Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE (CEPE6)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/10/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais905.000100,00%298.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações542.00059,89%577.000193,62%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período138.00015,25%110.00036,91%
6.01.01.02Depreciação e Amortização216.00023,87%199.00066,78%
6.01.01.03Baixa de Ativos Não Circulantes15.0001,66%21.0007,05%
6.01.01.04Tributos Sobre o Lucro45.0004,97%35.00011,74%
6.01.01.05Resultado Financeiro, Líquido155.00017,13%258.00086,58%
6.01.01.06Outros-27.000-2,98%-46.000-15,44%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos363.00040,11%-279.000-93,62%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros81.0008,95%-72.000-24,16%
6.01.02.02Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros-32.000-3,54%54.00018,12%
6.01.02.03Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos-15.000-1,66%-26.000-8,72%
6.01.02.04Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)411.00045,41%9.0003,02%
6.01.02.05Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos13.0001,44%-36.000-12,08%
6.01.02.06Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais5.0000,55%-12.000-4,03%
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos, Líquidos65.0007,18%4.0001,34%
6.01.02.08Encargos de Dívidas Pagos-158.000-17,46%-211.000-70,81%
6.01.02.09Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos5.0000,55%-5.000-1,68%
6.01.02.10Rendimento de Aplicação Financeira14.0001,55%21.0007,05%
6.01.02.11Juros Pagos – Arrendamentos-1.000-0,11%-1.000-0,34%
6.01.02.12Tributos Sobre o Lucro Pagos-25.000-2,76%-4.000-1,34%
6.01.02.13Concessão Serviço Público (Ativo Contratual e Ativo Financeiro)0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-581.000-64,20%-541.000-181,54%
6.02.01Aquisição de Imobilizado0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-578.000-63,87%-520.000-174,50%
6.02.03Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-10.000-1,10%-26.000-8,72%
6.02.04Resgate de Títulos e Valores Mobiliários7.0000,77%5.0001,68%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento609.00067,29%-119.000-39,93%
6.03.01Aumento de Capital0-0-
6.03.02Captação de Empréstimos e Financiamentos1.136.000125,52%952.000319,46%
6.03.03Pagamento dos Custos de Captação-1.000-0,11%-5.000-1,68%
6.03.04Pagamento de Principal dos Empréstimos e Financiamentos-869.000-96,02%-988.000-331,54%
6.03.05Depósitos em Garantias-4.000-0,44%0-
6.03.06Obrigações Vinculadas as Concessões14.0001,55%9.0003,02%
6.03.07Pagamento de Principal – Arrendamentos-2.000-0,22%-2.000-0,67%
6.03.08Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos335.00037,02%0-
6.03.09Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas0--85.000-28,52%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes933.000103,09%-362.000-121,48%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes261.00028,84%658.000220,81%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.194.000131,93%296.00099,33%

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