| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.640 | 100,00% | -122.754 | 100,00% | -963 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -70.255 | -4.283,84% | -36.709 | 29,90% | -40.156 | 4.169,89% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido(prejuízo) antes do IR e Contr. Social | -92.756 | -5.655,85% | -39.036 | 31,80% | -33.551 | 3.484,01% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.780 | 108,54% | 2.588 | -2,11% | 3.831 | -397,82% |
| 6.01.01.03 | Juros sobre mútuos despesa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Encargos Financeiros s/ Financiamentos | 3.821 | 232,99% | 2.723 | -2,22% | 70 | -7,27% |
| 6.01.01.05 | Receita de juros s/ mútuo | 5.659 | 345,06% | 3.360 | -2,74% | 5.163 | -536,14% |
| 6.01.01.07 | Equivalência Patrimonial | 29.423 | 1.794,09% | 1.381 | -1,13% | 2.388 | -247,98% |
| 6.01.01.08 | Provisões (Constituições e Reversões) | -16.349 | -996,89% | 27.221 | -22,18% | -18.057 | 1.875,08% |
| 6.01.01.09 | Venda Imobilizado / Investimento | -391 | -23,84% | -91.372 | 74,44% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ajuste valor justo prop. investimento | 1.002 | 61,10% | 99.690 | -81,21% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ganho c/ Deságio | -2.444 | -149,02% | -43.264 | 35,24% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Resultado na Venda imobilizado/investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisões (constituições e reversões) só PDD | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Perda com ágio aquis. Invest. Partic. Minoritários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 71.895 | 4.383,84% | -86.045 | 70,10% | 39.193 | -4.069,89% |
| 6.01.02.01 | Redução/Aumento em Contas a Receber | 34.494 | 2.103,29% | -88.061 | 71,74% | -597 | 61,99% |
| 6.01.02.02 | Redução/Aumento nos Estoques | 7.242 | 441,59% | 26.552 | -21,63% | 5.566 | -577,99% |
| 6.01.02.03 | Redução/Aumento nos Impostos a Recuperar e Outros | 2.113 | 128,84% | 1.865 | -1,52% | -2.586 | 268,54% |
| 6.01.02.04 | Redução/Aumento Despesas Antecipadas | -27 | -1,65% | 1.006 | -0,82% | 181 | -18,80% |
| 6.01.02.05 | Redução/Aumento em Outros Créditos | 15.091 | 920,18% | 12.427 | -10,12% | 506 | -52,54% |
| 6.01.02.08 | Aumento/Redução em Fornecedores | -5.987 | -365,06% | 1.530 | -1,25% | 3.001 | -311,63% |
| 6.01.02.10 | Aumento/Redução em Obrigações Fiscais | 8.773 | 534,94% | 7.502 | -6,11% | 8.622 | -895,33% |
| 6.01.02.11 | Aumento/Redução em Obrigações Sociais e Trabalhistas | 5.964 | 363,66% | -53.214 | 43,35% | 10.722 | -1.113,40% |
| 6.01.02.12 | Aumento/Redução em Adiantamento de Clientes | 5.998 | 365,73% | -333 | 0,27% | 9.360 | -971,96% |
| 6.01.02.13 | Aumento/Redução em Outras Contas a Pagar | -1.766 | -107,68% | 4.681 | -3,81% | 4.418 | -458,77% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e contrib social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 28.946 | 1.765,00% | 108.765 | -88,60% | 0 | - |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -918 | -55,98% | -1.035 | 0,84% | 0 | - |
| 6.02.02 | Recebimento venda ativo imobilizado/investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento de lucros distribuídos | 24.509 | 1.494,45% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de ativo intangível | -25 | -1,52% | 109.800 | -89,45% | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento venda imobilizado e investimentos | 5.380 | 328,05% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento de mútuo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Mútuos Concedidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -12.435 | -758,23% | 21.635 | -17,62% | 0 | - |
| 6.03.04 | Empréstimos Tomados | 17.010 | 1.037,20% | 1.188 | -0,97% | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de Empréstimos | 0 | - | -12.544 | 10,22% | 0 | - |
| 6.03.06 | Mútuo Tomado | 0 | - | 34.558 | -28,15% | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamentos operações de mútuo | -29.445 | -1.795,43% | -1.567 | 1,28% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 18.151 | 1.106,77% | 7.646 | -6,23% | -963 | 100,00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 8.790 | 535,98% | 1.144 | -0,93% | 2.107 | -218,80% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 26.941 | 1.642,74% | 8.790 | -7,16% | 1.144 | -118,80% |