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CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE (CEPE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 18/02/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais568.359100,00%-75.777100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações799.920140,74%745.483-983,79%0-
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício181.32231,90%111.904-147,68%0-
6.01.01.02Amortização266.60746,91%235.684-311,02%0-
6.01.01.03Valores a Compensar/(Repassar) da Parcela A e Outros Itens Financeiros-149.162-26,24%-105.260138,91%0-
6.01.01.04Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.05Amortização de Mais-Valia0-0-0-
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social50.9368,96%52.309-69,03%0-
6.01.01.07Encargos de Dívidas e Atualizações Monetárias e Cambiais288.77950,81%267.557-353,08%0-
6.01.01.08Valor de Reposição Estimado da Concessão-69.968-12,31%-55.94073,82%0-
6.01.01.09Perda na Baixa de Ativos, Imobilizado, Intangíveis, Financeiros Indenizáveis e Contratuais26.3044,63%27.366-36,11%0-
6.01.01.10Provisão para Contingências Cíveis, Fiscais e Trabalhistas39.0406,87%55.019-72,61%0-
6.01.01.11Perdas por Redução Esperada de Créditos de Liquidação Duvidosa125.70722,12%106.907-141,08%0-
6.01.01.12Atualização Monetária dos Planos de Benefício Pós-Emprego14.2802,51%19.561-25,81%0-
6.01.01.13Atualização das Provisões para Contingências24.5904,33%26.316-34,73%0-
6.01.01.14Atualização de Títulos e Valores Mobiliários-1.436-0,25%-3730,49%0-
6.01.01.15Outras Atualizações de Receitas e Despesas, Líquidas1.4740,26%4.433-5,85%0-
6.01.01.16Juros Incorridos Passivo de Arrendamento1.4470,25%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-231.561-40,74%-821.2601.083,79%0-
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros-207.153-36,45%-217.972287,65%0-
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar31.2095,49%-27.73936,61%0-
6.01.02.03Impostos e Contribuições a Recuperar, Exceto IR e CSLL-4.617-0,81%65.739-86,75%0-
6.01.02.04Depósitos Judiciais-18.285-3,22%-15.39920,32%0-
6.01.02.05Despesas Pagas Antecipadamente14.9592,63%-20.90527,59%0-
6.01.02.06Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros306.33153,90%189.185-249,66%0-
6.01.02.07Benefício Pós-Emprego e Outros Benefícios0-150-0,20%0-
6.01.02.08Outros Ativos-13.632-2,40%-34.15345,07%0-
6.01.02.09Fornecedores55.6829,80%-240.070316,81%0-
6.01.02.10Salários e Encargos a Pagar-1.798-0,32%-35.75647,19%0-
6.01.02.11Encargos Setoriais-6.169-1,09%-18.34024,20%0-
6.01.02.12IR e CSLL à Recolher0-0-0-
6.01.02.13Impostos e Contribuições a Recolher, Exceto IR e CSLL-22.851-4,02%-98.201129,59%0-
6.01.02.14Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros0--70.13092,55%0-
6.01.02.15Benefício Pós-Emprego e Outros Benefícios-43.682-7,69%-45.08959,50%0-
6.01.02.16Indenizações e Contingências Pagas-63.018-11,09%-77.825102,70%0-
6.01.02.17Outros Passivos31.2215,49%1.071-1,41%0-
6.01.02.18Encargos de Dívidas Pagos e Liquidação de Instrum.Financ.Deriv.-281.653-49,56%-171.078225,77%0-
6.01.02.19Pagamento de Juros - Arrendamentos-1.447-0,25%0-0-
6.01.02.20Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL) Pagos-6.658-1,17%-4.7486,27%0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-758.793-133,51%-751.075991,16%0-
6.02.01Aquisição de Imobilizado0-0-0-
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)0-0-0-
6.02.03Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-739.603-130,13%-746.689985,38%0-
6.02.04Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-29.150-5,13%-7.3089,64%0-
6.02.05Resgate de Títulos e Valores Mobiliários9.9601,75%2.922-3,86%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-206.254-36,29%1.144.305-1.510,10%0-
6.03.01Aumento de Capital0-0-0-
6.03.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-0-
6.03.03Captação de Empréstimos e Financiamentos454.86080,03%800.481-1.056,36%0-
6.03.04Captação de Debêntures500.00087,97%1.100.000-1.451,63%0-
6.03.05Amortização do Principal de Empréstimos, Financiamentos e Swap-421.884-74,23%-468.829618,70%0-
6.03.06Amortização do Principal de Debêntures-653.455-114,97%-153.440202,49%0-
6.03.07Pagamentos de Custos de Captação-4.931-0,87%-24.18031,91%0-
6.03.08Depósitos em Garantia-1.911-0,34%-15.79920,85%0-
6.03.09Obrigações Especiais9.2231,62%13.389-17,67%0-
6.03.10Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio-85.528-15,05%-107.317141,62%0-
6.03.11Pagamento de Principal - Arrendamentos-2.628-0,46%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-396.688-69,80%317.453-418,93%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes657.789115,73%340.336-449,13%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes261.10145,94%657.789-868,06%0-

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