| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -21.874 | 100,00% | -5.141 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 88.052 | -402,54% | 124.940 | -2.430,27% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes dos Impostos | 78.023 | -356,69% | 123.049 | -2.393,48% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 5.205 | -23,80% | 4.874 | -94,81% |
| 6.01.01.03 | Baixas no ativo imobilizado e intangível | -8 | 0,04% | 3.299 | -64,17% |
| 6.01.01.04 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 33 | -0,15% | 579 | -11,26% |
| 6.01.01.05 | Encargos sobre debêntures | 8.535 | -39,02% | 4.999 | -97,24% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial não realizada em fornecedores e clientes | -505 | 2,31% | 4.452 | -86,60% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão para perda esperada do contas a receber de clientes | 813 | -3,72% | 1.766 | -34,35% |
| 6.01.01.09 | Provisão (reversão) para perdas nos estoques, líquida | -2.609 | 11,93% | -4.953 | 96,34% |
| 6.01.01.10 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquidas | -274 | 1,25% | 268 | -5,21% |
| 6.01.01.11 | Outras provisões (reversões), líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Variação cambial não realizada em empréstimos | -391 | 1,79% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ganhos e perdas não realizados na variação do valor justo de derivativos | 15.598 | -71,31% | -12.473 | 242,62% |
| 6.01.01.14 | Rendimento de aplicações | -16.418 | 75,06% | -920 | 17,90% |
| 6.01.01.15 | Atualização monetaria depósitos judiciais | -159 | 0,73% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Juros sobre arrendamento | 209 | -0,96% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -89.935 | 411,15% | -93.853 | 1.825,58% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -43.349 | 198,18% | -46.907 | 912,41% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -8.835 | 40,39% | -28.093 | 546,45% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -12.331 | 56,37% | -5.454 | 106,09% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | 4.491 | -20,53% | 3.866 | -75,20% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 91 | -0,42% | -103 | 2,00% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -24.995 | 114,27% | -26.749 | 520,31% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | 3.144 | -14,37% | 3.363 | -65,42% |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais | -1.470 | 6,72% | 4.737 | -92,14% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | -8.887 | 40,63% | 1.487 | -28,92% |
| 6.01.02.10 | Instrumentos financeiros derivativos | 2.206 | -10,09% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -19.991 | 91,39% | -36.228 | 704,69% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -19.991 | 91,39% | -36.228 | 704,69% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 241.304 | -1.103,15% | -137.081 | 2.666,43% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | 274.166 | -1.253,39% | -85.088 | 1.655,09% |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado | -27.621 | 126,27% | -46.538 | 905,23% |
| 6.02.03 | Pagamento parcela final aquisição em participações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital em investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adições ao intangível | -5.241 | 23,96% | -5.455 | 106,11% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -65.195 | 298,05% | 76.679 | -1.491,52% |
| 6.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio | 0 | - | -15.700 | 305,39% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 116.746 | -2.270,88% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal | -39.091 | 178,71% | -5.152 | 100,21% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros | -831 | 3,80% | -255 | 4,96% |
| 6.03.05 | Pagamento de debêntures - principal | -11.250 | 51,43% | -11.250 | 218,83% |
| 6.03.06 | Pagamento de debêntures - juros | -1.681 | 7,68% | -2.710 | 52,71% |
| 6.03.07 | Aquisição em participações financiadas | -11.705 | 53,51% | -5.000 | 97,26% |
| 6.03.08 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Direito de uso e Arrendamentos a pagar | -637 | 2,91% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 1.212 | -23,58% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 154.235 | -705,11% | -64.331 | 1.251,33% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 51.864 | -237,10% | 70.197 | -1.365,43% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 206.099 | -942,21% | 5.866 | -114,10% |