Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE (CEPE6)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 27/04/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais55.000100,00%-229.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações279.000507,27%228.000-99,56%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período83.000150,91%100.000-43,67%
6.01.01.02Depreciação e Amortização87.000158,18%78.000-34,06%
6.01.01.03Baixa de Ativos Não Circulantes16.00029,09%5.000-2,18%
6.01.01.04Tributos sobre o Lucro39.00070,91%34.000-14,85%
6.01.01.05Resultado Financeiro, Líquido157.000285,45%73.000-31,88%
6.01.01.06Valor de Reposição Estimado da Concessão-103.000-187,27%-62.00027,07%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-224.000-407,27%-457.000199,56%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros138.000250,91%-39.00017,03%
6.01.02.02Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros-215.000-390,91%-109.00047,60%
6.01.02.03Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos-9.000-16,36%-9.0003,93%
6.01.02.04Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)119.000216,36%-104.00045,41%
6.01.02.05Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos-35.000-63,64%-83.00036,24%
6.01.02.06Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais-3.000-5,45%2.000-0,87%
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos, Líquidos-111.000-201,82%-19.0008,30%
6.01.02.08Encargos de Dívidas Pagos-79.000-143,64%-105.00045,85%
6.01.02.09Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos-35.000-63,64%14.000-6,11%
6.01.02.10Rendimento de Aplicação Financeira9.00016,36%2.000-0,87%
6.01.02.11Juros Pagos – Arrendamentos-1.000-1,82%0-
6.01.02.12Tributos sobre o Lucro Pagos-2.000-3,64%-7.0003,06%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-228.000-414,55%-189.00082,53%
6.02.01Aquisição de Imobilizado0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-224.000-407,27%-189.00082,53%
6.02.03Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-41.000-74,55%0-
6.02.04Resgate de Títulos e Valores Mobiliários37.00067,27%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento22.00040,00%66.000-28,82%
6.03.01Aumento de Capital0-0-
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos254.000461,82%687.000-300,00%
6.03.03Pagamento dos Custos de Captação0--5.0002,18%
6.03.04Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos-257.000-467,27%-880.000384,28%
6.03.05Depósitos em Garantias-1.000-1,82%0-
6.03.06Obrigações Especiais5.0009,09%8.000-3,49%
6.03.07Pagamento de Principal – Arrendamentos-2.000-3,64%-1.0000,44%
6.03.08Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos23.00041,82%258.000-112,66%
6.03.09Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas0--1.0000,44%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-151.000-274,55%-352.000153,71%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes673.0001.223,64%728.000-317,90%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes522.000949,09%376.000-164,19%

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