Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.281.245 | 100,00% | 957.608 | 100,00% | 1.107.218 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.160.406 | 90,57% | 923.969 | 96,49% | 1.094.074 | 98,81% |
6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | -906.654 | -70,76% | -2.541.656 | -265,42% | -416.478 | -37,61% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 873.755 | 68,20% | 1.170.667 | 122,25% | 1.054.897 | 95,27% |
6.01.01.03 | Provisão para perdas e processos judiciais | 179.825 | 14,04% | 150.262 | 15,69% | 90.469 | 8,17% |
6.01.01.04 | Perdas de recebíveis | 919 | 0,07% | 611 | 0,06% | 30.061 | 2,72% |
6.01.01.05 | Despesas com variação monetária/cambial, líquidas | -19.474 | -1,52% | -23.937 | -2,50% | -24.146 | -2,18% |
6.01.01.06 | Provisão para baixa de ativos | 67.831 | 5,29% | 149.944 | 15,66% | 0 | - |
6.01.01.07 | Ganho/Perda na alienação de ativo imobilizado | 3.646 | 0,28% | 8.288 | 0,87% | 9.079 | 0,82% |
6.01.01.08 | Tributos diferidos | 0 | - | 489.477 | 51,11% | 47.333 | 4,27% |
6.01.01.09 | Receitas diferidas | -4.247 | -0,33% | -2.048 | -0,21% | -2.048 | -0,18% |
6.01.01.10 | Redução do valor recuperável de ativos (impairment) | 776.534 | 60,61% | 1.313.676 | 137,18% | 170.935 | 15,44% |
6.01.01.11 | Despesas com beneficios a empregados | 0 | - | -49 | -0,01% | -850 | -0,08% |
6.01.01.12 | Ajuste a valor presente | -12.847 | -1,00% | -12.227 | -1,28% | -12.456 | -1,12% |
6.01.01.13 | Juros sobre mútuo | 11.157 | 0,87% | 29.292 | 3,06% | 612 | 0,06% |
6.01.01.14 | Reconhecimento de créditos tributários | 0 | - | 0 | - | -18.493 | -1,67% |
6.01.01.15 | Baixa de tributos | 66.779 | 5,21% | 27.861 | 2,91% | 0 | - |
6.01.01.16 | Derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Encargos de fianças bancárias | 0 | - | 0 | - | -1 | 0,00% |
6.01.01.18 | Despesas financeiras - arrendamentos | 123.622 | 9,65% | 159.399 | 16,65% | 172.667 | 15,59% |
6.01.01.19 | Provisões (reversões) para perdas por redução ao valor recuperável em contas a receber | -4.088 | -0,32% | 5.272 | 0,55% | -17.232 | -1,56% |
6.01.01.20 | Provisão Para Perdas de Estoques | 3.648 | 0,28% | -863 | -0,09% | 9.725 | 0,88% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 139.328 | 10,87% | 154.016 | 16,08% | 121.444 | 10,97% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -28.136 | -2,20% | -23.598 | -2,46% | 25.636 | 2,32% |
6.01.02.02 | Sinistros a recuperar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | -30.557 | -2,38% | 90.603 | 9,46% | -1.941 | -0,18% |
6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 18.258 | 1,43% | 20.255 | 2,12% | 57.222 | 5,17% |
6.01.02.05 | Despesas pagas antecipadamente | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Demais ativos | 648 | 0,05% | -1.946 | -0,20% | 5.689 | 0,51% |
6.01.02.07 | Depósitos judiciais | 38.619 | 3,01% | -17.295 | -1,81% | -17.778 | -1,61% |
6.01.02.08 | Fornecedores | 83.376 | 6,51% | 33.814 | 3,53% | 37.934 | 3,43% |
6.01.02.09 | Contas a pagar | 4.242 | 0,33% | 11.949 | 1,25% | -7.242 | -0,65% |
6.01.02.10 | Tributos a recolher | 18.974 | 1,48% | 32.275 | 3,37% | 516 | 0,05% |
6.01.02.11 | Obrigações sociais e trabalhistas | 21.846 | 1,71% | 21.675 | 2,26% | 26.193 | 2,37% |
6.01.02.12 | Arrendamento e concessões a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Antecipações de clientes | 2.608 | 0,20% | -3.606 | -0,38% | -4.705 | -0,42% |
6.01.02.14 | Contas a receber da RFFSA (União) | 13.407 | 1,05% | -3 | 0,00% | -2.742 | -0,25% |
6.01.02.15 | Benefícios a empregados | 0 | - | -535 | -0,06% | -354 | -0,03% |
6.01.02.16 | Demais passivos | -3.957 | -0,31% | -9.572 | -1,00% | 3.207 | 0,29% |
6.01.02.17 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - | -7.688 | -0,69% |
6.01.02.18 | Derivativos | 0 | - | 0 | - | -191 | -0,02% |
6.01.02.19 | Tributos antecipados sobre o lucro | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Tributos a recolher sobre o lucro | 0 | - | 0 | - | 7.688 | 0,69% |
6.01.03 | Outros | -18.489 | -1,44% | -120.377 | -12,57% | -108.300 | -9,78% |
6.01.03.02 | Provisão para processos judicial | -170.869 | -13,34% | -177.564 | -18,54% | -108.300 | -9,78% |
6.01.03.03 | Despesas financeiras - juros sobre financiamento e debêntures | 151.749 | 11,84% | 56.888 | 5,94% | 0 | - |
6.01.03.04 | Despesas financeiras - custo transação sobre financiamento e debêntures | 631 | 0,05% | 299 | 0,03% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.044.518 | -81,52% | -824.054 | -86,05% | -446.065 | -40,29% |
6.02.01 | Compra de ativo imobilizado e intangível | -1.045.044 | -81,56% | -824.739 | -86,12% | -448.777 | -40,53% |
6.02.03 | Recebimento pela venda de imobilizado | 526 | 0,04% | 685 | 0,07% | 2.712 | 0,24% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -488.249 | -38,11% | 116.576 | 12,17% | -828.150 | -74,80% |
6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures, líquida dos custos de transação | -266 | -0,02% | 1.098.043 | 114,67% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de mútuo | -111.247 | -8,68% | -429.544 | -44,86% | 0 | - |
6.03.03 | Aporte de mútuo | 0 | - | 400.000 | 41,77% | 100.000 | 9,03% |
6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 450.000 | 35,12% | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -155.229 | -12,12% | -40.542 | -4,23% | 0 | - |
6.03.06 | Pagamentos de obrigações de arrendamento | -671.507 | -52,41% | -911.381 | -95,17% | -928.150 | -83,83% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -251.522 | -19,63% | 250.130 | 26,12% | -166.997 | -15,08% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 443.958 | 34,65% | 193.828 | 20,24% | 360.825 | 32,59% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 192.436 | 15,02% | 443.958 | 46,36% | 193.828 | 17,51% |