Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -33.204 | 100,00% | 365.310 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 514.125 | -1.548,38% | 484.590 | 132,65% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 167.522 | -504,52% | 219.787 | 60,16% |
6.01.01.02 | Provisão p/ Créditos Liquidação Duvidosa | 59.708 | -179,82% | 49.870 | 13,65% |
6.01.01.03 | Recuperação de Contas Baixadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Encargos e Variações Monetárias e Cambiais Líquidas | -14.971 | 45,09% | 34.204 | 9,36% |
6.01.01.05 | Receitas e Despesas de Juros | 67.032 | -201,88% | 29.891 | 8,18% |
6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 71.762 | -216,12% | -38.367 | -10,50% |
6.01.01.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Ganho / Perda na Baixa Intangível e Imobilizado | -368 | 1,11% | 2.554 | 0,70% |
6.01.01.09 | Depreciação e Amortização | 184.387 | -555,32% | 168.202 | 46,04% |
6.01.01.10 | Constituição (reversão) de Provisões | -21.514 | 64,79% | 17.097 | 4,68% |
6.01.01.11 | Provisão com Benefícios de Aposentadoria | 16.050 | -48,34% | 16.006 | 4,38% |
6.01.01.12 | Ativos Financeiros | -13.397 | 40,35% | -14.270 | -3,91% |
6.01.01.13 | Outros | -1.210 | 3,64% | -1 | 0,00% |
6.01.01.14 | Receita de Subvenção | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Margem Líquida da Receita de Construção | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão para Perdas de Estoque | -876 | 2,64% | -383 | -0,10% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -423.501 | 1.275,45% | 38.599 | 10,57% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -61.038 | 183,83% | -46.585 | -12,75% |
6.01.02.02 | Estoques | -11.173 | 33,65% | -3.720 | -1,02% |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -37.668 | 113,44% | 42 | 0,01% |
6.01.02.04 | Bancos e Aplicação de Convênios | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Caução em Garantia de Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Adiantamento Repasse Tarifário | 1.739 | -5,24% | 808 | 0,22% |
6.01.02.08 | Outros Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Outros | -764 | 2,30% | 731 | 0,20% |
6.01.02.10 | Fornecedores | -63.122 | 190,10% | -34.482 | -9,44% |
6.01.02.11 | Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais | 73.827 | -222,34% | 112.434 | 30,78% |
6.01.02.12 | Provisão para Férias e 13º Salário | 18.858 | -56,79% | 11.220 | 3,07% |
6.01.02.13 | Participação dos Empregados nos Lucros | -78.820 | 237,38% | 13.920 | 3,81% |
6.01.02.14 | Convênio de Cooperação Técnica | 4.437 | -13,36% | -122 | -0,03% |
6.01.02.15 | Contingências | 759 | -2,29% | -2.985 | -0,82% |
6.01.02.16 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 1.047 | -3,15% | -19.454 | -5,33% |
6.01.02.17 | Energia Elétrica e Outros (Pagamento de Parcelamento de Impostos) | -14.966 | 45,07% | 8.137 | 2,23% |
6.01.02.18 | Dissídio - Acordo Coletivo 2019/2022 | -171.116 | 515,35% | 0 | - |
6.01.02.19 | Pagamento de Passivo Atuarial | -13.399 | 40,35% | -1.345 | -0,37% |
6.01.02.20 | Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI | -72.102 | 217,15% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -123.828 | 372,93% | -157.879 | -43,22% |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -87.460 | 263,40% | -52.441 | -14,36% |
6.01.03.02 | Juros Pagos a Parceria Público Privada | -1.037 | 3,12% | -1.622 | -0,44% |
6.01.03.03 | Pagamento de IR/CSLL | -35.331 | 106,41% | -103.816 | -28,42% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -227.230 | 684,35% | -25.948 | -7,10% |
6.02.01 | Aplicações de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Resgates de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Conversão de Debêntures em Ações | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisições de Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Pagamento à PPP | -12.119 | 36,50% | -12.737 | -3,49% |
6.02.09 | Aumento de Capital em Subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Aquisição de Ativos de Contrato | -184.618 | 556,01% | -108.487 | -29,70% |
6.02.11 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -34.985 | 105,36% | -31.899 | -8,73% |
6.02.12 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -2.568 | 7,73% | -11.118 | -3,04% |
6.02.13 | Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | 1.035 | -3,12% | 527 | 0,14% |
6.02.14 | Caução em Garantia de Financiamentos | 7.598 | -22,88% | 129.432 | 35,43% |
6.02.15 | Bancos e Aplicação de Convênio | -1.573 | 4,74% | 8.334 | 2,28% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -229.177 | 690,21% | -203.741 | -55,77% |
6.03.01 | Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 15.066 | -45,37% | 5.524 | 1,51% |
6.03.02 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -235.322 | 708,72% | -200.773 | -54,96% |
6.03.03 | Juros Pagos de Empréstimos Financeiros e Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Juros sobre Capital Próprio Pagos | -3 | 0,01% | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de Passivo Atuarial | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento do Principal e Juros Cemig | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de Parcelamento de Impostos | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento de Provisão Tributária | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Custo de Captação | 0 | - | -192 | -0,05% |
6.03.13 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | -8.918 | 26,86% | -8.300 | -2,27% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -489.611 | 1.474,55% | 135.621 | 37,12% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.309.721 | -3.944,47% | 805.619 | 220,53% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 820.110 | -2.469,91% | 941.240 | 257,66% |