LOJAS RENNER S.A. (LREN3) Cash Flows

Update 02/20/2025

Cash Flow Statement - LREN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,487,007	100.00%	2,663,364	100.00%	1,536,237	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,856,613	114.86%	2,857,914	107.30%	3,865,187	251.60%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	1,196,668	48.12%	976,259	36.66%	1,291,704	84.08%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	1,244,254	50.03%	1,098,363	41.24%	1,041,025	67.76%
6.01.01.05	Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento	422,533	16.99%	580,747	21.81%	700,366	45.59%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social	124,329	5.00%	-135,592	-5.09%	92,581	6.03%
6.01.01.12	Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas	-252,754	-10.16%	144,351	5.42%	578,538	37.66%
6.01.01.13	Outros ajustes do lucro líquido	121,583	4.89%	193,786	7.28%	186,878	12.16%
6.01.01.14	Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Descontos - arrendamentos a pagar	0	-	0	-	-25,905	-1.69%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	232,090	9.33%	50,862	1.91%	-1,625,598	-105.82%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	13,857	0.56%	-152,981	-5.74%	-1,688,112	-109.89%
6.01.02.02	Estoques	-139,897	-5.63%	62,536	2.35%	-260,432	-16.95%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-77,659	-3.12%	237,623	8.92%	97,317	6.33%
6.01.02.04	Outros ativos	27,497	1.11%	122,343	4.59%	-215,207	-14.01%
6.01.02.06	Fornecedores	13,529	0.54%	156,534	5.88%	-55,968	-3.64%
6.01.02.07	Obrigações fiscais	141,791	5.70%	-227,181	-8.53%	-18,521	-1.21%
6.01.02.11	Obrigações com administradoras de cartões	83,719	3.37%	61,530	2.31%	629,825	41.00%
6.01.02.12	Outras obrigações	169,253	6.81%	-129,821	-4.87%	-138,604	-9.02%
6.01.02.13	Obrigações - risco sacado	0	-	-79,721	-2.99%	24,104	1.57%
6.01.03	Outros	-601,696	-24.19%	-245,412	-9.21%	-703,352	-45.78%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-129,414	-5.20%	-34,212	-1.28%	-114,987	-7.48%
6.01.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-198,740	-7.99%	-294,676	-11.06%	-391,319	-25.47%
6.01.03.05	Aplicações financeiras	-273,542	-11.00%	83,476	3.13%	-197,046	-12.83%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-679,201	-27.31%	-892,916	-33.53%	-1,190,486	-77.49%
6.02.01	Aquisições de imobilizado e intangível	-679,201	-27.31%	-892,886	-33.52%	-1,105,271	-71.95%
6.02.03	Recebimentos por vendas de ativos fixos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de controladas, líquida de caixa adquirido	0	-	-30	0.00%	-85,215	-5.55%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,426,212	-97.56%	-2,009,108	-75.43%	-2,984,396	-194.27%
6.03.01	Aumento de capital social	0	-	0	-	43,928	2.86%
6.03.02	Recompra de ações	0	-	-288,180	-10.82%	-453,943	-29.55%
6.03.03	Captações e amortização de empréstimos e debêntures	-941,118	-37.84%	-504,672	-18.95%	-1,123,517	-73.13%
6.03.06	Contraprestação de arrendamentos a pagar	-793,219	-31.89%	-754,152	-28.32%	-686,384	-44.68%
6.03.07	Juros sobre capital próprio e dividendos pagos	-691,875	-27.82%	-462,104	-17.35%	-764,480	-49.76%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	12,329	0.50%	-77,504	-2.91%	-2,421	-0.16%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-606,077	-24.37%	-316,164	-11.87%	-2,641,066	-171.92%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,532,187	101.82%	2,848,351	106.95%	5,489,417	357.33%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,926,110	77.45%	2,532,187	95.07%	2,848,351	185.41%