Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais50.830100,00%35.564100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações46.16190,81%77.239217,18%
6.01.01.02Lucro do Exercício61.348120,69%43.736122,98%
6.01.01.03Depreciação e Amortização26.90652,93%24.82969,81%
6.01.01.04Depreciação - Credito de Tibutos1.7563,45%1.5234,28%
6.01.01.05IR e CSLL Diferidos-1.038-2,04%-2.778-7,81%
6.01.01.06Provisão para Contingências3120,61%2.2036,19%
6.01.01.07Alienação do Imobilizado890,18%740,21%
6.01.01.08AVP Direito de Uso de Bem1740,34%1.2153,42%
6.01.01.09Variação Cambial não Realizada-43.386-85,36%6.43718,10%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos4.6699,19%-41.675-117,18%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-7.190-14,15%-9.606-27,01%
6.01.02.02Partes Relacionadas-2.478-4,88%-3.214-9,04%
6.01.02.03Estoques-13.926-27,40%-4.659-13,10%
6.01.02.04Depósitos dados em garantia-3.486-6,86%2180,61%
6.01.02.05Tributos a Recuperar42.25583,13%43.602122,60%
6.01.02.06Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações1.8593,66%2.4586,91%
6.01.02.07Tributos a Recolher-39.179-77,08%-44.684-125,64%
6.01.02.08Plano de Demissão Voluntária Incentivada-19.375-38,12%-18.251-51,32%
6.01.02.09Fornecedores48.63795,69%-7.471-21,01%
6.01.02.20Outros-2.448-4,82%-68-0,19%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-102.323-201,30%-43.448-122,17%
6.02.01Adições no Imobilizado e Intangível-102.323-201,30%-43.448-122,17%
6.02.02Aplicações Financeiras0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento54.111106,45%28.84681,11%
6.03.01Adições nos Empréstimos e Financiamentos80.988159,33%9.55426,86%
6.03.02Amortização dos Empréstimos e Financiamentos-26.996-53,11%-8.543-24,02%
6.03.03Aumento de Capital0-27.83578,27%
6.03.20Outros Ajustes1190,23%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.6185,15%20.96258,94%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes94.524185,96%132.694373,11%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes97.142191,11%153.656432,05%

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