| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 57.569 | -26.341 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -243 | 180 |
| 6.01.01.01 | Despesas com Provisão Fiscais, Cíveis e Trabalhistas | 103 | 82 |
| 6.01.01.02 | Atualizações Monetárias Ativas | -254 | -186 |
| 6.01.01.03 | Provisão / (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa | -92 | 245 |
| 6.01.01.04 | Perda na Alienação de Bens | 0 | 1 |
| 6.01.01.05 | Perda de Ativo Intangível | 0 | 38 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 55.881 | -32.537 |
| 6.01.02.01 | Redução (Aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | -50 | 22.648 |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | -3.555 | -42.949 |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) em Operações de Crédito | 23.070 | -18.844 |
| 6.01.02.04 | Redução em Outros Créditos | 2.035 | 662 |
| 6.01.02.05 | Redução em Outros Valores e Bens | 243 | 252 |
| 6.01.02.06 | Aumento em Depósitos | 32.402 | 10.432 |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 2.977 | -3.153 |
| 6.01.02.08 | (Redução) em Outras Obrigações | -875 | -1.084 |
| 6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -366 | -501 |
| 6.01.03 | Outros | 1.931 | 6.016 |
| 6.01.03.01 | Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 1.931 | 6.016 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -70.618 | -32.519 |
| 6.02.01 | Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda | -104.414 | -94.975 |
| 6.02.02 | Alienação de Títulos Disponíveis para Venda | 33.796 | 62.455 |
| 6.02.03 | Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 0 | 1 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -999 | 59.299 |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -999 | -701 |
| 6.03.02 | Aumento de Capital | 0 | 60.000 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -14.048 | 439 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 33.808 | 1.694 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 19.760 | 2.133 |