Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BLAU FARMACÊUTICA S.A. (BLAU3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-26.894100,00%50.594100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações270.119-1.004,38%166.094328,29%
6.01.01.01Resultado antes dos Impostos267.259-993,75%138.308273,37%
6.01.01.02Depreciações e amortizações9.831-36,55%9.10818,00%
6.01.01.03Baixas no ativo imobilizado e intangível3.108-11,56%1.0091,99%
6.01.01.04Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos2.458-9,14%7.42914,68%
6.01.01.05Encargos sobre debêntures9.062-33,70%0-
6.01.01.06Variação cambial não realizada em fornecedores e clientes1.749-6,50%4.3498,60%
6.01.01.07Equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.08Provisão para perda esperada do contas a receber de clientes-1.0153,77%1850,37%
6.01.01.09Provisão (reversão) para perdas nos estoques, líquida-1.4625,44%4.0347,97%
6.01.01.10Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquidas1.050-3,90%-365-0,72%
6.01.01.11Outras provisões (reversões), líquidas0-0-
6.01.01.12Variação cambial não realizada em empréstimos e provisão de SWAP/MTM-14.12052,50%2.0374,03%
6.01.01.13Ganhos e perdas não realizados na variação do valor justo de derivativos-1.1134,14%0-
6.01.01.14Rendimento de aplicações-6.68824,87%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-229.769854,35%-87.623-173,19%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-80.723300,15%-124.303-245,69%
6.01.02.02Estoques-98.645366,79%-36.627-72,39%
6.01.02.03Impostos a recuperar-7.29027,11%-42-0,08%
6.01.02.04Outros créditos-8113,02%-8.692-17,18%
6.01.02.05Depósitos judiciais-9743,62%370,07%
6.01.02.06Fornecedores-33.326123,92%53.351105,45%
6.01.02.07Obrigações trabalhistas867-3,22%10.20420,17%
6.01.02.08Obrigações fiscais2.269-8,44%10.91621,58%
6.01.02.09Outras contas a pagar-11.13641,41%7.53314,89%
6.01.03Outros-67.244250,03%-27.877-55,10%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-67.244250,03%-27.877-55,10%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-816.2153.034,93%-231.610-457,78%
6.02.01Aplicações financeiras-723.4182.689,89%-127.224-251,46%
6.02.02Adições ao imobilizado-85.247316,97%-37.615-74,35%
6.02.03Pagamento parcela final aquisição em participações0-0-
6.02.04Adiantamento para futuro aumento de capital em investida0-0-
6.02.05Adições ao intangível-7.55028,07%-66.771-131,97%
6.02.06Aumento de capital0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento898.046-3.339,21%183.102361,90%
6.03.01Dividendos e juros sobre capital próprio-59.257220,34%-35.861-70,88%
6.03.02Captação de empréstimos e financiamentos154.645-575,02%266.379526,50%
6.03.03Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal-8.68232,28%-19.015-37,58%
6.03.04Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros-3611,34%-1.181-2,33%
6.03.05Pagamento de debêntures - principal-362.5001.347,88%-22.500-44,47%
6.03.06Pagamento de debêntures - juros-8.98933,42%-4.720-9,33%
6.03.07Aquisição em participações financiadas-10.00037,18%0-
6.03.08Aumento de capital1.193.190-4.436,64%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0--701-1,39%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes54.937-204,27%1.3852,74%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes70.197-261,01%6.41712,68%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes125.134-465,29%7.80215,42%

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