MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 13/05/2022

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/03/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	1.994.310	100,00%	1.951.410	100,00%
2.01	Passivo Circulante	643.973	32,29%	665.681	34,11%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	46.807	2,35%	41.916	2,15%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	46.807	2,35%	41.916	2,15%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	12.299	0,62%	19.034	0,98%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	12.299	0,62%	19.034	0,98%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Impostos e contribuições correntes	5.263	0,26%	10.732	0,55%
2.01.03.01.03	Impostos e contribuições diferidos	7.036	0,35%	8.302	0,43%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	4.114	0,21%	6.824	0,35%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	4.114	0,21%	6.824	0,35%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	4.114	0,21%	6.824	0,35%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.04.03.01	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	493.893	24,77%	532.121	27,27%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	40.148	2,01%	35.984	1,84%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	40.148	2,01%	35.984	1,84%
2.01.05.02	Outros	453.745	22,75%	496.137	25,42%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Contas a pagar por aquisição de imóveis	44.471	2,23%	50.691	2,60%
2.01.05.02.05	Outras contas a pagar	29.978	1,50%	30.565	1,57%
2.01.05.02.06	Adiantamento de clientes	379.296	19,02%	414.881	21,26%
2.01.05.02.07	Credores por imóveis compromissados	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Dividendos propostos	0	-	0	-
2.01.06	Provisões	86.860	4,36%	65.786	3,37%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	86.860	4,36%	65.786	3,37%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	86.860	4,36%	65.786	3,37%
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	110.394	5,54%	86.707	4,44%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	24.834	1,25%	5.610	0,29%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	24.834	1,25%	5.610	0,29%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	24.834	1,25%	5.610	0,29%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.01.03.01	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	39.518	1,98%	41.028	2,10%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	39.518	1,98%	41.028	2,10%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outras contas a pagar	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Contas a pagar por aquisição de imóveis	39.518	1,98%	41.028	2,10%
2.02.02.02.05	Adiantamento de clientes	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Credores por imóveis compromissados	0	-	0	-
2.02.02.02.07	Participação de minoritários	0	-	0	-
2.02.02.02.08	Demais passivos	0	-	0	-
2.02.03	Tributos Diferidos	20.214	1,01%	14.682	0,75%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	20.214	1,01%	14.682	0,75%
2.02.04	Provisões	25.828	1,30%	25.387	1,30%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	25.828	1,30%	25.387	1,30%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	25.828	1,30%	25.387	1,30%
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão para contingências	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	1.239.943	62,17%	1.199.022	61,44%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.109.029	55,61%	1.109.029	56,83%
2.03.02	Reservas de Capital	-31.692	-1,59%	-31.692	-1,62%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-31.692	-1,59%	-31.692	-1,62%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	99.846	5,01%	77.663	3,98%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	99.846	5,01%	77.663	3,98%
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.04.10	Reserva de lucros	0	-	0	-
2.03.04.11	Custo por emissão de ações	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	62.760	3,15%	44.022	2,26%

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