Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CONC RIO-TERESOPOLIS S.A. (CRTE3B)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 06/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais30.356100,00%34.281100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações47.434156,26%37.263108,70%
6.01.01.01Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social16.59454,66%28.06481,86%
6.01.01.02Depreciação e Amortização16.15053,20%8.09023,60%
6.01.01.03Baixa Depreciação, Amortização e Intangível390,13%0-
6.01.01.04Provisão para Contingências1.5134,98%1610,47%
6.01.01.05Reversão de Contingências-147-0,48%-384-1,12%
6.01.01.06Recapeamento0-3861,13%
6.01.01.07Reversão Recapeamento-109-0,36%-646-1,88%
6.01.01.08Juros e Encargos Financeiros0--10,00%
6.01.01.09Encargos Debêntures13.39444,12%12.41636,22%
6.01.01.10Despesa Financeira Debêntures0--10.823-31,57%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-17.078-56,26%-2.982-8,70%
6.01.02.01Despesas Antecipadas5831,92%-3.281-9,57%
6.01.02.02Créditos a Receber2190,72%1.6434,79%
6.01.02.03Adiantamento a Fornecedor-471-1,55%-5-0,01%
6.01.02.04Estoques2190,72%-44-0,13%
6.01.02.05Depósitos e Bloqueios Judiciais0--399-1,16%
6.01.02.06Impostos a Recuperar-165-0,54%2530,74%
6.01.02.07Outros Circulantes-8.727-28,75%-98-0,29%
6.01.02.08Salários, Provisões e Contribuições4311,42%8072,35%
6.01.02.09Fornecedores-763-2,51%5371,57%
6.01.02.10Impostos a Recolher-109-0,36%-325-0,95%
6.01.02.11Participação nos Lucros e Resultados160,05%-17-0,05%
6.01.02.12Outras Obrigações a Pagar550,18%740,22%
6.01.02.13Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-8.366-27,56%-2.127-6,20%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.799-15,81%-15.430-45,01%
6.02.01Imobilizado e Intangível-4.799-15,81%-15.430-45,01%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-11.820-38,94%-956-2,79%
6.03.01Empréstimos Pagos a Terceiros0--1.365-3,98%
6.03.02Pagamento de Dividendos-6.605-21,76%-2.379-6,94%
6.03.03Encargos Financeiros Pagos a Terceiros0--18-0,05%
6.03.04Contratos de Arrendamento-679-2,24%4.44012,95%
6.03.05Obrigações a Investidores-4.536-14,94%-1.634-4,77%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes13.73745,25%17.89552,20%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes110.042362,50%95.227277,78%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes123.779407,76%113.122329,98%

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