| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -608.832 | 100,00% | 142.592 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.204.140 | -362,03% | 2.269.444 | 1.591,56% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda,Contribuição Social e Acionistas | 1.395.428 | -229,20% | 1.622.043 | 1.137,54% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 106.406 | -17,48% | 80.858 | 56,71% |
| 6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | 86 | -0,01% | -44.846 | -31,45% |
| 6.01.01.04 | Encargos de Dividas (Inclui Variações Monetarias e Cambiais Liquidas | 443.468 | -72,84% | 423.185 | 296,78% |
| 6.01.01.05 | Outras Variações Monetarias e Cambiais Liquidas | 55.802 | -9,17% | 5.321 | 3,73% |
| 6.01.01.06 | Receitas Financeiras | -55.114 | 9,05% | -41.141 | -28,85% |
| 6.01.01.07 | Baixas do Ativo imobilizado e Intangivel | 9.212 | -1,51% | 6.481 | 4,55% |
| 6.01.01.09 | Outas (Receitas)Despesas Operacionais | 2.963 | -0,49% | 28.448 | 19,95% |
| 6.01.01.10 | Contribuições Sociais e Encargos Regulatórios Diferidos | 245.889 | -40,39% | 189.095 | 132,61% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.736.730 | 449,50% | -2.058.225 | -1.443,44% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -41.168 | 6,76% | 45.789 | 32,11% |
| 6.01.02.02 | Ativo da Concessão | -2.677.122 | 439,71% | -2.090.787 | -1.466,27% |
| 6.01.02.03 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -42.846 | 7,04% | -36.715 | -25,75% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Estoques | 1.600 | -0,26% | -40 | -0,03% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos | -9.360 | 1,54% | -25.271 | -17,72% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -26.544 | 4,36% | 68.460 | 48,01% |
| 6.01.02.09 | Taxas Regulamentares e Setoriais | 929 | -0,15% | 6.317 | 4,43% |
| 6.01.02.10 | Salarios,Ferias e Encargos Sociais | -5.105 | 0,84% | 880 | 0,62% |
| 6.01.02.11 | Contribuições e Impostos a Recolher | 12.620 | -2,07% | 15.243 | 10,69% |
| 6.01.02.12 | Provisões de Constituição dos Ativos | 24.560 | -4,03% | -28.764 | -20,17% |
| 6.01.02.13 | Adiantamento de Clientes | 18.666 | -3,07% | -1.284 | -0,90% |
| 6.01.02.14 | Outros Passivos | 7.040 | -1,16% | -12.053 | -8,45% |
| 6.01.03 | Outros | -76.242 | 12,52% | -68.627 | -48,13% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Recolhidos | -76.242 | 12,52% | -68.627 | -48,13% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.085.877 | -178,35% | -172.942 | -121,28% |
| 6.02.01 | Aporte de Capital em Controladas/Controladas em Conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de investimentos em participação Societaria | -30.640 | 5,03% | -113.752 | -79,77% |
| 6.02.03 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Resgate de Aplicações Financeiras | 3.372.968 | -554,01% | 433.662 | 304,13% |
| 6.02.05 | Investimento em Aplicações Financeiras | -2.154.221 | 353,83% | -366.519 | -257,04% |
| 6.02.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Proprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa Adquirido em Combinação de Negócios | 0 | - | 12.586 | 8,83% |
| 6.02.08 | Aquisições de Imbilizado | -76.798 | 12,61% | -105.402 | -73,92% |
| 6.02.09 | Aquisições de Intangivel | -25.432 | 4,18% | -33.517 | -23,51% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -880.754 | 144,66% | -501.210 | -351,50% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital/Emissão de Ações | 86.081 | -14,14% | 103.625 | 72,67% |
| 6.03.03 | Reserva de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Redução de capital em investimentos | -450 | 0,07% | 0 | - |
| 6.03.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 6.860 | 4,81% |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Proprios Pagos | -430.075 | 70,64% | -257.685 | -180,71% |
| 6.03.07 | Emprestimos Tomados e Arrendamento Mercantil | 490.997 | -80,65% | 518.571 | 363,67% |
| 6.03.08 | Juros Pagos (Encargos de Dividas) | -340.240 | 55,88% | -312.016 | -218,82% |
| 6.03.09 | Pagamento de Emprestimos,Financiamentos, Debentures e Arrendamento Mercantil | -680.383 | 111,75% | -560.565 | -393,13% |
| 6.03.10 | Contratos de Mutuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de Arrendamento | -6.684 | 1,10% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 10.801 | -1,77% | -5.597 | -3,93% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -392.908 | 64,53% | -537.157 | -376,71% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.025.204 | -168,39% | 2.975.423 | 2.086,67% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 632.296 | -103,85% | 2.438.266 | 1.709,96% |