Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO (CESP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/10/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais527.177100,00%601.545100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações736.289139,67%931.448154,84%
6.01.01.01Lucro antes dos impostos sobre a renda782.432148,42%255.01642,39%
6.01.01.02Depreciação e amortização306.11058,07%295.64749,15%
6.01.01.03Juros e variações monetárias172.65632,75%69.32111,52%
6.01.01.04Apropriação de custos de captação4.1230,78%16.7512,78%
6.01.01.05Ajuste a valor presente de arrendamento mercantil1770,03%2180,04%
6.01.01.06Provisão (reversão) para Litígios-450.631-85,48%-129.240-21,48%
6.01.01.07Atualização do saldo de provisão para litígios145.40427,58%226.44337,64%
6.01.01.08Reversão de provisão para ajuste ao Valor recuperável de almoxarifados0--66-0,01%
6.01.01.09Repactuação de risco hidrológico-781.974-148,33%0-
6.01.01.10Prêmio Repactuação Risco Hidrológico0-12.5542,09%
6.01.01.11Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível3.0700,58%5410,09%
6.01.01.12Atualização do saldo de benefícios pós-emprego119.90522,74%44.3517,37%
6.01.01.13Provisão de impairment de ativo intangível299.45256,80%0-
6.01.01.14Atualização do Saldo de Depósitos Judiciais-6.719-1,27%-6.709-1,12%
6.01.01.15Provisão (Reversão) de PIS/COFINS sobre Atualização e Depósitos Judiciais4050,08%-464-0,08%
6.01.01.16Baixa de Depósitos Judiciais52.1179,89%68.71311,42%
6.01.01.17Ajuste a valor presente sobre UBP - Uso do bem público4.2780,81%6.1381,02%
6.01.01.18Hedge Accounting operacional76.42714,50%79.55813,23%
6.01.01.19Ajuste a valor presente sobre obrigações socioambientais5.4581,04%6.5121,08%
6.01.01.20Contratos Futuros de Energia3.5990,68%-13.836-2,30%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-109.319-20,74%-216.797-36,04%
6.01.02.01Contas a Receber9.8481,87%-38.563-6,41%
6.01.02.02Tributos a Recuperar-13.149-2,49%-12.760-2,12%
6.01.02.03Almoxarifado560,01%1.6360,27%
6.01.02.04Despesas Antecipadas-5.206-0,99%-4.502-0,75%
6.01.02.05Cauções e Depósitos Judiciais1.4140,27%13.2362,20%
6.01.02.06Instrumentos Financeiros Derivativos0--63.112-10,49%
6.01.02.07Outros Ativos10.2971,95%-1.132-0,19%
6.01.02.08Fornecedores77.72314,74%24.4174,06%
6.01.02.09Tributos a Recolher1.5600,30%12.3352,05%
6.01.02.10Pagamentos a benefícios pós-emprego-443-0,08%-349-0,06%
6.01.02.11Encargos Setoriais-2.080-0,39%-1.161-0,19%
6.01.02.12Pagamentos de Litígios-118.189-22,42%-52.495-8,73%
6.01.02.13Obrigações Estimadas e Folha de Pagamento-2.684-0,51%-958-0,16%
6.01.02.14Obrigações socioambientais-12.491-2,37%-6.762-1,12%
6.01.02.15Energia Comprada para Revenda0-0-
6.01.02.16Pagamento de UBP - Uso do bem público-31.808-6,03%-18.289-3,04%
6.01.02.17Instrumentos Financeiros Derivativos-71.208-13,51%0-
6.01.02.18Outros passivos47.0418,92%-68.338-11,36%
6.01.03Outros-99.793-18,93%-113.106-18,80%
6.01.03.01Juros pagos de Debêntures-72.461-13,75%-57.595-9,57%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-27.332-5,18%-55.511-9,23%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.365-0,83%-10.093-1,68%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-3.782-0,72%-7.582-1,26%
6.02.02Aquisição de Intangível-583-0,11%-2.511-0,42%
6.02.03Pagamento da Outorga0-0-
6.02.04Aquisição de investimentos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-838.731-159,10%-460.303-76,52%
6.03.01Captação de recursos, líquido dos custos de captação0-1.450.167241,07%
6.03.02Liquidação de Debêntures0--1.500.033-249,36%
6.03.03Liquidação de Arrendamento Mercantil-1.255-0,24%-793-0,13%
6.03.04Pagamento de Dividendos-834.144-158,23%-409.644-68,10%
6.03.05Recompra de ações-3.332-0,63%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-315.919-59,93%131.14921,80%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes713.384135,32%741.444123,26%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes397.46575,39%872.593145,06%

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