Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE6)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 01/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-30.253100,00%-40.527100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações219.581-725,82%129.951-320,65%
6.01.01.01Lucro líquido do período82.635-273,15%7.010-17,30%
6.01.01.03Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa40.892-135,17%21.451-52,93%
6.01.01.04Amortização e depreciação71.397-236,00%63.076-155,64%
6.01.01.05Variações monetárias e juros líquidos191.676-633,58%37.906-93,53%
6.01.01.06Valor residual de ativo intangível118-0,39%2.084-5,14%
6.01.01.07Tributos e contribuições social diferidos-12.67041,88%-3410,84%
6.01.01.08Provisões e atualizações monetárias para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórias8.168-27,00%18.847-46,50%
6.01.01.09Benefício fiscal ágio incorporado0-0-
6.01.01.10Obrigações com benefícios pós-emprego1.896-6,27%2.621-6,47%
6.01.01.11P&D e eficiência energética0-0-
6.01.01.12Valores a receber de Parcela A e outros itens financeiros-4.25214,05%580-1,43%
6.01.01.13Marcação a mercado de ativo indenizável-23.20376,70%-25.66363,32%
6.01.01.14Provisão para Perdas de Estoque0-0-
6.01.01.15Repasse CDE0-0-
6.01.01.16Perda de recebíveis de clientes1.564-5,17%2.245-5,54%
6.01.01.17Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial-138.640458,27%135-0,33%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-249.834825,82%-170.478420,65%
6.01.02.01Consumidores, concessionários e permissionários-88.660293,06%-30.97976,44%
6.01.02.02Valores a receber de Parcela A e outros itens financeiros81.148-268,23%-34.59385,36%
6.01.02.03Subvenção CDE - Desconto tarifário-53.789177,80%2.641-6,52%
6.01.02.04Tributos a compensar-6.35821,02%-2.0825,14%
6.01.02.05PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores9.111-30,12%0-
6.01.02.06Despesas pagas antecipadamente0-0-
6.01.02.07Cauções e depósitos0-0-
6.01.02.08Depósitos vinculados a litígios2.697-8,91%-1.2092,98%
6.01.02.09Outros créditos18.765-62,03%22.972-56,68%
6.01.02.10Fornecedores-164.881545,01%-50.193123,85%
6.01.02.11Folha de pagamento4.620-15,27%6.545-16,15%
6.01.02.12Obrigações fiscais-24.51181,02%-14.90236,77%
6.01.02.13Taxas regulamentares-2.5618,47%-18.84746,50%
6.01.02.14Partes relacionadas0-0-
6.01.02.15Obrigações com benefícios pós-emprego-8222,72%-28.51070,35%
6.01.02.16Pagamento de juros de instrumento derivativo0--2010,50%
6.01.02.17Pagamento das provisões para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórias-5.49918,18%-2.5956,40%
6.01.02.18Outros passivos6.178-20,42%-2.4716,10%
6.01.02.19Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos-2.1537,12%-16.05439,61%
6.01.02.20Pagamento de juros de debêntures-23.11976,42%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-242.668802,13%-128.450316,95%
6.02.01Adições para ativo contratual e imobilizado-236.880783,00%-149.497368,88%
6.02.02Aplicações no imobilizado0-0-
6.02.03Títulos e Valores Mobiliários-2.1387,07%2.630-6,49%
6.02.04Cauções e depósitos-3.65012,06%18.417-45,44%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento336.881-1.113,55%622.134-1.535,11%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos381.279-1.260,30%200.000-493,50%
6.03.02Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)-42.563140,69%-227.252560,74%
6.03.03Pagamento de arrendamento financeiro (principal)-1.5715,19%0-
6.03.04Parcelamento especial-2640,87%-6141,52%
6.03.05Captação de Debêntures0-650.000-1.603,87%
6.03.06Pagamento contrato de dívida Faelce0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes63.960-211,42%453.157-1.118,16%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes91.605-302,80%95.835-236,47%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes155.565-514,21%548.992-1.354,63%

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