Nome Empresa/Cod. Negociação:

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-5.390-1.565
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-13.753-9.677
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social-16.929-3.816
6.01.01.02Depreciações e Amortizações1719
6.01.01.03Provisão para Contingências4.7581.728
6.01.01.04Encargos financeiros sobre mútuo-3220
6.01.01.05Encargos financeiros00
6.01.01.08Resultado de Equivalencia Patrimonial-1.918-5.580
6.01.01.09Provisão Garantia de Obra-1.341-1.938
6.01.01.10Encargos financeiros sobre tributos parcelados3269
6.01.01.11Ganho na realização de investimento550-149
6.01.01.12Provisão para perda de mútuo1.2610
6.01.01.13Juros sobre arrendamento90
6.01.01.14Impostos diferidos00
6.01.01.15Reversão de provisão para impairment-240
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos8.3638.112
6.01.02.01Estoques de Imóveis a Comercializar-2.799-25
6.01.02.02Contas a Receber/Créditos1.5674.589
6.01.02.03Fornecedores199212
6.01.02.04Obrigações tributárias e Trabalhistas609462
6.01.02.05Obrigações Parceladas-550-597
6.01.02.06Adiantamento de Clientes00
6.01.02.07Depósitos Judiciais275174
6.01.02.08Impostos a recuperar2716
6.01.02.09Demais Ativos e Passivos-27374
6.01.02.10Baixa de contigência por pagamento00
6.01.02.11Juros pagos00
6.01.02.12Impostos de renda e contribuição social pagos0-6
6.01.02.13Dividendos a recebidos9.0622.913
6.01.02.14Dividendos recebidos00
6.01.03Outros00
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento6.120-1.456
6.02.01Aquisição/Baixa de Participações Societárias-5211.335
6.02.02Aquisição/Baixa de Imobilizado, Intangível e Diferido01
6.02.03Dividendos recebidos00
6.02.04Contas a receber de partes relacionadas6.641-2.792
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-901-1.090
6.03.01Ingressos de Empréstimos00
6.03.02Contas a receber com partes relacionadas00
6.03.03Dividendos pagos-690-1.090
6.03.04Contas a pagar com partes relacionadas-100
6.03.05Pagamentos de arrendamentos-2010
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-171-4.111
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes4144.299
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes243188
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