Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 523.252 | 100,00% | 300.625 | 100,00% | 98.371 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 704.811 | 134,70% | 529.081 | 175,99% | 332.831 | 338,34% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 494.883 | 94,58% | 469.930 | 156,32% | 313.839 | 319,04% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 98.720 | 18,87% | 82.253 | 27,36% | 73.192 | 74,40% |
6.01.01.03 | Provisão para perdas por valor recuperável no estoque | 21.055 | 4,02% | 26.372 | 8,77% | 26.456 | 26,89% |
6.01.01.04 | Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados | 6.168 | 1,18% | 10.174 | 3,38% | 10.473 | 10,65% |
6.01.01.05 | Resultado da equivalência patrimonial | -7.864 | -1,50% | -5.298 | -1,76% | -3.072 | -3,12% |
6.01.01.06 | Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável do contas a receber | -297 | -0,06% | 14.539 | 4,84% | -11.929 | -12,13% |
6.01.01.07 | Indébito tributário - SELIC | 0 | - | -8.792 | -2,92% | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisões para contingências | 9.550 | 1,83% | 5.767 | 1,92% | 10.529 | 10,70% |
6.01.01.09 | Ganho ou perda na rescisão de arrendamento | 0 | - | 0 | - | -308 | -0,31% |
6.01.01.10 | Ganho na liquidação de relação pré-existente | 0 | - | 0 | - | -13.980 | -14,21% |
6.01.01.11 | Participação de minoritário | 9 | 0,00% | -30 | -0,01% | -8 | -0,01% |
6.01.01.12 | Provisão para redução ao valor recuperável | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Encargos financeiros e variação cambial reconhecido no resultado | 46.995 | 8,98% | 42.078 | 14,00% | 29.198 | 29,68% |
6.01.01.14 | Recuperação de PIS e COFINS s/ ICMS | -11.062 | -2,11% | -126.151 | -41,96% | -126.080 | -128,17% |
6.01.01.15 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos | 42.862 | 8,19% | 14.935 | 4,97% | 24.286 | 24,69% |
6.01.01.16 | Imposto corrente | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Juros s/ arrendamentos provisionados | 4.202 | 0,80% | 4.277 | 1,42% | 1.859 | 1,89% |
6.01.01.18 | Rendimentos de aplicações financeiras | -1.679 | -0,32% | -889 | -0,30% | -3.321 | -3,38% |
6.01.01.19 | Transação com pagamento baseado em ações | 1.269 | 0,24% | -84 | -0,03% | 1.697 | 1,73% |
6.01.01.20 | Perda na venda de controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -78.315 | -14,97% | -169.695 | -56,45% | -186.790 | -189,88% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -60.766 | -11,61% | -166.396 | -55,35% | -33.403 | -33,96% |
6.01.02.02 | Estoques | -36.758 | -7,02% | -100.706 | -33,50% | -258.117 | -262,39% |
6.01.02.03 | Despesas pagas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 31.653 | 6,05% | 25.919 | 8,62% | 39.281 | 39,93% |
6.01.02.05 | Outras contas a receber | -13.259 | -2,53% | -8.685 | -2,89% | -3.117 | -3,17% |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -3.595 | -0,69% | -8.497 | -2,83% | 12 | 0,01% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -21.431 | -4,10% | 26.882 | 8,94% | 69.151 | 70,30% |
6.01.02.08 | Imposto e contribuições sociais | 25.191 | 4,81% | 20.362 | 6,77% | -3.370 | -3,43% |
6.01.02.09 | Programa de recuperação fiscal - REFIS | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Valores a receber por alienação de operação | 905 | 0,17% | 2.580 | 0,86% | 3.030 | 3,08% |
6.01.02.11 | Salários e férias a pagar | -69 | -0,01% | 10.521 | 3,50% | 15.348 | 15,60% |
6.01.02.12 | Outras contas a pagar | 3.986 | 0,76% | 29.278 | 9,74% | -5.638 | -5,73% |
6.01.02.13 | Provisões realizadas | -12.873 | -2,46% | -6.186 | -2,06% | -8.151 | -8,29% |
6.01.02.14 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Mútuos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Comissões a pagar | 8.701 | 1,66% | 5.233 | 1,74% | -1.816 | -1,85% |
6.01.02.17 | Incentivos a recolher | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Impostos diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -103.244 | -19,73% | -58.761 | -19,55% | -47.670 | -48,46% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -51.879 | -9,91% | -32.252 | -10,73% | -25.124 | -25,54% |
6.01.03.02 | Impostos pagos sobre o lucro | -49.431 | -9,45% | -24.203 | -8,05% | -20.363 | -20,70% |
6.01.03.03 | Pagamento de juros de arrendamento financeiro | -1.934 | -0,37% | -2.306 | -0,77% | -2.183 | -2,22% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -137.240 | -26,23% | -156.308 | -51,99% | -91.552 | -93,07% |
6.02.01 | Aquisições de imobilizado | -137.115 | -26,20% | -157.217 | -52,30% | -130.357 | -132,52% |
6.02.02 | Pagamento por aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - | -37.273 | -37,89% |
6.02.03 | Efeito líquido do caixa sobre a venda da operação de controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Recebimentos de dividendos | 2.857 | 0,55% | 134 | 0,04% | 0 | - |
6.02.05 | Aquisições de intangível | -1.695 | -0,32% | -2.537 | -0,84% | -2.524 | -2,57% |
6.02.06 | Recursos provenientes da alienação de imobilizado | 1.537 | 0,29% | 1.057 | 0,35% | 1.387 | 1,41% |
6.02.07 | Resgate (aplicação) de aplicações financeiras | -2.824 | -0,54% | 2.255 | 0,75% | 83.552 | 84,94% |
6.02.08 | Ganhos e perdas na conversao de investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Fluxo de caixa liquido - descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | -6.337 | -6,44% |
6.02.11 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -222.274 | -42,48% | -62.889 | -20,92% | -49.382 | -50,20% |
6.03.01 | Empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Empréstimos tomados - Principal | 333.995 | 63,83% | 337.630 | 112,31% | 190.098 | 193,25% |
6.03.03 | Pagamentos de empréstimos empresas ligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de empréstimos tomados - Principal | -312.490 | -59,72% | -291.073 | -96,82% | -143.617 | -146,00% |
6.03.05 | Mútuos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Realização do gasto com emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Recebimento (Pagamentos) de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 409 | 0,42% |
6.03.08 | Pagamento de passivos de arrendamentos financeiros | -12.407 | -2,37% | -12.397 | -4,12% | -10.261 | -10,43% |
6.03.09 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Fluxo de caixa liquido - descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -229.110 | -43,79% | -90.930 | -30,25% | -86.011 | -87,44% |
6.03.12 | Aquisição de ações em tesouraria | -3.899 | -0,75% | -6.119 | -2,04% | 0 | - |
6.03.13 | Aumento de capital | 1.637 | 0,31% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 85 | 0,02% | 1.134 | 0,38% | -1.354 | -1,38% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 163.823 | 31,31% | 82.562 | 27,46% | -43.917 | -44,64% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 197.197 | 37,69% | 114.635 | 38,13% | 158.552 | 161,18% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 361.020 | 69,00% | 197.197 | 65,60% | 114.635 | 116,53% |