Nome Empresa/Cod. Negociação:

GRAZZIOTIN S.A. (CGRA4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-5.616.35434.719.023
6.01.01Caixa Gerado nas Operações26.218.94261.108.577
6.01.01.01Lucro Liquido Antes IRPS CSSL32.729.58750.434.940
6.01.01.02Depreciacao e Amortizações11.514.9229.772.940
6.01.01.03Perda (lucro) na Venda Bens Ativo Imobilizado673.298-162.439
6.01.01.04Equivalencia Patrimonial-4.984.445-2.929.052
6.01.01.06Participação dos Não Controladores0-4
6.01.01.07Provisão P/Ferias e Encargos Sociais4.103.7493.992.192
6.01.01.08Amortização c/Arrendamento1.893.6300
6.01.01.09Juros sobre contraprestação de arrendamento-19.711.7990
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-31.835.296-26.389.554
6.01.02.01Contas a Receber14.970.3845.593.964
6.01.02.02Estoques-17.755.720-6.638.444
6.01.02.03Operações de Creditos0511.062
6.01.02.04Adiantamento a Empregados123.311825.950
6.01.02.05Adiantamento a Fornecedores-257.969120.590
6.01.02.06Impostos a Recuperar514.4147.986.599
6.01.02.07Despesas Antecipadas-134.845211.879
6.01.02.09Outros Creditos Curto e Longo Prazo0-6.100.444
6.01.02.10Fornecedores-7.491.918-3.640.917
6.01.02.11Imposto de Renda Pessoa Juridica-247.646-12.241.515
6.01.02.12Contribuição Social sobre Lucro Liquido-89.152-5.210.899
6.01.02.13Impostos a Recolher-13.670.382-15.871.063
6.01.02.14Salarios90.312282.473
6.01.02.15Adiantamento de Clientes00
6.01.02.16Outros Debitos/Contas a Pagar-296.7197.781.211
6.01.02.17Variação de Depositos e Caução-1.484.7130
6.01.02.18Variação em Participações e Resultados-6.104.6530
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-91.747.324-17.709.834
6.02.02Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado-11.363.201-15.872.569
6.02.03Direito de Uso s/ Arrendamentos-80.384.1230
6.02.04Recebimento por Venda de Bens Ativo Imobilizado0162.735
6.02.05Integralização de Capital controlada0-2.000.000
6.02.06Recebeimento Dividendos00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento80.925.832-29.865.438
6.03.04Pagamento de Juros Capital Proprio - Dividendos-19.397.413-30.604.904
6.03.05Reservas00
6.03.06Integralização de Capital733.200739.466
6.03.07Recompra de Ações-1.309.5870
6.03.08Ajuste Tributos s/Ajuste Avaliação Patrimonial446.2450
6.03.09Contraprestação de Arrendamento Mercantil Financeiro100.453.3870
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-16.437.846-12.856.249
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes62.294.175130.802.863
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes45.856.329117.946.614
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