Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO (CESP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 30/07/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/06/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais461.623100,00%100.910100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações657.025142,33%206.258204,40%
6.01.01.01Lucro antes dos impostos sobre a renda303.18565,68%-154.622-153,23%
6.01.01.02Depreciação e amortização200.27143,38%171.131169,59%
6.01.01.03Juros e variações monetárias46.36710,04%70.05869,43%
6.01.01.04Apropriação de custos de captação1.5730,34%1.5681,55%
6.01.01.05Ajuste a valor presente de arrendamento mercantil980,02%0-
6.01.01.06Provisão (reversão) para Litígios-107.188-23,22%-12.747-12,63%
6.01.01.07Atualização do saldo de provisão para litígios115.79225,08%129.473128,31%
6.01.01.08Reversão de provisão para ajuste ao Valor recuperável de almoxarifados-66-0,01%-7.450-7,38%
6.01.01.09Perda Estimada com Crédito de liquidação duvidosa0-3640,36%
6.01.01.10Prêmio Repactuação Risco Hidrológico7.5111,63%7.5127,44%
6.01.01.11Baixa de Ativo Imobilizado4880,11%390,04%
6.01.01.12Atualização do saldo de entidade de previdência a empregados29.5676,41%6.7526,69%
6.01.01.13Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.14Atualização do Saldo de Depósitos Judiciais-4.425-0,96%-7.740-7,67%
6.01.01.15Reversão de PIS/COFINS sobre Atualização e Depósitos Judiciais-300-0,06%2130,21%
6.01.01.16Baixa de Depósitos Judiciais39.6768,59%0-
6.01.01.17Ajuste a valor presente sobre UBP - Uso do bem público4.1250,89%1.7071,69%
6.01.01.18Hedge Accounting operacional38.2488,29%0-
6.01.01.19Ajuste a valor presente sobre obrigações socioambientais4.3440,94%0-
6.01.01.20Contratos Futuros de Energia-22.241-4,82%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-116.036-25,14%-35.621-35,30%
6.01.02.01Valores a Receber-38.037-8,24%59.85659,32%
6.01.02.02Tributos a Recuperar-12.036-2,61%43.16542,78%
6.01.02.03Almoxarifado1.5070,33%-775-0,77%
6.01.02.04Despesas Antecipadas-280-0,06%5580,55%
6.01.02.05Cauções e Depósitos Judiciais15.7883,42%-14.806-14,67%
6.01.02.06Instrumentos Financeiros Derivativos-26.919-5,83%0-
6.01.02.07Outros Ativos-3.082-0,67%33.53933,24%
6.01.02.08Fornecedores1.8620,40%-5.786-5,73%
6.01.02.09Tributos a Recolher39.8468,63%-2.934-2,91%
6.01.02.10Pagamentos a Entidades de Previdência Privada-236-0,05%-2.386-2,36%
6.01.02.11Encargos Setoriais-253-0,05%-30.710-30,43%
6.01.02.12Pagamentos de Litígios-40.136-8,69%-152.600-151,22%
6.01.02.13Obrigações Estimadas e Folha de Pagamento-4.124-0,89%-6.862-6,80%
6.01.02.14Obrigações socioambientais-4.594-1,00%0-
6.01.02.15Energia Comprada para Revenda21.0184,55%-35.123-34,81%
6.01.02.16Pagamento de UBP - Uso do bem público-7.316-1,58%0-
6.01.02.17Outros passivos-59.044-12,79%79.24378,53%
6.01.03Outros-79.366-17,19%-69.727-69,10%
6.01.03.01Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos-47.458-10,28%-69.727-69,10%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-31.908-6,91%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-8.153-1,77%-1.402.332-1.389,69%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-7.379-1,60%-2.859-2,83%
6.02.02Aquisição de Intangível-774-0,17%-770-0,76%
6.02.03Pagamento da Outorga0--1.398.703-1.386,09%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-410.365-88,90%1.356.2421.344,01%
6.03.01Captação de Recursos0-1.777.9821.761,95%
6.03.02Liquidação de Empréstimos e Financiamentos-22-0,00%-124.576-123,45%
6.03.03Liquidação de Arrendamento Mercantil-785-0,17%0-
6.03.04Pagamento de Dividendos-409.558-88,72%-297.164-294,48%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes43.1059,34%54.82054,33%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes741.444160,62%410.886407,18%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes784.549169,95%465.706461,51%

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