Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 18.785.926 | 100,00% | 18.941.925 | 100,00% | 18.072.600 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 22.864.866 | 121,71% | 21.897.199 | 115,60% | 21.309.195 | 117,91% |
6.01.01.01 | Lucro Antes dos Tributos | 5.573.916 | 29,67% | 4.831.591 | 25,51% | 5.959.529 | 32,98% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 13.389.573 | 71,27% | 12.659.873 | 66,84% | 12.038.331 | 66,61% |
6.01.01.03 | Variações Cambiais de Empréstimos, Financiamentos e Instrumentos Derivativos | 57.836 | 0,31% | 199.625 | 1,05% | -5.056 | -0,03% |
6.01.01.04 | Variações Monetárias de Ativos e Passivos | 583.912 | 3,11% | 761.128 | 4,02% | 823.257 | 4,56% |
6.01.01.05 | Ganhos em Operações com Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - | -358.439 | -1,98% |
6.01.01.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 10.710 | 0,06% | 23.742 | 0,13% | -117.262 | -0,65% |
6.01.01.07 | Ganhos na Baixa / Alienação de Ativos | -403.335 | -2,15% | -708.475 | -3,74% | -847.865 | -4,69% |
6.01.01.08 | Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Recuperável das Contas a Receber | 1.362.678 | 7,25% | 1.315.614 | 6,95% | 1.436.288 | 7,95% |
6.01.01.09 | Mudanças em Provisões Passivas | 24.320 | 0,13% | 251.116 | 1,33% | 293.935 | 1,63% |
6.01.01.10 | Provisões para Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Realizável dos Estoques | 67.748 | 0,36% | 34.672 | 0,18% | 38.441 | 0,21% |
6.01.01.11 | Planos de Previdência e Outros Benefícios Pós-Emprego | 66.733 | 0,36% | 33.775 | 0,18% | 70.148 | 0,39% |
6.01.01.12 | Provisões para Demandas Tributárias, Trabalhistas, Cíveis, Regulatórias e Passivo Contingente | 661.743 | 3,52% | 653.686 | 3,45% | 1.066.022 | 5,90% |
6.01.01.13 | Despesas de Juros de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures, Arrendamentos e Outros Credores | 2.092.184 | 11,14% | 1.850.286 | 9,77% | 940.766 | 5,21% |
6.01.01.14 | Ajuste de Preço Pós-Fechamento - Garliava | -244.229 | -1,30% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Reversão das Provisões de Multas por Cancelamento de Contratos de Arrendamento e Desmantelamento | -340.034 | -1,81% | -9.811 | -0,05% | -28.900 | -0,16% |
6.01.01.16 | Outros | -38.889 | -0,21% | 377 | 0,00% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.078.940 | -21,71% | -2.955.274 | -15,60% | -3.236.595 | -17,91% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -1.943.089 | -10,34% | -854.322 | -4,51% | -1.404.934 | -7,77% |
6.01.02.02 | Estoques | -100.838 | -0,54% | -179.613 | -0,95% | -45.166 | -0,25% |
6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -376.330 | -2,00% | -631.528 | -3,33% | -2.366.998 | -13,10% |
6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | -473.260 | -2,52% | -483.711 | -2,55% | -393.333 | -2,18% |
6.01.02.05 | Outros Ativos | 61.646 | 0,33% | 139.213 | 0,73% | 41.987 | 0,23% |
6.01.02.06 | Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais | 169.537 | 0,90% | 184.741 | 0,98% | 141.849 | 0,78% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 800.249 | 4,26% | 231.890 | 1,22% | 1.046.087 | 5,79% |
6.01.02.08 | Impostos, Taxas e Contribuições | 2.421.640 | 12,89% | 2.136.829 | 11,28% | 1.715.965 | 9,49% |
6.01.02.09 | Pagamentos de Provisões para Demandas Judiciais, Passivos Contingentes, Multas para Cancelamentos de Contratos de Arrendamento e de Valores a Restituir a Clientes | -1.742.676 | -9,28% | -1.144.779 | -6,04% | -1.111.086 | -6,15% |
6.01.02.10 | Outros Passivos | 60.147 | 0,32% | 291.406 | 1,54% | 90.217 | 0,50% |
6.01.02.11 | Pagamentos de Juros de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures, Arrendamentos e Outros Credores | -2.054.278 | -10,94% | -1.531.511 | -8,09% | -853.805 | -4,72% |
6.01.02.12 | Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição Social | -901.688 | -4,80% | -1.113.889 | -5,88% | -97.378 | -0,54% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.850.993 | -41,79% | -14.203.027 | -74,98% | -8.127.768 | -44,97% |
6.02.01 | Aquisições de Imobilizado e Intangível | -8.811.346 | -46,90% | -9.894.116 | -52,23% | -9.295.484 | -51,43% |
6.02.02 | Caixa Recebido na Venda de Ativo Imobilizado | 434.446 | 2,31% | 777.996 | 4,11% | 760.254 | 4,21% |
6.02.03 | Resgates (Pagamentos) Líquidos de Depósitos Judiciais | 393.649 | 2,10% | -411.682 | -2,17% | 163.323 | 0,90% |
6.02.04 | Pagamentos por Aquisição de Investimentos e Aporte de Capital em Controlada, Líquidos de Caixa e Equivalentes de Caixa por Aquisições de Sociedades | -63.799 | -0,34% | -4.907.282 | -25,91% | 0 | - |
6.02.05 | Caixa Recebido pela Alienação de Investimentos | 196.057 | 1,04% | 232.057 | 1,23% | 244.139 | 1,35% |
6.02.06 | Resgate Liquido de Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Recebimentos de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Caixa Recebido na Venda de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Resgate de Aplicações Dadas em Garantias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Caixa e Equivalentes de Caixa por Aquisicão, Incorporação e Alienação de Sociedade | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.850.491 | -47,11% | -8.913.547 | -47,06% | -9.258.430 | -51,23% |
6.03.01 | Pagamentos de Principal de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures, Arrendamentos e Outros Credores | -4.451.943 | -23,70% | -6.986.220 | -36,88% | -3.901.147 | -21,59% |
6.03.02 | Recebimentos dos Instrumentos Financeiros Derivativos | 27.484 | 0,15% | 55.617 | 0,29% | 47.661 | 0,26% |
6.03.03 | Pagamentos dos Instrumentos Financeiros Derivativos | -135.198 | -0,72% | -166.659 | -0,88% | -52.623 | -0,29% |
6.03.04 | Pagamentos de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio | -3.832.612 | -20,40% | -5.709.263 | -30,14% | -4.901.326 | -27,12% |
6.03.05 | Pagamentos por Recompras de Ações Ordinárias da Companhia | -488.758 | -2,60% | -607.443 | -3,21% | -495.995 | -2,74% |
6.03.06 | Recebimentos de Recursos para Aumento de Capital em Controladas por Outros Acionistas | 511 | 0,00% | 421 | 0,00% | 45.000 | 0,25% |
6.03.07 | Pagamentos de Grupamento de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Ingressos de Empréstimos e Debêntures | 30.025 | 0,16% | 4.500.000 | 23,76% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.084.442 | 11,10% | -4.174.649 | -22,04% | 686.402 | 3,80% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.273.834 | 12,10% | 6.448.483 | 34,04% | 5.762.081 | 31,88% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.358.276 | 23,20% | 2.273.834 | 12,00% | 6.448.483 | 35,68% |