Nome Empresa/Cod. Negociação:

CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO (CESP5)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
     
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais473.040367.606241.778
6.01.01Caixa Gerado nas Operações731.682595.674542.419
6.01.01.01Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social136.454284.286-67.004
6.01.01.02Depreciação e Amortização379.565316.345315.123
6.01.01.03Juros e Variações Monetárias143.19578.38842.498
6.01.01.04Baixa de ativo imobilizado e intangível1.3491.038747
6.01.01.05Ajuste de Ativo Contingente - Ilha Solteira e Jupiá230.04000
6.01.01.06Entidade de Previdência a Empregados13.48810.3304.254
6.01.01.07Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa-2.440-367-2.558
6.01.01.08Reversão da provisão para litígios-331.952-410.1860
6.01.01.09Reversão de Provisão para Ajuste ao Valor Recuperável de Almoxarifados-8.053-3.3703.778
6.01.01.10Atualização do saldo de provisão para litígios272.245361.782355.136
6.01.01.11Provisão/(reversão) de provisão para obrigações socioambientais-14.835-29.35326.845
6.01.01.12Provisão Compra de Energia CCEE08.89786.955
6.01.01.13Prêmio Repactuação Risco Hidrológico15.02115.02115.022
6.01.01.14Provisão/(reversão) de Honorários Ad Exitum08.973-5.177
6.01.01.15(Reversão)/Provisão sobre Atualização de Depósitos Judiciais e atualização de PIS/COFINS-15.695-35.458-69.607
6.01.01.16Reversão de Impairment de Ativo Imobilizado-120.405-62.652-163.593
6.01.01.17Acordo Extrajudicial MP/MS e PM Bataguassu052.0000
6.01.01.18Instrumentos Financeiros Derivativos38.63800
6.01.01.19Ajuste a valor presente - AVP-4.83100
6.01.01.20Resultado de Equivalência Patrimonial-10200
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-120.546-204.466-271.877
6.01.02.01Contas a Receber41.872-44.337-26.225
6.01.02.02Tributos a Recuperar70.846-18.20816.707
6.01.02.03Almoxarifado4.7442.652-385
6.01.02.04Despesas Antecipadas-3.116183323
6.01.02.05Cauções e Depósitos Judiciais201.922168.11278.884
6.01.02.06Instrumentos Financeiros Derivativos-39.94300
6.01.02.07Outos Ativos19.176-14.542-25.060
6.01.02.08Fornecedores1.229-6.8263.875
6.01.02.09Tributos a Recolher4.433-3.47915.552
6.01.02.10Pagamentos a Entidade de Previdência Privada-1.802-19.962-37.665
6.01.02.11Encargos Setoriais-49.907-13.807-47.178
6.01.02.12Pagamentos de Litígios-224.734-158.201-194.659
6.01.02.13Energia Comprada para Revenda-132.067-41.192101.238
6.01.02.14Pagamentos Obrigações Socioambientais-16.966-2.6270
6.01.02.15Obrigações Estimadas e Folha de Pagamento-3.7142.0753.548
6.01.02.16Outros Passivos7.481-54.307-160.832
6.01.03Outros-138.096-23.602-28.764
6.01.03.01Juros Pagos Referente Empréstimos, Financiamentos e Debêntures-138.096-23.602-28.764
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.458.791-16.089-9.259
6.02.01Aquisição de Imobilizado-6.583-12.456-4.949
6.02.02Aquisição de Intangível-2.505-3.633-4.310
6.02.03Pagamento da Outorga-1.398.70300
6.02.04Aquisição de investimentos-51.00000
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.265.141-251.167-426.012
6.03.01Captação de recursos1.777.98200
6.03.02Liquidação de Empréstimos e Financiamentos-217.733-225.594-271.188
6.03.03Custo de captação de recursos3.14100
6.03.04Liquidação de arrendamento mercantil-1.08500
6.03.05Pagamento de dividendos-297.164-25.573-154.824
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes000
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes279.390100.350-193.493
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes410.886310.536504.029
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes690.276410.886310.536
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