Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BIOMM S.A. (BIOM11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-80.852100,00%-45.943100,00%-54.405100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-41.44951,27%-33.59873,13%-34.67563,73%
6.01.01.01Prejuízo do Exercicio-55.81269,03%-42.56292,64%-38.12870,08%
6.01.01.02Depreciação e Amortização4.616-5,71%1.740-3,79%495-0,91%
6.01.01.03Juros Provisionados10.993-13,60%9.612-20,92%7.803-14,34%
6.01.01.04Variação cambial líquida623-0,77%1.247-2,71%141-0,26%
6.01.01.05Realização do lucro no ativo0-0-0-
6.01.01.06Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.07Baixa do Intangível e Imobilizado0-0-189-0,35%
6.01.01.08Ganho (Perda) no Valor Justo dos Instrumentos Financeiros0-0-0-
6.01.01.10Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos38-0,05%33-0,07%-2.9045,34%
6.01.01.11Receitas Financeiras-2.0112,49%-3.6687,98%-2.2714,17%
6.01.01.12Resultado de Alienação de Investimentos0-0-0-
6.01.01.13Provisão de contingências104-0,13%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-39.40348,73%-12.34526,87%-19.73036,27%
6.01.02.01Contas a Receber - Partes Relacionadas0-0-0-
6.01.02.02Outras Ativos-10.11112,51%-2.0544,47%-1480,27%
6.01.02.03Fornecedores-12.72215,73%-6001,31%6.521-11,99%
6.01.02.04Salários e Encargos1.360-1,68%753-1,64%702-1,29%
6.01.02.05Outras Contas a Pagar4.257-5,27%540-1,18%440-0,81%
6.01.02.06Pagamento de Juros sobre empréstimo-11.22213,88%-9.91521,58%-10.76719,79%
6.01.02.07Contas a Receber-4.3345,36%-5561,21%-660,12%
6.01.02.08Estoques-6.6318,20%-5131,12%-16.41230,17%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-20.51725,38%-22.18048,28%-2.1613,97%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-6.6198,19%-9091,98%-5.80110,66%
6.02.02Aquisição de intangível-7310,90%-2360,51%-60,01%
6.02.03Depósito bancário no exterior0-4.357-9,48%5.961-10,96%
6.02.04Títulos e Valores Mobiliários-13.16716,29%-25.39255,27%-2.3154,26%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento110.645-136,85%80.483-175,18%57.381-105,47%
6.03.01Obtenção de Novos Empréstimos - Grupo0-0-0-
6.03.02Obtenção de Novos Empréstimos - Terceiros7.399-9,15%0-41.872-76,96%
6.03.03Cancelamento de emissões de ações0-0-0-
6.03.04Liquidação de empréstimos terceiros0--8.78719,13%-4.0657,47%
6.03.05Liquidação de empréstimos - partes relacionadas0-0--8.04814,79%
6.03.06Aumento de capital100.000-123,68%87.442-190,33%27.622-50,77%
6.03.07Opção de ações outorgadas3.246-4,01%1.828-3,98%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-1820,23%-90,02%-180,03%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes9.094-11,25%12.351-26,88%797-1,46%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes20.981-25,95%8.630-18,78%7.833-14,40%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes30.075-37,20%20.981-45,67%8.630-15,86%

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