Nome Empresa/Cod. Negociação:

ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP4)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais142.592783.576
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.269.4441.151.472
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores1.622.043853.456
6.01.01.02Depreciação e Amortização80.85875.516
6.01.01.03Equivalencia Patrimonial-44.846-26.379
6.01.01.04Encargos de Dividas (Inclui Variações Monetarias e Cambiais, Liquidas)423.185261.280
6.01.01.05Outras Variações Monetarias e Cambiais, Liquidas5.3215.441
6.01.01.06Receitas Financeiras-41.141-43.664
6.01.01.07Baixas do Ativo Imobilizado e Intangivel6.4817.789
6.01.01.09Outras (Receitas) Despesas Operacionais28.44812.268
6.01.01.10Contribuições Sociais e encargos Regulatórios diferidos189.0955.765
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.058.225-290.853
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes45.789-16.025
6.01.02.02Ativo da Concessão-2.090.787-259.394
6.01.02.04Impostos a Recuperar-36.7158.628
6.01.02.05Adiantamento a Fornecedores00
6.01.02.06Estoques-40-413
6.01.02.07Outros Ativos-25.271-21.450
6.01.02.08Fornecedores68.460-33.936
6.01.02.09Taxas Regulamentares e Setoriais6.317-1.608
6.01.02.10Salarios,Ferias e Encargos Sociais880-117
6.01.02.11Contribuições e Impostos a Recolher15.243-8.755
6.01.02.12Provisões de Constituição dos Ativos-28.76419.102
6.01.02.13Adiantamentos de Clientes-1.284-101
6.01.02.14Outros Passivos-12.05323.216
6.01.03Outros-68.627-77.043
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Recolhidos-68.627-77.043
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-172.942-47.846
6.02.01Aporte de Capital em Controladas/Controladas em Conjunto0-20.448
6.02.02Aquisição de Controladas-113.752-1.348
6.02.04Resgate de Aplicações Financeiras433.662-202.555
6.02.05Investimento em Aplicações Financeiras-366.519412.062
6.02.06Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos0-43.259
6.02.07Caixa Adquirido em Combinação de Negócios12.58677
6.02.08Aquisições de Imobilizado-105.402-187.215
6.02.09Aquisições de Intangivel-33.517-5.868
6.02.10Alienação de Controladas0708
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-501.210-922.755
6.03.01Aumento de Capital/Emissão de Ações103.62541.013
6.03.05Adiantamento para Futuro Aumento de Capital6.8600
6.03.06Diidendos e Juros sobre Capital Proprio Pagos-257.685-363.984
6.03.07Emprestimos Tomados e Arrendamento Mercantil518.571889.453
6.03.08Juros Pagos (Encargos de Dividas)-312.016-221.633
6.03.09Pagamento de Emprestimos, Financiamentos, Debentures e Arrendamento Mercantil-560.565-1.267.604
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-5.59724.166
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-537.157-162.859
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.975.4231.580.070
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.438.2661.417.211
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