Nome da Empresa ou Código de Negociação:

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.596100,00%754.779100,00%1.161.062100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações18.690519,74%1.758.051232,92%2.283.160196,64%
6.01.01.01Lucro (prejuizo) antes do IR e da CS-979.999-27.252,47%1.130.326149,76%858.03973,90%
6.01.01.02Juros, variações monetarias e cambiais280.6737.805,14%169.80622,50%416.37635,86%
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial-67.210-1.869,02%12.8651,70%-12.724-1,10%
6.01.01.04Depreciação, amortização e exaustão570.29215.859,07%539.51171,48%496.04542,72%
6.01.01.05Contratos futuros de energia588.38716.362,26%86.40311,45%-183.105-15,77%
6.01.01.06Baixa na venda de ativos0-4.9790,66%533.88945,98%
6.01.01.07Instrumentos financeiros derivativos-335.776-9.337,49%-55.984-7,42%912.33278,58%
6.01.01.08Reconhecimento de ganho por compra vantajosa na aquisição de investimentos0-0--17.143-1,48%
6.01.01.09Reconhecimento de crédito da exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS0-0-0-
6.01.01.10Constituição (reversão) para desvalorização de ativos (impairment)-41.183-1.145,24%-226.007-29,94%-603.945-52,02%
6.01.01.11Contituições (reversões) de provisões, líquidas-693-19,27%39.4585,23%35.0713,02%
6.01.01.12Ganho na venda de imobilizado4.553126,61%1.6880,22%-29.000-2,50%
6.01.01.13Repactuação do risco hidrológico0-0--285.446-24,58%
6.01.01.14Impairment Projeto Rondon0-0-111.9559,64%
6.01.01.15Gastos com projetos não ativáveis0-0-50.8164,38%
6.01.01.16Provisão (reversão) para desvalorização de tributos (impairment)-354-9,84%15.4442,05%0-
6.01.01.17Perda na venda de ativos0-47.5226,30%0-
6.01.01.18AVJ de propriedade para investimento0--7.960-1,05%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos262.3337.295,13%-498.316-66,02%-756.727-65,18%
6.01.02.01Aplicações financeiras71.7591.995,52%76.65710,16%234.51720,20%
6.01.02.02Contas a receber de clientes116.7583.246,89%111.90014,83%-219.590-18,91%
6.01.02.03Estoques-48.871-1.359,04%-248.074-32,87%-523.959-45,13%
6.01.02.04Tributos a recuperar105.3092.928,50%107.44514,24%477.71341,14%
6.01.02.05Depositos judiciais28.734799,05%-18.429-2,44%-5.232-0,45%
6.01.02.06Instrumentos Financeiros derivativos92.3632.568,49%-222.946-29,54%-796.573-68,61%
6.01.02.07Demais créditos e outros ativos187.2435.206,98%-110.286-14,61%-16.190-1,39%
6.01.02.08Fornecedores-51.788-1.440,16%326.48443,26%229.50919,77%
6.01.02.09Risco sacado a pagar38.3211.065,66%-347.526-46,04%-36.564-3,15%
6.01.02.10Salarios e encargos a pagar27.793772,89%8.5361,13%-13.518-1,16%
6.01.02.11Tributos a recolher-13.154-365,80%-216.065-28,63%-64.335-5,54%
6.01.02.12Pagamento dos processos tributarios, civeis e trabalhistas-34.153-949,75%-46.540-6,17%-68.038-5,86%
6.01.02.13Partes relacionadas0-0-0-
6.01.02.14Demais obrigações e outros passivos-209.063-5.813,77%56.1717,44%20.4011,76%
6.01.02.15Uso do bem público - UBP-48.918-1.360,34%24.3573,23%25.1322,16%
6.01.03Outros-277.427-7.714,88%-504.956-66,90%-365.371-31,47%
6.01.03.01Juros pagos s/ emprestimos, financiamento e uso bem publico-245.728-6.833,37%-250.069-33,13%-198.263-17,08%
6.01.03.02IR e CS Pagos-31.699-881,51%-254.887-33,77%-167.108-14,39%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-895.466-24.901,72%-1.044.636-138,40%-518.881-44,69%
6.02.01Aquisição de imobilizado e Intangivel-966.536-26.878,09%-952.426-126,19%-523.577-45,09%
6.02.02Aquisição de investimento-49.000-1.362,63%-201.876-26,75%-2.500-0,22%
6.02.03Aumento de capital em investida-66.862-1.859,34%0--5.918-0,51%
6.02.04Dividendos recebidos126.7713.525,33%46.5286,16%0-
6.02.05Recebimento pela venda de ativos41.8711.164,38%0-0-
6.02.06Efeito no caixa de empresa adquirida e incluída na consolidação0-15.6472,07%2860,02%
6.02.07Ajuste de preço de aquisição de investimento0-0-12.8281,10%
6.02.08XXX0-0-0-
6.02.09Aumento de Participação em investida-31.691-881,28%0-0-
6.02.10Recebimento de operações societárias49.9811.389,91%47.5006,29%0-
6.02.11Efeito no caixa de empresa excluída na consolidação0--90,00%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.393.01738.737,96%-310.406-41,13%174.72615,05%
6.03.01Captação de recursos1.765.33249.091,55%534.97170,88%308.92826,61%
6.03.02Amortização de emprestimos e financiamentos-299.303-8.323,22%-511.535-67,77%-354.741-30,55%
6.03.03Instrumentos financeiros derivativos44.7741.245,11%4.0910,54%16.0261,38%
6.03.04Liquidação de arrendamento-34.940-971,64%-30.002-3,97%-32.924-2,84%
6.03.05Dividendos pagos-82.846-2.303,84%-324.090-42,94%-11.391-0,98%
6.03.06Redução de capital0-0--407.022-35,06%
6.03.07Recebimento pela emissão de ações ordinárias - Oferta primária de ações0-16.4212,18%700.00060,29%
6.03.08Custo na emissão de ações0--262-0,03%-44.150-3,80%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes501.14713.936,23%-600.263-79,53%816.90770,36%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes849.08223.611,85%1.449.345192,02%632.43854,47%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.350.22937.548,08%849.082112,49%1.449.345124,83%

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