| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 905.000 | 100,00% | 298.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 542.000 | 59,89% | 577.000 | 193,62% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 138.000 | 15,25% | 110.000 | 36,91% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 216.000 | 23,87% | 199.000 | 66,78% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 15.000 | 1,66% | 21.000 | 7,05% |
| 6.01.01.04 | Tributos Sobre o Lucro | 45.000 | 4,97% | 35.000 | 11,74% |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 155.000 | 17,13% | 258.000 | 86,58% |
| 6.01.01.06 | Outros | -27.000 | -2,98% | -46.000 | -15,44% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 363.000 | 40,11% | -279.000 | -93,62% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | 81.000 | 8,95% | -72.000 | -24,16% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros | -32.000 | -3,54% | 54.000 | 18,12% |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -15.000 | -1,66% | -26.000 | -8,72% |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | 411.000 | 45,41% | 9.000 | 3,02% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | 13.000 | 1,44% | -36.000 | -12,08% |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | 5.000 | 0,55% | -12.000 | -4,03% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | 65.000 | 7,18% | 4.000 | 1,34% |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -158.000 | -17,46% | -211.000 | -70,81% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos | 5.000 | 0,55% | -5.000 | -1,68% |
| 6.01.02.10 | Rendimento de Aplicação Financeira | 14.000 | 1,55% | 21.000 | 7,05% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -1.000 | -0,11% | -1.000 | -0,34% |
| 6.01.02.12 | Tributos Sobre o Lucro Pagos | -25.000 | -2,76% | -4.000 | -1,34% |
| 6.01.02.13 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual e Ativo Financeiro) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -581.000 | -64,20% | -541.000 | -181,54% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -578.000 | -63,87% | -520.000 | -174,50% |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -10.000 | -1,10% | -26.000 | -8,72% |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 7.000 | 0,77% | 5.000 | 1,68% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 609.000 | 67,29% | -119.000 | -39,93% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 1.136.000 | 125,52% | 952.000 | 319,46% |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -1.000 | -0,11% | -5.000 | -1,68% |
| 6.03.04 | Pagamento de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -869.000 | -96,02% | -988.000 | -331,54% |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | -4.000 | -0,44% | 0 | - |
| 6.03.06 | Obrigações Vinculadas as Concessões | 14.000 | 1,55% | 9.000 | 3,02% |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -2.000 | -0,22% | -2.000 | -0,67% |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 335.000 | 37,02% | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | 0 | - | -85.000 | -28,52% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 933.000 | 103,09% | -362.000 | -121,48% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 261.000 | 28,84% | 658.000 | 220,81% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.194.000 | 131,93% | 296.000 | 99,33% |