Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais139.077100,00%161.121100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações208.405149,85%151.20493,84%
6.01.01.02Lucro de Líquido Exercício82.11859,04%75.24946,70%
6.01.01.03Depreciação e Amortização72.31952,00%68.31242,40%
6.01.01.04Depreciação - Crédito de Tributos4.4293,18%0-
6.01.01.05Amortização de Direito de Uso de Bem9.3096,69%0-
6.01.01.06IR e CSLL Diferidos-1.614-1,16%8.4025,21%
6.01.01.07Provisão para Contingência-6.692-4,81%-1.113-0,69%
6.01.01.08Variação Cambial não Realizada48.42434,82%0-
6.01.01.09Alienação do Imobilizado1120,08%3540,22%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-69.328-49,85%9.9176,16%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-7.301-5,25%17.95111,14%
6.01.02.02Partes Relacionadas-5.128-3,69%-11.806-7,33%
6.01.02.03Estoques-7.193-5,17%-8.275-5,14%
6.01.02.04Depósitos dados em garantia-7.281-5,24%3.1191,94%
6.01.02.05Tributos a Recuperar-3.471-2,50%-5.963-3,70%
6.01.02.06Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações17.04112,25%22.01813,67%
6.01.02.07Tributos a Recolher5.2763,79%23.46814,57%
6.01.02.08PDVI-45.546-32,75%-33.124-20,56%
6.01.02.09Fornecedores-4.639-3,34%-4.690-2,91%
6.01.02.10Convênios com prefeituras0-0-
6.01.02.11Arrendamento Mercantil-10.089-7,25%0-
6.01.02.12Convênio com Prefeituras0-30,00%
6.01.02.20Outros-997-0,72%7.2164,48%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-149.158-107,25%-139.603-86,64%
6.02.01Adições no Imobilizado e Intangível-162.025-116,50%-174.738-108,45%
6.02.02Aplicações Financeiras12.8679,25%35.13521,81%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento16.38911,78%132.87882,47%
6.03.01Adições nos Empréstimos e Financiamentos64.31246,24%652.824405,18%
6.03.02Amortização dos Empréstimos e Financiamentos-46.677-33,56%-519.868-322,66%
6.03.03Outros Ajustes-1.246-0,90%-78-0,05%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.3084,54%154.39695,83%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes195.522140,59%87.81554,50%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes201.830145,12%242.211150,33%

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