| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -17.385 | 100,00% | 10.049 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 113 | -0,65% | 61 | 0,61% |
| 6.01.01.01 | Despesas com Provisão Fiscais, Cíveis e Trabalhistas | 22 | -0,13% | 36 | 0,36% |
| 6.01.01.02 | Atualizações Monetárias Ativas | -3 | 0,02% | -5 | -0,05% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 91 | -0,52% | 30 | 0,30% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 3 | -0,02% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -17.886 | 102,88% | 9.071 | 90,27% |
| 6.01.02.01 | Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 0 | - | 1.082 | 10,77% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários | -1.457 | 8,38% | -2.072 | -20,62% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) em Operações de Crédito | -13.657 | 78,56% | -7.874 | -78,36% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) em Outros Créditos | -4 | 0,02% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em Outros Valores e Bens | -78 | 0,45% | -76 | -0,76% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Depósitos | -4.084 | 23,49% | 9.991 | 99,42% |
| 6.01.02.07 | Aumento em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 1.651 | -9,50% | 8.670 | 86,28% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Outras Obrigações | 9 | -0,05% | -514 | -5,11% |
| 6.01.02.09 | Aumento em Resultados de Exercícios Futuros | 0 | - | 1 | 0,01% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -266 | 1,53% | -137 | -1,36% |
| 6.01.03 | Outros | 388 | -2,23% | 917 | 9,13% |
| 6.01.03.01 | Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 388 | -2,23% | 917 | 9,13% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 4.069 | -23,41% | 2.475 | 24,63% |
| 6.02.01 | Integralização de Capital | -250 | 1,44% | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda | 0 | - | -25.005 | -248,83% |
| 6.02.03 | Alienação de Títulos Disponíveis para Venda | 4.319 | -24,84% | 27.480 | 273,46% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -833 | 4,79% | -832 | -8,28% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -833 | 4,79% | -832 | -8,28% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -14.149 | 81,39% | 11.692 | 116,35% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 20.965 | -120,59% | 13.394 | 133,29% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.816 | -39,21% | 25.086 | 249,64% |