Nome da Empresa ou Código de Negociação:

YDUQS PARTICIPACOES S.A. (YDUQ3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais910.651100,00%716.865100,00%707.469100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.383.920261,78%2.064.937288,05%1.755.588248,15%
6.01.01.01Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social110.26912,11%-87.213-12,17%110.62915,64%
6.01.01.02Depreciação e amortização785.26886,23%708.54298,84%679.01195,98%
6.01.01.03Amortização dos custos de captação de empréstimo3.9440,43%4.4470,62%9.0321,28%
6.01.01.04Perda na baixa de imobilizado e intangível36.0453,96%9810,14%-4.237-0,60%
6.01.01.05Provisão para devedores duvidosos618.63667,93%603.72184,22%513.91272,64%
6.01.01.06Provisão para perda - Outras contas a receber4.4300,49%5.4690,76%2.5990,37%
6.01.01.07Opções outorgadas - Provisão stock options41.2674,53%20.8132,90%39.0765,52%
6.01.01.08Provisão para contingências157.38117,28%115.15616,06%99.96714,13%
6.01.01.09Atualização de créditos tributários-17.690-1,94%-14.875-2,08%-2.698-0,38%
6.01.01.10Juros sobre empréstimos e financiamentos536.87058,95%549.33976,63%237.67233,59%
6.01.01.11Juros sobre arrendamentos154.08416,92%143.37720,00%124.23917,56%
6.01.01.12Ajuste a valor presente - Contas a receber9.0210,99%8.2471,15%7.0931,00%
6.01.01.13Outros-64.492-7,08%-36.803-5,13%-75.552-10,68%
6.01.01.14Atualização de compromissos a pagar8.8070,97%17.8812,49%6.2870,89%
6.01.01.15Ajuste a valor presente - Outros contas a receber0-0-0-
6.01.01.16Atualização de obrigação com desmobilização de ativos2.7750,30%7.5791,06%8.5581,21%
6.01.01.17Provisão para incentivo de longo prazo (ILP)0-0-0-
6.01.01.18Impairment (Goodwill)0-0-0-
6.01.01.19Atualização do contas a receber-2.695-0,30%18.2762,55%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.473.269-161,78%-1.348.072-188,05%-1.048.119-148,15%
6.01.02.01(Aumento) em contas a receber-808.968-88,83%-604.226-84,29%-624.653-88,29%
6.01.02.02(Aumento) Redução em outros ativos7.0970,78%5950,08%5.8490,83%
6.01.02.03Redução de despesas antecipadas-2.381-0,26%-7.782-1,09%-5.783-0,82%
6.01.02.04(Aumento) de impostos e contribuições a recuperar8.7970,97%-8.260-1,15%-42.976-6,07%
6.01.02.05Aumento (Redução) em fornecedores-22.978-2,52%32.2824,50%-19.601-2,77%
6.01.02.06Aumento (Redução) em obrigações tributárias5.1970,57%-30.207-4,21%36.3385,14%
6.01.02.07(Redução) em salários e encargos sociais99.48510,92%-69.759-9,73%-4.655-0,66%
6.01.02.08Aumento em mensalidades recebidas antecipadamente-11.468-1,26%-1.354-0,19%-1.953-0,28%
6.01.02.09Aumento (Redução) em outros passivos-1.711-0,19%-16.988-2,37%-5.265-0,74%
6.01.02.10(Redução) em parcelamento de tributos-3.456-0,38%-3.327-0,46%1.5130,21%
6.01.02.11Redução no ativo não circulante0-0-0-
6.01.02.12Redução em depósitos judiciais11.6771,28%11.5081,61%2.0690,29%
6.01.02.13Juros pagos de empréstimo-550.871-60,49%-506.226-70,62%-209.594-29,63%
6.01.02.14IRPJ e CSLL pagos-57.341-6,30%-22.206-3,10%-46.902-6,63%
6.01.02.15Aumento em provisão com obrigações desmobilização de ativos-1.035-0,11%-5.911-0,82%-7.171-1,01%
6.01.02.16(Redução) em condenações cíveis/trabalhistas/tributárias-145.313-15,96%-116.211-16,21%-125.335-17,72%
6.01.02.17Imposto de renda e contribuição social diferidos0-0-0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-307.636-33,78%-54.422-7,59%-942.508-133,22%
6.02.01Aquisição de ativo imobilizado-136.821-15,02%-145.761-20,33%-218.208-30,84%
6.02.02Aquisição de ativo intangível-333.571-36,63%-345.893-48,25%-325.377-45,99%
6.02.03Ágio e fundo de comércio em investimento em empresas controladas0-0-0-
6.02.04Aquisição de controladas, líquido do caixa obtido na aquisição0--25.758-3,59%-191.260-27,03%
6.02.05Preço de aquisição a pagar-25.651-2,82%-61.008-8,51%-6.819-0,96%
6.02.06Aplicação dos Títulos e Valores Mobiliários188.40720,69%523.99873,10%-200.844-28,39%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-502.094-55,14%-1.166.854-162,77%215.15930,41%
6.03.01Aquisição ações em tesouraria2600,03%-200.595-27,98%0-
6.03.02Valor de captação de empréstimos e financiamentos1.122.840123,30%233.15632,52%483.68068,37%
6.03.03Amortização de empréstimos e financiamentos-1.153.855-126,71%-1.308.683-182,56%-1.930.039-272,81%
6.03.04Dividendos pagos-80.754-8,87%-37.557-5,24%-141.748-20,04%
6.03.05Aumento de capital decorrente de exercício de opções de ações0-0-0-
6.03.06Ganho com intrumento derivativo - SWAP0-0-0-
6.03.07Utilização de ações em tesouraria decorrente de exercício de opções de ações0-0-1.8280,26%
6.03.08Valor recebido pela emissão de debêntures0-500.00069,75%2.150.000303,90%
6.03.09Custos de captação de empréstimos-17.363-1,91%-3.298-0,46%-14.289-2,02%
6.03.10Amortização de arrendamento-373.222-40,98%-349.877-48,81%-334.273-47,25%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes100.92111,08%-504.411-70,36%-19.880-2,81%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes401.05044,04%905.461126,31%925.341130,80%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes501.97155,12%401.05055,94%905.461127,99%

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