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BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (BAHI11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais20.263100,00%-4.680100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações22.713112,09%1.998-42,69%
6.01.01.01Prejuízo do exercício-23.997-118,43%-43.182922,69%
6.01.01.02Depreciações e amortizações5.33326,32%2.938-62,78%
6.01.01.03Depreciações - Direito de uso imóveis12.70162,68%9.444-201,79%
6.01.01.04Juros sobre passivos de arrendamento10.23150,49%18.362-392,35%
6.01.01.05Provisão para perda estimada para créditos de liquidação duvidosa1.6828,30%641-13,70%
6.01.01.06Reversão de provisão0--2.03243,42%
6.01.01.07Resultado de equivalência patrimonial1.2286,06%724-15,47%
6.01.01.08Juros sobre contas a pagar aquisição de empresas6.29831,08%2.473-52,84%
6.01.01.09Juros sobre empréstimos e financiamentos2.46712,17%3.025-64,64%
6.01.01.10Amortização de mais valia por combinação de negócios8.95344,18%7.312-156,24%
6.01.01.11Baixa de bens do ativo imobilizado e do intángivel3211,58%-5.285112,93%
6.01.01.12Opções outorgadas reconhecidas, incluindo encargos trabalhistas1.0054,96%2.527-54,00%
6.01.01.13Atualização de valor justo de ativos financeiros0-0-
6.01.01.14Imposto de renda diferido2.16910,70%-1.74737,33%
6.01.01.15Reavaliação combinação de negócios efetuada em estágios0-6.798-145,26%
6.01.01.16Ganho contraprestação variavel-5.678-28,02%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.450-12,09%-6.678142,69%
6.01.02.01Tributos a recuperar-2.395-11,82%-2.88461,62%
6.01.02.02Mensalidades a receber5332,63%-6.105130,45%
6.01.02.03Outros Ativos-3.784-18,67%-2.46352,63%
6.01.02.04Arrendamento mercantil0-0-
6.01.02.05Adiantamentos2.81113,87%-1.50132,07%
6.01.02.06Fornecedores6213,06%771-16,47%
6.01.02.07Obrigações trabalhistas11.52556,88%26.524-566,75%
6.01.02.08Obrigações tributárias30,01%-15.005320,62%
6.01.02.09Adiantamento de mensalidades-10.028-49,49%-14.528310,43%
6.01.02.10Arrendamento mercantil0-0-
6.01.02.11Outras contas a pagar-1.736-8,57%8.513-181,90%
6.01.02.12Pagamento de juros0-0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-21.864-107,90%-1703,63%
6.02.01Aquisição de debêntures conversíveis em ações0--4.960105,98%
6.02.02Aquisição de investimentos, líquido do caixa e equivalentes2.26011,15%-25.477544,38%
6.02.03Venda de bens do ativo imobilizado e do intangível0-31.818-679,87%
6.02.04Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível-24.124-119,05%-1.55133,14%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.507-7,44%-8.419179,89%
6.03.01Pagamento pela aquisição de controlada-62.251-307,22%-5.004106,92%
6.03.02Pagamento de arrendamento-19.697-97,21%-11.562247,05%
6.03.03Captação de Empréstimos0-25.000-534,19%
6.03.04Gastos com emissão de ações0-0-
6.03.05Pagamento de Empréstimos-11.573-57,11%-16.853360,11%
6.03.06Dividendos pagos0-0-
6.03.07Aumento de Capital15.34875,74%0-
6.03.08recebimento de debêntures conversíveis em ações76.666378,35%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-3.108-15,34%-13.269283,53%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes42.238208,45%48.150-1.028,85%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes39.130193,11%34.881-745,32%

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