Nome Empresa/Cod. Negociação:

CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE (CEPE6)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais297.504-163.416
6.01.01Caixa Gerado nas Operações455.650432.986
6.01.01.01Lucro Líquido do Período109.89094.201
6.01.01.02Depreciação e Amortização198.389174.187
6.01.01.03Valores a Compensar/(Repassar) da Parcela A e Outros Itens Financeiros-239.272-175.562
6.01.01.04Equivalência Patrimonial00
6.01.01.05Amortização de Mais-Valia00
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social34.76435.173
6.01.01.07Encargos de Dívidas e Atualizações Monetárias e Cambiais224.274178.979
6.01.01.08Valor de Reposição Estimado da Concessão-46.250-49.383
6.01.01.09Perda na Baixa de Ativos, Imobilizado, Intangíveis, Financeiros Indenizáveis e Contratuais21.47319.108
6.01.01.10Provisão para Contingências Cíveis, Fiscais e Trabalhistas32.05039.305
6.01.01.11Perdas por Redução Esperada de Créditos de Liquidação Duvidosa88.30782.795
6.01.01.12Atualização Monetária dos Planos de Benefício Pós-Emprego10.77014.671
6.01.01.13Atualização das Provisões para Contingências20.35917.454
6.01.01.14Atualização de Títulos e Valores Mobiliários-1.016-298
6.01.01.15Outras Provisões e Atualizações de Receitas e Despesas, Líquidas8232.356
6.01.01.16Juros Incorridos Passivo de Arrendamento1.0890
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-158.146-596.402
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros-187.274-206.454
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar29.110-19.714
6.01.02.03Impostos e Contribuições a Recuperar, Exceto IR e CSLL-35.76745.139
6.01.02.04Estoques-604-3.668
6.01.02.05Depósitos Judiciais-11.609-6.866
6.01.02.06Despesas Pagas Antecipadamente39.2479.376
6.01.02.07Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros242.26244.091
6.01.02.08Benefício Pós Emprego e Outros Benefícios0122
6.01.02.09Outros Ativos3.177-20.467
6.01.02.10Fornecedores65.573-77.119
6.01.02.11Salários e Encargos a Pagar6.176-22.704
6.01.02.12Encargos de Dívidas Pagos e Liquidação de Instrum.Financ.Deriv;-217.997-142.881
6.01.02.13Encargos Setoriais-1.913-4.307
6.01.02.14Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL) Pagos-3.595-4.748
6.01.02.15Impostos e Contribuições a Recolher, Exceto IR e CSLL-14.863-81.912
6.01.02.16Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros00
6.01.02.17Indenizações e Contingências Pagas-43.516-55.993
6.01.02.18Benefício Pós Emprego e Outros Benefícios-31.673-31.063
6.01.02.19Pagamento de juros - Arrendamentos-1.0890
6.01.02.20Outros Passivos6.209-17.234
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-539.959-459.202
6.02.01Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-519.576-454.731
6.02.02Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-25.802-30.145
6.02.03Resgate de Títulos e Valores Mobiliários5.41925.674
6.02.04Aquisição de Imobilizado00
6.02.05Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)00
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-119.4641.228.497
6.03.01Aumento de Capital00
6.03.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital00
6.03.03Captação de Empréstimos e Financiamentos451.860800.481
6.03.04Captação de Debêntures500.0001.100.000
6.03.05Amortização do Principal de Empréstimos, Financiamentos e Swap-334.717-379.876
6.03.06Amortização do Principal de Debêntures-653.455-153.440
6.03.07Pagamentos de Custos de Captação-4.882-24.110
6.03.08Depósitos em Garantia354-15.763
6.03.09Obrigações Especiais8.6978.884
6.03.10Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio-85.528-107.679
6.03.11Pagamento de Principal e Juros - Arrendamentos-1.7930
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-361.919605.879
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes657.789340.336
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes295.870946.215
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