| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 161.121 | 102.326 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 93.200 | -144.164 |
| 6.01.01.01 | Contas a Receber de Clientes | 17.951 | 6.590 |
| 6.01.01.02 | Lucro / Prejuízo do Exercício | 75.249 | -150.754 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | 0 |
| 6.01.03 | Outros | 67.921 | 246.490 |
| 6.01.03.01 | Amortizações e Depreciações | 68.312 | 63.951 |
| 6.01.03.02 | Alienação do Imobilizado | 354 | 151 |
| 6.01.03.03 | Provisão para Contingências | -1.113 | 2.211 |
| 6.01.03.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 8.402 | -7.170 |
| 6.01.03.05 | Dividendos a Distribuir | 0 | -3.056 |
| 6.01.03.06 | Estoques | -8.275 | -51 |
| 6.01.03.07 | Impostos e Contribuições a Recolher | 23.468 | -8.959 |
| 6.01.03.08 | Salários e Encargos | 22.018 | -4.851 |
| 6.01.03.09 | Contas a Pagar de Fornecedores | -4.690 | -3.586 |
| 6.01.03.10 | Ativo Financeiro | 0 | -6.528 |
| 6.01.03.11 | Depósios dados em garantia | 3.119 | -6.532 |
| 6.01.03.12 | Partes Relacionadas | -11.806 | -8.496 |
| 6.01.03.13 | Impostos e Contribuições a Recuperar | -5.963 | 11.317 |
| 6.01.03.14 | Convênios com Prefeituras | 3 | 0 |
| 6.01.03.15 | Plano de Demissão Voluntária Incentivada | -33.124 | 256.079 |
| 6.01.03.16 | Plano Previdenciário | 0 | 0 |
| 6.01.03.17 | Cartão Corporativo - Banco do Brasil e Cheque Especial Caixa Economica Federal | 0 | -14.949 |
| 6.01.03.18 | Outros | 7.216 | -23.041 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -288.231 | -86.730 |
| 6.02.01 | Adições do Imobilizado e Intangível | -174.738 | -208.097 |
| 6.02.02 | Retorno Imobilizado / Intangível devido a Municipalização | 0 | 0 |
| 6.02.03 | Transf de Imobilizado / Intangível devido a Municipalização | 0 | 0 |
| 6.02.04 | Aplicações Financeiras | -113.493 | 114.839 |
| 6.02.05 | Baixa de Imobilização e Intángivel devido Municipalização | 0 | 6.528 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 132.878 | -18.769 |
| 6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 652.824 | 122.988 |
| 6.03.02 | Amortizações de Financiamentos | -519.868 | -141.757 |
| 6.03.05 | Ajuste de Avalização Patrimonial | 0 | 0 |
| 6.03.06 | Distribuição de Dividendos | 0 | 0 |
| 6.03.09 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
| 6.03.10 | Parcelamento Penha / Piçarras | 0 | 0 |
| 6.03.11 | Outros Ajustes | -78 | 0 |
| 6.03.12 | Precatório da União Fazendo Nacional | 0 | 0 |
| 6.03.13 | Outros Resultados Abrangentes (ORA) | 0 | 0 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 5.768 | -3.173 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.902 | 7.301 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10.670 | 4.128 |