Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS (BDLL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 24/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-21.786100,00%-9.938100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-58.086266,62%-45.823461,09%
6.01.01.01Lucro líquido/Prejuízo antes do IR e CSLL-95.034436,22%-87.630881,77%
6.01.01.02Depreciação e Amortização5.985-27,47%8.753-88,08%
6.01.01.04Encargos Financeiros sobre Financiamentos14.793-67,90%10.687-107,54%
6.01.01.05Juros s/ Mútuo2.992-13,73%2.320-23,34%
6.01.01.07Equivalência Patrimonial-2.0549,43%944-9,50%
6.01.01.08Provisões (Constituições e Reversões)14.647-67,23%19.447-195,68%
6.01.01.09Venda de imobilizado e investimentos585-2,69%-3443,46%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos36.300-166,62%35.885-361,09%
6.01.02.01Redução/ Aumento em Contas a Receber-25.674117,85%-19.863199,87%
6.01.02.02Redução/Aumento em Estoques-3.46915,92%1.699-17,10%
6.01.02.03Redução/Aumento em Impostos a Recuperar e Outros3.697-16,97%11.232-113,02%
6.01.02.04Redução/Aumento em Despesas Antecipadas377-1,73%1.019-10,25%
6.01.02.05Redução/Aumento em Outros Créditos-1.1315,19%-11.359114,30%
6.01.02.06Outras Contas a Pagar0-0-
6.01.02.07Redução/Aumento em Títulos e Valores Mobiliários0-0-
6.01.02.08Aumento/Redução em Fornecedores7.383-33,89%27.870-280,44%
6.01.02.09Aumento de outras Contas a Pagar-6022,76%-5.40954,43%
6.01.02.10Aumento/Redução em Obrigações Fiscais-2.74712,61%6.484-65,24%
6.01.02.11Aumento/Redução Obrigações Sociais e Trabalhistas37.941-174,15%22.972-231,15%
6.01.02.12Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes20.525-94,21%1.240-12,48%
6.01.02.13Aumento/Redução em outros passivos0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social (pago)0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento2.642-12,13%-6806,84%
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-90,04%-7737,78%
6.02.04Aquisição de Ativo Intangível-5892,70%-7687,73%
6.02.05Recebimento venda imobilizado/investimento0-861-8,66%
6.02.07Recebimentos operações de mútuo52.463-240,81%0-
6.02.08Mútuo Concedido-49.223225,94%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento16.930-77,71%6.155-61,93%
6.03.04Empréstimos tomados0-663-6,67%
6.03.05Pagamentos de empréstimos0--80,08%
6.03.06Mútuos tomados71.549-328,42%0-
6.03.07Recebimentos Operações de Mútuo0-0-
6.03.08Pagamentos Operações de Mútuo-54.619250,71%5.500-55,34%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.21410,16%-4.46344,91%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.232-10,25%4.763-47,93%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes18-0,08%300-3,02%

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