| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 220.561 | 100,00% | 171.903 | 100,00% | 153.976 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 250.846 | 113,73% | 483.533 | 281,28% | 486.077 | 315,68% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | 334.233 | 151,54% | 468.560 | 272,57% | 482.468 | 313,34% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 38.889 | 17,63% | 22.285 | 12,96% | 20.910 | 13,58% |
| 6.01.01.03 | Baixas no ativo imobilizado e no intangível | 700 | 0,32% | 14.082 | 8,19% | 1.453 | 0,94% |
| 6.01.01.04 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 0 | - | 33 | 0,02% | 7.878 | 5,12% |
| 6.01.01.05 | Encargos sobre debêntures | 43.053 | 19,52% | 38.497 | 22,39% | 21.530 | 13,98% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial não realizada em fornecedores e clientes | -1.060 | -0,48% | 250 | 0,15% | 3.539 | 2,30% |
| 6.01.01.07 | Resultado da equivalência patrimonial | -160 | -0,07% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão para perda esperada do contas a receber de clientes | 9.433 | 4,28% | 6 | 0,00% | -2.128 | -1,38% |
| 6.01.01.09 | Provisão para redução ao valor recuperável dos estoques, líquida | -11.142 | -5,05% | 8.221 | 4,78% | 4.272 | 2,77% |
| 6.01.01.10 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquidas | 8.005 | 3,63% | -751 | -0,44% | 1.143 | 0,74% |
| 6.01.01.11 | Outras provisões (revesões), líquidas | 465 | 0,21% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Variação cambial não realizada em empréstimos | -118.977 | -53,94% | 0 | - | 902 | 0,59% |
| 6.01.01.13 | Ganhos e perdas não realizados na variação do valor justo de ativos | 410 | 0,19% | 0 | - | -21.156 | -13,74% |
| 6.01.01.14 | Rendimento de aplicações | -55.711 | -25,26% | -59.794 | -34,78% | -34.269 | -22,26% |
| 6.01.01.15 | Atualização monetaria depósitos judiciais | -1.243 | -0,56% | -771 | -0,45% | -471 | -0,31% |
| 6.01.01.16 | Juros sobre arrendamento | 3.567 | 1,62% | 1.429 | 0,83% | 328 | 0,21% |
| 6.01.01.17 | Baixa de direito de uso e arrendamento | 0 | - | 0 | - | -322 | -0,21% |
| 6.01.01.18 | Variação cambial não realizada de aplicações financeiras | 48 | 0,02% | -11.879 | -6,91% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Provisão incentivos de longo prazo | 336 | 0,15% | 3.365 | 1,96% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Ganho por compra vantajosa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -5.169 | -2,34% | -237.065 | -137,91% | -197.150 | -128,04% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -1.065 | -0,48% | -88.492 | -51,48% | -83.249 | -54,07% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 24.729 | 11,21% | -160.396 | -93,31% | -93.626 | -60,81% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -10.459 | -4,74% | -31.542 | -18,35% | -21.158 | -13,74% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | 374 | 0,17% | -5.155 | -3,00% | -3.517 | -2,28% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 996 | 0,45% | 91 | 0,05% | -91 | -0,06% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -13.563 | -6,15% | 46.625 | 27,12% | -18.986 | -12,33% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | 6.378 | 2,89% | -3.137 | -1,82% | 4.145 | 2,69% |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais | -24.543 | -11,13% | -23.252 | -13,53% | 8.898 | 5,78% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 11.984 | 5,43% | 16.839 | 9,80% | -1.962 | -1,27% |
| 6.01.02.10 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 11.354 | 6,60% | 12.396 | 8,05% |
| 6.01.03 | Outros | -25.116 | -11,39% | -74.565 | -43,38% | -134.951 | -87,64% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -25.116 | -11,39% | -74.565 | -43,38% | -134.951 | -87,64% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -356.809 | -161,77% | 132.963 | 77,35% | -870.323 | -565,23% |
| 6.02.01 | Aquisição de controlada, liquida de caixa adquirido | -136.604 | -61,93% | 0 | - | -692.537 | -449,77% |
| 6.02.02 | Aplicações financeiras | 309.377 | 140,27% | 313.098 | 182,14% | -148.196 | -96,25% |
| 6.02.03 | Adições ao imobilizado | -149.423 | -67,75% | -142.660 | -82,99% | 0 | - |
| 6.02.04 | Ativo financeiro ao valor justo | -265.155 | -120,22% | 0 | - | -14 | -0,01% |
| 6.02.05 | Adiantamento futuro aumento de capital em investida | -35 | -0,02% | 0 | - | -29.576 | -19,21% |
| 6.02.06 | Adições ao intangível | -114.969 | -52,13% | -37.475 | -21,80% | 0 | - |
| 6.02.07 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 153.629 | 69,65% | -342.616 | -199,31% | 698.014 | 453,33% |
| 6.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio | -66.162 | -30,00% | -135.523 | -78,84% | -104.134 | -67,63% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 155.296 | 100,86% |
| 6.03.03 | Captação de Debenture | 350.000 | 158,69% | 0 | - | -131.020 | -85,09% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal | 0 | - | -40.931 | -23,81% | -7.132 | -4,63% |
| 6.03.05 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros | 0 | - | -831 | -0,48% | -384.999 | -250,04% |
| 6.03.06 | Pagamento de debêntures - principal | -72.502 | -32,87% | -44.999 | -26,18% | -18.716 | -12,16% |
| 6.03.07 | Pagamento de debêntures - juros | -32.501 | -14,74% | -35.954 | -20,92% | -26.026 | -16,90% |
| 6.03.08 | Aquisição em participações financiadas | -14.807 | -6,71% | -40.854 | -23,77% | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 1.215.969 | 789,71% |
| 6.03.10 | Pagamento de arrendamentos a pagar - Principal | -4.268 | -1,94% | -2.686 | -1,56% | -1.224 | -0,79% |
| 6.03.11 | Compra de ações em tesouraria | -2.996 | -1,36% | -39.895 | -23,21% | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamento de arrendamentos a pagar - Juros | -3.135 | -1,42% | -943 | -0,55% | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamentos de consócio - principal | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Pagamentos de consócio - juros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 17.381 | 7,88% | -37.750 | -21,96% | -18.333 | -11,91% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.114 | 6,40% | 51.864 | 30,17% | 70.197 | 45,59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 31.495 | 14,28% | 14.114 | 8,21% | 51.864 | 33,68% |