Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 01/04/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais284.152100,00%59.239100,00%150.115100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações119.51742,06%-121.866-205,72%-43.200-28,78%
6.01.01.01Contas a Receber de Clientes-169-0,06%-2.641-4,46%-14.722-9,81%
6.01.01.02Lucro/Prejuízo119.68642,12%-119.225-201,26%-28.478-18,97%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos0-0-0-
6.01.03Outros164.63557,94%181.105305,72%193.315128,78%
6.01.03.01Depreciações e Amortizações93.55332,92%85.984145,15%78.49752,29%
6.01.03.02Alienação do Imobilizado5380,19%2760,47%3340,22%
6.01.03.03Provisão para Contingências1.2710,45%9.41215,89%-1.712-1,14%
6.01.03.04Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos13.7434,84%-76.388-128,95%-7.897-5,26%
6.01.03.05Dividendos a Distribuir0-0--5.124-3,41%
6.01.03.06Estoques-5.234-1,84%-3.536-5,97%4.3482,90%
6.01.03.07Impostos e Contibuições a Recolher39.48113,89%-11.342-19,15%-37.943-25,28%
6.01.03.08Salários e Encargos2.4510,86%-14.943-25,22%7.6175,07%
6.01.03.09Contas a Pagar de Fornecedores3.9101,38%-2.307-3,89%-7.127-4,75%
6.01.03.10Ativos Financeiros9.4703,33%-6.115-10,32%-325-0,22%
6.01.03.11Depósitos dados em garantia1.3980,49%-7.589-12,81%-11.752-7,83%
6.01.03.12Partes Relacionadas-15.873-5,59%-11.684-19,72%-9.878-6,58%
6.01.03.13Impostos e Contribuições a Recuperar-17.284-6,08%31.67453,47%-13.019-8,67%
6.01.03.14Convênios com Prefeituras30,00%0-10,00%
6.01.03.15Plano de Demissão Voluntária Incentivada-42.162-14,84%298.412503,74%173.743115,74%
6.01.03.16Plano Previdenciário65.60923,09%14.79224,97%12.8408,55%
6.01.03.17Crédito rotativo Banco do Brasil0--9.978-16,84%1550,10%
6.01.03.18Crédito rotativo Caixa Econômoca Federal0--10.000-16,88%10.0006,66%
6.01.03.19Ajuste de Tributos Diferidos Reav. Patrimonial0--88.170-148,84%0-
6.01.03.20Outros13.7614,84%-17.393-29,36%5570,37%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-316.464-111,37%-113.841-192,17%-364.978-243,13%
6.02.01Adições do Imobilizado-245.071-86,25%-238.362-402,37%-248.432-165,49%
6.02.02Baixa Imobilizado/Intangível devido Municipalização0-16.32727,56%8.4595,64%
6.02.03Aplicações Financeiras-71.393-25,12%108.194182,64%-125.005-83,27%
6.02.04Retorno Imobilizado/Intangível devido Municipalização0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento33.42311,76%52.20388,12%219.269146,07%
6.03.01Financiamentos Obtidos647.976228,04%199.547336,85%295.126196,60%
6.03.02Amortizações de Financiamentos-536.849-188,93%-202.928-342,56%-71.941-47,92%
6.03.03Créditos para Aumento de Capital0-0-0-
6.03.04Aumento de Capital0-0-0-
6.03.05Ajuste de Avaliação Patrimonial-9.470-3,33%-10.212-17,24%-8.231-5,48%
6.03.06Distribuição de Dividendos0--3.056-5,16%0-
6.03.07Compensação de INSS de Exercícios Anteriores0-0-0-
6.03.08Reserva para Fundo de Investimentos0-0-0-
6.03.09Reservas de Lucros a Realizar0-0-0-
6.03.10Retorno dos Municípios de Porto Belo e Içara0-0-0-
6.03.11Outros Ajustes-77-0,03%30,01%1.6501,10%
6.03.12Parcelamento dos municípios de Penha/Piçarras0-0-0-
6.03.13Precatório da União Fazendo Nacional0-0-5.3923,59%
6.03.14Outros Resultados Abrangentes (ORA)-68.157-23,99%-19.321-32,62%-2.727-1,82%
6.03.15Ajuste de Tributos Diferidos de Reav. Patrimonial0-88.170148,84%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.1110,39%-2.399-4,05%4.4062,94%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes4.9021,73%7.30112,32%2.8951,93%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.0132,12%4.9028,27%7.3014,86%

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