| Conta | Descrição | 01/12/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/12/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/12/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 4.169.711 | 100,00% | -556.040 | 100,00% | 208.114 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 818.908 | 19,64% | 528.756 | -95,09% | 723.339 | 347,57% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 131.843 | 3,16% | 287.715 | -51,74% | 581.322 | 279,33% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 687.065 | 16,48% | 241.041 | -43,35% | 142.017 | 68,24% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.350.803 | 80,36% | -1.084.796 | 195,09% | -515.225 | -247,57% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | -106.678 | -2,56% | -153.531 | 27,61% | 87.103 | 41,85% |
| 6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 10.279 | -1,85% | -10.279 | -4,94% |
| 6.01.02.03 | Relações Interfinanceiras e Interdependências | -119.555 | -2,87% | 2.822 | -0,51% | -71.694 | -34,45% |
| 6.01.02.04 | Operações de Crédito | -4.086.515 | -98,00% | -9.839.192 | 1.769,51% | -5.252.500 | -2.523,86% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos | -727.040 | -17,44% | -21.837 | 3,93% | -266.754 | -128,18% |
| 6.01.02.06 | Outros Valores e Bens | -3.462 | -0,08% | 323.816 | -58,24% | -13.631 | -6,55% |
| 6.01.02.07 | Outras Obrigações | 635.971 | 15,25% | -566.321 | 101,85% | 170.436 | 81,90% |
| 6.01.02.08 | Passivos Fiscais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Depósitos | 5.132.148 | 123,08% | 7.803.337 | -1.403,38% | 2.096.337 | 1.007,30% |
| 6.01.02.10 | Captações no Mercado Aberto | 233.848 | 5,61% | 375.706 | -67,57% | 994.535 | 477,88% |
| 6.01.02.11 | Recursos de Aceites Cambiais e Emissão de Títulos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -9.511 | -0,23% | 0 | - | -85.986 | -41,32% |
| 6.01.02.14 | Depósitos Compulsórios no Banco Central | -270.674 | -6,49% | 88.465 | -15,91% | -16.641 | -8,00% |
| 6.01.02.15 | Créditos Tributários | 38.125 | 0,91% | 27.911 | -5,02% | 66.176 | 31,80% |
| 6.01.02.16 | Outros Instrumentos Financeiros | 155.705 | 3,73% | -174.696 | 31,42% | -5.502 | -2,64% |
| 6.01.02.17 | Outros Passivos Financeiros | 2.478.441 | 59,44% | 1.038.445 | -186,76% | 1.793.175 | 861,63% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.583.056 | -61,95% | -277.591 | 49,92% | -1.977.373 | -950,14% |
| 6.02.01 | Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 28.040 | 0,67% | -126.483 | 22,75% | 81.617 | 39,22% |
| 6.02.02 | Alienação de Imobilizado de Uso | 28 | 0,00% | 9.851 | -1,77% | 2.427 | 1,17% |
| 6.02.03 | Alienação do Intangível | 0 | - | 0 | - | 361 | 0,17% |
| 6.02.04 | Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários de Controladas | -195.445 | -4,69% | 146.620 | -26,37% | -31 | -0,01% |
| 6.02.05 | Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Recebidos | 8.837 | 0,21% | 72.442 | -13,03% | 180.536 | 86,75% |
| 6.02.06 | Inversões de Bens Não de Uso Próprio | -46.062 | -1,10% | -70.923 | 12,76% | -62.933 | -30,24% |
| 6.02.07 | Inversões em Imobilizado de Uso | -205.997 | -4,94% | -60.055 | 10,80% | -41.166 | -19,78% |
| 6.02.08 | Inversões do Intangível | -190.928 | -4,58% | -115.523 | 20,78% | -59.933 | -28,80% |
| 6.02.09 | Inversões em Investimentos | 0 | - | 558 | -0,10% | -33 | -0,02% |
| 6.02.10 | Alienação de Investimentos | 2 | 0,00% | -4.978 | 0,90% | 8 | 0,00% |
| 6.02.11 | Titulos e Valores Mobiliários Disponives para Venda | -1.648.144 | -39,53% | -134.132 | 24,12% | -2.066.157 | -992,80% |
| 6.02.12 | Títulos e Valores Mobiliarios Mantidos até o Vencimento | -333.387 | -8,00% | 5.032 | -0,90% | -12.069 | -5,80% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 355.595 | 8,53% | 812.289 | -146,08% | -286.068 | -137,46% |
| 6.03.01 | Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital | 407.595 | 9,78% | 1.134.689 | -204,07% | -168.727 | -81,07% |
| 6.03.02 | Juros Sobre o Capital Próprio/Dividendos | -52.000 | -1,25% | -322.400 | 57,98% | -117.341 | -56,38% |
| 6.03.03 | Juros Sobre o Capital Próprio/Dividendos Provisionados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos Declarados e Não Pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.942.250 | 46,58% | -21.342 | 3,84% | -2.055.327 | -987,60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.488.992 | 59,69% | 2.509.401 | -451,30% | 4.566.884 | 2.194,41% |
| 6.05.01.01 | Saldo inicial | 2.488.059 | 59,67% | 2.511.557 | -451,69% | 4.568.221 | 2.195,06% |
| 6.05.01.02 | Efeito taxa de câmbio no caixa e equivalentes de caixa | 933 | 0,02% | -2.156 | 0,39% | -1.337 | -0,64% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.431.242 | 106,27% | 2.488.059 | -447,46% | 2.511.557 | 1.206,82% |