Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG (CSMG3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 22/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.734.308100,00%1.117.315100,00%1.674.905100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.482.466143,14%2.088.028186,88%1.884.217112,50%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício1.379.34679,53%843.36275,48%537.58732,10%
6.01.01.02Perdas de Crédito esperadas das Contas a Receber de Clientes185.49610,70%206.21518,46%226.15313,50%
6.01.01.03Recuperação de Contas Baixadas0-0-0-
6.01.01.04Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas62.6723,61%33.3172,98%94.0355,61%
6.01.01.05Receitas e Despesas de Juros Líquidos216.64012,49%230.85220,66%293.67617,53%
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos101.3135,84%75.6406,77%-140.643-8,40%
6.01.01.07Resultado da Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.08(Ganho) Perda na Baixa de Intangível e Imobilizado27.2111,57%13.2501,19%12.5850,75%
6.01.01.09Depreciação e Amortização789.57045,53%730.13365,35%748.65144,70%
6.01.01.10Constituição de (Reversões) Provisões-262.420-15,13%-38.400-3,44%151.3619,04%
6.01.01.11Provisão com Benefícios de Aposentadoria58.8713,39%54.9454,92%63.9613,82%
6.01.01.12Ativos Financeiros-73.914-4,26%-56.336-5,04%-102.187-6,10%
6.01.01.13Outros-3.412-0,20%-4.601-0,41%-1.182-0,07%
6.01.01.14Receita de Subvenção0-0-0-
6.01.01.15Margem Líquida da Receita de Construção0-0-0-
6.01.01.16Provisão para Perdas de Estoque1.0930,06%-349-0,03%2200,01%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos37.1272,14%-409.594-36,66%316.50118,90%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-383.655-22,12%-204.710-18,32%-169.665-10,13%
6.01.02.02Estoques3.7970,22%-29.077-2,60%-22.645-1,35%
6.01.02.03Impostos a Recuperar53.7953,10%9.8930,89%-82.373-4,92%
6.01.02.04Bancos e Aplicação de Convênios0-0-0-
6.01.02.05Caução em Garantia de Financiamentos0-0-0-
6.01.02.06Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada0-0-0-
6.01.02.07Adiantamento de Repasse Tarifário9.4970,55%7.4710,67%6.3180,38%
6.01.02.08Outros Ativos Financeiros0-0-0-
6.01.02.09Outros-5.664-0,33%12.4901,12%4190,03%
6.01.02.10Fornecedores89.6825,17%-9.373-0,84%94.6795,65%
6.01.02.11Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais e Trabalhistas330.49319,06%201.91118,07%289.57517,29%
6.01.02.12Provisões para Férias5.0670,29%16.1421,44%-5.882-0,35%
6.01.02.13Participação dos Empregados nos Lucros29.9881,73%-69.941-6,26%33.8422,02%
6.01.02.14Convênio de Cooperação Técnica-29.721-1,71%15.4271,38%-1.452-0,09%
6.01.02.15Contingências-8.470-0,49%2.0650,18%-8.196-0,49%
6.01.02.16Obrigações de Benefícios de Aposentadoria-78.612-4,53%-64.527-5,78%-56.632-3,38%
6.01.02.17Outros-14.538-0,84%-37.796-3,38%45.6442,73%
6.01.02.18Salários a Pagar - Acordo Coletivo0--178.835-16,01%106.1646,34%
6.01.02.19Pagamento de Passivo Atuarial0-0-0-
6.01.02.20Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI35.4682,05%-80.734-7,23%86.7055,18%
6.01.03Outros-785.285-45,28%-561.119-50,22%-525.813-31,39%
6.01.03.01Juros Pagos-423.643-24,43%-341.874-30,60%-212.326-12,68%
6.01.03.02Juros Pagos da Parceria Público Privada-11.820-0,68%-15.655-1,40%-6.194-0,37%
6.01.03.03Pagamento de IR/CSLL-349.822-20,17%-203.590-18,22%-307.293-18,35%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.566.556-90,33%-1.238.749-110,87%-901.896-53,85%
6.02.01Aplicações de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada0-0-0-
6.02.02Resgates de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada0-0-0-
6.02.03Conversão de Debêntures em Ações0-0-0-
6.02.04Aquisições de Investimento0-0-0-
6.02.05Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado0-0-0-
6.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-0-
6.02.07Aquisições de Investimentos0-0-0-
6.02.08Pagamento a Parceria Público Privada-36.634-2,11%-25.464-2,28%-54.028-3,23%
6.02.09Aumento de Capital de Subsidiária (COPANOR)0-0-0-
6.02.10Aquisição de Ativo de Contrato-1.065.792-61,45%-976.920-87,43%-829.787-49,54%
6.02.11Aquisição de Ativo Intangível-417.899-24,10%-211.393-18,92%-156.151-9,32%
6.02.12Aquisição de Ativo Imobilizado-66.450-3,83%-78.882-7,06%-31.183-1,86%
6.02.13Valor Recebido pela Venda de Imobilizado3.8960,22%3.4760,31%5.0060,30%
6.02.14Caução em Garantia de Financiamentos4.6050,27%37.7763,38%143.0678,54%
6.02.15Bancos e Aplicações de Convênio11.7180,68%-8.522-0,76%21.1801,26%
6.02.16Aquisição de Ativos de Contrato0-0-0-
6.02.17Recebimento de Ativos Financeiros0-21.1801,90%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-258.626-14,91%-65.988-5,91%-268.907-16,06%
6.03.01Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures1.498.36186,40%876.00278,40%895.16453,45%
6.03.02Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-906.246-52,25%-762.550-68,25%-779.594-46,55%
6.03.03Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures0-0-0-
6.03.04Juros sobre Capital Próprio Pagos-591.911-34,13%-136.141-12,18%-282.747-16,88%
6.03.05Pagamento de Passivo Atuarial0-0-0-
6.03.06Pagamento do Principal e Juros Cemig0-0-0-
6.03.07Pagamento de Parcelamento de Impostos0-0-0-
6.03.08Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões0-0-0-
6.03.09Pagamento de Provisão Tributária0-0-0-
6.03.10Dividendos Pagos-185.535-10,70%0--57.373-3,43%
6.03.11Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-0-
6.03.12Custo de Captação-21.673-1,25%-3.443-0,31%-11.659-0,70%
6.03.13Pagamento do Passivo de Arrendamento Mercantil-51.622-2,98%-39.856-3,57%-32.698-1,95%
6.03.14Juros Capitalizados0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-90.874-5,24%-187.422-16,77%504.10230,10%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.122.29964,71%1.309.721117,22%805.61948,10%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.031.42559,47%1.122.299100,45%1.309.72178,20%

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