| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/03/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 10.049 | 100,00% | 2.298 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 61 | 0,61% | -39 | -1,70% |
| 6.01.01.01 | Despesas com Provisão Fiscais, Cíveis e Trabalhistas | 36 | 0,36% | 23 | 1,00% |
| 6.01.01.02 | Atualizações Monetárias Ativas | -5 | -0,05% | -40 | -1,74% |
| 6.01.01.03 | Provisão / (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa | 30 | 0,30% | -22 | -0,96% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 9.071 | 90,27% | 2.548 | 110,88% |
| 6.01.02.01 | Redução (Aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 1.082 | 10,77% | -16 | -0,70% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | -2.072 | -20,62% | -791 | -34,42% |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) em Operações de Crédito | -7.874 | -78,36% | 4.528 | 197,04% |
| 6.01.02.04 | Redução em Outros Créditos | 0 | - | 891 | 38,77% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em Outros Valores e Bens | -76 | -0,76% | -63 | -2,74% |
| 6.01.02.06 | Aumento em Depósitos | 9.991 | 99,42% | 13 | 0,57% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 8.670 | 86,28% | -1.073 | -46,69% |
| 6.01.02.08 | (Redução) em Outras Obrigações | -514 | -5,11% | -825 | -35,90% |
| 6.01.02.09 | Aumento em Resultados de Exercícios Futuros | 1 | 0,01% | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -137 | -1,36% | -116 | -5,05% |
| 6.01.03 | Outros | 917 | 9,13% | -211 | -9,18% |
| 6.01.03.01 | Lucro / (Prejuízo) Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 917 | 9,13% | -211 | -9,18% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.475 | 24,63% | -25.633 | -1.115,45% |
| 6.02.01 | Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda | -25.005 | -248,83% | -29.540 | -1.285,47% |
| 6.02.02 | Alienação de Títulos Disponíveis para Venda | 27.480 | 273,46% | 3.907 | 170,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -832 | -8,28% | -158 | -6,88% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos | -832 | -8,28% | -158 | -6,88% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 11.692 | 116,35% | -23.493 | -1.022,32% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.394 | 133,29% | 33.808 | 1.471,19% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 25.086 | 249,64% | 10.315 | 448,87% |