Nome Empresa/Cod. Negociação:

CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais161.121102.326
6.01.01Caixa Gerado nas Operações93.200-144.164
6.01.01.01Contas a Receber de Clientes17.9516.590
6.01.01.02Lucro / Prejuízo do Exercício75.249-150.754
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos00
6.01.03Outros67.921246.490
6.01.03.01Amortizações e Depreciações68.31263.951
6.01.03.02Alienação do Imobilizado354151
6.01.03.03Provisão para Contingências-1.1132.211
6.01.03.04Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos8.402-7.170
6.01.03.05Dividendos a Distribuir0-3.056
6.01.03.06Estoques-8.275-51
6.01.03.07Impostos e Contribuições a Recolher23.468-8.959
6.01.03.08Salários e Encargos22.018-4.851
6.01.03.09Contas a Pagar de Fornecedores-4.690-3.586
6.01.03.10Ativo Financeiro0-6.528
6.01.03.11Depósios dados em garantia3.119-6.532
6.01.03.12Partes Relacionadas-11.806-8.496
6.01.03.13Impostos e Contribuições a Recuperar-5.96311.317
6.01.03.14Convênios com Prefeituras30
6.01.03.15Plano de Demissão Voluntária Incentivada-33.124256.079
6.01.03.16Plano Previdenciário00
6.01.03.17Cartão Corporativo - Banco do Brasil e Cheque Especial Caixa Economica Federal0-14.949
6.01.03.18Outros7.216-23.041
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-288.231-86.730
6.02.01Adições do Imobilizado e Intangível-174.738-208.097
6.02.02Retorno Imobilizado / Intangível devido a Municipalização00
6.02.03Transf de Imobilizado / Intangível devido a Municipalização00
6.02.04Aplicações Financeiras-113.493114.839
6.02.05Baixa de Imobilização e Intángivel devido Municipalização06.528
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento132.878-18.769
6.03.01Financiamentos Obtidos652.824122.988
6.03.02Amortizações de Financiamentos-519.868-141.757
6.03.05Ajuste de Avalização Patrimonial00
6.03.06Distribuição de Dividendos00
6.03.09Adiantamento para Futuro Aumento de Capital00
6.03.10Parcelamento Penha / Piçarras00
6.03.11Outros Ajustes-780
6.03.12Precatório da União Fazendo Nacional00
6.03.13Outros Resultados Abrangentes (ORA)00
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes5.768-3.173
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes4.9027.301
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes10.6704.128
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