Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG (CSMG3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/06/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-33.204100,00%365.310100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações514.125-1.548,38%484.590132,65%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período167.522-504,52%219.78760,16%
6.01.01.02Provisão p/ Créditos Liquidação Duvidosa59.708-179,82%49.87013,65%
6.01.01.03Recuperação de Contas Baixadas0-0-
6.01.01.04Encargos e Variações Monetárias e Cambiais Líquidas-14.97145,09%34.2049,36%
6.01.01.05Receitas e Despesas de Juros67.032-201,88%29.8918,18%
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos71.762-216,12%-38.367-10,50%
6.01.01.07Resultado da Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.08Ganho / Perda na Baixa Intangível e Imobilizado-3681,11%2.5540,70%
6.01.01.09Depreciação e Amortização184.387-555,32%168.20246,04%
6.01.01.10Constituição (reversão) de Provisões-21.51464,79%17.0974,68%
6.01.01.11Provisão com Benefícios de Aposentadoria16.050-48,34%16.0064,38%
6.01.01.12Ativos Financeiros-13.39740,35%-14.270-3,91%
6.01.01.13Outros-1.2103,64%-10,00%
6.01.01.14Receita de Subvenção0-0-
6.01.01.15Margem Líquida da Receita de Construção0-0-
6.01.01.16Provisão para Perdas de Estoque-8762,64%-383-0,10%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-423.5011.275,45%38.59910,57%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-61.038183,83%-46.585-12,75%
6.01.02.02Estoques-11.17333,65%-3.720-1,02%
6.01.02.03Impostos a Recuperar-37.668113,44%420,01%
6.01.02.04Bancos e Aplicação de Convênios0-0-
6.01.02.05Caução em Garantia de Financiamentos0-0-
6.01.02.06Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada0-0-
6.01.02.07Adiantamento Repasse Tarifário1.739-5,24%8080,22%
6.01.02.08Outros Ativos Financeiros0-0-
6.01.02.09Outros-7642,30%7310,20%
6.01.02.10Fornecedores-63.122190,10%-34.482-9,44%
6.01.02.11Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais73.827-222,34%112.43430,78%
6.01.02.12Provisão para Férias e 13º Salário18.858-56,79%11.2203,07%
6.01.02.13Participação dos Empregados nos Lucros-78.820237,38%13.9203,81%
6.01.02.14Convênio de Cooperação Técnica4.437-13,36%-122-0,03%
6.01.02.15Contingências759-2,29%-2.985-0,82%
6.01.02.16Obrigações de Benefícios de Aposentadoria1.047-3,15%-19.454-5,33%
6.01.02.17Energia Elétrica e Outros (Pagamento de Parcelamento de Impostos)-14.96645,07%8.1372,23%
6.01.02.18Dissídio - Acordo Coletivo 2019/2022-171.116515,35%0-
6.01.02.19Pagamento de Passivo Atuarial-13.39940,35%-1.345-0,37%
6.01.02.20Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI-72.102217,15%0-
6.01.03Outros-123.828372,93%-157.879-43,22%
6.01.03.01Juros Pagos-87.460263,40%-52.441-14,36%
6.01.03.02Juros Pagos a Parceria Público Privada-1.0373,12%-1.622-0,44%
6.01.03.03Pagamento de IR/CSLL-35.331106,41%-103.816-28,42%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-227.230684,35%-25.948-7,10%
6.02.01Aplicações de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada0-0-
6.02.02Resgates de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada0-0-
6.02.03Conversão de Debêntures em Ações0-0-
6.02.04Aquisições de Investimento0-0-
6.02.05Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado0-0-
6.02.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.02.08Pagamento à PPP-12.11936,50%-12.737-3,49%
6.02.09Aumento de Capital em Subsidiárias0-0-
6.02.10Aquisição de Ativos de Contrato-184.618556,01%-108.487-29,70%
6.02.11Aquisição de Ativos Intangíveis-34.985105,36%-31.899-8,73%
6.02.12Aquisição de Ativos Imobilizados-2.5687,73%-11.118-3,04%
6.02.13Valor Recebido pela Venda de Imobilizado1.035-3,12%5270,14%
6.02.14Caução em Garantia de Financiamentos7.598-22,88%129.43235,43%
6.02.15Bancos e Aplicação de Convênio-1.5734,74%8.3342,28%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-229.177690,21%-203.741-55,77%
6.03.01Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures15.066-45,37%5.5241,51%
6.03.02Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-235.322708,72%-200.773-54,96%
6.03.03Juros Pagos de Empréstimos Financeiros e Debêntures0-0-
6.03.04Juros sobre Capital Próprio Pagos-30,01%0-
6.03.05Pagamento de Passivo Atuarial0-0-
6.03.06Pagamento do Principal e Juros Cemig0-0-
6.03.07Pagamento de Parcelamento de Impostos0-0-
6.03.08Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões0-0-
6.03.09Pagamento de Provisão Tributária0-0-
6.03.10Dividendos Pagos0-0-
6.03.11Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.03.12Custo de Captação0--192-0,05%
6.03.13Pagamento de Arrendamento Mercantil-8.91826,86%-8.300-2,27%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-489.6111.474,55%135.62137,12%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.309.721-3.944,47%805.619220,53%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes820.110-2.469,91%941.240257,66%

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