Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS (BDLL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 20/08/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.012100,00%-5.740100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-4.507-445,36%-16.429286,22%
6.01.01.01Lucro/Prejuízo Líquido antes do IR e Contr Social-14.655-1.448,12%-24.635429,18%
6.01.01.02Depreciação e Amortização2.059203,46%2.664-46,41%
6.01.01.04Encargos financeiros s/ Financiamentos4.028398,02%4.774-83,17%
6.01.01.05Juros s/ mútuo89188,04%1.120-19,51%
6.01.01.07Equivalência Patrimonial1.585156,62%-2.08436,31%
6.01.01.08Provisões (constituições e reversões)1.562154,35%1.397-24,34%
6.01.01.09Resultado na Venda imobilizado/Investimento232,27%335-5,84%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos5.519545,36%10.689-186,22%
6.01.02.01Redução/Aumento em Contas a Receber2.266223,91%-3.39459,13%
6.01.02.02Redução/Aumento nos estoques-2.591-256,03%-2.47043,03%
6.01.02.03Redução/Aumento Impostos a Recuperar e outros-432-42,69%1.073-18,69%
6.01.02.04Redução/Aumento Despesas Antecipadas-296-29,25%95-1,66%
6.01.02.05Redução/Aumento em Outros Créditos-14.003-1.383,70%1.078-18,78%
6.01.02.06Outras Contas a Pagar2.271224,41%51-0,89%
6.01.02.08Aumento/Redução em Fornecedores6.517643,97%2.140-37,28%
6.01.02.10Aumento/Redução em Obrigações Fiscais56756,03%-70112,21%
6.01.02.11Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas3.097306,03%-1.19920,89%
6.01.02.12Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes Clientes8.123802,67%14.016-244,18%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento29629,25%-2734,76%
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado131,28%-160,28%
6.02.04Aquisição de Ativo Intangível0--2574,48%
6.02.07Recebimento operações de mútuo2.675264,33%0-
6.02.08Mútuo Concedido-2.392-236,36%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-783-77,37%5.146-89,65%
6.03.05Pagamentos de Empréstimos0--701,22%
6.03.06Mútuo Tomados2.392236,36%5.216-90,87%
6.03.07Pagamentos operações de mútuo-3.175-313,74%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes52551,88%-86715,10%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.083205,83%2.232-38,89%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.608257,71%1.365-23,78%

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