Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais551.265100,00%76.970100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.195.169216,80%1.271.5931.652,06%
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores867.728157,41%868.5751.128,46%
6.01.01.02Depreciação e Amortização38.5076,99%29.43638,24%
6.01.01.03Equivalência Patrimonial1140,02%-1.466-1,90%
6.01.01.04Encargos de Dívidas (Inclui Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas)336.17360,98%243.599316,49%
6.01.01.05Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas-62.529-11,34%34.97245,44%
6.01.01.06Receitas Financeiras-42.566-7,72%-6.628-8,61%
6.01.01.07Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível260,00%9661,26%
6.01.01.08Ganho na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído0-0-
6.01.01.09Outas (Receitas) Despesas Operacionais1.4140,26%1.3281,73%
6.01.01.10Recuperação de custo - GSF0-0-
6.01.01.11PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos56.30210,21%100.811130,97%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-596.453-108,20%-1.127.187-1.464,45%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes20.0323,63%71.86993,37%
6.01.02.02Ativo Financeiro da Concessão-603.907-109,55%-1.128.722-1.466,44%
6.01.02.04Impostos a Recuperar-3.615-0,66%1.9902,59%
6.01.02.05Adiantamentos a Fornecedores0-0-
6.01.02.06Estoques-123-0,02%-113-0,15%
6.01.02.07Outros Ativos120.52421,86%2.0802,70%
6.01.02.08Fornecedores-10.035-1,82%-148.692-193,18%
6.01.02.09Taxas Regulamentares e Setoriais3.7980,69%4.3655,67%
6.01.02.10Salários, Férias e Encargos Sociais4.5690,83%1040,14%
6.01.02.11Contribuições e Impostos a Recolher-26.304-4,77%-44.806-58,21%
6.01.02.12Provisões de Constituição dos Ativos e Compensações ambientais-126.729-22,99%115.387149,91%
6.01.02.13Adiantamentos de Clientes990,02%6080,79%
6.01.02.14Outros Passivos25.2384,58%-1.257-1,63%
6.01.03Outros-47.451-8,61%-67.436-87,61%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social recolhidos-47.451-8,61%-67.436-87,61%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-180.073-32,67%-304-0,39%
6.02.01Aporte de capital nas investidas0-0-
6.02.02Aquisição de Investimentos em Participação Societaria-32.794-5,95%0-
6.02.03Aquisição de Propriedades para Investimento0-0-
6.02.04Resgate de Aplicações Financeiras767.587139,24%609.412791,75%
6.02.05Investimentos em Aplicações Financeiras-728.632-132,17%-566.679-736,23%
6.02.06Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos0-0-
6.02.07Caixa Adquirido em Combinação de Negócios0-0-
6.02.08Aquisições de Imobilizado-182.165-33,04%-39.872-51,80%
6.02.09Aquisições de Intangível-4.069-0,74%-3.165-4,11%
6.02.10Alienação de Investimentos em Participação Societaria0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-295.805-53,66%-229.014-297,54%
6.03.01Aumento de Capital26.6414,83%48.26462,70%
6.03.03Redução de Capital0-0-
6.03.04Reserva para Reinvestimento0-0-
6.03.05Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.03.06Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos-40.792-7,40%-77.004-100,04%
6.03.07Empréstimos Tomados e Arrendamento Mercantil1880,03%37.77349,07%
6.03.08Juros Pagos (Encargos de Dívidas)-186.950-33,91%-133.287-173,17%
6.03.09Pagamento de Eempréstimos, Financiamentos , Debêntures e Arrendamento Mercantil-92.092-16,71%-101.942-132,44%
6.03.10Redução de Capital em Investimentos0-0-
6.03.11Pagamento de Arrendamento-2.800-0,51%-2.818-3,66%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-3.293-0,60%8981,17%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes72.09413,08%-151.450-196,76%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes377.11968,41%674.609876,46%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes449.21381,49%523.159679,69%

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