Ativos Intangíveis-36.782-9,73%-31.599-8,42%
6.02.12Aquisição de Ativos Imobilizados-2.233-0,59%-6.430-1,71%
6.02.13Valor Recebido pela Venda de Imobilizado1.2910,34%3.4470,92%
6.02.14Caução em Garantia de Financiamentos21.8105,77%0-
6.02.15Bancos e Aplicação de Convênio2.4730,65%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-64.300-17,01%-109.120-29,09%
6.03.01Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures6.5041,72%8.6862,32%
6.03.02Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-56.155-14,85%-115.323-30,74%
6.03.03Juros Pagos de Empréstimos Financeiros e Debêntures0-0-
6.03.04Juros sobre Capital Próprio Pagos0-0-
6.03.05Pagamento de Principal Libertas/ Cemig0-0-
6.03.06Pagamento de Juros s/ Libertas/ Cemig0-0-
6.03.07Pagamento de Parcelamento de Impostos0-0-
6.03.08Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões0-0-
6.03.09Pagamento de Provisão Tributária0-0-
6.03.10Amortização de PPP0-0-
6.03.11Custo de Captação-3.516-0,93%0-
6.03.12Pagamento de Arrendamento Mercantil-11.133-2,94%-2.483-0,66%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes189.38150,09%106.98728,52%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes524.146138,64%313.37183,53%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes713.527188,73%420.358112,04%

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