| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 139.077 | 100,00% | 161.121 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 208.405 | 149,85% | 151.204 | 93,84% |
| 6.01.01.02 | Lucro de Líquido Exercício | 82.118 | 59,04% | 75.249 | 46,70% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 72.319 | 52,00% | 68.312 | 42,40% |
| 6.01.01.04 | Depreciação - Crédito de Tributos | 4.429 | 3,18% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Amortização de Direito de Uso de Bem | 9.309 | 6,69% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | IR e CSLL Diferidos | -1.614 | -1,16% | 8.402 | 5,21% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Contingência | -6.692 | -4,81% | -1.113 | -0,69% |
| 6.01.01.08 | Variação Cambial não Realizada | 48.424 | 34,82% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Alienação do Imobilizado | 112 | 0,08% | 354 | 0,22% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -69.328 | -49,85% | 9.917 | 6,16% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -7.301 | -5,25% | 17.951 | 11,14% |
| 6.01.02.02 | Partes Relacionadas | -5.128 | -3,69% | -11.806 | -7,33% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -7.193 | -5,17% | -8.275 | -5,14% |
| 6.01.02.04 | Depósitos dados em garantia | -7.281 | -5,24% | 3.119 | 1,94% |
| 6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | -3.471 | -2,50% | -5.963 | -3,70% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações | 17.041 | 12,25% | 22.018 | 13,67% |
| 6.01.02.07 | Tributos a Recolher | 5.276 | 3,79% | 23.468 | 14,57% |
| 6.01.02.08 | PDVI | -45.546 | -32,75% | -33.124 | -20,56% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -4.639 | -3,34% | -4.690 | -2,91% |
| 6.01.02.10 | Convênios com prefeituras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Arrendamento Mercantil | -10.089 | -7,25% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Convênio com Prefeituras | 0 | - | 3 | 0,00% |
| 6.01.02.20 | Outros | -997 | -0,72% | 7.216 | 4,48% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -149.158 | -107,25% | -139.603 | -86,64% |
| 6.02.01 | Adições no Imobilizado e Intangível | -162.025 | -116,50% | -174.738 | -108,45% |
| 6.02.02 | Aplicações Financeiras | 12.867 | 9,25% | 35.135 | 21,81% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 16.389 | 11,78% | 132.878 | 82,47% |
| 6.03.01 | Adições nos Empréstimos e Financiamentos | 64.312 | 46,24% | 652.824 | 405,18% |
| 6.03.02 | Amortização dos Empréstimos e Financiamentos | -46.677 | -33,56% | -519.868 | -322,66% |
| 6.03.03 | Outros Ajustes | -1.246 | -0,90% | -78 | -0,05% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6.308 | 4,54% | 154.396 | 95,83% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 195.522 | 140,59% | 87.815 | 54,50% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 201.830 | 145,12% | 242.211 | 150,33% |