| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 22.941 | 100,00% | -17.385 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -28 | -0,12% | 113 | -0,65% |
| 6.01.01.01 | Despesas com Provisão Fiscais, Cíveis e Trabalhistas | 104 | 0,45% | 22 | -0,13% |
| 6.01.01.02 | Atualizações Monetárias Ativas | -16 | -0,07% | -3 | 0,02% |
| 6.01.01.03 | Provisão / (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa | -165 | -0,72% | 91 | -0,52% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 49 | 0,21% | 3 | -0,02% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 20.370 | 88,79% | -17.886 | 102,88% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários | -5.630 | -24,54% | -1.457 | 8,38% |
| 6.01.02.02 | Redução (Aumento) em Operações de Crédito | 28.443 | 123,98% | -13.657 | 78,56% |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) em Outros Créditos | 674 | 2,94% | -4 | 0,02% |
| 6.01.02.04 | Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens | 12 | 0,05% | -78 | 0,45% |
| 6.01.02.05 | (Redução) em Depósitos | -1.153 | -5,03% | -4.084 | 23,49% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | -340 | -1,48% | 1.651 | -9,50% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Outras Obrigações | 250 | 1,09% | 9 | -0,05% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1.886 | -8,22% | -266 | 1,53% |
| 6.01.03 | Outros | 2.599 | 11,33% | 388 | -2,23% |
| 6.01.03.01 | Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 2.599 | 11,33% | 388 | -2,23% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.478 | -32,60% | 4.069 | -23,41% |
| 6.02.01 | Aquisição de Participação Societária | 0 | - | -250 | 1,44% |
| 6.02.02 | Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda | -20.000 | -87,18% | 0 | - |
| 6.02.03 | Alienação de Títulos Disponíveis para Venda | 12.522 | 54,58% | 4.319 | -24,84% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -509 | -2,22% | -833 | 4,79% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -509 | -2,22% | -833 | 4,79% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 14.954 | 65,18% | -14.149 | 81,39% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.488 | 15,20% | 20.965 | -120,59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 18.442 | 80,39% | 6.816 | -39,21% |