MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRED. FINANC. E INVEST (MERC3) Flujo de Caja
Actualización 05/02/2025Estado de Flujo de Caja - MERC3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -327.051 | 100,00% | 17.444 | 100,00% | -2.668 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 50.275 | -15,37% | 22.562 | 129,34% | 5.336 | -200,00% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 39.578 | -12,10% | 1.997 | 11,45% | -8.687 | 325,60% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 10.697 | -3,27% | 20.565 | 117,89% | 14.023 | -525,60% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -377.326 | 115,37% | -5.118 | -29,34% | -8.004 | 300,00% |
6.01.02.01 | Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 0 | - | 0 | - | 10.456 | -391,90% |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Títulos e Valores Mobiliários | -326.803 | 99,92% | 863 | 4,95% | 1.063 | -39,84% |
6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Operações de Crédito | -265.335 | 81,13% | 20.360 | 116,72% | -16.674 | 624,96% |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Outros Créditos | -342 | 0,10% | -410 | -2,35% | 4.348 | -162,97% |
6.01.02.05 | Redução em Outros Valores e Bens | 458 | -0,14% | 876 | 5,02% | 1.187 | -44,49% |
6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Depósitos | 225.896 | -69,07% | -14.732 | -84,45% | 4.275 | -160,23% |
6.01.02.07 | (Redução) em Outras Obrigações | -6.406 | 1,96% | -10.187 | -58,40% | -12.278 | 460,19% |
6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -4.794 | 1,47% | -1.888 | -10,82% | -381 | 14,28% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 102 | -0,03% | 0 | - | -633 | 23,73% |
6.02.01 | Aquisição de Participação Societária | 0 | - | 0 | - | -650 | 24,36% |
6.02.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 102 | -0,03% | 0 | - | 17 | -0,64% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 312.414 | -95,52% | -3.244 | -18,60% | -3.444 | 129,09% |
6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -9.155 | 2,80% | -3.244 | -18,60% | -3.444 | 129,09% |
6.03.02 | Aumento de Capital | 321.569 | -98,32% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -14.535 | 4,44% | 14.200 | 81,40% | -6.745 | 252,81% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.372 | -5,01% | 2.172 | 12,45% | 8.917 | -334,22% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.837 | -0,56% | 16.372 | 93,85% | 2.172 | -81,41% |