Nome da Empresa ou Código de Negociação:

FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. (VSPT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.281.245100,00%957.608100,00%1.107.218100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.160.40690,57%923.96996,49%1.094.07498,81%
6.01.01.01Lucro líquido (prejuízo) do período-906.654-70,76%-2.541.656-265,42%-416.478-37,61%
6.01.01.02Depreciação e amortização873.75568,20%1.170.667122,25%1.054.89795,27%
6.01.01.03Provisão para perdas e processos judiciais179.82514,04%150.26215,69%90.4698,17%
6.01.01.04Perdas de recebíveis9190,07%6110,06%30.0612,72%
6.01.01.05Despesas com variação monetária/cambial, líquidas-19.474-1,52%-23.937-2,50%-24.146-2,18%
6.01.01.06Provisão para baixa de ativos67.8315,29%149.94415,66%0-
6.01.01.07Ganho/Perda na alienação de ativo imobilizado3.6460,28%8.2880,87%9.0790,82%
6.01.01.08Tributos diferidos0-489.47751,11%47.3334,27%
6.01.01.09Receitas diferidas-4.247-0,33%-2.048-0,21%-2.048-0,18%
6.01.01.10Redução do valor recuperável de ativos (impairment)776.53460,61%1.313.676137,18%170.93515,44%
6.01.01.11Despesas com beneficios a empregados0--49-0,01%-850-0,08%
6.01.01.12Ajuste a valor presente-12.847-1,00%-12.227-1,28%-12.456-1,12%
6.01.01.13Juros sobre mútuo11.1570,87%29.2923,06%6120,06%
6.01.01.14Reconhecimento de créditos tributários0-0--18.493-1,67%
6.01.01.15Baixa de tributos66.7795,21%27.8612,91%0-
6.01.01.16Derivativos0-0-0-
6.01.01.17Encargos de fianças bancárias0-0--10,00%
6.01.01.18Despesas financeiras - arrendamentos123.6229,65%159.39916,65%172.66715,59%
6.01.01.19Provisões (reversões) para perdas por redução ao valor recuperável em contas a receber-4.088-0,32%5.2720,55%-17.232-1,56%
6.01.01.20Provisão Para Perdas de Estoques3.6480,28%-863-0,09%9.7250,88%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos139.32810,87%154.01616,08%121.44410,97%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-28.136-2,20%-23.598-2,46%25.6362,32%
6.01.02.02Sinistros a recuperar0-0-0-
6.01.02.03Estoques-30.557-2,38%90.6039,46%-1.941-0,18%
6.01.02.04Tributos a recuperar18.2581,43%20.2552,12%57.2225,17%
6.01.02.05Despesas pagas antecipadamente0-0-0-
6.01.02.06Demais ativos6480,05%-1.946-0,20%5.6890,51%
6.01.02.07Depósitos judiciais38.6193,01%-17.295-1,81%-17.778-1,61%
6.01.02.08Fornecedores83.3766,51%33.8143,53%37.9343,43%
6.01.02.09Contas a pagar4.2420,33%11.9491,25%-7.242-0,65%
6.01.02.10Tributos a recolher18.9741,48%32.2753,37%5160,05%
6.01.02.11Obrigações sociais e trabalhistas21.8461,71%21.6752,26%26.1932,37%
6.01.02.12Arrendamento e concessões a pagar0-0-0-
6.01.02.13Antecipações de clientes2.6080,20%-3.606-0,38%-4.705-0,42%
6.01.02.14Contas a receber da RFFSA (União)13.4071,05%-30,00%-2.742-0,25%
6.01.02.15Benefícios a empregados0--535-0,06%-354-0,03%
6.01.02.16Demais passivos-3.957-0,31%-9.572-1,00%3.2070,29%
6.01.02.17Pagamento de imposto de renda e contribuição social0-0--7.688-0,69%
6.01.02.18Derivativos0-0--191-0,02%
6.01.02.19Tributos antecipados sobre o lucro0-0-0-
6.01.02.20Tributos a recolher sobre o lucro0-0-7.6880,69%
6.01.03Outros-18.489-1,44%-120.377-12,57%-108.300-9,78%
6.01.03.02Provisão para processos judicial-170.869-13,34%-177.564-18,54%-108.300-9,78%
6.01.03.03Despesas financeiras - juros sobre financiamento e debêntures151.74911,84%56.8885,94%0-
6.01.03.04Despesas financeiras - custo transação sobre financiamento e debêntures6310,05%2990,03%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.044.518-81,52%-824.054-86,05%-446.065-40,29%
6.02.01Compra de ativo imobilizado e intangível-1.045.044-81,56%-824.739-86,12%-448.777-40,53%
6.02.03Recebimento pela venda de imobilizado5260,04%6850,07%2.7120,24%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-488.249-38,11%116.57612,17%-828.150-74,80%
6.03.01Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures, líquida dos custos de transação-266-0,02%1.098.043114,67%0-
6.03.02Pagamento de mútuo-111.247-8,68%-429.544-44,86%0-
6.03.03Aporte de mútuo0-400.00041,77%100.0009,03%
6.03.04Adiantamento para futuro aumento de capital450.00035,12%0-0-
6.03.05Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures-155.229-12,12%-40.542-4,23%0-
6.03.06Pagamentos de obrigações de arrendamento-671.507-52,41%-911.381-95,17%-928.150-83,83%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-251.522-19,63%250.13026,12%-166.997-15,08%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes443.95834,65%193.82820,24%360.82532,59%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes192.43615,02%443.95846,36%193.82817,51%

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