| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 3.057.695 | 100,00% | -1.893.518 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 539.268 | 17,64% | 419.300 | -22,14% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 62.740 | 2,05% | 289.418 | -15,28% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 476.528 | 15,58% | 129.882 | -6,86% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.518.427 | 82,36% | -2.312.818 | 122,14% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras e Interdependência | -699.899 | -22,89% | -1.592.535 | 84,10% |
| 6.01.02.02 | Depositos no Banco Central | -134.555 | -4,40% | 192.063 | -10,14% |
| 6.01.02.03 | Titulos e Valores Mobiliarios para Negociacao e Derivativos | 0 | - | 10.279 | -0,54% |
| 6.01.02.04 | Operações de Crédito | -3.121.928 | -102,10% | -8.551.806 | 451,64% |
| 6.01.02.05 | Creditos Tributarios Diferidos | 7.677 | 0,25% | 27.477 | -1,45% |
| 6.01.02.06 | Outros Instrumentos Financeiros | 196.090 | 6,41% | -145.581 | 7,69% |
| 6.01.02.07 | Relações Interfinanceiras e Interdependencias | -168.901 | -5,52% | -98 | 0,01% |
| 6.01.02.08 | Outros Valores e Bens | -10.176 | -0,33% | 138.258 | -7,30% |
| 6.01.02.09 | Outros Creditos | -252.100 | -8,24% | -131.154 | 6,93% |
| 6.01.02.10 | Depositos | 4.624.980 | 151,26% | 6.369.968 | -336,41% |
| 6.01.02.11 | Captações no Mercado Aberto | -605.713 | -19,81% | 829.663 | -43,82% |
| 6.01.02.12 | Outros Passivos Financeiros | 2.344.319 | 76,67% | 743.401 | -39,26% |
| 6.01.02.13 | Obrigaçoes por Repasses | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Outras Obrigacoes | 346.143 | 11,32% | -202.753 | 10,71% |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -7.510 | -0,25% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.107.098 | -68,91% | 1.089.603 | -57,54% |
| 6.02.01 | Titulos e Valores Mobiliarios Disponiveis para Venda | -1.246.574 | -40,77% | 1.015.349 | -53,62% |
| 6.02.02 | Titulos e Valores Mobiliarios Mantidos ate o Vencimento | -338.087 | -11,06% | 6.657 | -0,35% |
| 6.02.03 | Alienação de Bens Não de Uso Proprio | 26.837 | 0,88% | 50.007 | -2,64% |
| 6.02.04 | Alienação de Imobilizado de Uso | 27 | 0,00% | 9.787 | -0,52% |
| 6.02.05 | Alienação do Intangivel | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Ajuste de Avaliação de Titulos e Valores Mobiliarios | -197.734 | -6,47% | 143.956 | -7,60% |
| 6.02.07 | Juros Sobre Capital Proprio/Dividendos | 0 | - | 72.442 | -3,83% |
| 6.02.08 | Aquisicação de Bens não de Uso Proprio | -26.056 | -0,85% | -66.108 | 3,49% |
| 6.02.09 | Aquisição em Investimentos | 0 | - | 558 | -0,03% |
| 6.02.10 | Aquisiçao em Imobilizado de Uso | -164.545 | -5,38% | -48.699 | 2,57% |
| 6.02.11 | Aquisicao do Intangivel | -160.968 | -5,26% | -89.368 | 4,72% |
| 6.02.12 | Alienação de investimentos | 2 | 0,00% | -4.978 | 0,26% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 317.054 | 10,37% | 637.298 | -33,66% |
| 6.03.01 | Dívidas Subordinadas e Intrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 333.676 | 10,91% | 914.151 | -48,28% |
| 6.03.02 | Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Pagos | -16.622 | -0,54% | -276.853 | 14,62% |
| 6.03.03 | Dividendos Declarados e Não Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 554 | 0,02% | -3.436 | 0,18% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.268.205 | 41,48% | -170.053 | 8,98% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.488.059 | 81,37% | 2.511.557 | -132,64% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.756.264 | 122,85% | 2.341.504 | -123,66% |