Nome Empresa/Cod. Negociação:

BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (BMIN4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais57.569-26.341
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-243180
6.01.01.01Despesas com Provisão Fiscais, Cíveis e Trabalhistas10382
6.01.01.02Atualizações Monetárias Ativas-254-186
6.01.01.03Provisão / (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa-92245
6.01.01.04Perda na Alienação de Bens01
6.01.01.05Perda de Ativo Intangível038
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos55.881-32.537
6.01.02.01Redução (Aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez-5022.648
6.01.02.02(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos-3.555-42.949
6.01.02.03Redução (Aumento) em Operações de Crédito23.070-18.844
6.01.02.04Redução em Outros Créditos2.035662
6.01.02.05Redução em Outros Valores e Bens243252
6.01.02.06Aumento em Depósitos32.40210.432
6.01.02.07Aumento (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos2.977-3.153
6.01.02.08(Redução) em Outras Obrigações-875-1.084
6.01.02.09Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-366-501
6.01.03Outros1.9316.016
6.01.03.01Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social1.9316.016
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-70.618-32.519
6.02.01Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda-104.414-94.975
6.02.02Alienação de Títulos Disponíveis para Venda33.79662.455
6.02.03Alienação de Bens Não de Uso Próprio01
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-99959.299
6.03.01Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos-999-701
6.03.02Aumento de Capital060.000
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-14.048439
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes33.8081.694
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes19.7602.133
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