| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 551.265 | 100,00% | 76.970 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.195.169 | 216,80% | 1.271.593 | 1.652,06% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores | 867.728 | 157,41% | 868.575 | 1.128,46% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 38.507 | 6,99% | 29.436 | 38,24% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 114 | 0,02% | -1.466 | -1,90% |
| 6.01.01.04 | Encargos de Dívidas (Inclui Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas) | 336.173 | 60,98% | 243.599 | 316,49% |
| 6.01.01.05 | Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | -62.529 | -11,34% | 34.972 | 45,44% |
| 6.01.01.06 | Receitas Financeiras | -42.566 | -7,72% | -6.628 | -8,61% |
| 6.01.01.07 | Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível | 26 | 0,00% | 966 | 1,26% |
| 6.01.01.08 | Ganho na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Outas (Receitas) Despesas Operacionais | 1.414 | 0,26% | 1.328 | 1,73% |
| 6.01.01.10 | Recuperação de custo - GSF | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos | 56.302 | 10,21% | 100.811 | 130,97% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -596.453 | -108,20% | -1.127.187 | -1.464,45% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 20.032 | 3,63% | 71.869 | 93,37% |
| 6.01.02.02 | Ativo Financeiro da Concessão | -603.907 | -109,55% | -1.128.722 | -1.466,44% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -3.615 | -0,66% | 1.990 | 2,59% |
| 6.01.02.05 | Adiantamentos a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Estoques | -123 | -0,02% | -113 | -0,15% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos | 120.524 | 21,86% | 2.080 | 2,70% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -10.035 | -1,82% | -148.692 | -193,18% |
| 6.01.02.09 | Taxas Regulamentares e Setoriais | 3.798 | 0,69% | 4.365 | 5,67% |
| 6.01.02.10 | Salários, Férias e Encargos Sociais | 4.569 | 0,83% | 104 | 0,14% |
| 6.01.02.11 | Contribuições e Impostos a Recolher | -26.304 | -4,77% | -44.806 | -58,21% |
| 6.01.02.12 | Provisões de Constituição dos Ativos e Compensações ambientais | -126.729 | -22,99% | 115.387 | 149,91% |
| 6.01.02.13 | Adiantamentos de Clientes | 99 | 0,02% | 608 | 0,79% |
| 6.01.02.14 | Outros Passivos | 25.238 | 4,58% | -1.257 | -1,63% |
| 6.01.03 | Outros | -47.451 | -8,61% | -67.436 | -87,61% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social recolhidos | -47.451 | -8,61% | -67.436 | -87,61% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -180.073 | -32,67% | -304 | -0,39% |
| 6.02.01 | Aporte de capital nas investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Investimentos em Participação Societaria | -32.794 | -5,95% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Resgate de Aplicações Financeiras | 767.587 | 139,24% | 609.412 | 791,75% |
| 6.02.05 | Investimentos em Aplicações Financeiras | -728.632 | -132,17% | -566.679 | -736,23% |
| 6.02.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa Adquirido em Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisições de Imobilizado | -182.165 | -33,04% | -39.872 | -51,80% |
| 6.02.09 | Aquisições de Intangível | -4.069 | -0,74% | -3.165 | -4,11% |
| 6.02.10 | Alienação de Investimentos em Participação Societaria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -295.805 | -53,66% | -229.014 | -297,54% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 26.641 | 4,83% | 48.264 | 62,70% |
| 6.03.03 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Reserva para Reinvestimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -40.792 | -7,40% | -77.004 | -100,04% |
| 6.03.07 | Empréstimos Tomados e Arrendamento Mercantil | 188 | 0,03% | 37.773 | 49,07% |
| 6.03.08 | Juros Pagos (Encargos de Dívidas) | -186.950 | -33,91% | -133.287 | -173,17% |
| 6.03.09 | Pagamento de Eempréstimos, Financiamentos , Debêntures e Arrendamento Mercantil | -92.092 | -16,71% | -101.942 | -132,44% |
| 6.03.10 | Redução de Capital em Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de Arrendamento | -2.800 | -0,51% | -2.818 | -3,66% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -3.293 | -0,60% | 898 | 1,17% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 72.094 | 13,08% | -151.450 | -196,76% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 377.119 | 68,41% | 674.609 | 876,46% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 449.213 | 81,49% | 523.159 | 679,69% |