Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 02/06/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-108.176100,00%93.854100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações795.255-735,15%799.997852,38%
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda,Contribuição Social e Acionistas489.530-452,53%750.230799,36%
6.01.01.02Depreciação e Amortização27.964-25,85%26.76428,52%
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial1.451-1,34%-52.306-55,73%
6.01.01.04Encargos de Dividas (Inclui Variações Monetarias e Cambiais Liquidas220.689-204,01%83.51788,99%
6.01.01.05Outras Variações Monetarias e Cambiais Liquidas7.143-6,60%-93-0,10%
6.01.01.06Receitas Financeiras-29.69527,45%-13.528-14,41%
6.01.01.07Baixas do Ativo imobilizado e Intangivel357-0,33%4820,51%
6.01.01.09Outas (Receitas)Despesas Operacionais769-0,71%4.9315,25%
6.01.01.10Contribuições Sociais e Encargos Regulatórios Diferidos77.047-71,22%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-849.608785,39%-676.291-720,58%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes26.455-24,46%-62.655-66,76%
6.01.02.02Ativo Financeiro da Concessão-825.389763,01%-676.585-720,89%
6.01.02.03Partes Relacionadas0-0-
6.01.02.04Impostos a Recuperar-18.08416,72%-5.313-5,66%
6.01.02.05Adiantamento a Fornecedores0--2.248-2,40%
6.01.02.06Estoques121-0,11%-10.112-10,77%
6.01.02.07Outros Ativos9.215-8,52%-12.539-13,36%
6.01.02.08Fornecedores-59.37454,89%68.33072,80%
6.01.02.09Taxas Regulamentares e Setoriais2.149-1,99%-2.280-2,43%
6.01.02.10Salarios,Ferias e Encargos Sociais-1.5631,44%2.3902,55%
6.01.02.11Contribuições e Impostos a Recolher-7.9607,36%-15.322-16,33%
6.01.02.12Provisões de Constituição dos Ativos-1.5091,39%9.79210,43%
6.01.02.13Adiantamento de Clientes2.961-2,74%-1.110-1,18%
6.01.02.14Outros Passivos23.370-21,60%31.36133,41%
6.01.03Outros-53.82349,76%-29.852-31,81%
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Recolhidos-53.82349,76%-29.852-31,81%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento30.273-27,98%15.91916,96%
6.02.01Aporte de Capital em Controladas/Controladas em Conjunto0-3.7934,04%
6.02.02Aquisição de Controladas-9.5948,87%0-
6.02.03Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.02.04Resgate de Aplicações Financeiras758.998-701,63%80.29585,55%
6.02.05Investimento em Aplicações Financeiras-653.071603,71%-42.493-45,28%
6.02.06Dividendos e Juros sobre Capital Proprio0-0-
6.02.08Aquisições de Imbilizado-57.28552,96%-24.970-26,61%
6.02.09Aquisições de Intangivel-8.7758,11%-706-0,75%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-325.474300,87%-179.129-190,86%
6.03.01Aumento de Capital/Emissão de Ações7.152-6,61%0-
6.03.03Reserva de Capital0-0-
6.03.04Reserva para Reinvestimento0-0-
6.03.06Dividendos e Juros sobre Capital Proprios Pagos-27.10925,06%-903-0,96%
6.03.07Emprestimos Tomados e Arrendamento Mercantil0-67.79372,23%
6.03.08Juros Pagos (Encargos de Dividas)-136.550126,23%-106.808-113,80%
6.03.09Pagamento de Emprestimos,Financiamentos, Debentures e Arrendamento Mercantil-167.245154,60%-139.211-148,33%
6.03.10Contratos de Mutuo0-0-
6.03.11Pagamento de Arrendamento-1.7221,59%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.278-5,80%1.2721,36%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-397.099367,09%-68.084-72,54%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.025.204-947,72%2.975.4233.170,27%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes628.105-580,63%2.907.3393.097,73%

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