| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 55.000 | 100,00% | -229.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 279.000 | 507,27% | 228.000 | -99,56% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 83.000 | 150,91% | 100.000 | -43,67% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 87.000 | 158,18% | 78.000 | -34,06% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 16.000 | 29,09% | 5.000 | -2,18% |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 39.000 | 70,91% | 34.000 | -14,85% |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 157.000 | 285,45% | 73.000 | -31,88% |
| 6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -103.000 | -187,27% | -62.000 | 27,07% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -224.000 | -407,27% | -457.000 | 199,56% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | 138.000 | 250,91% | -39.000 | 17,03% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros | -215.000 | -390,91% | -109.000 | 47,60% |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -9.000 | -16,36% | -9.000 | 3,93% |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | 119.000 | 216,36% | -104.000 | 45,41% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | -35.000 | -63,64% | -83.000 | 36,24% |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | -3.000 | -5,45% | 2.000 | -0,87% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -111.000 | -201,82% | -19.000 | 8,30% |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -79.000 | -143,64% | -105.000 | 45,85% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos | -35.000 | -63,64% | 14.000 | -6,11% |
| 6.01.02.10 | Rendimento de Aplicação Financeira | 9.000 | 16,36% | 2.000 | -0,87% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -1.000 | -1,82% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | -2.000 | -3,64% | -7.000 | 3,06% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -228.000 | -414,55% | -189.000 | 82,53% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -224.000 | -407,27% | -189.000 | 82,53% |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -41.000 | -74,55% | 0 | - |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 37.000 | 67,27% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 22.000 | 40,00% | 66.000 | -28,82% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 254.000 | 461,82% | 687.000 | -300,00% |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | 0 | - | -5.000 | 2,18% |
| 6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -257.000 | -467,27% | -880.000 | 384,28% |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | -1.000 | -1,82% | 0 | - |
| 6.03.06 | Obrigações Especiais | 5.000 | 9,09% | 8.000 | -3,49% |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -2.000 | -3,64% | -1.000 | 0,44% |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 23.000 | 41,82% | 258.000 | -112,66% |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | 0 | - | -1.000 | 0,44% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -151.000 | -274,55% | -352.000 | 153,71% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 673.000 | 1.223,64% | 728.000 | -317,90% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 522.000 | 949,09% | 376.000 | -164,19% |