Nome Empresa/Cod. Negociação:

CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE (CEPE3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$)
01/01/2018 a 31/12/2018
(R$)
01/01/2017 a 31/12/2017
(R$)
     
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais568.359-75.7770
6.01.01Caixa Gerado nas Operações799.920745.4830
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício181.322111.9040
6.01.01.02Amortização266.607235.6840
6.01.01.03Valores a Compensar/(Repassar) da Parcela A e Outros Itens Financeiros-149.162-105.2600
6.01.01.04Equivalência Patrimonial000
6.01.01.05Amortização de Mais-Valia000
6.01.01.06Imposto de Renda e Contribuição Social50.93652.3090
6.01.01.07Encargos de Dívidas e Atualizações Monetárias e Cambiais288.779267.5570
6.01.01.08Valor de Reposição Estimado da Concessão-69.968-55.9400
6.01.01.09Perda na Baixa de Ativos, Imobilizado, Intangíveis, Financeiros Indenizáveis e Contratuais26.30427.3660
6.01.01.10Provisão para Contingências Cíveis, Fiscais e Trabalhistas39.04055.0190
6.01.01.11Perdas por Redução Esperada de Créditos de Liquidação Duvidosa125.707106.9070
6.01.01.12Atualização Monetária dos Planos de Benefício Pós-Emprego14.28019.5610
6.01.01.13Atualização das Provisões para Contingências24.59026.3160
6.01.01.14Atualização de Títulos e Valores Mobiliários-1.436-3730
6.01.01.15Outras Atualizações de Receitas e Despesas, Líquidas1.4744.4330
6.01.01.16Juros Incorridos Passivo de Arrendamento1.44700
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-231.561-821.2600
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes e Outros-207.153-217.9720
6.01.02.02IR e CSLL a Recuperar31.209-27.7390
6.01.02.03Impostos e Contribuições a Recuperar, Exceto IR e CSLL-4.61765.7390
6.01.02.04Depósitos Judiciais-18.285-15.3990
6.01.02.05Despesas Pagas Antecipadamente14.959-20.9050
6.01.02.06Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros306.331189.1850
6.01.02.07Benefício Pós-Emprego e Outros Benefícios01500
6.01.02.08Outros Ativos-13.632-34.1530
6.01.02.09Fornecedores55.682-240.0700
6.01.02.10Salários e Encargos a Pagar-1.798-35.7560
6.01.02.11Encargos Setoriais-6.169-18.3400
6.01.02.12IR e CSLL à Recolher000
6.01.02.13Impostos e Contribuições a Recolher, Exceto IR e CSLL-22.851-98.2010
6.01.02.14Valores a Compensar da Parcela A e Outros Itens Financeiros0-70.1300
6.01.02.15Benefício Pós-Emprego e Outros Benefícios-43.682-45.0890
6.01.02.16Indenizações e Contingências Pagas-63.018-77.8250
6.01.02.17Outros Passivos31.2211.0710
6.01.02.18Encargos de Dívidas Pagos e Liquidação de Instrum.Financ.Deriv.-281.653-171.0780
6.01.02.19Pagamento de Juros - Arrendamentos-1.44700
6.01.02.20Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL) Pagos-6.658-4.7480
6.01.03Outros000
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-758.793-751.0750
6.02.01Aquisição de Imobilizado000
6.02.02Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro)000
6.02.03Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)-739.603-746.6890
6.02.04Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários-29.150-7.3080
6.02.05Resgate de Títulos e Valores Mobiliários9.9602.9220
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-206.2541.144.3050
6.03.01Aumento de Capital000
6.03.02Adiantamento para Futuro Aumento de Capital000
6.03.03Captação de Empréstimos e Financiamentos454.860800.4810
6.03.04Captação de Debêntures500.0001.100.0000
6.03.05Amortização do Principal de Empréstimos, Financiamentos e Swap-421.884-468.8290
6.03.06Amortização do Principal de Debêntures-653.455-153.4400
6.03.07Pagamentos de Custos de Captação-4.931-24.1800
6.03.08Depósitos em Garantia-1.911-15.7990
6.03.09Obrigações Especiais9.22313.3890
6.03.10Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio-85.528-107.3170
6.03.11Pagamento de Principal - Arrendamentos-2.62800
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes000
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-396.688317.4530
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes657.789340.3360
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes261.101657.7890
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