Nome da Empresa ou Código de Negociação:

VULCABRAS S.A. (VULC3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais523.252100,00%300.625100,00%98.371100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações704.811134,70%529.081175,99%332.831338,34%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício494.88394,58%469.930156,32%313.839319,04%
6.01.01.02Depreciação e amortização98.72018,87%82.25327,36%73.19274,40%
6.01.01.03Provisão para perdas por valor recuperável no estoque21.0554,02%26.3728,77%26.45626,89%
6.01.01.04Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados6.1681,18%10.1743,38%10.47310,65%
6.01.01.05Resultado da equivalência patrimonial-7.864-1,50%-5.298-1,76%-3.072-3,12%
6.01.01.06Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável do contas a receber-297-0,06%14.5394,84%-11.929-12,13%
6.01.01.07Indébito tributário - SELIC0--8.792-2,92%0-
6.01.01.08Provisões para contingências9.5501,83%5.7671,92%10.52910,70%
6.01.01.09Ganho ou perda na rescisão de arrendamento0-0--308-0,31%
6.01.01.10Ganho na liquidação de relação pré-existente0-0--13.980-14,21%
6.01.01.11Participação de minoritário90,00%-30-0,01%-8-0,01%
6.01.01.12Provisão para redução ao valor recuperável0-0-0-
6.01.01.13Encargos financeiros e variação cambial reconhecido no resultado46.9958,98%42.07814,00%29.19829,68%
6.01.01.14Recuperação de PIS e COFINS s/ ICMS-11.062-2,11%-126.151-41,96%-126.080-128,17%
6.01.01.15Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos42.8628,19%14.9354,97%24.28624,69%
6.01.01.16Imposto corrente0-0-0-
6.01.01.17Juros s/ arrendamentos provisionados4.2020,80%4.2771,42%1.8591,89%
6.01.01.18Rendimentos de aplicações financeiras-1.679-0,32%-889-0,30%-3.321-3,38%
6.01.01.19Transação com pagamento baseado em ações1.2690,24%-84-0,03%1.6971,73%
6.01.01.20Perda na venda de controlada0-0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-78.315-14,97%-169.695-56,45%-186.790-189,88%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-60.766-11,61%-166.396-55,35%-33.403-33,96%
6.01.02.02Estoques-36.758-7,02%-100.706-33,50%-258.117-262,39%
6.01.02.03Despesas pagas0-0-0-
6.01.02.04Impostos a recuperar31.6536,05%25.9198,62%39.28139,93%
6.01.02.05Outras contas a receber-13.259-2,53%-8.685-2,89%-3.117-3,17%
6.01.02.06Depósitos judiciais-3.595-0,69%-8.497-2,83%120,01%
6.01.02.07Fornecedores-21.431-4,10%26.8828,94%69.15170,30%
6.01.02.08Imposto e contribuições sociais25.1914,81%20.3626,77%-3.370-3,43%
6.01.02.09Programa de recuperação fiscal - REFIS0-0-0-
6.01.02.10Valores a receber por alienação de operação9050,17%2.5800,86%3.0303,08%
6.01.02.11Salários e férias a pagar-69-0,01%10.5213,50%15.34815,60%
6.01.02.12Outras contas a pagar3.9860,76%29.2789,74%-5.638-5,73%
6.01.02.13Provisões realizadas-12.873-2,46%-6.186-2,06%-8.151-8,29%
6.01.02.14Aplicações financeiras0-0-0-
6.01.02.15Mútuos com partes relacionadas0-0-0-
6.01.02.16Comissões a pagar8.7011,66%5.2331,74%-1.816-1,85%
6.01.02.17Incentivos a recolher0-0-0-
6.01.02.18Impostos diferidos0-0-0-
6.01.03Outros-103.244-19,73%-58.761-19,55%-47.670-48,46%
6.01.03.01Juros pagos-51.879-9,91%-32.252-10,73%-25.124-25,54%
6.01.03.02Impostos pagos sobre o lucro-49.431-9,45%-24.203-8,05%-20.363-20,70%
6.01.03.03Pagamento de juros de arrendamento financeiro-1.934-0,37%-2.306-0,77%-2.183-2,22%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-137.240-26,23%-156.308-51,99%-91.552-93,07%
6.02.01Aquisições de imobilizado-137.115-26,20%-157.217-52,30%-130.357-132,52%
6.02.02Pagamento por aquisição de controlada0-0--37.273-37,89%
6.02.03Efeito líquido do caixa sobre a venda da operação de controlada0-0-0-
6.02.04Recebimentos de dividendos2.8570,55%1340,04%0-
6.02.05Aquisições de intangível-1.695-0,32%-2.537-0,84%-2.524-2,57%
6.02.06Recursos provenientes da alienação de imobilizado1.5370,29%1.0570,35%1.3871,41%
6.02.07Resgate (aplicação) de aplicações financeiras-2.824-0,54%2.2550,75%83.55284,94%
6.02.08Ganhos e perdas na conversao de investimentos0-0-0-
6.02.09Fluxo de caixa liquido - descontinuadas0-0-0-
6.02.10Aumento de capital em controladas0-0--6.337-6,44%
6.02.11Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-222.274-42,48%-62.889-20,92%-49.382-50,20%
6.03.01Empréstimos com partes relacionadas0-0-0-
6.03.02Empréstimos tomados - Principal333.99563,83%337.630112,31%190.098193,25%
6.03.03Pagamentos de empréstimos empresas ligadas0-0-0-
6.03.04Pagamento de empréstimos tomados - Principal-312.490-59,72%-291.073-96,82%-143.617-146,00%
6.03.05Mútuos com partes relacionadas0-0-0-
6.03.06Realização do gasto com emissão de ações0-0-0-
6.03.07Recebimento (Pagamentos) de empréstimos com partes relacionadas0-0-4090,42%
6.03.08Pagamento de passivos de arrendamentos financeiros-12.407-2,37%-12.397-4,12%-10.261-10,43%
6.03.09Emissão de ações0-0-0-
6.03.10Fluxo de caixa liquido - descontinuadas0-0-0-
6.03.11Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos-229.110-43,79%-90.930-30,25%-86.011-87,44%
6.03.12Aquisição de ações em tesouraria-3.899-0,75%-6.119-2,04%0-
6.03.13Aumento de capital1.6370,31%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes850,02%1.1340,38%-1.354-1,38%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes163.82331,31%82.56227,46%-43.917-44,64%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes197.19737,69%114.63538,13%158.552161,18%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes361.02069,00%197.19765,60%114.635116,53%

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