| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/06/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -26.894 | 100,00% | 50.594 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 270.119 | -1.004,38% | 166.094 | 328,29% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes dos Impostos | 267.259 | -993,75% | 138.308 | 273,37% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 9.831 | -36,55% | 9.108 | 18,00% |
| 6.01.01.03 | Baixas no ativo imobilizado e intangível | 3.108 | -11,56% | 1.009 | 1,99% |
| 6.01.01.04 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 2.458 | -9,14% | 7.429 | 14,68% |
| 6.01.01.05 | Encargos sobre debêntures | 9.062 | -33,70% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Variação cambial não realizada em fornecedores e clientes | 1.749 | -6,50% | 4.349 | 8,60% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão para perda esperada do contas a receber de clientes | -1.015 | 3,77% | 185 | 0,37% |
| 6.01.01.09 | Provisão (reversão) para perdas nos estoques, líquida | -1.462 | 5,44% | 4.034 | 7,97% |
| 6.01.01.10 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquidas | 1.050 | -3,90% | -365 | -0,72% |
| 6.01.01.11 | Outras provisões (reversões), líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Variação cambial não realizada em empréstimos e provisão de SWAP/MTM | -14.120 | 52,50% | 2.037 | 4,03% |
| 6.01.01.13 | Ganhos e perdas não realizados na variação do valor justo de derivativos | -1.113 | 4,14% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Rendimento de aplicações | -6.688 | 24,87% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -229.769 | 854,35% | -87.623 | -173,19% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -80.723 | 300,15% | -124.303 | -245,69% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -98.645 | 366,79% | -36.627 | -72,39% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -7.290 | 27,11% | -42 | -0,08% |
| 6.01.02.04 | Outros créditos | -811 | 3,02% | -8.692 | -17,18% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -974 | 3,62% | 37 | 0,07% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -33.326 | 123,92% | 53.351 | 105,45% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | 867 | -3,22% | 10.204 | 20,17% |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais | 2.269 | -8,44% | 10.916 | 21,58% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | -11.136 | 41,41% | 7.533 | 14,89% |
| 6.01.03 | Outros | -67.244 | 250,03% | -27.877 | -55,10% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -67.244 | 250,03% | -27.877 | -55,10% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -816.215 | 3.034,93% | -231.610 | -457,78% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | -723.418 | 2.689,89% | -127.224 | -251,46% |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado | -85.247 | 316,97% | -37.615 | -74,35% |
| 6.02.03 | Pagamento parcela final aquisição em participações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital em investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adições ao intangível | -7.550 | 28,07% | -66.771 | -131,97% |
| 6.02.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 898.046 | -3.339,21% | 183.102 | 361,90% |
| 6.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio | -59.257 | 220,34% | -35.861 | -70,88% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 154.645 | -575,02% | 266.379 | 526,50% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal | -8.682 | 32,28% | -19.015 | -37,58% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros | -361 | 1,34% | -1.181 | -2,33% |
| 6.03.05 | Pagamento de debêntures - principal | -362.500 | 1.347,88% | -22.500 | -44,47% |
| 6.03.06 | Pagamento de debêntures - juros | -8.989 | 33,42% | -4.720 | -9,33% |
| 6.03.07 | Aquisição em participações financiadas | -10.000 | 37,18% | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento de capital | 1.193.190 | -4.436,64% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | -701 | -1,39% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 54.937 | -204,27% | 1.385 | 2,74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 70.197 | -261,01% | 6.417 | 12,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 125.134 | -465,29% | 7.802 | 15,42% |