Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BIOSEV S.A. (BSEV3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/02/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/04/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/04/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais374.875100,00%-313.392100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.766.568471,24%1.282.328-409,18%
6.01.01.01Resultado do Período-470.372-125,47%-892.581284,81%
6.01.01.02Depreciação e Amortização1.419.049378,54%1.146.062-365,70%
6.01.01.04Resultado na Venda de Ativo Imobilizado-6.436-1,72%-12.1513,88%
6.01.01.05Resultado na venda de investimentos62.41816,65%0-
6.01.01.06Dissolução de controlada indireta9740,26%0-
6.01.01.07Resultado de Equivalência Patrimonial9.5022,53%10.657-3,40%
6.01.01.08Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos573.361152,95%1.009.417-322,09%
6.01.01.09Gestão de Risco Cambial, de Taxas de Juros e de Commodities144.62938,58%79.165-25,26%
6.01.01.10Constituição de Provisões Tributárias, Trabalhistas, Cíveis e Ambientais14.7613,94%57.610-18,38%
6.01.01.11Reversão de Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa1.0020,27%-810,03%
6.01.01.12Reversão de Perda por Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Imobilizado-1.976-0,53%-11.8573,78%
6.01.01.13Constituição (Reversão) de Provisão para Margem Negativa dos Estoques e Realização do Almoxarifado-18.097-4,83%789-0,25%
6.01.01.14Perdas (Ganhos) Decorrentes de Mudanças no Valor Justo Menos Custos Estimados de Venda do Ativo Biol-247.305-65,97%111.058-35,44%
6.01.01.15Resultado de Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos20.2915,41%-120.42038,42%
6.01.01.16Resultado de Operações de Hedge251.53167,10%-124.83939,83%
6.01.01.17Resultado na baixa de arrendamentos operacionais6.9081,84%0-
6.01.01.18Mudança na Participação em Controladas0--9680,31%
6.01.01.19Perda por Redução ao Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda-53.374-14,24%30.467-9,72%
6.01.01.20Constituição de provisão de perda de outros créditos59.70215,93%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.097.855-292,86%-1.329.968424,38%
6.01.02.01Contas a Receber-61.690-16,46%128.848-41,11%
6.01.02.02Estoques-1.011.400-269,80%-223.63871,36%
6.01.02.05Instrumentos Financeiros Derivativos - Ativos-53.061-14,15%-105.05733,52%
6.01.02.06Impostos a Recuperar6.7151,79%120.055-38,31%
6.01.02.07Adiantamentos a Fornecedores-20.037-5,34%-42.91513,69%
6.01.02.08Outros Créditos-38.248-10,20%-18.8186,00%
6.01.02.09Fornecedores-171.458-45,74%-196.18162,60%
6.01.02.10Adiantamentos de Clientes no Exterior583.667155,70%-659.012210,28%
6.01.02.11Encargos sobre a Folha de Pagamento-3.475-0,93%-21.8236,96%
6.01.02.12Impostos e Contribuições a Recolher-15.668-4,18%-88.98928,40%
6.01.02.13Adiantamentos de Clientes no País22.6066,03%-21.7526,94%
6.01.02.14Pagamentos de Provisões Tributárias, Trabalhistas, Cíveis e Ambientais-15.517-4,14%-35.01111,17%
6.01.02.15Instrumentos Financeiros Derivativos - Passivos-267.503-71,36%13.674-4,36%
6.01.02.16Outras Obrigações10.5922,83%-143.13345,67%
6.01.02.17Depósitos Judiciais-63.378-16,91%-36.21611,56%
6.01.03Outros-293.838-78,38%-265.75284,80%
6.01.03.01Juros de Empréstimos e Financiamentos Pagos-293.838-78,38%-265.75284,80%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.474.688-660,14%-394.718125,95%
6.02.02Redução (Aumento) de Aplicações Financeiras74.45819,86%275.905-88,04%
6.02.03Adição de contratos de arrendamento-1.814.492-484,03%0-
6.02.04Redução de investimentos (Provisão para Perda em Investimentos)5690,15%115-0,04%
6.02.05Adições ao Ativo Imobilizado-348.736-93,03%-272.52486,96%
6.02.06Adições ao Ativo Biológico-376.651-100,47%-396.974126,67%
6.02.07Adições ao Intangível-9.836-2,62%-1.2400,40%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento1.113.560297,05%-102.01632,55%
6.03.01Adições de operações de arrendamento1.815.411484,27%0-
6.03.02Pagamento de operações de arrendamento-394.816-105,32%0-
6.03.04Captação de Empréstimos e Financiamentos2.176.427580,57%2.729.661-871,01%
6.03.05Pagamento de Empréstimos e Financiamentos-2.483.462-662,48%-2.831.887903,62%
6.03.06Aporte de Acionistas0-210-0,07%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-986.253-263,09%-810.126258,50%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.189.112317,20%1.530.092-488,24%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes202.85954,11%719.966-229,73%

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