| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/06/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 566.191 | 100,00% | 439.316 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 322.526 | 56,96% | 284.415 | 64,74% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 326.859 | 57,73% | 264.327 | 60,17% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -4.333 | -0,77% | 20.088 | 4,57% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 243.665 | 43,04% | 154.901 | 35,26% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 106.985 | 18,90% | -33.471 | -7,62% |
| 6.01.02.02 | Depósitos Compulsórios no Banco Central | 191.879 | 33,89% | -61.083 | -13,90% |
| 6.01.02.03 | Títulos e Valores Mobiliários para Negociação e Derivativos | 0 | - | -79 | -0,02% |
| 6.01.02.04 | Operações de Crédito | -2.276.608 | -402,09% | -2.149.148 | -489,20% |
| 6.01.02.05 | Transaçãoes de Arranjo de Pagamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Créditos Tributários Diferidos | 17.658 | 3,12% | 25.622 | 5,83% |
| 6.01.02.07 | Outros Financeiros Derivativos | 14.331 | 2,53% | -27.229 | -6,20% |
| 6.01.02.08 | Relações Interfinanceiras e Interdependências | -5.458 | -0,96% | 14.365 | 3,27% |
| 6.01.02.09 | Outros Valores e Bens | -21.203 | -3,74% | -1.800 | -0,41% |
| 6.01.02.10 | Outros Créditos | -4.630 | -0,82% | -33.219 | -7,56% |
| 6.01.02.11 | Depósitos | 1.876.954 | 331,51% | 2.107.127 | 479,64% |
| 6.01.02.12 | Captações no Mercado Aberto | 732.331 | 129,34% | 321.315 | 73,14% |
| 6.01.02.13 | Outros Passivos Financeiros | -295.344 | -52,16% | -1.631 | -0,37% |
| 6.01.02.14 | Outras Obrigações | -51.086 | -9,02% | 41.086 | 9,35% |
| 6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -42.144 | -7,44% | -46.954 | -10,69% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.662.723 | -470,29% | -240.904 | -54,84% |
| 6.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda | -2.635.985 | -465,56% | -192.013 | -43,71% |
| 6.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento | -9.135 | -1,61% | 767 | 0,17% |
| 6.02.03 | Alienação de Bens de Não Uso Próprio | 52.236 | 9,23% | 0 | - |
| 6.02.04 | Alienação de Imobilizado de Uso | 2.398 | 0,42% | 2.205 | 0,50% |
| 6.02.05 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Alienação do Intangível | 10.000 | 1,77% | 333 | 0,08% |
| 6.02.07 | Ajuste de Avaliação de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | -1 | 0,00% |
| 6.02.08 | Aquisições de Bens Não de Uso Próprio | -44.384 | -7,84% | -15.937 | -3,63% |
| 6.02.09 | Aquisições em Investimentos | 0 | - | -1 | 0,00% |
| 6.02.10 | Aquisições em Imobilizado de Uso | -12.757 | -2,25% | -18.772 | -4,27% |
| 6.02.11 | Aquisições de Intangível | -45.194 | -7,98% | -27.625 | -6,29% |
| 6.02.12 | Juros Sobre Capital Proprio/Dividendos | 20.098 | 3,55% | 10.140 | 2,31% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -303.789 | -53,65% | -100.234 | -22,82% |
| 6.03.01 | Dívidas Subordinadas e Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | -259.237 | -45,79% | -16.371 | -3,73% |
| 6.03.02 | Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Pagos | -44.552 | -7,87% | -83.863 | -19,09% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.400.321 | -423,94% | 98.178 | 22,35% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.568.221 | 806,83% | 1.689.864 | 384,66% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.167.900 | 382,89% | 1.788.042 | 407,01% |