| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.295 | 100,00% | 13.885 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 249 | 7,56% | 101 | 0,73% |
| 6.01.01.01 | Despesas com Provisão Fiscais, Cíveis e Trabalhistas | 135 | 4,10% | 106 | 0,76% |
| 6.01.01.02 | Atualizações Monetárias Ativas | -13 | -0,39% | -13 | -0,09% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 85 | 2,58% | 8 | 0,06% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 42 | 1,27% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -803 | -24,37% | 12.196 | 87,84% |
| 6.01.02.01 | Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 0 | - | 1.082 | 7,79% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários | -5.451 | -165,43% | -6.260 | -45,08% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) em Operações de Crédito | -23.557 | -714,93% | -11.508 | -82,88% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) em Outros Créditos | -41 | -1,24% | -28 | -0,20% |
| 6.01.02.05 | Redução em Outros Valores e Bens | 217 | 6,59% | 214 | 1,54% |
| 6.01.02.06 | Aumento em Depósitos | 42.861 | 1.300,79% | 14.064 | 101,29% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | -13.189 | -400,27% | 15.586 | 112,25% |
| 6.01.02.08 | (Redução) em Outras Obrigações | -910 | -27,62% | -459 | -3,31% |
| 6.01.02.09 | (Redução) em Resultados de Exercícios Futuros | 0 | - | -1 | -0,01% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -733 | -22,25% | -494 | -3,56% |
| 6.01.03 | Outros | 3.849 | 116,81% | 1.588 | 11,44% |
| 6.01.03.01 | Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 3.849 | 116,81% | 1.588 | 11,44% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -20.227 | -613,87% | -7.510 | -54,09% |
| 6.02.01 | Aquisição de Participação Societária | -250 | -7,59% | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda | -39.981 | -1.213,38% | -74.375 | -535,65% |
| 6.02.03 | Alienação de Títulos Disponíveis para Venda | 20.004 | 607,10% | 66.865 | 481,56% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.161 | -35,24% | -833 | -6,00% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -1.161 | -35,24% | -833 | -6,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -18.093 | -549,10% | 5.542 | 39,91% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 20.965 | 636,27% | 13.394 | 96,46% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.872 | 87,16% | 18.936 | 136,38% |