| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 31/03/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 31/03/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -108.176 | 100,00% | 93.854 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 795.255 | -735,15% | 799.997 | 852,38% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda,Contribuição Social e Acionistas | 489.530 | -452,53% | 750.230 | 799,36% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 27.964 | -25,85% | 26.764 | 28,52% |
| 6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | 1.451 | -1,34% | -52.306 | -55,73% |
| 6.01.01.04 | Encargos de Dividas (Inclui Variações Monetarias e Cambiais Liquidas | 220.689 | -204,01% | 83.517 | 88,99% |
| 6.01.01.05 | Outras Variações Monetarias e Cambiais Liquidas | 7.143 | -6,60% | -93 | -0,10% |
| 6.01.01.06 | Receitas Financeiras | -29.695 | 27,45% | -13.528 | -14,41% |
| 6.01.01.07 | Baixas do Ativo imobilizado e Intangivel | 357 | -0,33% | 482 | 0,51% |
| 6.01.01.09 | Outas (Receitas)Despesas Operacionais | 769 | -0,71% | 4.931 | 5,25% |
| 6.01.01.10 | Contribuições Sociais e Encargos Regulatórios Diferidos | 77.047 | -71,22% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -849.608 | 785,39% | -676.291 | -720,58% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 26.455 | -24,46% | -62.655 | -66,76% |
| 6.01.02.02 | Ativo Financeiro da Concessão | -825.389 | 763,01% | -676.585 | -720,89% |
| 6.01.02.03 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -18.084 | 16,72% | -5.313 | -5,66% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | 0 | - | -2.248 | -2,40% |
| 6.01.02.06 | Estoques | 121 | -0,11% | -10.112 | -10,77% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos | 9.215 | -8,52% | -12.539 | -13,36% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -59.374 | 54,89% | 68.330 | 72,80% |
| 6.01.02.09 | Taxas Regulamentares e Setoriais | 2.149 | -1,99% | -2.280 | -2,43% |
| 6.01.02.10 | Salarios,Ferias e Encargos Sociais | -1.563 | 1,44% | 2.390 | 2,55% |
| 6.01.02.11 | Contribuições e Impostos a Recolher | -7.960 | 7,36% | -15.322 | -16,33% |
| 6.01.02.12 | Provisões de Constituição dos Ativos | -1.509 | 1,39% | 9.792 | 10,43% |
| 6.01.02.13 | Adiantamento de Clientes | 2.961 | -2,74% | -1.110 | -1,18% |
| 6.01.02.14 | Outros Passivos | 23.370 | -21,60% | 31.361 | 33,41% |
| 6.01.03 | Outros | -53.823 | 49,76% | -29.852 | -31,81% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Recolhidos | -53.823 | 49,76% | -29.852 | -31,81% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 30.273 | -27,98% | 15.919 | 16,96% |
| 6.02.01 | Aporte de Capital em Controladas/Controladas em Conjunto | 0 | - | 3.793 | 4,04% |
| 6.02.02 | Aquisição de Controladas | -9.594 | 8,87% | 0 | - |
| 6.02.03 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Resgate de Aplicações Financeiras | 758.998 | -701,63% | 80.295 | 85,55% |
| 6.02.05 | Investimento em Aplicações Financeiras | -653.071 | 603,71% | -42.493 | -45,28% |
| 6.02.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Proprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisições de Imbilizado | -57.285 | 52,96% | -24.970 | -26,61% |
| 6.02.09 | Aquisições de Intangivel | -8.775 | 8,11% | -706 | -0,75% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -325.474 | 300,87% | -179.129 | -190,86% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital/Emissão de Ações | 7.152 | -6,61% | 0 | - |
| 6.03.03 | Reserva de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Reserva para Reinvestimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Proprios Pagos | -27.109 | 25,06% | -903 | -0,96% |
| 6.03.07 | Emprestimos Tomados e Arrendamento Mercantil | 0 | - | 67.793 | 72,23% |
| 6.03.08 | Juros Pagos (Encargos de Dividas) | -136.550 | 126,23% | -106.808 | -113,80% |
| 6.03.09 | Pagamento de Emprestimos,Financiamentos, Debentures e Arrendamento Mercantil | -167.245 | 154,60% | -139.211 | -148,33% |
| 6.03.10 | Contratos de Mutuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de Arrendamento | -1.722 | 1,59% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 6.278 | -5,80% | 1.272 | 1,36% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -397.099 | 367,09% | -68.084 | -72,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.025.204 | -947,72% | 2.975.423 | 3.170,27% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 628.105 | -580,63% | 2.907.339 | 3.097,73% |