| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 30.356 | 100,00% | 34.281 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 47.434 | 156,26% | 37.263 | 108,70% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 16.594 | 54,66% | 28.064 | 81,86% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 16.150 | 53,20% | 8.090 | 23,60% |
| 6.01.01.03 | Baixa Depreciação, Amortização e Intangível | 39 | 0,13% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão para Contingências | 1.513 | 4,98% | 161 | 0,47% |
| 6.01.01.05 | Reversão de Contingências | -147 | -0,48% | -384 | -1,12% |
| 6.01.01.06 | Recapeamento | 0 | - | 386 | 1,13% |
| 6.01.01.07 | Reversão Recapeamento | -109 | -0,36% | -646 | -1,88% |
| 6.01.01.08 | Juros e Encargos Financeiros | 0 | - | -1 | 0,00% |
| 6.01.01.09 | Encargos Debêntures | 13.394 | 44,12% | 12.416 | 36,22% |
| 6.01.01.10 | Despesa Financeira Debêntures | 0 | - | -10.823 | -31,57% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -17.078 | -56,26% | -2.982 | -8,70% |
| 6.01.02.01 | Despesas Antecipadas | 583 | 1,92% | -3.281 | -9,57% |
| 6.01.02.02 | Créditos a Receber | 219 | 0,72% | 1.643 | 4,79% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedor | -471 | -1,55% | -5 | -0,01% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 219 | 0,72% | -44 | -0,13% |
| 6.01.02.05 | Depósitos e Bloqueios Judiciais | 0 | - | -399 | -1,16% |
| 6.01.02.06 | Impostos a Recuperar | -165 | -0,54% | 253 | 0,74% |
| 6.01.02.07 | Outros Circulantes | -8.727 | -28,75% | -98 | -0,29% |
| 6.01.02.08 | Salários, Provisões e Contribuições | 431 | 1,42% | 807 | 2,35% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -763 | -2,51% | 537 | 1,57% |
| 6.01.02.10 | Impostos a Recolher | -109 | -0,36% | -325 | -0,95% |
| 6.01.02.11 | Participação nos Lucros e Resultados | 16 | 0,05% | -17 | -0,05% |
| 6.01.02.12 | Outras Obrigações a Pagar | 55 | 0,18% | 74 | 0,22% |
| 6.01.02.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -8.366 | -27,56% | -2.127 | -6,20% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.799 | -15,81% | -15.430 | -45,01% |
| 6.02.01 | Imobilizado e Intangível | -4.799 | -15,81% | -15.430 | -45,01% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -11.820 | -38,94% | -956 | -2,79% |
| 6.03.01 | Empréstimos Pagos a Terceiros | 0 | - | -1.365 | -3,98% |
| 6.03.02 | Pagamento de Dividendos | -6.605 | -21,76% | -2.379 | -6,94% |
| 6.03.03 | Encargos Financeiros Pagos a Terceiros | 0 | - | -18 | -0,05% |
| 6.03.04 | Contratos de Arrendamento | -679 | -2,24% | 4.440 | 12,95% |
| 6.03.05 | Obrigações a Investidores | -4.536 | -14,94% | -1.634 | -4,77% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 13.737 | 45,25% | 17.895 | 52,20% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 110.042 | 362,50% | 95.227 | 277,78% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 123.779 | 407,76% | 113.122 | 329,98% |