Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BLAU FARMACÊUTICA S.A. (BLAU3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-21.874100,00%-5.141100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações88.052-402,54%124.940-2.430,27%
6.01.01.01Resultado antes dos Impostos78.023-356,69%123.049-2.393,48%
6.01.01.02Depreciações e amortizações5.205-23,80%4.874-94,81%
6.01.01.03Baixas no ativo imobilizado e intangível-80,04%3.299-64,17%
6.01.01.04Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos33-0,15%579-11,26%
6.01.01.05Encargos sobre debêntures8.535-39,02%4.999-97,24%
6.01.01.06Variação cambial não realizada em fornecedores e clientes-5052,31%4.452-86,60%
6.01.01.07Equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.08Provisão para perda esperada do contas a receber de clientes813-3,72%1.766-34,35%
6.01.01.09Provisão (reversão) para perdas nos estoques, líquida-2.60911,93%-4.95396,34%
6.01.01.10Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquidas-2741,25%268-5,21%
6.01.01.11Outras provisões (reversões), líquidas0-0-
6.01.01.12Variação cambial não realizada em empréstimos-3911,79%0-
6.01.01.13Ganhos e perdas não realizados na variação do valor justo de derivativos15.598-71,31%-12.473242,62%
6.01.01.14Rendimento de aplicações-16.41875,06%-92017,90%
6.01.01.15Atualização monetaria depósitos judiciais-1590,73%0-
6.01.01.16Juros sobre arrendamento209-0,96%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-89.935411,15%-93.8531.825,58%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-43.349198,18%-46.907912,41%
6.01.02.02Estoques-8.83540,39%-28.093546,45%
6.01.02.03Impostos a recuperar-12.33156,37%-5.454106,09%
6.01.02.04Outros créditos4.491-20,53%3.866-75,20%
6.01.02.05Depósitos judiciais91-0,42%-1032,00%
6.01.02.06Fornecedores-24.995114,27%-26.749520,31%
6.01.02.07Obrigações trabalhistas3.144-14,37%3.363-65,42%
6.01.02.08Obrigações fiscais-1.4706,72%4.737-92,14%
6.01.02.09Outras contas a pagar-8.88740,63%1.487-28,92%
6.01.02.10Instrumentos financeiros derivativos2.206-10,09%0-
6.01.03Outros-19.99191,39%-36.228704,69%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pagos-19.99191,39%-36.228704,69%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento241.304-1.103,15%-137.0812.666,43%
6.02.01Aplicações financeiras274.166-1.253,39%-85.0881.655,09%
6.02.02Adições ao imobilizado-27.621126,27%-46.538905,23%
6.02.03Pagamento parcela final aquisição em participações0-0-
6.02.04Adiantamento para futuro aumento de capital em investida0-0-
6.02.05Adições ao intangível-5.24123,96%-5.455106,11%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-65.195298,05%76.679-1.491,52%
6.03.01Dividendos e juros sobre capital próprio0--15.700305,39%
6.03.02Captação de empréstimos e financiamentos0-116.746-2.270,88%
6.03.03Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal-39.091178,71%-5.152100,21%
6.03.04Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros-8313,80%-2554,96%
6.03.05Pagamento de debêntures - principal-11.25051,43%-11.250218,83%
6.03.06Pagamento de debêntures - juros-1.6817,68%-2.71052,71%
6.03.07Aquisição em participações financiadas-11.70553,51%-5.00097,26%
6.03.08Aumento de Capital0-0-
6.03.09Direito de uso e Arrendamentos a pagar-6372,91%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-1.212-23,58%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes154.235-705,11%-64.3311.251,33%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes51.864-237,10%70.197-1.365,43%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes206.099-942,21%5.866-114,10%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2022 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação BLAU3 (BLAU ON) da empresa BLAU (BLAU FARMACÊUTICA S.A.).