| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 297.504 | -163.416 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 455.650 | 432.986 |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 109.890 | 94.201 |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 198.389 | 174.187 |
| 6.01.01.03 | Valores a Compensar/(Repassar) da Parcela A e Outros Itens Financeiros | -239.272 | -175.562 |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
| 6.01.01.05 | Amortização de Mais-Valia | 0 | 0 |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 34.764 | 35.173 |
| 6.01.01.07 | Encargos de Dívidas e Atualizações Monetárias e Cambiais | 224.274 | 178.979 |
| 6.01.01.08 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -46.250 | -49.383 |
| 6.01.01.09 | Perda na Baixa de Ativos, Imobilizado, Intangíveis, Financeiros Indenizáveis e Contratuais | 21.473 | 19.108 |
| 6.01.01.10 | Provisão para Contingências Cíveis, Fiscais e Trabalhistas | 32.050 | 39.305 |
| 6.01.01.11 | Perdas por Redução Esperada de Créditos de Liquidação Duvidosa | 88.307 | 82.795 |
| 6.01.01.12 | Atualização Monetária dos Planos de Benefício Pós-Emprego | 10.770 | 14.671 |
| 6.01.01.13 | Atualização das Provisões para Contingências | 20.359 | 17.454 |
| 6.01.01.14 | Atualização de Títulos e Valores Mobiliários | -1.016 | -298 |
| 6.01.01.15 | Outras Provisões e Atualizações de Receitas e Despesas, Líquidas | 823 | 2.356 |
| 6.01.01.16 | Juros Incorridos Passivo de Arrendamento | 1.089 | 0 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -158.146 | -596.402 |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | -187.274 | -206.454 |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | 29.110 | -19.714 |
| 6.01.02.03 | Impostos e Contribuições a Recuperar, Exceto IR e CSLL | -35.767 | 45.139 |
| 6.01.02.04 | Estoques | -604 | -3.668 |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -11.609 | -6.866 |
| 6.01.02.06 | Despesas Pagas Antecipadamente | 39.247 | 9.376 |
| 6.01.02.07 | Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros | 242.262 | 44.091 |
| 6.01.02.08 | Benefício Pós Emprego e Outros Benefícios | 0 | 122 |
| 6.01.02.09 | Outros Ativos | 3.177 | -20.467 |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 65.573 | -77.119 |
| 6.01.02.11 | Salários e Encargos a Pagar | 6.176 | -22.704 |
| 6.01.02.12 | Encargos de Dívidas Pagos e Liquidação de Instrum.Financ.Deriv; | -217.997 | -142.881 |
| 6.01.02.13 | Encargos Setoriais | -1.913 | -4.307 |
| 6.01.02.14 | Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL) Pagos | -3.595 | -4.748 |
| 6.01.02.15 | Impostos e Contribuições a Recolher, Exceto IR e CSLL | -14.863 | -81.912 |
| 6.01.02.16 | Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros | 0 | 0 |
| 6.01.02.17 | Indenizações e Contingências Pagas | -43.516 | -55.993 |
| 6.01.02.18 | Benefício Pós Emprego e Outros Benefícios | -31.673 | -31.063 |
| 6.01.02.19 | Pagamento de juros - Arrendamentos | -1.089 | 0 |
| 6.01.02.20 | Outros Passivos | 6.209 | -17.234 |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -539.959 | -459.202 |
| 6.02.01 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -519.576 | -454.731 |
| 6.02.02 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -25.802 | -30.145 |
| 6.02.03 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 5.419 | 25.674 |
| 6.02.04 | Aquisição de Imobilizado | 0 | 0 |
| 6.02.05 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | 0 | 0 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -119.464 | 1.228.497 |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | 0 |
| 6.03.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 451.860 | 800.481 |
| 6.03.04 | Captação de Debêntures | 500.000 | 1.100.000 |
| 6.03.05 | Amortização do Principal de Empréstimos, Financiamentos e Swap | -334.717 | -379.876 |
| 6.03.06 | Amortização do Principal de Debêntures | -653.455 | -153.440 |
| 6.03.07 | Pagamentos de Custos de Captação | -4.882 | -24.110 |
| 6.03.08 | Depósitos em Garantia | 354 | -15.763 |
| 6.03.09 | Obrigações Especiais | 8.697 | 8.884 |
| 6.03.10 | Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio | -85.528 | -107.679 |
| 6.03.11 | Pagamento de Principal e Juros - Arrendamentos | -1.793 | 0 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -361.919 | 605.879 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 657.789 | 340.336 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 295.870 | 946.215 |