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CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO (CESP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais211.580100,00%12.302100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações327.735154,90%-30.014-243,98%
6.01.01.01Lucro antes dos Impostos Sobre a Renda99.58747,07%-154.772-1.258,10%
6.01.01.02Depreciação e Amortização100.39547,45%78.510638,19%
6.01.01.03Atualização do Saldo de Depósitos Judiciais-2.505-1,18%-3.796-30,86%
6.01.01.04Juros e Variações Monetárias25.60412,10%33.923275,75%
6.01.01.05Perda Estimada com Créditos de liquidação duvidosa0--253-2,06%
6.01.01.06Provisão (Reversão) para Litígios26.97912,75%-36.307-295,13%
6.01.01.07Reversão de PIS/COFINS sobre Atualização de Depósitos Judiciais150,01%810,66%
6.01.01.08Reversão de provisão para ajuste ao valor recuperável de almoxarifados-54-0,03%-4.796-38,99%
6.01.01.09Prêmio de Repactuação do Risco Hidrológico3.7551,77%3.75630,53%
6.01.01.10Baixa de Ativo Imobilizado40,00%340,28%
6.01.01.11Atualização do Saldo de Entidade de Previdência a Empregados14.9707,08%3.37227,41%
6.01.01.12Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.13Apropriação de Custos de Captação7870,37%7846,37%
6.01.01.14Ajuste a Valor Presente de Arrendamento Mercantil160,01%0-
6.01.01.15Atualização do Saldo de Provisão para Litígios69.08532,65%49.450401,97%
6.01.01.16Ajuste a Valor Presente sobre UBP - Uso do Bem Público2.1171,00%0-
6.01.01.17Hedge Accounting Operacional9.6374,55%0-
6.01.01.18Ajuste a Valor Presente sobre Obrigações Socioambientais2.1831,03%0-
6.01.01.19Contratos Futuros de Energia-24.840-11,74%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-105.490-49,86%44.904365,01%
6.01.02.01Contas a Receber-38.225-18,07%79.161643,48%
6.01.02.02Tributos a Recuperar-9.675-4,57%17.588142,97%
6.01.02.03Almoxarifado-919-0,43%4.69138,13%
6.01.02.04Despesas Antecipadas1.9450,92%3322,70%
6.01.02.05Cauções e Depósitos Judiciais14.2976,76%-6.051-49,19%
6.01.02.06Instrumentos Financeiros Derivativos-1.288-0,61%0-
6.01.02.07Outros Ativos6200,29%-3.853-31,32%
6.01.02.08Fornecedores-4.162-1,97%-4.770-38,77%
6.01.02.09Tributos a Recolher-785-0,37%-1.125-9,14%
6.01.02.10Pagamentos a Entidades de Previdência Privada-93-0,04%-1.369-11,13%
6.01.02.11Encargos Setoriais-370-0,17%1.1109,02%
6.01.02.12Pagamentos de litígios-20.780-9,82%-15.157-123,21%
6.01.02.13Obrigações Socioambientais-2.337-1,10%0-
6.01.02.14Obrigações Estimadas e Folha de Pagamento-6.933-3,28%13.898112,97%
6.01.02.15Energia Comprada para Revenda1.4070,66%-40.008-325,22%
6.01.02.16Outros Passivos-38.192-18,05%4573,71%
6.01.03Outros-10.665-5,04%-2.588-21,04%
6.01.03.01Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos-3-0,00%-2.588-21,04%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-10.662-5,04%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.344-1,11%-583-4,74%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-1.825-0,86%-100-0,81%
6.02.02Aquisição de Intangível-519-0,25%-483-3,93%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-497-0,23%1.737.81914.126,31%
6.03.01Captação de Recursos0-1.777.98214.452,79%
6.03.02Liquidação de Empréstimos e Financiamentos-11-0,01%-40.163-326,48%
6.03.03Liquidação de Arrendamento Mercantil-401-0,19%0-
6.03.04Pagamento de Dividendos-85-0,04%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes208.73998,66%1.749.53814.221,57%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes741.444350,43%410.8863.339,99%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes950.183449,09%2.160.42417.561,57%

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