| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 50.830 | 100,00% | 35.564 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 46.161 | 90,81% | 77.239 | 217,18% |
| 6.01.01.02 | Lucro do Exercício | 61.348 | 120,69% | 43.736 | 122,98% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 26.906 | 52,93% | 24.829 | 69,81% |
| 6.01.01.04 | Depreciação - Credito de Tibutos | 1.756 | 3,45% | 1.523 | 4,28% |
| 6.01.01.05 | IR e CSLL Diferidos | -1.038 | -2,04% | -2.778 | -7,81% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Contingências | 312 | 0,61% | 2.203 | 6,19% |
| 6.01.01.07 | Alienação do Imobilizado | 89 | 0,18% | 74 | 0,21% |
| 6.01.01.08 | AVP Direito de Uso de Bem | 174 | 0,34% | 1.215 | 3,42% |
| 6.01.01.09 | Variação Cambial não Realizada | -43.386 | -85,36% | 6.437 | 18,10% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 4.669 | 9,19% | -41.675 | -117,18% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -7.190 | -14,15% | -9.606 | -27,01% |
| 6.01.02.02 | Partes Relacionadas | -2.478 | -4,88% | -3.214 | -9,04% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -13.926 | -27,40% | -4.659 | -13,10% |
| 6.01.02.04 | Depósitos dados em garantia | -3.486 | -6,86% | 218 | 0,61% |
| 6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | 42.255 | 83,13% | 43.602 | 122,60% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações | 1.859 | 3,66% | 2.458 | 6,91% |
| 6.01.02.07 | Tributos a Recolher | -39.179 | -77,08% | -44.684 | -125,64% |
| 6.01.02.08 | Plano de Demissão Voluntária Incentivada | -19.375 | -38,12% | -18.251 | -51,32% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 48.637 | 95,69% | -7.471 | -21,01% |
| 6.01.02.20 | Outros | -2.448 | -4,82% | -68 | -0,19% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -102.323 | -201,30% | -43.448 | -122,17% |
| 6.02.01 | Adições no Imobilizado e Intangível | -102.323 | -201,30% | -43.448 | -122,17% |
| 6.02.02 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 54.111 | 106,45% | 28.846 | 81,11% |
| 6.03.01 | Adições nos Empréstimos e Financiamentos | 80.988 | 159,33% | 9.554 | 26,86% |
| 6.03.02 | Amortização dos Empréstimos e Financiamentos | -26.996 | -53,11% | -8.543 | -24,02% |
| 6.03.03 | Aumento de Capital | 0 | - | 27.835 | 78,27% |
| 6.03.20 | Outros Ajustes | 119 | 0,23% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.618 | 5,15% | 20.962 | 58,94% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 94.524 | 185,96% | 132.694 | 373,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 97.142 | 191,11% | 153.656 | 432,05% |