CIA TECIDOS SANTANENSE (CTSA3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 15/11/2023

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	30/09/2023 (R$ mil)	% total	31/12/2022 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	632.088	100,00%	625.465	100,00%
2.01	Passivo Circulante	141.230	22,34%	225.216	36,01%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	48.459	7,67%	42.701	6,83%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	35.399	5,60%	52.155	8,34%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	35.399	5,60%	52.155	8,34%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	23	0,00%	19	0,00%
2.01.03.01.02	Obrigações Fiscais e Sociais	15.946	2,52%	34.751	5,56%
2.01.03.01.03	Impostos e Taxas	66	0,01%	6.437	1,03%
2.01.03.01.04	Impostos e Contribuições Parcelados	19.364	3,06%	10.948	1,75%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	50.394	7,97%	122.889	19,65%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	50.394	7,97%	122.889	19,65%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	6.978	1,10%	7.471	1,19%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	6.978	1,10%	7.471	1,19%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	852	0,13%	988	0,16%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Instrumentos Derivativos	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	5.293	0,84%	5.505	0,88%
2.01.05.02.06	Comissões a Pagar	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Arrendamentos a Pagar	833	0,13%	978	0,16%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	260.346	41,19%	88.899	14,21%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	159.555	25,24%	36.170	5,78%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	87.277	13,81%	43.258	6,92%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	22.882	3,62%	20.489	3,28%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	64.395	10,19%	22.769	3,64%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Instrumentos Derivativos	0	-	0	-
2.02.02.02.04	Outras Obrigações	1.341	0,21%	1.392	0,22%
2.02.02.02.05	Impostos e Contribuições Parcelados	62.670	9,91%	20.473	3,27%
2.02.02.02.06	Arrendamentos a Pagar	384	0,06%	904	0,14%
2.02.03	Tributos Diferidos	5.092	0,81%	5.143	0,82%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	5.092	0,81%	5.143	0,82%
2.02.03.01.01	Provisão para Impostos Diferidos	5.092	0,81%	5.143	0,82%
2.02.04	Provisões	8.422	1,33%	4.328	0,69%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	8.422	1,33%	4.328	0,69%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisões Diversas	8.422	1,33%	4.328	0,69%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	230.512	36,47%	311.350	49,78%
2.03.01	Capital Social Realizado	180.000	28,48%	180.000	28,78%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	102.205	16,17%	102.205	16,34%
2.03.04.01	Reserva Legal	17.596	2,78%	17.596	2,81%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	27.418	4,34%	27.418	4,38%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	57.191	9,05%	57.191	9,14%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-79.939	-12,65%	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	28.022	4,43%	28.934	4,63%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	224	0,04%	211	0,03%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-

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