| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 31/12/2019 (R$ mil) | % total | 01/01/2018 a 31/12/2018 (R$ mil) | % total | 01/01/2017 a 31/12/2017 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 284.152 | 100,00% | 59.239 | 100,00% | 150.115 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 119.517 | 42,06% | -121.866 | -205,72% | -43.200 | -28,78% |
| 6.01.01.01 | Contas a Receber de Clientes | -169 | -0,06% | -2.641 | -4,46% | -14.722 | -9,81% |
| 6.01.01.02 | Lucro/Prejuízo | 119.686 | 42,12% | -119.225 | -201,26% | -28.478 | -18,97% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 164.635 | 57,94% | 181.105 | 305,72% | 193.315 | 128,78% |
| 6.01.03.01 | Depreciações e Amortizações | 93.553 | 32,92% | 85.984 | 145,15% | 78.497 | 52,29% |
| 6.01.03.02 | Alienação do Imobilizado | 538 | 0,19% | 276 | 0,47% | 334 | 0,22% |
| 6.01.03.03 | Provisão para Contingências | 1.271 | 0,45% | 9.412 | 15,89% | -1.712 | -1,14% |
| 6.01.03.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 13.743 | 4,84% | -76.388 | -128,95% | -7.897 | -5,26% |
| 6.01.03.05 | Dividendos a Distribuir | 0 | - | 0 | - | -5.124 | -3,41% |
| 6.01.03.06 | Estoques | -5.234 | -1,84% | -3.536 | -5,97% | 4.348 | 2,90% |
| 6.01.03.07 | Impostos e Contibuições a Recolher | 39.481 | 13,89% | -11.342 | -19,15% | -37.943 | -25,28% |
| 6.01.03.08 | Salários e Encargos | 2.451 | 0,86% | -14.943 | -25,22% | 7.617 | 5,07% |
| 6.01.03.09 | Contas a Pagar de Fornecedores | 3.910 | 1,38% | -2.307 | -3,89% | -7.127 | -4,75% |
| 6.01.03.10 | Ativos Financeiros | 9.470 | 3,33% | -6.115 | -10,32% | -325 | -0,22% |
| 6.01.03.11 | Depósitos dados em garantia | 1.398 | 0,49% | -7.589 | -12,81% | -11.752 | -7,83% |
| 6.01.03.12 | Partes Relacionadas | -15.873 | -5,59% | -11.684 | -19,72% | -9.878 | -6,58% |
| 6.01.03.13 | Impostos e Contribuições a Recuperar | -17.284 | -6,08% | 31.674 | 53,47% | -13.019 | -8,67% |
| 6.01.03.14 | Convênios com Prefeituras | 3 | 0,00% | 0 | - | 1 | 0,00% |
| 6.01.03.15 | Plano de Demissão Voluntária Incentivada | -42.162 | -14,84% | 298.412 | 503,74% | 173.743 | 115,74% |
| 6.01.03.16 | Plano Previdenciário | 65.609 | 23,09% | 14.792 | 24,97% | 12.840 | 8,55% |
| 6.01.03.17 | Crédito rotativo Banco do Brasil | 0 | - | -9.978 | -16,84% | 155 | 0,10% |
| 6.01.03.18 | Crédito rotativo Caixa Econômoca Federal | 0 | - | -10.000 | -16,88% | 10.000 | 6,66% |
| 6.01.03.19 | Ajuste de Tributos Diferidos Reav. Patrimonial | 0 | - | -88.170 | -148,84% | 0 | - |
| 6.01.03.20 | Outros | 13.761 | 4,84% | -17.393 | -29,36% | 557 | 0,37% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -316.464 | -111,37% | -113.841 | -192,17% | -364.978 | -243,13% |
| 6.02.01 | Adições do Imobilizado | -245.071 | -86,25% | -238.362 | -402,37% | -248.432 | -165,49% |
| 6.02.02 | Baixa Imobilizado/Intangível devido Municipalização | 0 | - | 16.327 | 27,56% | 8.459 | 5,64% |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | -71.393 | -25,12% | 108.194 | 182,64% | -125.005 | -83,27% |
| 6.02.04 | Retorno Imobilizado/Intangível devido Municipalização | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 33.423 | 11,76% | 52.203 | 88,12% | 219.269 | 146,07% |
| 6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 647.976 | 228,04% | 199.547 | 336,85% | 295.126 | 196,60% |
| 6.03.02 | Amortizações de Financiamentos | -536.849 | -188,93% | -202.928 | -342,56% | -71.941 | -47,92% |
| 6.03.03 | Créditos para Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | -9.470 | -3,33% | -10.212 | -17,24% | -8.231 | -5,48% |
| 6.03.06 | Distribuição de Dividendos | 0 | - | -3.056 | -5,16% | 0 | - |
| 6.03.07 | Compensação de INSS de Exercícios Anteriores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Reserva para Fundo de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Reservas de Lucros a Realizar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Retorno dos Municípios de Porto Belo e Içara | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Outros Ajustes | -77 | -0,03% | 3 | 0,01% | 1.650 | 1,10% |
| 6.03.12 | Parcelamento dos municípios de Penha/Piçarras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Precatório da União Fazendo Nacional | 0 | - | 0 | - | 5.392 | 3,59% |
| 6.03.14 | Outros Resultados Abrangentes (ORA) | -68.157 | -23,99% | -19.321 | -32,62% | -2.727 | -1,82% |
| 6.03.15 | Ajuste de Tributos Diferidos de Reav. Patrimonial | 0 | - | 88.170 | 148,84% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.111 | 0,39% | -2.399 | -4,05% | 4.406 | 2,94% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.902 | 1,73% | 7.301 | 12,32% | 2.895 | 1,93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.013 | 2,12% | 4.902 | 8,27% | 7.301 | 4,86% |